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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油股份
00857
日本市場個股詳情
MORESCO (5018)
- 1739
- +3+0.17%
延時20分鐘行情交易中 05/08 14:00 (東京)
168.62億總市值10.46市盈率(靜)
1739最高價1693最低價1.48萬股成交量1722今開1736昨收2533.70萬成交額222352周最高0.26%換手率969.65萬總股本117852周最低166.23每股收益TTM97.81億流通值2500歷史最高10.46市盈率(靜)562.44萬流通股252歷史最低166.23每股收益(静)2.65%振幅55.00股息TTM0.68市淨率100股每手3.16%股息率TTM
MORESCO (5018) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2026/02/28 | (FY)2025/02/28 | (FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | (FY)2017/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 7.12%33.25億 | -12.27%31.04億 | 184.86%35.38億 | -49.04%12.42億 | 4.06%24.37億 | 2.63%23.42億 | -22.72%22.82億 | 5.46%29.53億 | -12.69%28億 | 17.95%32.07億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 64.79%26.12億 | -22.87%15.85億 | 96.46%20.55億 | -63.22%10.46億 | 212.18%28.44億 | -41.90%9.11億 | -31.17%15.68億 | -12.38%22.78億 | -2.18%26億 | 11.77%26.58億 |
| 非現金項目調整總額 | -9.91%15.46億 | 0.41%17.16億 | 50.97%17.09億 | 356.45%11.32億 | -79.67%2.48億 | 10.31%12.2億 | 17.91%11.06億 | 10.87%9.38億 | -33.18%8.46億 | 150.20%12.66億 |
| -折舊與攤銷 | -5.56%12.23億 | 9.01%12.95億 | -3.88%11.88億 | 2.15%12.36億 | -8.89%12.1億 | -1.48%13.28億 | 7.75%13.48億 | 6.83%12.51億 | 9.03%11.71億 | 23.31%10.74億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | -84.57%2,900萬 | 506.45%1.88億 | --3,100萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資產準備金與勾銷 | --6,100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -聯營企業份額 | -16.74%-2.58億 | 29.62%-2.21億 | -112.16%-3.14億 | 38.08%-1.48億 | 6.27%-2.39億 | 3.04%-2.55億 | 2.59%-2.63億 | 2.88%-2.7億 | 5.44%-2.78億 | -15.75%-2.94億 |
| -處置利潤 | -120.51%-800萬 | 533.33%3,900萬 | 10.00%-900萬 | 98.81%-1,000萬 | -16,740.00%-8.42億 | ---500萬 | --0 | --0 | --0 | ---3,300萬 |
| -其他非現金項目 | 20.24%4.99億 | -48.95%4.15億 | 1,405.56%8.13億 | -54.62%5,400萬 | -21.71%1.19億 | 623.81%1.52億 | 148.84%2,100萬 | 8.51%-4,300萬 | -109.06%-4,700萬 | 437.01%5.19億 |
| 營運資本變動 | -326.15%-8.31億 | 13.72%-1.95億 | 75.85%-2.26億 | -42.90%-9.36億 | -411.90%-6.55億 | 153.57%2.1億 | -49.05%-3.92億 | 59.35%-2.63億 | 9.89%-6.47億 | -335.15%-7.18億 |
| -應收款（增）減 | -389.70%-4.78億 | -73.52%1.65億 | 209.30%6.23億 | -860.00%-5.7億 | 74.42%7,500萬 | -68.84%4,300萬 | 1,354.55%1.38億 | 94.05%-1,100萬 | 66.79%-1.85億 | -224.61%-5.57億 |
| -存貨（增）減 | 245.77%2.07億 | -422.73%-1.42億 | 105.51%4,400萬 | 11.33%-7.98億 | -296.08%-9億 | 659.76%4.59億 | 85.69%-8,200萬 | -95.56%-5.73億 | -557.81%-2.93億 | 1,180.00%6,400萬 |
| -應付款（減）增 | 180.46%7,000萬 | 79.77%-8,700萬 | -159.15%-4.3億 | 280.63%7.27億 | 361.64%1.91億 | 83.99%-7,300萬 | -220.32%-4.56億 | 1,453.57%3.79億 | 58.82%-2,800萬 | 88.98%-6,800萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | -92.31%200萬 | -33.33%2,600萬 | 155.71%3,900萬 | -185.37%-7,000萬 | 1,540.00%8,200萬 | 135.71%500萬 | -27.27%-1,400萬 | 75.00%-1,100萬 | -393.33%-4,400萬 | --1,500萬 |
| -其他流動資產變動 | -302.55%-6.32億 | 68.73%-1.57億 | -123.11%-5.02億 | -118.45%-2.25億 | 54.02%-1.03億 | -1,118.18%-2.24億 | 146.81%2,200萬 | 51.55%-4,700萬 | 43.60%-9,700萬 | ---1.72億 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | 25.00%-4,800萬 | -2,233.33%-6,400萬 | 123.08%300萬 | -8.33%-1,300萬 | 14.29%-1,200萬 | 33.33%-1,400萬 | -23.53%-2,100萬 | 22.73%-1,700萬 | 0.00%-2,200萬 | 0.00%-2,200萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 13.79%1.32億 | -7.94%1.16億 | 2.44%1.26億 | -48.96%1.23億 | 115.18%2.41億 | -22.22%1.12億 | -2.70%1.44億 | -53.75%1.48億 | 101.26%3.2億 | -3.05%1.59億 |
