(FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||
經營活動產生的現金 | 283.76%2,444.4萬 | 91.59%-1,330.2萬 | 29.21%-1.58億 | -2.23億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 220.06%3,308.9萬 | 85.01%-2,756萬 | 5.86%-1.84億 | ---1.95億 |
非現金項目調整總額 | 50.43%1,061.9萬 | 4.64%705.9萬 | -39.11%674.6萬 | --1,107.9萬 |
-折舊與攤銷 | 0.93%327.3萬 | -42.66%324.3萬 | -27.09%565.6萬 | --775.7萬 |
-處置利潤 | ---- | ---- | ---- | --48.6萬 |
-其他非現金項目 | 92.51%734.6萬 | 250.09%381.6萬 | -61.57%109萬 | --283.6萬 |
營運資本變動 | -367.59%-1,926.4萬 | -62.06%719.9萬 | 148.47%1,897.7萬 | ---3,915萬 |
-應收款(增)減 | -3.42%-1,372萬 | -197.84%-1,326.6萬 | 87.42%-445.4萬 | ---3,541.1萬 |
-預付費用(增)減 | 164.57%211.6萬 | -233.92%-327.7萬 | 184.00%244.7萬 | ---291.3萬 |
-應付款(減)增 | -159.66%-1,190.9萬 | 8.97%1,996萬 | 206.66%1,831.7萬 | ---1,717.3萬 |
-應計費用(減)增 | 489.06%619萬 | -129.12%-159.1萬 | -66.58%546.3萬 | --1,634.7萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -127.64%-194.1萬 | 257.96%702.3萬 | ---444.6萬 | ---- |
-其他流動資產變動 | --0 | -200.00%-165萬 | --165萬 | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 41.79%-81.2萬 | -87.50%-139.5萬 | 23.85%-74.4萬 | -97.7萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 633.33%2.2萬 | 50.00%3,000 | 0.00%2,000 | 2,000 |
已支付退稅 | -1,216.15%-1,548.1萬 | 578.28%138.7萬 | 0.00%-29萬 | -29萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | -99.75%1,000 | 40,700.00%40.6萬 | -1,000 |
經營活動現金淨額 | 161.42%817.3萬 | 91.62%-1,330.6萬 | 29.33%-1.59億 | ---2.25億 |
投資活動現金流量 | ||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -43.83%-212.3萬 | -36.04%-147.6萬 | 53.13%-108.5萬 | ---231.5萬 |
無形資產交易淨額 | ---288.6萬 | --0 | ---- | ---- |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---525.3萬 | --0 | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | --72.4萬 | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | 100.03%1,000 | 86.45%-300萬 | -548.21%-2,213.7萬 | --493.9萬 |
投資活動現金淨額 | -113.07%-953.7萬 | 80.73%-447.6萬 | -984.98%-2,322.2萬 | --262.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||
債務發行/償還的淨額 | -279.15%-4,943.3萬 | -118.24%-1,303.8萬 | 3,968.40%7,148.8萬 | ---184.8萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -36.54%2.05億 | --3.23億 | --0 | --3.52億 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | --1,000 |
融資活動現金淨額 | -49.83%1.55億 | 333.24%3.1億 | -79.60%7,148.8萬 | --3.5億 |
現金淨流量 | ||||
期初現金流 | 136.65%5.06億 | -34.08%2.14億 | 65.67%3.24億 | --1.96億 |
現金變動 | -47.24%1.54億 | 364.35%2.92億 | -185.97%-1.1億 | --1.28億 |
期末現金 | 30.46%6.6億 | 136.65%5.06億 | -34.08%2.14億 | --3.24億 |
自由現金流 | 120.48%302.8萬 | 90.75%-1,478.2萬 | 29.58%-1.6億 | ---2.27億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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