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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
艾傑旭化工 (5201)
- 5574.0
- -15.0-0.27%
延時20分鐘行情休市中 05/01 15:30 (東京)
1.21萬億總市值17.12市盈率(靜)
5607.0最高價5470.0最低價85.74萬股成交量5561.0今開5589.0昨收47.70億成交額6959.052周最高0.46%換手率2.17億總股本4178.052周最低325.67每股收益TTM1.04萬億流通值9030.0歷史最高17.12市盈率(靜)1.86億流通股2075.0歷史最低325.67每股收益(静)2.45%振幅210.00股息TTM0.80市淨率100股每手3.77%股息率TTM
艾傑旭化工 (5201) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | -0.44%3,207.44億 | -0.37%641.61億 | -7.31%730.75億 | -19.58%646.3億 | 12.38%3,221.53億 | -16.65%643.97億 | 9.88%788.34億 | 43.63%803.65億 | -3.42%2,866.56億 | 19.53%816.98億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 349.27%1,247.58億 | 119.18%394.39億 | 119.51%167.94億 | 369.03%169.57億 | -140.77%-500.5億 | -45.87%179.94億 | -392.80%-860.85億 | -117.24%-63.03億 | 109.83%1,227.75億 | 122.08%235.63億 |
| 非現金項目調整總額 | -52.03%1,740.14億 | -24.29%343.46億 | -70.14%505億 | -47.53%508.66億 | 89.12%3,627.82億 | -18.68%453.63億 | 284.21%1,691億 | 66.97%969.4億 | -40.74%1,918.31億 | -80.62%339.76億 |
| -折舊與攤銷 | -0.81%1,797.96億 | -1.81%444.4億 | -4.44%439.4億 | -2.81%442.64億 | 3.38%1,812.73億 | 0.39%452.59億 | 5.89%459.82億 | 7.33%455.46億 | -5.55%1,753.46億 | -7.74%444.03億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | -92.24%96.87億 | 342.31%11.5億 | -93.40%78.58億 | -22.49%1.62億 | 20,523.80%1,247.74億 | 6,400.00%2.6億 | 2,379,360.00%1,189.73億 | -62.41%2.09億 | -99.53%6.05億 | -99.97%4,000萬 |
| -聯營企業份額 | 18.85%-19.97億 | -10.80%-7.18億 | -32.48%-7.26億 | -116.53%-7.73億 | -24.23%-24.61億 | 3.86%-6.48億 | -33.99%-5.48億 | 26.69%-3.57億 | -60.28%-19.81億 | -159.39%-4.11億 |
| -處置利潤 | -538.33%-187.3億 | -334.69%-28.75億 | -41.52%6億 | -42.13%4.89億 | 2.89%42.73億 | 685.26%12.25億 | 34.29%10.26億 | -28.15%8.45億 | 167.52%41.53億 | -63.01%20.57億 |
| -其他非現金項目 | -90.43%52.58億 | -943.79%-76.51億 | -131.96%-11.72億 | -86.74%67.24億 | 300.66%549.23億 | -106.54%-7.33億 | 1,508.33%36.67億 | 252.58%506.97億 | -19.39%137.08億 | -73.07%-121.13億 |
| 營運資本變動 | 133.22%219.72億 | -1,025.38%-96.24億 | 238.27%57.81億 | 68.92%-31.93億 | 133.71%94.21億 | 108.84%10.4億 | -151.11%-41.81億 | 73.44%-102.72億 | 67.29%-279.5億 | 10,166.25%241.59億 |
| -應收款（增）減 | 24.63%172.61億 | 90.39%-2.16億 | -3.65%123.32億 | 782.09%32.02億 | 259.05%138.5億 | 84.02%-22.47億 | 11.68%127.99億 | 102.73%3.63億 | -108.33%-87.08億 | 900.28%71.92億 |
| -存貨（增）減 | -43.31%45.01億 | 25.97%-11.29億 | -120.33%-101.42億 | 160.54%6.46億 | 9,121.59%79.39億 | -176.90%-15.25億 | 14.30%-46.03億 | 90.23%-10.67億 | 99.90%-8,800萬 | 2,538.96%142.24億 |
| -應付款（減）增 | 101.70%2.1億 | -272.05%-82.79億 | 129.01%35.91億 | 26.41%-70.41億 | 35.43%-123.68億 | 1,452.26%48.12億 | -59.62%-123.77億 | 33.80%-95.68億 | -769.95%-191.54億 | 283.11%27.43億 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | 13.41%-146.27億 | 13.13%-38.96億 | 19.80%-32.28億 | 18.03%-38.87億 | 4.70%-168.93億 | 14.62%-44.85億 | 8.29%-40.25億 | -19.60%-47.42億 | -107.56%-177.26億 | -34.34%-41.19億 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | -25.75%101.96億 | -19.89%29.84億 | -35.12%24.72億 | -22.50%26.42億 | -3.24%137.32億 | 0.49%37.25億 | -3.00%38.1億 | 12.06%34.09億 | 24.48%141.92億 | -38.06%35.15億 |
| 已支付退稅 | -22.41%-418.36億 | -36.71%-156.36億 | 95.94%-1.6億 | -60.34%-184.06億 | 51.57%-341.77億 | 39.51%-114.37億 | 67.14%-39.44億 | 53.96%-114.79億 | 14.47%-705.75億 | -24.23%-147.3億 |
