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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
日輪 (5184)
- 3935
- 00.00%
延時20分鐘行情休市中 05/01 15:30 (東京)
565.52億總市值9.41市盈率(靜)
3950最高價3920最低價1.12萬股成交量3935今開3935昨收4404.05萬成交額437552周最高0.14%換手率1437.15萬總股本341052周最低418.27每股收益TTM311.70億流通值4375歷史最高9.41市盈率(靜)792.11萬流通股122歷史最低418.27每股收益(静)0.76%振幅176.00股息TTM0.86市淨率100股每手4.47%股息率TTM
日輪 (5184) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | -3.05%111.03億 | -12.43%114.52億 | 33.76%130.78億 | 23.98%97.77億 | 123.27%78.86億 | -46.69%35.32億 | -33.26%66.25億 | 15.67%99.27億 | 21.49%85.82億 | -1.64%70.64億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -10.18%96.49億 | -0.01%107.43億 | 27.59%107.44億 | -5.04%84.21億 | 102.84%88.68億 | -18.49%43.72億 | -34.78%53.64億 | -3.24%82.24億 | 33.78%84.99億 | 3.07%63.53億 |
| 非現金項目調整總額 | -8.75%9.39億 | -36.64%10.29億 | 8.70%16.24億 | 96.06%14.94億 | -44.22%7.62億 | -38.33%13.66億 | 19.41%22.15億 | 21.32%18.55億 | 2.41%15.29億 | -40.75%14.93億 |
| -折舊與攤銷 | 5.96%32.16億 | 13.80%30.35億 | 3.49%26.67億 | 12.34%25.77億 | 1.24%22.94億 | 17.65%22.66億 | 5.02%19.26億 | 7.31%18.34億 | 12.66%17.09億 | -3.47%15.17億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | --1.43億 | --0 | 31.25%1.26億 | --9,600萬 | ---- | -73.95%6,200萬 | --2.38億 | ---- | ---- |
| -聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 300.00%400萬 | -100.00%-200萬 | 80.00%-100萬 | 61.54%-500萬 | -209.16%-1,300萬 |
| -處置利潤 | -624.14%-4.2億 | 70.56%-5,800萬 | -103.09%-1.97億 | 93.91%-9,700萬 | -31,760.00%-15.93億 | -107.94%-500萬 | 80.00%6,300萬 | -72.87%3,500萬 | 316.13%1.29億 | 47.25%3,100萬 |
| -其他非現金項目 | 11.19%-18.57億 | -147.16%-20.91億 | 23.92%-8.46億 | -3,077.14%-11.12億 | 96.11%-3,500萬 | -641.57%-8.99億 | 166.14%1.66億 | 17.43%-2.51億 | -623.81%-3.04億 | -104.51%-4,200萬 |
| 營運資本變動 | 261.25%5.16億 | -145.13%-3.2億 | 606.43%7.09億 | 91.98%-1.4億 | 20.90%-17.45億 | -130.03%-22.06億 | -514.74%-9.59億 | 89.23%-1.56億 | -84.93%-14.48億 | 47.86%-7.83億 |
| -應收款（增）減 | -107.37%-8,500萬 | 3,746.67%11.54億 | 107.18%3,000萬 | -122.57%-4.18億 | 187.11%18.52億 | -3,765.52%-21.26億 | -90.00%5,800萬 | 129.96%5.8億 | -79.93%-19.36億 | -473.49%-10.76億 |
| -存貨（增）減 | 203.48%7.43億 | -307.51%-7.18億 | 1,135.71%3.46億 | 101.21%2,800萬 | -2,646.43%-23.07億 | 82.89%-8,400萬 | 50.45%-4.91億 | -150.25%-9.91億 | 30.77%-3.96億 | -416.17%-5.72億 |
