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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
日本市場個股詳情
櫻護謨 (5189)
- 2800
- -199-6.64%
延時20分鐘行情未開盤 05/15 15:30 (東京)
56.67億總市值12.72市盈率(靜)
3025最高價2750最低價4.64萬股成交量2999今開2999昨收1.34億成交額385052周最高4.99%換手率202.40萬總股本175252周最低325.03每股收益TTM26.06億流通值4515歷史最高12.72市盈率(靜)93.06萬流通股630歷史最低220.15每股收益(静)9.17%振幅65.00股息TTM0.60市淨率100股每手2.32%股息率TTM
櫻護謨 (5189) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 48.18%9.66億 | 480.32%6.52億 | -792.22%-1.71億 | -98.58%2,477.4萬 | 29.66%17.4億 | 101.45%13.42億 | -29.50%6.66億 | 11.55%9.45億 | 102.13%8.47億 | -75.03%4.19億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -45.65%6億 | 101.68%11.04億 | 585.30%5.47億 | -142.14%-1.13億 | -75.30%2.68億 | 55.11%10.84億 | -16.47%6.99億 | -7.91%8.37億 | -10.28%9.08億 | 2.95%10.13億 |
| 非現金項目調整總額 | -59.65%2.22億 | 364.20%5.51億 | -64.54%1.19億 | 156.22%3.35億 | -65.73%1.31億 | 53.63%3.81億 | 25.24%2.48億 | -43.05%1.98億 | 1,699.43%3.48億 | -117.39%-2,176.2萬 |
| -折舊與攤銷 | 31.61%3.36億 | -7.48%2.55億 | -5.12%2.76億 | 11.19%2.91億 | -3.58%2.62億 | 3.90%2.71億 | -2.29%2.61億 | 26.47%2.67億 | 4.88%2.11億 | 14.83%2.02億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | --2,679.8萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --371.9萬 | ---- |
| -資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 215.12%2,207.1萬 |
| -處置利潤 | 1,294.21%2,695萬 | 101.13%193.3萬 | -356.74%-1.71億 | -5,472.78%-3,750.2萬 | -96.58%69.8萬 | 2,341.71%2,042.2萬 | 96.80%-91.1萬 | -237.26%-2,849.5萬 | -297.92%-844.9萬 | 106.68%426.9萬 |
| -養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 67.42%-2,833.4萬 |
| -其他非現金項目 | -156.94%-1.67億 | 1,996.22%2.94億 | -82.79%1,402.4萬 | 161.89%8,147.2萬 | -246.91%-1.32億 | 845.02%8,960.4萬 | 70.36%-1,202.7萬 | -128.69%-4,058萬 | 163.92%1.41億 | -336.83%-2.21億 |
| 營運資本變動 | 114.35%1.44億 | -19.75%-10.03億 | -324.55%-8.38億 | -114.71%-1.97億 | 1,187.06%13.41億 | 56.07%-1.23億 | -212.24%-2.81億 | 78.03%-8,997.1萬 | 28.38%-4.09億 | -200.41%-5.72億 |
| -應收款（增）減 | 297.21%16.52億 | 65.95%-8.38億 | -1,630.02%-24.61億 | -106.46%-1.42億 | 360.18%22.01億 | -89.50%-8.46億 | -164.37%-4.46億 | -102.55%-1.69億 | 68.28%-8,336.8萬 | -124.55%-2.63億 |
| -存貨（增）減 | 52.79%-2.11億 | -83.11%-4.47億 | -219.08%-2.44億 | 11.00%2.05億 | 147.36%1.84億 | -149.35%-3.9億 | -1,702.98%-1.56億 | 80.58%-866.5萬 | 74.30%-4,462.7萬 | -133.75%-1.74億 |
| -應付款（減）增 | -1,046.74%-13.06億 | -91.84%1.38億 | 879.03%16.92億 | 77.22%-2.17億 | -189.23%-9.53億 | 270.90%10.68億 | 181.68%2.88億 | 128.50%1.02億 | -165.20%-3.59億 | 86.68%-1.35億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | -94.05%852.6萬 | -18.18%1.43億 | 510.20%1.75億 | 52.91%-4,272.6萬 | -307.22%-9,073.9萬 | 29.97%4,378.8萬 | 329.16%3,369.1萬 | -146.32%-1,470.2萬 | --3,174萬 | ---- |
| -其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,554.6萬 | ---- |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -12.42%-4,443.7萬 | 8.66%-3,952.9萬 | 0.11%-4,327.5萬 | 4.95%-4,332.1萬 | -3.04%-4,557.9萬 | -3.38%-4,423.3萬 | 6.46%-4,278.8萬 | 10.00%-4,574.1萬 | 0.71%-5,082.2萬 | 1.81%-5,118.5萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 20.60%1,223.5萬 | 18.93%1,014.5萬 | 7.63%853萬 | 6.30%792.5萬 | -0.76%745.5萬 | 5.85%751.2萬 | -5.55%709.7萬 | 15.16%751.4萬 | -5.56%652.5萬 | 6.64%690.9萬 |
