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JX金屬 (5016)

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延時20分鐘行情休市中 01/16 15:30 (東京)
2.42萬億總市值35.49市盈率(靜)

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

JX金屬 (5016) 現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2025/03/31
(Q4)2025/03/31
(Q3)2024/12/31
(FY)2024/03/31
(Q4)2024/03/31
(Q3)2023/12/31
(FY)2023/03/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
56.78%1,122.78億
103.70%227.27億
-59.82%323.13億
-3.93%716.15億
111.57億
804.17億
745.41億
扣除非現金調整前淨利潤
36.54%1,074.76億
4,148.10%245.54億
97.16%169.54億
24.30%787.14億
--5.78億
--85.99億
--633.27億
非現金項目調整總額
-125.70%-159.03億
-126.10%-23.45億
-40.87%62.8億
-110.10%-70.46億
--89.83億
--106.2億
--697.57億
-折舊與攤銷
12.64%440.39億
17.06%111.65億
26.09%124.77億
-41.33%390.98億
--95.38億
--98.95億
--666.35億
-在損益中確認的減值損失回撥
-79.37%67.31億
-63.46%2.13億
-60.31%59.1億
-60.83%326.21億
--5.83億
--148.89億
--832.9億
-處置利潤
-37.88%-615.22億
-212.22%-203.57億
31.21%-106.13億
-5.03%-446.19億
---65.2億
---154.27億
---424.81億
-匯兌損益淨額
97.72%-6.34億
937.42%16.91億
-235.42%-37.2億
-4.60%-277.59億
--1.63億
--27.47億
---265.39億
-其他非現金項目
29.28%-45.17億
-5.29%49.43億
250.00%22.26億
42.71%-63.87億
--52.19億
---14.84億
---111.48億
營運資本變動
39,166.04%207.05億
-67.54%5.18億
-85.16%90.79億
99.91%-5,300萬
--15.96億
--611.98億
---585.43億
-應收款（增）減
-366.44%-83.21億
-88.43%-143.49億
40.94%109.5億
108.79%31.23億
---76.15億
--77.69億
---355.14億
-存貨（增）減
84.48%-16.71億
128.13%44.59億
-187.47%-87.27億
86.30%-107.64億
---158.49億
--99.77億
---785.47億
-應付款（減）增
956.70%244.76億
-66.70%55.55億
-91.08%46.25億
-104.93%-28.57億
--166.84億
--518.77億
--579.92億
-貸款、租賃及其他損失準備金
-40.44%62.21億
-42.06%48.53億
126.48%22.31億
522.19%104.45億
--83.76億
---84.25億
---24.74億
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
-3.02%460.94億
186.19%47.68億
-25.65%319.82億
215.86%475.31億
16.66億
430.17億
150.48億
已付利息（經營活動產生的現金流）
38.61%-51.9億
70.06%-7.98億
-28.89%-17.4億
13.19%-84.54億
-26.65億
-13.5億
-97.39億
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
-56.43%14.64億
-63.27%4.94億
132.83%4.11億
79.01%33.6億
13.45億
-12.52億
18.77億
已支付退稅
180.35%607.85億
121.57%12.09億
41.93%-66.04億
-66.36%-756.52億
-56.05億
-113.73億
-454.76億
其他經營現金流入（流出）
0
0
0
0
0
0
0
經營活動現金淨額
461.02%2,154.31億
381.52%284億
-48.51%563.62億
5.93%384億
--58.98億
--1,094.59億
--362.51億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
27.32%-611.79億
0.51%-157.92億
32.98%-141.46億
-17.92%-841.74億
---158.73億
---211.07億
---713.82億
業務交易淨額
-62.12%363.72億
-87.53%14.7億
--0
9.02%960.22億
--117.88億
---2.37億
--880.74億
投資產品交易淨額
----
----
----
84.40%-4.4億
----
----
---28.2億
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入
-94.44%45.49億
-100.27%-5,300萬
-83.46%24.83億
202.54%818.2億
--195.74億
--150.16億
---797.95億
其他投資變動淨額
45.73%-18.6億
64.74%-7.86億
257.94%8.34億
36.06%-34.27億
---22.29億
--2.33億
---53.6億
投資活動現金淨額
-124.51%-221.18億
-214.34%-151.61億
-77.67%-108.29億
226.60%902.41億
--132.6億
---60.95億
---712.83億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
52.82%-695.71億
80.76%-50.3億
144.26%404.96億
-249.58%-1,474.49億
---261.39億
---915.06億
--985.73億
普通股發行/回購的淨額
---10億
----
----
--0
----
----
----
租賃融資增減
34.44%-39.75億
-16.38%-10.23億
23.38%-8.88億
46.61%-60.63億
---8.79億
---11.59億
---113.56億
已支付現金股息
---850億
--0
----
----
----
----
---284億
其他籌資費用淨額
-1,398.00%-127.03億
-119.67%-44.31億
-11.14%-100.84億
88.69%-8.48億
--225.3億
---90.73億
---74.97億
融資活動現金淨額
-11.59%-1,722.49億
-155.88%-114.84億
45.47%-554.76億
-400.78%-1,543.6億
---44.88億
---1,017.38億
--513.2億
現金淨流量
期初現金流
-36.61%367.79億
179.19%575.28億
246.82%659.31億
46.66%580.24億
--206.05億
--190.1億
--395.63億
現金變動
181.90%210.64億
-88.04%17.55億
-711.50%-99.43億
-257.90%-257.19億
--146.7億
--16.26億
--162.88億
匯率變動影響
-89.43%4.73億
-164.30%-9.67億
5,067.74%15.4億
105.89%44.74億
--15.04億
---3,100萬
--21.73億
期末現金
