(FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (Q2)2019/09/30 | (Q1)2019/06/30 | (FY)2019/03/31 | (Q4)2019/03/31 | (Q3)2018/12/31 | (Q2)2018/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 163.72%344.65萬 | -507.80%-540.86萬 | 210.96%132.63萬 | 93.84%-119.52萬 | 813.62%429.4萬 | 91.03%-139.2萬 | -243.76%-1,941.53萬 | -238.46%-228.93萬 | -148.36%-206.1萬 | -88.70%47萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 15.28%-1,183.4萬 | 31.03%-1,396.88萬 | -79.48%-2,025.46萬 | 67.17%-1,128.49萬 | 86.43%-74.3萬 | -215.89%-558.5萬 | 33.55%-3,437.51萬 | 53.55%-2,081.41萬 | -147.96%-631.8萬 | -121.93%-547.5萬 |
非現金項目調整總額 | 9.93%926.21萬 | -47.38%842.57萬 | 3,449.71%1,601.29萬 | -97.84%45.11萬 | -197.62%-164萬 | 84.06%263.2萬 | -56.68%2,089.69萬 | -65.31%1,485.19萬 | 66.74%294.8萬 | -6.72%168萬 |
-折舊與攤銷 | -11.04%793.28萬 | -8.82%891.69萬 | 8.58%977.96萬 | 52.90%900.65萬 | 55.83%221.9萬 | 55.36%224.5萬 | 7.20%589.04萬 | -20.66%159.94萬 | 29.04%142.2萬 | 24.15%142.4萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 120.89%17.96萬 | -117.85%-86萬 | 27.01%481.69萬 | -53.75%379.26萬 | --0 | 25.00%2萬 | -78.50%820.06萬 | -79.40%784.96萬 | --29.4萬 | 103.57%5.7萬 |
-資產準備金與勾銷 | 55.76%-30.68萬 | -26.20%-69.35萬 | -1,315.19%-54.95萬 | 32.00%-3.88萬 | -135.04%-4.8萬 | ---- | -116.58%-5.71萬 | -174.73%-33.51萬 | 4,300.00%12.6萬 | 6,950.00%13.7萬 |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.19萬 | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | 20.68%-13萬 | -468.71%-16.38萬 | 99.80%-2.88萬 | -1,963.28%-1,431.15萬 | -14,813.79%-432.5萬 | 97.31%-1.6萬 | -41.41%76.81萬 | 13.73%139.31萬 | -102.78%-1,000 | -31.82%-2.9萬 |
-匯兌損益淨額 | 5.78%23.24萬 | -62.63%21.97萬 | 568.65%58.79萬 | -174.68%-12.55萬 | 92.64%-3.2萬 | -273.39%-21.5萬 | 980.79%16.8萬 | 7,955.47%47.7萬 | -244.44%-3.1萬 | -1,573.08%-43.5萬 |
-其他非現金項目 | 34.54%135.4萬 | -28.46%100.64萬 | -33.89%140.68萬 | -64.17%212.79萬 | 3.80%54.6萬 | 35.91%59.8萬 | 100.51%593.88萬 | 275.63%387.98萬 | 77.26%113.8萬 | -22.19%52.6萬 |
營運資本變動 | 4,373.93%601.84萬 | -97.58%13.45萬 | -42.23%556.79萬 | 262.34%963.86萬 | 56.55%667.7萬 | 110.28%156.1萬 | -134.93%-593.72萬 | 0.54%367.28萬 | -74.04%130.9萬 | -11.64%426.5萬 |
-應收款(增)減 | -76.23%71.18萬 | -6.11%299.46萬 | 473.24%318.96萬 | 107.60%55.64萬 | 186.64%411.9萬 | -183.36%-459.9萬 | -189.18%-731.94萬 | 87.10%-31.54萬 | -163.99%-317.4萬 | -51.09%143.7萬 |
-存貨(增)減 | -38.86%304.91萬 | -51.85%498.71萬 | 187.22%1,035.83萬 | -76.91%360.64萬 | -49.85%307.9萬 | -26.41%147.1萬 | 52.66%1,561.9萬 | 56.64%443.2萬 | 145.02%304.8萬 | 60.75%613.9萬 |
-應付款(減)增 | 148.32%288.17萬 | 42.88%-596.41萬 | -310.34%-1,044.18萬 | 163.17%496.43萬 | 18.37%-100.4萬 | 130.07%480.5萬 | -1,531.64%-785.9萬 | 3.46%544萬 | 223.49%143.5萬 | 36.27%-123萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -154.78%-49.43萬 | -100.04%-341 | --0 | ---26.2萬 |
-其他流動資產變動 | 66.85%-62.42萬 | -176.50%-188.32萬 | 381.37%246.18萬 | 53.87%51.14萬 | 223.44%41.6萬 | -117.76%-11.6萬 | 441.31%33.24萬 | ---- | ---- | ---33.7萬 |
-其他流動負債變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | 104.52%6.7萬 | ---- | -110.48%-621.59萬 | ---- | ---- | ---148.2萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 93.45%-3,836 | 0 | 14.29%-3.6萬 | 83.97%-5.85萬 | 100.47%474 | 0 | 83.51%-1.6萬 | |||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 108.27%8,839 | -79.90%4,244 | -44.25%2.11萬 | 622.67%3.79萬 | 1,200.00%1.3萬 | -75.00%2,000 | 31.42%5,241 | -75.61%241 | -400.00%-3,000 | 0.00%1,000 |