| -應付款（減）增 | 99.39%-500萬 | -441.25%-8.19億 | -9.77%2.4億 | 119.73%2.66億 | -987.10%-13.48億 | 80.95%-1.24億 | -478.49%-6.51億 | -79.05%1.72億 | -3.18%8.21億 | 2,734.79%8.48億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | -317.46%-1.37億 | -32.26%6,300萬 | 681.25%9,300萬 | -127.59%-1,600萬 | -54.69%5,800萬 | 2.40%1.28億 | 50.60%1.25億 | 31.75%8,300萬 | 270.59%6,300萬 | 101.11%1,700萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -28.57%-2,700萬 | 48.78%-2,100萬 | 14.58%-4,100萬 | -9.09%-4,800萬 | 24.14%-4,400萬 | -141.67%-5,800萬 | -20.00%-2,400萬 | 35.48%-2,000萬 | 26.19%-3,100萬 | 25.06%-4,200萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 5.98%3.9億 | 31.90%3.68億 | 38.12%2.79億 | 62.90%2.02億 | -45.13%1.24億 | 35.33%2.26億 | -19.71%1.67億 | 22.35%2.08億 | 19.72%1.7億 | 2.98%1.42億 |
| 已支付退稅 | 0.48%-31.13億 | 8.14%-31.28億 | -7.75%-34.05億 | -85.34%-31.6億 | -102.25%-17.05億 | 48.38%-8.43億 | 30.69%-16.33億 | -57.70%-23.56億 | -0.07%-14.94億 | 16.25%-14.93億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0 | -200.00%-100萬 | 200.00%100萬 | -101.10%-100萬 | 9,100萬 | 0 | -100萬 | 0 | 200.00%100萬 | -100,100.00%-100萬 |
| 經營活動現金淨額 | -3.66%83.53億 | -12.53%86.7億 | 46.41%99.12億 | 6.58%67.7億 | 122.33%63.52億 | -44.35%28.57億 | -33.83%51.34億 | 7.35%77.59億 | 27.48%72.28億 | 3.45%56.7億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 51.41%-20億 | -26.57%-41.16億 | -61.71%-32.52億 | -1,141.97%-20.11億 | 107.63%1.93億 | 49.36%-25.3億 | 1.13%-49.96億 | -109.58%-50.53億 | -37.69%-24.11億 | -18.54%-17.51億 |
| 無形資產交易淨額 | 17.14%-8,700萬 | -54.41%-1.05億 | 55.26%-6,800萬 | -253.49%-1.52億 | -34.38%-4,300萬 | 85.65%-3,200萬 | 31.60%-2.23億 | -735.90%-3.26億 | ---3,900萬 | ---- |
| 業務交易淨額 | ---6.67億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,300萬 | ---- | ---- | ---1.82億 |
| 投資產品交易淨額 | 106.15%4.02億 | 53.54%1.95億 | 143.94%1.27億 | 56.21%-2.89億 | -1,394.12%-6.6億 | 383.33%5,100萬 | 33.33%-1,800萬 | 6.90%-2,700萬 | -7.41%-2,900萬 | -4.10%-2,700萬 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | --0 | 66.67%-100萬 | 62.50%-300萬 | 61.90%-800萬 | -2,000.00%-2,100萬 | 75.00%-100萬 | -100.00%-400萬 | 0.00%-200萬 | 64.09%-200萬 |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | -94.44%100萬 | 500.00%1,800萬 | -66.67%300萬 | --900萬 | ---- | -75.00%100萬 | 300.00%400萬 | -59.40%100萬 |
| 其他投資變動淨額 | 36.29%-13.94億 | -1,202.38%-21.88億 | -111.24%-1.68億 | 2,067.11%14.95億 | -113.40%-7,600萬 | 198.61%5.67億 | -9.73%-5.75億 | -360.70%-5.24億 | 179.45%2.01億 | -315.72%-2.53億 |