58.56%583.16億
58.56%583.16億
179.19%575.28億
-36.61%367.79億
--367.79億
--206.05億
--580.24億
自由現金流
430.42%1,520.69億
223.32%124.94億
-52.20%422.02億
-30.10%-460.23億
---101.31億
--882.94億
---353.74億
貨幣單位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2025/03/31(Q4)2025/03/31(Q3)2024/12/31(FY)2024/03/31(Q4)2024/03/31(Q3)2023/12/31(FY)2023/03/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 56.78%1,122.78億103.70%227.27億-59.82%323.13億-3.93%716.15億111.57億804.17億745.41億
扣除非現金調整前淨利潤 36.54%1,074.76億4,148.10%245.54億97.16%169.54億24.30%787.14億--5.78億--85.99億--633.27億
非現金項目調整總額 -125.70%-159.03億-126.10%-23.45億-40.87%62.8億-110.10%-70.46億--89.83億--106.2億--697.57億
-折舊與攤銷 12.64%440.39億17.06%111.65億26.09%124.77億-41.33%390.98億--95.38億--98.95億--666.35億
-在損益中確認的減值損失回撥 -79.37%67.31億-63.46%2.13億-60.31%59.1億-60.83%326.21億--5.83億--148.89億--832.9億
-處置利潤 -37.88%-615.22億-212.22%-203.57億31.21%-106.13億-5.03%-446.19億---65.2億---154.27億---424.81億
-匯兌損益淨額 97.72%-6.34億937.42%16.91億-235.42%-37.2億-4.60%-277.59億--1.63億--27.47億---265.39億
-其他非現金項目 29.28%-45.17億-5.29%49.43億250.00%22.26億42.71%-63.87億--52.19億---14.84億---111.48億
營運資本變動 39,166.04%207.05億-67.54%5.18億-85.16%90.79億99.91%-5,300萬--15.96億--611.98億---585.43億
-應收款（增）減 -366.44%-83.21億-88.43%-143.49億40.94%109.5億108.79%31.23億---76.15億--77.69億---355.14億
-存貨（增）減 84.48%-16.71億128.13%44.59億-187.47%-87.27億86.30%-107.64億---158.49億--99.77億---785.47億
-應付款（減）增 956.70%244.76億-66.70%55.55億-91.08%46.25億-104.93%-28.57億--166.84億--518.77億--579.92億
-貸款、租賃及其他損失準備金 -40.44%62.21億-42.06%48.53億126.48%22.31億522.19%104.45億--83.76億---84.25億---24.74億
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流） -3.02%460.94億186.19%47.68億-25.65%319.82億215.86%475.31億16.66億430.17億150.48億
已付利息（經營活動產生的現金流） 38.61%-51.9億70.06%-7.98億-28.89%-17.4億13.19%-84.54億-26.65億-13.5億-97.39億
已收到的利息（經營活動產生的現金流） -56.43%14.64億-63.27%4.94億132.83%4.11億79.01%33.6億13.45億-12.52億18.77億
已支付退稅 180.35%607.85億121.57%12.09億41.93%-66.04億-66.36%-756.52億-56.05億-113.73億-454.76億
其他經營現金流入（流出） 0000000
經營活動現金淨額 461.02%2,154.31億381.52%284億-48.51%563.62億5.93%384億--58.98億--1,094.59億--362.51億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 27.32%-611.79億0.51%-157.92億32.98%-141.46億-17.92%-841.74億---158.73億---211.07億---713.82億
業務交易淨額 -62.12%363.72億-87.53%14.7億--09.02%960.22億--117.88億---2.37億--880.74億
投資產品交易淨額 ------------84.40%-4.4億-----------28.2億
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 -94.44%45.49億-100.27%-5,300萬-83.46%24.83億202.54%818.2億--195.74億--150.16億---797.95億
其他投資變動淨額 45.73%-18.6億64.74%-7.86億257.94%8.34億36.06%-34.27億---22.29億--2.33億---53.6億
投資活動現金淨額 -124.51%-221.18億-214.34%-151.61億-77.67%-108.29億226.60%902.41億--132.6億---60.95億---712.83億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 52.82%-695.71億80.76%-50.3億144.26%404.96億-249.58%-1,474.49億---261.39億---915.06億--985.73億
普通股發行/回購的淨額 ---10億----------0------------
租賃融資增減 34.44%-39.75億-16.38%-10.23億23.38%-8.88億46.61%-60.63億---8.79億---11.59億---113.56億
已支付現金股息 ---850億--0-------------------284億
其他籌資費用淨額 -1,398.00%-127.03億-119.67%-44.31億-11.14%-100.84億88.69%-8.48億--225.3億---90.73億---74.97億
融資活動現金淨額 -11.59%-1,722.49億-155.88%-114.84億45.47%-554.76億-400.78%-1,543.6億---44.88億---1,017.38億--513.2億
現金淨流量
期初現金流 -36.61%367.79億179.19%575.28億246.82%659.31億46.66%580.24億--206.05億--190.1億--395.63億
現金變動 181.90%210.64億-88.04%17.55億-711.50%-99.43億-257.90%-257.19億--146.7億--16.26億--162.88億
匯率變動影響 -89.43%4.73億-164.30%-9.67億5,067.74%15.4億105.89%44.74億--15.04億---3,100萬--21.73億
期末現金 58.56%583.16億58.56%583.16億179.19%575.28億-36.61%367.79億--367.79億--206.05億--580.24億
自由現金流 430.42%1,520.69億223.32%124.94億-52.20%422.02億-30.10%-460.23億---101.31億--882.94億---353.74億
貨幣單位 日元日元日元日元日元日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP
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