(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||
經營活動產生的現金 | 221.20%5.21億 | -427.98%-4.3億 | -127.40%-8,135.9萬 | -1.86%2.97億 | 166.42%3.03億 | -4.56億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 52.34%3.23億 | -22.85%2.12億 | 23.65%2.75億 | 7.93%2.22億 | 196.73%2.06億 | --6,933.8萬 |
非現金項目調整總額 | -1,492.12%-3,870.1萬 | -95.22%278萬 | 98.16%5,813.3萬 | 37.51%2,933.7萬 | -81.90%2,133.4萬 | --1.18億 |
-折舊與攤銷 | 28.57%1,443.4萬 | 37.82%1,122.7萬 | 24.06%814.6萬 | 25.50%656.6萬 | -79.48%523.2萬 | --2,549.9萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,141.9萬 |
-處置利潤 | --0 | --0 | --72.1萬 | --0 | --0 | --0 |
-匯兌損益淨額 | -4,806.41%-5,357.8萬 | -3,944.44%-109.2萬 | -177.14%-2.7萬 | 25.00%3.5萬 | 460.00%2.8萬 | --5,000 |
-其他非現金項目 | 106.02%44.3萬 | -114.92%-735.5萬 | 116.81%4,929.3萬 | 41.45%2,273.6萬 | 47.12%1,607.4萬 | --1,092.6萬 |
營運資本變動 | 136.73%2.37億 | -55.57%-6.44億 | -1,010.16%-4.14億 | -39.70%4,549.4萬 | 111.74%7,544.1萬 | ---6.43億 |
-應收款(增)減 | 41.16%-7,056.4萬 | -621.00%-1.2億 | -116.56%-1,663.4萬 | 509.55%1億 | 91.24%-2,452.5萬 | ---2.8億 |
-存貨(增)減 | 121.13%1.26億 | -78.41%-5.97億 | -1,788.75%-3.35億 | 29.23%-1,772.2萬 | 92.45%-2,504萬 | ---3.32億 |
-應付款(減)增 | -13.79%7,245.7萬 | 229.40%8,405萬 | -286.40%-6,495.2萬 | -18.07%3,484.6萬 | 178.11%4,253.2萬 | --1,529.3萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 100.33%14.7萬 | -584.41%-4,411.5萬 | 136.31%910.7萬 | -159.27%-2,508.3萬 | 515.18%4,232.3萬 | ---1,019.4萬 |
-其他流動資產變動 | 243.71%766.4萬 | 42.84%-533.3萬 | -106.55%-933萬 | 46.13%-451.7萬 | 67.81%-838.5萬 | ---2,604.7萬 |
-其他流動負債變動 | 162.70%1.01億 | 1,455.01%3,833.1萬 | 105.80%246.5萬 | -187.51%-4,247.3萬 | 586.82%4,853.6萬 | ---997萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -6,301.32%-486.5萬 | -7.6萬 | -78.50%-19.1萬 | -10.7萬 | ||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 9,500.00%57.6萬 | 0.00%6,000 | -25.00%6,000 | 100.00%8,000 | -33.33%4,000 | 6,000 |
已支付退稅 | 73.75%-3,481.8萬 | -169.67%-1.33億 | 48.89%-4,919.4萬 | -52.57%-9,626萬 | -60.28%-6,309.4萬 | -3,936.6萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 141.45%1,200萬 | -28.34%-2,894.8萬 | -43.79%-2,255.5萬 | -45.59%-1,568.6萬 | -1,077.4萬 |
經營活動現金淨額 | 187.50%4.82億 | -245.02%-5.5億 | -189.56%-1.59億 | -20.34%1.78億 | 144.20%2.24億 | ---5.06億 |
投資活動現金流量 | ||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 92.73%-83萬 | -47.09%-1,142.3萬 | -75.34%-776.6萬 | -1,376.33%-442.9萬 | 16.67%-30萬 | ---36萬 |
無形資產交易淨額 | 8.66%-530.5萬 | -332.14%-580.8萬 | 36.00%-134.4萬 | -32.24%-210萬 | 89.12%-158.8萬 | ---1,460.1萬 |
投資產品交易淨額 | ---7.64億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | 197.63%408萬 | ---417.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---4.8萬 |
投資活動現金淨額 | -3,475.74%-7.66億 | -135.02%-2,141萬 | -39.53%-911萬 | -245.82%-652.9萬 | 87.42%-188.8萬 | ---1,500.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||
債務發行/償還的淨額 | 233.98%6.68億 | --2億 | ---- | ---- | -200.00%-2.5億 | --2.5億 |
普通股發行/回購的淨額 | -37.72%577.3萬 | -97.96%926.9萬 | --4.55億 | ---- | ---- | ---- |
發行費用 | ---- | ---- | ---1,342.2萬 | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 221.95%6.74億 | -52.60%2.09億 | --4.42億 | ---- | -200.00%-2.5億 | --2.5億 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | -53.80%3.1億 | 68.46%6.72億 | 75.50%3.99億 | -11.10%2.27億 | -51.44%2.56億 | --5.26億 |
現金變動 | 207.52%3.9億 | -232.80%-3.62億 | 59.09%2.73億 | 705.62%1.72億 | 89.54%-2,832.7萬 | ---2.71億 |
匯率變動影響 | -88.19%12.9萬 | 3,944.44%109.2萬 | 177.14%2.7萬 | -25.00%-3.5萬 | -460.00%-2.8萬 | ---5,000 |
現金變動之外的其他現金調整 | --2,000 | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | --13萬 |
期末現金 | 125.62%7億 | -53.80%3.1億 | 68.46%6.72億 | 75.50%3.99億 | -11.10%2.27億 | --2.56億 |
自由現金流 | 183.76%4.75億 | -236.60%-5.68億 | -198.28%-1.69億 | -22.61%1.72億 | 142.57%2.22億 | ---5.21億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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