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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
日本市場個股詳情
MERCURY (5025)
- 671
- -4-0.59%
延時20分鐘行情未開盤 05/01 13:20 (東京)
18.41億總市值10.84市盈率(靜)
671最高價670最低價300股成交量670今開675昨收20.11萬成交額79052周最高0.09%換手率274.40萬總股本61152周最低61.89每股收益TTM2.26億流通值2035歷史最高10.84市盈率(靜)33.70萬流通股427歷史最低61.89每股收益(静)0.15%振幅--股息TTM1.61市淨率100股每手--股息率TTM
MERCURY (5025) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2026/02/28 | (FY)2025/02/28 | (FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | |||||||
| 經營活動產生的現金 | -71.22%1.02億 | 156.67%3.53億 | -24.60%1.38億 | -25.61%1.82億 | 131.62%2.45億 | 33.66%1.06億 | 7,923.9萬 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 35.28%2.25億 | 152.92%1.67億 | -53.92%6,587.2萬 | -26.32%1.43億 | 212.92%1.94億 | 3.70%6,200.4萬 | --5,979萬 |
| 非現金項目調整總額 | -143.50%-6,521.6萬 | 83.60%1.5億 | 111.50%8,165萬 | -40.71%3,860.5萬 | 120.76%6,510.7萬 | -11.86%2,949.2萬 | --3,345.9萬 |
| -折舊與攤銷 | -25.08%6,662.5萬 | 2.44%8,892.4萬 | 43.56%8,680.8萬 | 98.56%6,046.8萬 | 1.45%3,045.3萬 | 33.68%3,001.7萬 | --2,245.5萬 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | --999.3萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -處置利潤 | ---1.43億 | ---- | ---1,677.7萬 | --0 | --0 | -97.16%50.1萬 | --1,761.7萬 |
| -以股票支付的報酬 | -88.21%525.1萬 | 1,369.16%4,454.5萬 | --303.2萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -其他非現金項目 | -64.98%575.6萬 | 1,269.06%1,643.7萬 | 93.57%-140.6萬 | -163.09%-2,186.3萬 | 3,477.58%3,465.4萬 | 84.49%-102.6萬 | ---661.3萬 |
| 營運資本變動 | -259.86%-5,853.2萬 | 468.17%3,661.5萬 | -1,191.66%-994.5萬 | 106.59%91.1萬 | -195.93%-1,382.4萬 | 202.85%1,441萬 | ---1,401.1萬 |
| -應收款（增）減 | 29.80%-1,458.6萬 | -51.73%-2,077.8萬 | -130.85%-1,369.4萬 | 60.81%-593.2萬 | -153.48%-1,513.8萬 | 182.76%2,830.6萬 | ---3,420.1萬 |
| -應付款（減）增 | -176.54%-4,364.9萬 | 1,338.99%5,702.7萬 | -29.28%396.3萬 | 326.48%560.4萬 | 109.46%131.4萬 | -168.83%-1,389.6萬 | --2,019萬 |
| -其他流動資產變動 | -181.15%-29.7萬 | 271.03%36.6萬 | -117.27%-21.4萬 | --123.9萬 | --0 | ---- | ---- |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | |||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | |||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | 10.00%-7.2萬 | 45.21%-8萬 | -32.73%-14.6萬 | 88.97%-11萬 | 61.05%-99.7萬 | 41.99%-256萬 | -441.3萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 249.28%1,113.5萬 | 257.40%318.8萬 | 25.28%89.2萬 | 0.28%71.2萬 | -1.93%71萬 | 18,000.00%72.4萬 | 4,000 |
| 已支付退稅 | -587.28%-8,815.8萬 | 83.34%-1,282.7萬 | -2.03%-7,697.1萬 | -133.55%-7,544萬 | -85.08%-3,230.1萬 | -779.86%-1,745.2萬 | 256.7萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | 270.9萬 | 0 | 0.00%-1,000 | -100.01%-1,000 | -20.12%907萬 | 432.85%1,135.5萬 | 213.1萬 |
| 經營活動現金淨額 | -92.06%2,725.5萬 | 459.72%3.43億 | -43.00%6,135.3萬 | -51.47%1.08億 | 126.37%2.22億 | 23.20%9,797.6萬 | --7,952.8萬 |
| 投資活動現金流量 | |||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 36.71%-859.4萬 | -382.69%-1,357.8萬 | -1,252.40%-281.3萬 | 50.59%-20.8萬 | 93.76%-42.1萬 | -115.03%-674.8萬 | --4,489.2萬 |
| 無形資產交易淨額 | --0 | 77.36%-1,895萬 | 31.72%-8,368.7萬 | -69.28%-1.23億 | -35.87%-7,239.9萬 | -2,595.25%-5,328.5萬 | ---197.7萬 |
| 投資產品交易淨額 | --1.45億 | ---- | --2,100.4萬 | --0 | --1,760.3萬 | ---- | --1,050萬 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | -47.25%-294.5萬 | ---200萬 | --0 | ---- | ---- |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | 44.21%281.2萬 | --195萬 | ---- | ---- | ---- |
| 其他投資變動淨額 | 152.54%93.2萬 | -1,243.94%-177.4萬 | ---13.2萬 | ---- | -8,316.16%-813.4萬 | -99.82%9.9萬 | --5,468.5萬 |
| 投資活動現金淨額 | 501.00%1.38億 | 47.73%-3,430.2萬 | 46.56%-6,562.8萬 | -93.86%-1.23億 | -5.70%-6,335.1萬 | -155.44%-5,993.4萬 | --1.08億 |
| 融資活動現金流量 | |||||||
| 債務發行/償還的淨額 | --0 | 21.88%-2,500萬 | 13.28%-3,200萬 | 73.05%-3,690萬 | -286.88%-1.37億 | 33.56%-3,539.3萬 | ---5,327.4萬 |
| 普通股發行/回購的淨額 | 118.54%850.5萬 | -1,644.18%-4,586.2萬 | 103.43%297萬 | -122.12%-8,660萬 | --3.91億 | ---- | ---- |
| 發行費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---409.2萬 | ---- | ---- |
| 其他籌資費用淨額 | 9.23%-46.2萬 | 53.64%-50.9萬 | 91.54%-109.8萬 | -490.49%-1,297.9萬 | 41.93%-219.8萬 | 83.56%-378.5萬 | ---2,302.4萬 |
| 融資活動現金淨額 | 111.27%804.3萬 | -136.89%-7,137.1萬 | 77.92%-3,012.8萬 | -154.99%-1.36億 | 733.50%2.48億 | 48.65%-3,917.8萬 | ---7,629.8萬 |
| 現金淨流量 | |||||||
| 期初現金流 | 53.39%6.83億 | -7.17%4.45億 | -24.02%4.8億 | 180.93%6.31億 | -0.50%2.25億 | 97.19%2.26億 | --1.15億 |
| 現金變動 | -27.29%1.73億 | 791.03%2.38億 | 77.32%-3,440.3萬 | -137.30%-1.52億 | 35,894.98%4.07億 | -101.02%-113.6萬 | --1.11億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | --1,000 | ---- | --1,000 | ---- | --1,000 | ---- | --1,000 |
| 期末現金 | 25.31%8.56億 | 53.39%6.83億 | -7.17%4.45億 | -24.02%4.8億 | 180.93%6.31億 | -0.50%2.25億 | --2.26億 |
| 自由現金流 | -94.05%1,850.1萬 | 1,335.71%3.11億 | -66.31%-2,515.8萬 | -110.15%-1,512.7萬 | 292.61%1.49億 | -50.10%3,794.3萬 | --7,604.3萬 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