| 已支付退稅 | -99.81%-5.11億 | -429.98%-2.56億 | -158.72%-4,827.2萬 | 116.87%8,221萬 | -86.39%-4.87億 | 1.30%-2.61億 | 25.14%-2.65億 | 5.04%-3.54億 | -4.96%-3.73億 | 54.35%-3.55億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 50.00%-1,000 | -300.00%-2,000 | 200.00%1,000 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.00%1,000 |
| 經營活動現金淨額 | 15.28%4.23億 | 244.20%3.67億 | -455.52%-2.55億 | -94.11%7,158.7萬 | 16.36%12.15億 | 185.50%10.44億 | -33.87%3.66億 | 28.51%5.53億 | 2,067.45%4.3億 | -97.68%1,984.9萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -38.23%-1.66億 | -137.77%-1.2億 | 604.80%3.17億 | 86.88%-6,284.8萬 | 17.79%-4.79億 | -128.16%-5.83億 | 30.37%-2.55億 | -229.97%-3.67億 | 74.08%-1.11億 | -91.54%-4.29億 |
| 無形資產交易淨額 | --0 | ---155.6萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---240萬 |
| 投資產品交易淨額 | ---85萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,963.78%3,519.9萬 | 23.89%-91.1萬 | 10.20%-119.7萬 |
| 其他投資變動淨額 | -20.15%-3,063.9萬 | -1.11%-2,550.1萬 | 7.85%-2,522.2萬 | -7.56%-2,737.2萬 | -5.10%-2,544.9萬 | 24.89%-2,421.5萬 | -366.46%-3,223.9萬 | 178.96%1,209.9萬 | -20.58%-1,532.2萬 | -21.22%-1,270.7萬 |
| 投資活動現金淨額 | -34.21%-1.97億 | -150.30%-1.47億 | 423.69%2.92億 | 82.12%-9,022萬 | 16.88%-5.05億 | -111.01%-6.07億 | 9.98%-2.88億 | -150.82%-3.2億 | 71.38%-1.27億 | -160.75%-4.45億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 144.21%7,566.6萬 | 49.40%-1.71億 | -479.00%-3.38億 | -59.70%8,924.5萬 | 634.79%2.21億 | 133.17%3,014.1萬 | -4.81%-9,088.1萬 | 74.56%-8,671萬 | -154.05%-3.41億 | 178.43%6.31億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | --0 | -477.36%-61.2萬 | 56.56%-10.6萬 | -6,000.00%-24.4萬 | 97.52%-4,000 | 99.50%-16.1萬 | 42.82%-3,214.2萬 | -5,218.45%-5,621.6萬 | 94.33%-105.7萬 | 0.48%-1,865.5萬 |
| 已支付現金股息 | -259.71%-1.73億 | -98.96%-4,807.5萬 | 49.93%-2,416.3萬 | 28.35%-4,826萬 | -16.32%-6,735.4萬 | -0.91%-5,790.5萬 | -22.34%-5,738.2萬 | 0.00%-4,690.4萬 | 0.50%-4,690.4萬 | 17.11%-4,713.8萬 |
| 其他籌資費用淨額 | -23.29%-436.8萬 | 57.00%-354.3萬 | 23.76%-823.9萬 | 20.68%-1,080.7萬 | 28.85%-1,362.4萬 | -66.13%-1,914.8萬 | -51.62%-1,152.6萬 | -45.13%-760.2萬 | -179.66%-523.8萬 | -9.15%-187.3萬 |
| 融資活動現金淨額 | 54.50%-1.02億 | 39.75%-2.23億 | -1,338.54%-3.71億 | -78.69%2,993.4萬 | 398.45%1.4億 | 75.47%-4,707.3萬 | 2.79%-1.92億 | 49.89%-1.97億 | -170.00%-3.94億 | 163.87%5.63億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -0.11%28.5億 | -10.46%28.53億 | 0.36%31.87億 | 36.58%31.75億 | 20.14%23.25億 | -5.56%19.35億 | 1.78%20.49億 | -4.33%20.13億 | 6.99%21.04億 | -9.11%19.67億 |
| 現金變動 | 3,906.00%1.24億 | 99.02%-326.6萬 | -3,048.56%-3.33億 | -98.67%1,130.1萬 | 118.24%8.5億 | 441.78%3.9億 | -418.15%-1.14億 | 139.30%3,583.6萬 | -166.31%-9,118.7萬 | 169.74%1.38億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | ---1,000 |
| 期末現金 | 4.36%29.74億 | -0.11%28.5億 | -10.46%28.53億 | 0.36%31.87億 | 36.58%31.75億 | 20.14%23.25億 | -5.56%19.35億 | 1.78%20.49億 | -4.33%20.13億 | 6.99%21.04億 |
| 自由現金流 | 4.97%2.57億 | 164.30%2.45億 | -242.75%-3.81億 | -115.13%-1.11億 | 59.53%7.35億 | 327.88%4.61億 | -40.06%1.08億 | -42.95%1.8億 | 176.53%3.15億 | -165.23%-4.12億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
