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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
Porters (5126)
- 1543
- -1-0.06%
延時20分鐘行情已收盤 05/14 12:38 (東京)
25.18億總市值20.20市盈率(靜)
1543最高價1503最低價700股成交量1510今開1544昨收105.70萬成交額222052周最高0.20%換手率163.17萬總股本147252周最低76.37每股收益TTM5.38億流通值3460歷史最高20.20市盈率(靜)34.84萬流通股1472歷史最低76.37每股收益(静)2.59%振幅--股息TTM1.83市淨率100股每手--股息率TTM
Porters (5126) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||
| 經營活動產生的現金 | 1,030.00%3.39億 | -92.82%3,000萬 | 10.07%4.18億 | 57.46%3.8億 | 56.10%2.41億 | 1.55億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -36.53%2.45億 | 2.12%3.86億 | 15.66%3.78億 | 42.02%3.27億 | 53.05%2.3億 | --1.5億 |
| 非現金項目調整總額 | 550.00%1.44億 | -239.13%-3,200萬 | -3.54%2,300萬 | 420.73%2,384.3萬 | -188.93%-743.4萬 | --835.9萬 |
| -折舊與攤銷 | 19.23%3,100萬 | 225.00%2,600萬 | 31.45%800萬 | 49.17%608.6萬 | 28.38%408萬 | --317.8萬 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | --9,100萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -聯營企業份額 | --3,000萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -處置利潤 | --0 | --100萬 | --0 | --0 | --0 | --156萬 |
| -匯兌損益淨額 | ---800萬 | --0 | -228.95%-100萬 | 96.65%-30.4萬 | -262.85%-907.9萬 | --557.5萬 |
| -其他非現金項目 | ---- | -468.75%-5,900萬 | -11.41%1,600萬 | 841.72%1,806.1萬 | -24.62%-243.5萬 | ---195.4萬 |
| 營運資本變動 | 84.16%-5,100萬 | -1,994.12%-3.22億 | -41.61%1,700萬 | 57.35%2,911.5萬 | 540.23%1,850.3萬 | ---420.3萬 |
| -應收款（增）減 | 73.74%-4,700萬 | -411.43%-1.79億 | -484.11%-3,500萬 | -195.07%-599.2萬 | 710.76%630.3萬 | ---103.2萬 |
| -存貨（增）減 | ---1,000萬 | --0 | 41.35%-100萬 | -319.95%-170.5萬 | -150.81%-40.6萬 | --79.9萬 |
| -應付款（減）增 | 33.33%-1,000萬 | -188.24%-1,500萬 | 144.60%1,700萬 | 6,218.18%695萬 | 103.70%11萬 | ---297.3萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | --2,000萬 | --0 | 45,354.55%1,000萬 | 283.33%2.2萬 | -700.00%-1.2萬 | --2,000 |
| -其他流動資產變動 | 96.88%-400萬 | -592.31%-1.28億 | -12.87%2,600萬 | 138.57%2,984萬 | 1,352.05%1,250.8萬 | ---99.9萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | 0 | 44.16%-30.6萬 | 29.92%-54.8萬 | -78.2萬 | ||
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 0 | 0 | 0 | 20.00%6,000 | 25.00%5,000 | 4,000 |
| 已支付退稅 | -62.18%-1.93億 | 0.00%-1.19億 | -24.58%-1.19億 | -96.80%-9,552.1萬 | 31.86%-4,853.6萬 | -7,123萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0 | 200.00%100萬 | -158.48%-100萬 | 71.17%171萬 | -43.11%99.9萬 | 175.6萬 |
| 經營活動現金淨額 | 265.91%1.46億 | -129.53%-8,800萬 | 4.32%2.98億 | 47.93%2.86億 | 129.19%1.93億 | --8,425.5萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 60.00%-200萬 | ---500萬 | --0 | ---527.8萬 | --0 | ---398萬 |
| 無形資產交易淨額 | -6.19%-2.06億 | ---1.94億 | --0 | ---1,852.5萬 | --0 | ---712.2萬 |
| 業務交易淨額 | 63.64%-800萬 | 72.50%-2,200萬 | -425.31%-8,000萬 | -24.72%-1,522.9萬 | ---1,221.1萬 | --0 |
| 投資產品交易淨額 | 0.00%-200萬 | 0.00%-200萬 | 24.21%-200萬 | 0.00%-263.9萬 | 0.00%-263.9萬 | ---263.9萬 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | 9.09%-1,000萬 | ---1,100萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 其他投資變動淨額 | 70.00%-300萬 | -900.00%-1,000萬 | -843.40%-100萬 | ---10.6萬 | ---- | ---4萬 |
| 投資活動現金淨額 | 5.33%-2.31億 | -193.98%-2.44億 | -98.67%-8,300萬 | -181.33%-4,177.7萬 | -7.76%-1,485萬 | ---1,378.1萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||
| 債務發行/償還的淨額 | ---- | --0 | 17.99%-4,100萬 | 0.00%-4,999.2萬 | 0.00%-4,999.2萬 | ---4,999.2萬 |
| 普通股發行/回購的淨額 | 400.00%500萬 | --100萬 | --0 | --7,254.2萬 | --0 | ---- |
| 發行費用 | ---- | ---- | ---- | ---1,264.4萬 | --0 | ---- |
| 其他籌資費用淨額 | --1.65億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資活動現金淨額 | 16,900.00%1.7億 | 102.44%100萬 | -513.89%-4,100萬 | 119.82%990.6萬 | 0.00%-4,999.2萬 | ---4,999.2萬 |
| 現金淨流量 | ||||||
| 期初現金流 | -26.17%8.21億 | 18.68%11.12億 | 37.20%9.37億 | 25.17%6.83億 | 2.81%5.46億 | --5.31億 |
| 現金變動 | 125.68%8,500萬 | -290.23%-3.31億 | -31.44%1.74億 | 97.86%2.54億 | 526.23%1.28億 | --2,048.2萬 |
| 匯率變動影響 | -50.00%200萬 | 300.00%400萬 | 228.95%100萬 | -96.65%30.4萬 | 262.85%907.9萬 | ---557.5萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | -44.44%2,000萬 | --3,600萬 | ---- | 300.00%2,000 | ---1,000 | ---- |
| 期末現金 | 13.03%9.28億 | -26.17%8.21億 | 18.67%11.12億 | 37.21%9.37億 | 25.17%6.83億 | --5.46億 |
| 自由現金流 | 78.40%-6,200萬 | -196.31%-2.87億 | 13.80%2.98億 | 35.60%2.62億 | 163.98%1.93億 | --7,315.3萬 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