| 投資活動現金淨額 | 39.72%-37.45億 | -84.86%-62.13億 | -256.79%-33.61億 | -59.39%-9.42億 | 69.79%-5.91億 | 66.71%-19.56億 | 0.96%-58.76億 | -160.68%-59.33億 | -2.80%-22.76億 | -59.41%-22.14億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 50.11%-2.31億 | 39.56%-4.63億 | 16.01%-7.66億 | -155.46%-9.12億 | -159.40%-3.57億 | 27.60%6.01億 | 154.64%4.71億 | -279.74%-8.62億 | 25.82%-2.27億 | 52.23%-3.06億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | --0 | 17.11%-10.32億 | -398.00%-12.45億 | 0.79%-2.5億 | -25,100.00%-2.52億 | 99.60%-100萬 | -2,410.00%-2.51億 | ---1,000萬 | ---- | ---- |
| 租賃融資增減 | 3.30%-4.39億 | -23.04%-4.54億 | -6.34%-3.69億 | -20.91%-3.47億 | -181.53%-2.87億 | 293.41%3.52億 | ---1.82億 | ---- | ---- | ---- |
| 已支付現金股息 | -3.52%-24.11億 | -62.30%-23.29億 | -22.44%-14.35億 | -20.95%-11.72億 | -51.41%-9.69億 | 18.88%-6.4億 | -14.51%-7.89億 | -73.55%-6.89億 | -12.46%-3.97億 | -45.34%-3.53億 |
| 非控制性權益現金股息 | 52.53%-7.05億 | 13.16%-14.85億 | -12.43%-17.1億 | -106.94%-15.21億 | 43.20%-7.35億 | -22.89%-12.94億 | -1.06%-10.53億 | -31.07%-10.42億 | -33.39%-7.95億 | 3.66%-5.96億 |
| 其他籌資費用淨額 | 33.33%-200萬 | 0.00%-300萬 | 0.00%-300萬 | -50.00%-300萬 | -100.00%-200萬 | 50.00%-100萬 | -101.18%-200萬 | 8,550.00%1.69億 | 0.00%-200萬 | -13.06%-200萬 |
| 融資活動現金淨額 | 34.30%-37.88億 | -4.31%-57.66億 | -31.46%-55.28億 | -61.61%-42.05億 | -164.70%-26.02億 | 45.57%-9.83億 | 25.80%-18.06億 | -71.29%-24.34億 | -13.05%-14.21億 | 16.42%-12.57億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -9.51%179.6億 | 11.27%198.47億 | 16.66%178.36億 | 36.51%152.89億 | -3.36%112億 | -18.44%115.9億 | -7.33%142.1億 | 30.15%153.34億 | 20.69%117.82億 | 31.44%97.62億 |
| 現金變動 | 124.78%8.2億 | -423.46%-33.09億 | -36.97%10.23億 | -48.62%16.23億 | 3,952.44%31.59億 | 96.78%-8,200萬 | -319.08%-25.48億 | -117.22%-6.08億 | 60.57%35.31億 | -15.04%21.99億 |
| 匯率變動影響 | -94.59%7,700萬 | 44.17%14.23億 | 6.93%9.87億 | -0.75%9.23億 | 401.95%9.3億 | -333.80%-3.08億 | 86.19%-7,100萬 | -2,670.00%-5.14億 | 111.24%2,000萬 | 29.65%-1.78億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | 200.00%100萬 | -200.00%-100萬 | 0.00%100萬 | --100萬 | ---- | ---- | 50.00%-100萬 | -300.00%-200萬 | 200.00%100萬 | -99,900.00%-100萬 |
| 期末現金 | 5.00%188.58億 | -9.51%179.6億 | 11.27%198.47億 | 16.66%178.36億 | 36.51%152.89億 | -3.36%112億 | -18.44%115.9億 | -7.33%142.1億 | 30.15%153.34億 | 20.69%117.82億 |
| 自由現金流 | 35.93%60.42億 | -32.44%44.45億 | 43.05%65.79億 | -1.46%45.99億 | 1,634.94%46.67億 | 235.18%2.69億 | -108.39%-1.99億 | -49.60%23.72億 | 20.73%47.06億 | -2.42%38.98億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