| 已支付退稅 | -1.39%-5.09億 | 31.51%-5.02億 | 12.43%-7.33億 | -151.35%-8.37億 | 5.40%-3.33億 | 44.48%-3.52億 | -30.72%-6.34億 | 32.92%-4.85億 | -44.02%-7.23億 | 41.08%-5.02億 |
| 其他經營現金流入（流出） | -15.46%8,200萬 | 9,700萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100萬 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | 8.40%29.82億 | -6.24%27.51億 | 469.71%29.34億 | -77.93%5.15億 | 11.73%23.33億 | 17.90%20.88億 | -31.86%17.71億 | 9.39%25.99億 | -16.40%23.76億 | 41.53%28.42億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 29.69%-6.75億 | 60.18%-9.6億 | -89.40%-24.11億 | -320.62%-12.73億 | 225.71%5.77億 | 70.91%-4.59億 | 14.70%-15.78億 | -145.68%-18.5億 | 33.66%-7.53億 | 41.43%-11.35億 |
| 無形資產交易淨額 | 78.29%-3,800萬 | 33.96%-1.75億 | -341.67%-2.65億 | -93.55%-6,000萬 | -24.00%-3,100萬 | 39.02%-2,500萬 | 25.45%-4,100萬 | 75.98%-5,500萬 | -186.25%-2.29億 | 17.53%-8,000萬 |
| 業務交易淨額 | ---- | --0 | ---15.32億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資產品交易淨額 | 91.30%-600萬 | -1,280.00%-6,900萬 | 95.19%-500萬 | -3,366.67%-1.04億 | 94.23%-300萬 | -126.09%-5,200萬 | -119.83%-2,300萬 | 673.33%1.16億 | 850.00%1,500萬 | 0.00%-200萬 |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100萬 | ---- | --100萬 | ---- |
| 其他投資變動淨額 | 0.00%-1,000萬 | 72.97%-1,000萬 | -113.96%-3,700萬 | 341.67%2.65億 | 148.39%6,000萬 | -338.46%-1.24億 | 119.19%5,200萬 | -57.56%-2.71億 | -252.21%-1.72億 | 171.52%1.13億 |
| 投資活動現金淨額 | 39.95%-7.29億 | 71.44%-12.14億 | -262.63%-42.5億 | -294.36%-11.72億 | 191.36%6.03億 | 58.46%-6.6億 | 22.86%-15.89億 | -81.02%-20.6億 | -3.08%-11.38億 | 49.70%-11.04億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 49.67%-5.3億 | -132.58%-10.53億 | 66.51%32.32億 | 180.07%19.41億 | -804.48%-24.24億 | -141.94%-2.68億 | 556.43%6.39億 | -178.65%-1.4億 | 121.34%1.78億 | -270.20%-8.34億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | --0 | ---1億 | --0 | ---1.94億 | --0 | ---2.44億 | ---- | ---1.72億 | ---- | ---- |
| 已支付現金股息 | 0.24%-4.13億 | -12.20%-4.14億 | 0.81%-3.69億 | 12.26%-3.72億 | -10.13%-4.24億 | 19.62%-3.85億 | 1.03%-4.79億 | -11.01%-4.84億 | -12.95%-4.36億 | 6.08%-3.86億 |
| 非控制性權益現金股息 | 51.61%-1,500萬 | -63.16%-3,100萬 | 82.88%-1,900萬 | -88.14%-1.11億 | 4.84%-5,900萬 | -14.81%-6,200萬 | 34.94%-5,400萬 | -33.87%-8,300萬 | -51.22%-6,200萬 | 24.07%-4,100萬 |
| 其他籌資費用淨額 | 12.66%-6,900萬 | -216.00%-7,900萬 | 32.43%-2,500萬 | -23.33%-3,700萬 | 50.00%-3,000萬 | -114.29%-6,000萬 | 60.00%-2,800萬 | -169.23%-7,000萬 | 25.71%-2,600萬 | -16.67%-3,500萬 |
| 融資活動現金淨額 | 38.76%-10.27億 | -159.49%-16.77億 | 129.75%28.19億 | 141.78%12.27億 | -188.22%-29.37億 | -1,406.41%-10.19億 | 108.22%7,800萬 | -174.28%-9.49億 | 73.30%-3.46億 | -25,820.00%-12.96億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -1.04%55.08億 | 32.97%55.66億 | 14.56%41.86億 | -0.57%36.54億 | 14.38%36.75億 | 9.66%32.13億 | -14.58%29.3億 | 38.20%34.3億 | 21.49%24.82億 | -8.01%20.43億 |
| 現金變動 | 975.71%12.26億 | -109.31%-1.4億 | 163.68%15.03億 | 57,100.00%5.7億 | -100.24%-100萬 | 57.31%4.09億 | 163.41%2.6億 | -145.96%-4.1億 | 101.81%8.92億 | 330.21%4.42億 |
| 匯率變動影響 | 120.73%1.81億 | 166.67%8,200萬 | -223.68%-1.23億 | -90.00%-3,800萬 | -137.04%-2,000萬 | 134.78%5,400萬 | 125.56%2,300萬 | -257.89%-9,000萬 | 2,000.00%5,700萬 | -123.08%-300萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100萬 | ---- | ---- | ---100萬 | ---- |
| 期末現金 | 25.53%69.14億 | -1.04%55.08億 | 32.97%55.66億 | 14.56%41.86億 | -0.57%36.54億 | 14.38%36.75億 | 9.66%32.13億 | -14.58%29.3億 | 38.20%34.3億 | 21.49%24.82億 |
| 自由現金流 | 40.45%22.57億 | 640.55%16.07億 | 126.21%2.17億 | -160.53%-8.28億 | -14.39%13.68億 | 951.32%15.98億 | -78.10%1.52億 | -50.22%6.94億 | -14.32%13.94億 | 6,125.93%16.27億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