| 其他經營現金流入（流出） | -100萬 | -300萬 | -200萬 | 400.00%300萬 | 0 | 0 | 0 | 50.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | -3.63%2,744.76億 | -8.79%476.1億 | -3.37%721.57億 | -33.41%449.82億 | 34.00%2,848.15億 | -8.11%522億 | 25.96%746.75億 | 124.47%675.52億 | -2.12%2,125.46億 | 12.29%663.64億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 24.85%-1,790.3億 | 18.78%-420.41億 | 41.75%-355.99億 | 1.05%-531.71億 | -13.29%-2,382.18億 | -2.28%-517.61億 | -18.10%-611.12億 | -6.77%-537.34億 | -1.97%-2,102.66億 | 19.44%-575.85億 |
| 業務交易淨額 | -95.79%8.94億 | --0 | --0 | --0 | 1,088.91%212.34億 | --0 | -83.32%1.83億 | --219.38億 | -88.51%17.86億 | --0 |
| 投資產品交易淨額 | -82.74%41.48億 | -46.91%35.36億 | -71.44%17.34億 | -83.67%15.12億 | -26.66%240.27億 | -21.17%66.6億 | -40.99%60.71億 | 93.70%92.61億 | -31.92%327.62億 | 31.57%92.44億 |
| 其他投資變動淨額 | -68.16%-44.16億 | 83.65%-1.66億 | -224.85%-22.35億 | 120.37%3,300萬 | 35.51%-26.26億 | -522.92%-10.15億 | -2.99%-6.88億 | 89.34%-1.62億 | -46.11%-40.72億 | -23.63%-21.24億 |
| 投資活動現金淨額 | 8.78%-1,784.04億 | 16.14%-386.71億 | 35.01%-361億 | -127.46%-516.26億 | -8.78%-1,955.83億 | -11.85%-461.16億 | -35.39%-555.46億 | 51.78%-226.97億 | -23.73%-1,797.9億 | 23.74%-504.65億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 19.96%-632.43億 | -60.22%105.95億 | 9.01%-270.4億 | 145.14%213.35億 | -949.77%-790.12億 | 33.51%266.37億 | -24.84%-297.19億 | -202.81%-472.63億 | 456.77%92.98億 | -58.29%-328.19億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | 98.81%-1,500萬 | 25.00%-300萬 | 99.76%-300萬 | 40.00%-300萬 | 97.48%-12.62億 | 99.98%-400萬 | 93.78%-12.47億 | 99.96%-500萬 | -14,526.02%-500.21億 | -75.00%-700萬 |
| 已支付現金股息 | -0.04%-445.86億 | -0.04%-222.97億 | --0 | -0.05%-222.89億 | 3.08%-445.67億 | 1.66%-222.89億 | --0 | 4.45%-222.78億 | 11.85%-459.82億 | --0 |
| 非控制性權益現金股息 | 19.81%-67.98億 | -3.44%-6.01億 | 33.06%-43.51億 | -32.40%-17.41億 | 49.85%-84.77億 | -3.75%-5.81億 | 56.53%-65億 | 4.50%-13.15億 | -30.53%-169.04億 | 50.00%-1,400萬 |
| 其他籌資費用淨額 | -57.05%5.88億 | 0.77%1.31億 | -8.33%2.09億 | -87.12%1.13億 | 131.03%13.69億 | 66.67%1.3億 | 134.76%2.28億 | 121.92%8.77億 | 69.41%-44.12億 | 100.93%1.67億 |
| 融資活動現金淨額 | 13.56%-1,140.54億 | -412.74%-121.75億 | 16.25%-311.85億 | 96.31%-25.85億 | -22.15%-1,319.49億 | 117.93%38.93億 | 37.38%-372.38億 | -1,299.79%-699.84億 | -38.12%-1,080.21億 | 15.55%-326.73億 |
| 現金變動內部的其他現金調整 | 200.71%7.12億 | -94.31%1,400萬 | 100.90%200萬 | 82.08%-1億 | ---7.07億 | --2.46億 | ---2.23億 | ---5.58億 | --0 | ---- |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -26.07%1,079.88億 | -7.70%1,004.92億 | -23.05%946.68億 | -26.07%1,079.88億 | -30.35%1,460.61億 | -35.51%1,088.74億 | -39.13%1,230.2億 | -30.35%1,460.61億 | 7.09%2,097.16億 | -37.95%1,638.5億 |
| 現金變動 | 60.23%-172.7億 | -131.52%-32.22億 | 126.59%48.74億 | 63.68%-93.29億 | 42.31%-434.24億 | 266.50%102.23億 | 55.52%-183.32億 | -130.60%-256.87億 | -1,081.18%-752.65億 | 63.34%-167.74億 |
| 匯率變動影響 | -26.13%39.52億 | 145.71%24.37億 | -77.31%9.5億 | -250.76%-39.89億 | -53.92%53.5億 | -559.66%-53.32億 | -47.40%41.86億 | -24.57%26.46億 | -42.69%116.1億 | 88.19%-10.16億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | 0.00%100萬 | --100萬 | --0 | ---200萬 | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 期末現金 | -12.33%946.71億 | -12.35%997.08億 | -7.70%1,004.92億 | -23.05%946.68億 | -26.07%1,079.88億 | -30.57%1,137.63億 | -35.51%1,088.74億 | -39.13%1,230.2億 | -30.35%1,460.61億 | -30.35%1,460.61億 |
| 自由現金流 | 52.94%649.31億 | 106.11%3,900萬 | 157.19%341.06億 | -164.78%-87.06億 | 4,410.25%424.56億 | -111.94%-6.38億 | 90.78%132.61億 | 164.19%134.39億 | 85.46%-9.85億 | 159.69%76.56億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
