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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
日本市場個股詳情
日瀝 (5011)
- 1987
- -14-0.70%
延時20分鐘行情已收盤 05/20 15:30 (東京)
629.60億總市值13.27市盈率(靜)
1987最高價1946最低價4.55萬股成交量1981今開2001昨收8951.05萬成交額315052周最高0.29%換手率3168.60萬總股本193452周最低149.74每股收益TTM307.88億流通值3150歷史最高13.27市盈率(靜)1549.48萬流通股222歷史最低149.74每股收益(静)2.05%振幅80.00股息TTM0.71市淨率100股每手4.03%股息率TTM
日瀝 (5011) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2026/03/31 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | -20.29%48.37億 | -36.01%60.68億 | 0.33%94.82億 | -10.69%94.51億 | -7.18%105.82億 | 49.08%114億 | 11.20%76.47億 | 5.85%68.77億 | -8.67%64.97億 | -5.77%71.14億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -12.02%62.28億 | 3.49%70.79億 | -25.96%68.4億 | -6.37%92.38億 | 5.53%98.67億 | 137.19%93.5億 | -27.83%39.42億 | -4.23%54.62億 | 2.57%57.03億 | 24.50%55.6億 |
| 非現金項目調整總額 | 34.43%25.69億 | 12.08%19.11億 | -53.04%17.05億 | 202.58%36.31億 | -9.71%12億 | -66.87%13.29億 | 124.64%40.12億 | -6.88%17.86億 | -13.64%19.18億 | 29.66%22.21億 |
| -折舊與攤銷 | 6.42%27.53億 | 16.11%25.87億 | 3.29%22.28億 | 4.20%21.57億 | 9.00%20.7億 | -10.13%18.99億 | 13.91%21.13億 | -14.87%18.55億 | 3.32%21.79億 | -4.09%21.09億 |
| -聯營企業份額 | 85.96%-6,500萬 | -328.70%-4.63億 | -140.00%-1.08億 | -350.00%-4,500萬 | 169.23%1,800萬 | -62.50%-2,600萬 | -150.00%-1,600萬 | --3,200萬 | ---- | ---- |
| -處置利潤 | -158.14%-1.11億 | 90.73%-4,300萬 | -178.78%-4.64億 | 167.08%5.89億 | -854.35%-8.78億 | 83.18%-9,200萬 | -616.04%-5.47億 | 360.87%1.06億 | -68.49%2,300萬 | 265.00%7,300萬 |
| -以股票支付的報酬 | 132.43%8,600萬 | --3,700萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非現金項目 | 54.59%-9,400萬 | -522.45%-2.07億 | -94.73%4,900萬 | 9,400.00%9.3億 | 97.79%-1,000萬 | -118.36%-4.52億 | 1,289.37%24.62億 | 27.11%-2.07億 | -828.21%-2.84億 | 133.33%3,900萬 |
| 營運資本變動 | -35.49%-39.59億 | -411.51%-29.22億 | 127.43%9.38億 | -609.34%-34.19億 | -167.04%-4.82億 | 333.44%7.19億 | 17.43%-3.08億 | 66.67%-3.73億 | -67.51%-11.19億 | -148.72%-6.68億 |
| -應收款（增）減 | -164.80%-15.7億 | -16.79%24.23億 | 2,229.60%29.12億 | 204.88%1.25億 | -86.90%4,100萬 | 118.74%3.13億 | -344.87%-16.7億 | 144.63%6.82億 | 15.39%-15.28億 | -165.41%-18.06億 |
| -存貨（增）減 | -126.78%-9,400萬 | 323.57%3.51億 | -195.73%-1.57億 | 122.97%1.64億 | -711.36%-7.14億 | -135.34%-8,800萬 | 334.91%2.49億 | -211.76%-1.06億 | 90.86%-3,400萬 | -223.59%-3.72億 |
| -應付款（減）增 | 62.64%-18.85億 | -221.54%-50.45億 | -59.45%-15.69億 | -172.30%-9.84億 | 417.49%13.61億 | -77.81%2.63億 | 231.67%11.85億 | -268.22%-9億 | -67.91%5.35億 | 221.77%16.67億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 133.49%7,100萬 | -327.96%-2.12億 | 117.29%9,300萬 | -214.62%-5.38億 | -151.82%-1.71億 | -9.84%3.3億 | 115.29%3.66億 | 257.41%1.7億 | -140.91%-1.08億 | --2.64億 |