已支付退稅 | -675.87%-5.41萬 | 105.69%9,393 | -57.63%-16.5萬 | 57.55%-10.47萬 | 20.83%-3.8萬 | 111.20%2.7萬 | 43.55%-24.66萬 | 511.86%8.14萬 | 13.33%-3.9萬 | 60.66%-4.8萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 163.05%340.13萬 | -556.27%-539.49萬 | 193.41%118.24萬 | 93.58%-126.59萬 | 948.89%426.9萬 | 91.14%-139.9萬 | -255.15%-1,971.52萬 | -243.84%-220.72萬 | -151.06%-210.3萬 | -89.68%40.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -70.14%11.3萬 | 127.98%37.85萬 | 85.04%-135.27萬 | -2.32%-904.45萬 | -56.92%-197.4萬 | -1,683.61%-435.2萬 | -213.91%-883.95萬 | -126.03%-242.05萬 | -1,337.72%-491.7萬 | -128.31%-125.8萬 |
無形資產交易淨額 | -13,358.64%-10.51萬 | 99.70%-781 | 17.71%-26.12萬 | ---31.74萬 | ---19.2萬 | ---18.5萬 | --0 | ---- | ---- | --0 |
投資產品交易淨額 | --0 | 55,079.31%4.78萬 | -100.01%-87 | 192.69%73.23萬 | ---- | ---- | ---79萬 | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | -87.86%237.1萬 | --1,953.41萬 | --465.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | -98.14%7,933 | -43.78%42.56萬 | -93.06%75.7萬 | 213.24%1,090.44萬 | 297.69%248.7萬 | -1,759.43%-453.7萬 | -195.97%-962.95萬 | -127.74%-321.05萬 | -1,337.72%-491.7萬 | -128.31%-125.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -4.08%-384.23萬 | 33.05%-369.17萬 | 67.91%-551.4萬 | -67.99%-1,718.55萬 | -34.39%-751.1萬 | 48.36%-354.9萬 | 48.91%-1,023.02萬 | 67.80%-309.02萬 | 361.95%542.5萬 | -87.05%-558.9萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -68.31%416.66萬 | --1,314.92萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
租賃融資增減 | 16.70%-256.8萬 | 3.42%-308.28萬 | -60.11%-319.21萬 | -74.88%-199.37萬 | -103.23%-44.1萬 | -153.65%-48.7萬 | 43.31%-114萬 | 91.59%-12.5萬 | -240.45%-60.6萬 | -23.30%-21.7萬 |
發行費用 | 18.35%-14.33萬 | ---17.55萬 | --0 | -23.57%-25萬 | ---- | ---- | 33.46%-20.23萬 | 99.88%-320 | ---20.2萬 | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -8.84%-137.26萬 | 18.12%-126.11萬 | 27.80%-154.02萬 | 20.50%-213.31萬 | 1.90%-51.5萬 | -5.03%-56.4萬 | -4.39%-268.32萬 | -53.70%-138.52萬 | 48.16%-28.2萬 | 8.38%-52.5萬 |
其他籌資費用淨額 | 122.12%16.78萬 | -211.34%-75.86萬 | 178.51%68.14萬 | -6.17%-86.79萬 | -529.66%-214.4萬 | 149.75%30萬 | -572.01%-81.75萬 | ---- | ---- | --49.9萬 |
融資活動現金淨額 | -185.94%-359.17萬 | 143.70%417.94萬 | 57.36%-956.48萬 | -48.81%-2,243.02萬 | -81.94%-1,061.1萬 | 47.59%-430萬 | -135.08%-1,507.32萬 | -109.75%-541.82萬 | 255.21%433.5萬 | -56.06%-583.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -12.30%550.52萬 | -55.09%627.76萬 | -47.55%1,397.83萬 | -62.47%2,665.19萬 | -65.10%1,640.4萬 | -62.57%2,665.2萬 | 1,207.62%7,101.93萬 | 1,475.94%3,766.5萬 | 2,715.00%4,033.9萬 | 2,481.05%4,700.1萬 |
現金變動 | 76.89%-18.25萬 | 89.64%-78.99萬 | 40.39%-762.54萬 | 71.20%-1,279.17萬 | 42.32%-385.5萬 | 57.78%-1,023.6萬 | -167.60%-4,441.78萬 | -115.78%-1,083.58萬 | -372.87%-268.5萬 | -1,837.10%-668.3萬 |
匯率變動影響 | -557.36%-8.04萬 | 123.34%1.76萬 | -163.81%-7.53萬 | 134.04%11.81萬 | 118.18%4.8萬 | -133.33%-1.2萬 | 141.03%5.05萬 | 140.79%1.35萬 | 140.74%1.1萬 | 151.16%2.2萬 |
期末現金 | -4.78%524.23萬 | -12.30%550.52萬 | -55.09%627.76萬 | -47.55%1,397.83萬 | -68.77%1,259.7萬 | -65.10%1,640.4萬 | -62.47%2,665.19萬 | -62.47%2,665.19萬 | 1,475.94%3,766.5萬 | 2,715.07%4,034萬 |
自由現金流 | 148.92%288.19萬 | -517.43%-589.08萬 | 91.34%-95.41萬 | 62.83%-1,101.1萬 | 306.48%187.9萬 | 64.35%-596.6萬 | -382.45%-2,962.65萬 | -526.14%-486.65萬 | -288.03%-710.2萬 | -127.20%-91萬 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
暫無數據