| -其他流動資產變動 | -139.53%-6,800萬 | 213.16%1.72億 | 76.86%-1.52億 | -2.66%-6.57億 | -1,203.45%-6.4億 | 193.55%5,800萬 | -348.00%-6,200萬 | -85.71%2,500萬 | 135.71%1.75億 | -1,533.33%-4.9億 |
| -其他流動負債變動 | 32.41%-4.13億 | -223.28%-6.11億 | 87.64%-1.89億 | -325.91%-15.29億 | -128.66%-3.59億 | 58.24%-1.57億 | -54.10%-3.76億 | -53.46%-2.44億 | -330.43%-1.59億 | 762.50%6,900萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -2,560.00%-2.66億 | -25.00%-1,000萬 | 27.27%-800萬 | -10.00%-1,100萬 | 41.18%-1,000萬 | -240.00%-1,700萬 | 0.00%-500萬 | 0.00%-500萬 | 0.00%-500萬 | 16.67%-500萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 34.78%4.03億 | 15.44%2.99億 | 93.28%2.59億 | -15.72%1.34億 | -60.45%1.59億 | 124.58%4.02億 | 4.07%1.79億 | 9.55%1.72億 | 12.95%1.57億 | 6.11%1.39億 |
| 已支付退稅 | -76.24%-26.03億 | 36.55%-14.77億 | 23.27%-23.28億 | 3.19%-30.34億 | -19.85%-31.34億 | -31.94%-26.15億 | -20.05%-19.82億 | 17.66%-16.51億 | -26.10%-20.05億 | 28.99%-15.9億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 200.00%4,500萬 | 188.24%1,500萬 | -206.25%-1,700萬 | -88.57%1,600萬 | 294.44%1.4億 | 97.27%-7,200萬 | -11,083.33%-26.36億 | 2,300.00%2,400萬 | 105.56%100萬 | -263.64%-1,800萬 |
| 經營活動現金淨額 | -50.64%24.16億 | -33.74%48.95億 | 12.69%73.88億 | -15.26%65.56億 | -14.96%77.37億 | 184.05%90.98億 | -40.87%32.03億 | 16.62%54.17億 | -17.64%46.45億 | 3.54%56.4億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 56.72%-52.43億 | -219.91%-121.15億 | -37.96%-37.87億 | 15.02%-27.45億 | 51.76%-32.3億 | -365.90%-66.95億 | 50.38%-14.37億 | -15.79%-28.96億 | -15.09%-25.01億 | -1.49%-21.73億 |
| 無形資產交易淨額 | 59.95%-1.75億 | 16.12%-4.37億 | -29.93%-5.21億 | -199.25%-4.01億 | 28.72%-1.34億 | -1.62%-1.88億 | 55.31%-1.85億 | -80.79%-4.14億 | -27.22%-2.29億 | -87.50%-1.8億 |
| 業務交易淨額 | --0 | -292.31%-5,000萬 | --2,600萬 | --0 | ---- | 93.20%-4,700萬 | -5,035.71%-6.91億 | 111.29%1,400萬 | ---1.24億 | ---- |
| 投資產品交易淨額 | -56.10%7,200萬 | -62.12%1.64億 | 114.58%4.33億 | -406.50%-29.7億 | -6.47%9.69億 | 199.71%10.36億 | 52.79%-10.39億 | -174.44%-22.01億 | -1,315.15%-8.02億 | 169.47%6,600萬 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | -116.67%-1,300萬 | -50.00%-600萬 | -33.33%-400萬 | 50.00%-300萬 | -100.00%-600萬 | -50.00%-300萬 | 80.00%-200萬 | -233.33%-1,000萬 | 98.66%-300萬 | 43.43%-2.24億 |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 85.71%1,300萬 | 600.00%700萬 | -99.62%100萬 | 3,225.00%2.66億 | -95.94%800萬 | 3,183.33%1.97億 | 0.00%600萬 | -89.83%600萬 | 1,080.00%5,900萬 | -96.35%500萬 |
| 其他投資變動淨額 | 300.00%5,600萬 | -2,700.00%-2,800萬 | -105.26%-100萬 | -40.63%1,900萬 | 433.33%3,200萬 | 250.00%600萬 | -121.05%-400萬 | 575.00%1,900萬 | 96.04%-400萬 | 49.25%-1.01億 |
| 投資活動現金淨額 | 57.56%-52.9億 | -223.51%-124.65億 | 33.96%-38.53億 | -147.10%-58.34億 | 58.54%-23.61億 | -69.87%-56.94億 | 38.85%-33.52億 | -52.11%-54.82億 | -38.24%-36.04億 | 6.56%-26.07億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | -108.35%-15.37億 | --184億 | --0 | --0 | -150.00%-6億 | 3,176.92%12億 | -129.41%-3,900萬 | 96.22%-1,700萬 | ---4.5億 | --0 |
| 普通股發行/回購的淨額 | -1,665.00%-24.71億 | 90.69%-1.4億 | -223.23%-15.03億 | -209.67%-4.65億 | -81.90%4.24億 | --23.42億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 租賃融資增減 | -74.00%-1.74億 | 9.91%-1億 | 0.89%-1.11億 | -15.46%-1.12億 | -15.48%-9,700萬 | -15.07%-8,400萬 | -35.19%-7,300萬 | -22.73%-5,400萬 | -10.00%-4,400萬 | 9.09%-4,000萬 |
| 已支付現金股息 | -11.92%-22.62億 | 19.39%-20.21億 | -107.71%-25.07億 | -5.23%-12.07億 | -18.00%-11.47億 | -6.23%-9.72億 | -18.52%-9.15億 | -17.50%-7.72億 | -15.06%-6.57億 | 1.38%-5.71億 |
| 其他籌資費用淨額 | 200.91%24.29億 | -285.58%-24.07億 | 197.45%12.97億 | -13,210.00%-13.31億 | -138.46%-1,000萬 | --2,600萬 | ---- | ---200萬 | ---- | ---- |
| 融資活動現金淨額 | -129.24%-40.15億 | 586.26%137.32億 | 9.34%-28.24億 | -117.83%-31.15億 | -156.93%-14.3億 | 344.60%25.12億 | -21.54%-10.27億 | 26.59%-8.45億 | -88.38%-11.51億 | 40.10%-6.11億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 24.23%316.11億 | 2.98%254.45億 | -8.79%247.09億 | 17.23%270.91億 | 34.51%231.1億 | -6.46%171.81億 | -4.31%183.67億 | -0.49%191.95億 | 14.22%192.89億 | 10.42%168.87億 |
| 現金變動 | -211.80%-68.89億 | 766.67%61.62億 | 129.71%7.11億 | -160.64%-23.93億 | -33.30%39.46億 | 603.06%59.16億 | -29.23%-11.76億 | -727.27%-9.1億 | -104.54%-1.1億 | 47.95%24.22億 |
| 匯率變動影響 | 900.00%3,000萬 | -88.00%300萬 | 127.27%2,500萬 | -68.57%1,100萬 | 191.67%3,500萬 | 250.00%1,200萬 | 0.00%-800萬 | -147.06%-800萬 | 194.44%1,700萬 | 58.14%-1,800萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | --100萬 | ---- | ---- | ---- | 150.00%100萬 | -102.22%-200萬 | 9,100.00%9,000萬 | 50.00%-100萬 | ---200萬 |
| 期末現金 | -21.70%247.52億 | 24.23%316.11億 | 2.98%254.45億 | -8.79%247.09億 | 17.23%270.91億 | 34.51%231.1億 | -6.46%171.81億 | -4.31%183.67億 | -0.49%191.95億 | 14.22%192.89億 |
| 自由現金流 | 59.43%-31.36億 | -353.28%-77.3億 | -9.84%30.52億 | -22.40%33.85億 | 101.11%43.62億 | 48.36%21.69億 | -29.44%14.62億 | 11.94%20.72億 | -43.43%18.51億 | 2.35%32.72億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
