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4
中國石油化工股份
00386
5
上海石油化工股份
00338
日本市場個股詳情
倉元製作所 (5216)
- 135
- +5+3.85%
延時20分鐘行情交易中 05/19 12:52 (東京)
68.13億總市值-2.10市盈率(靜)
135最高價129最低價19.33萬股成交量129今開130昨收2571.82萬成交額28552周最高1.23%換手率5046.40萬總股本11652周最低-64.21每股收益TTM21.19億流通值2180歷史最高虧損市盈率(靜)1569.29萬流通股34歷史最低-64.21每股收益(静)4.62%振幅--股息TTM9.25市淨率100股每手--股息率TTM
倉元製作所 (5216) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 43.94%-1.97億 | -918.46%-3.52億 | -118.87%-3,455.4萬 | 193.99%1.83億 | 32.58%-1.95億 | -162.00%-2.89億 | -300.80%-1.1億 | -64.21%5,493.5萬 | 117.33%1.53億 | -2,221.81%-8.85億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -6,310.86%-30.58億 | 108.88%4,924萬 | -29,578.46%-5.54億 | -72.62%188萬 | -99.06%686.6萬 | 167.94%7.31億 | -273.51%-10.75億 | -54.63%-2.88億 | 90.46%-1.86億 | -322.80%-19.51億 |
| 非現金項目調整總額 | 1,514.30%19.78億 | -44.28%1.23億 | 3,992.67%2.2億 | -79.02%537.3萬 | 102.45%2,561.3萬 | -224.14%-10.47億 | 383.51%8.44億 | 24.49%1.75億 | -91.09%1.4億 | 306.67%15.73億 |
| -折舊與攤銷 | 266.96%4.5億 | 69.89%1.23億 | 30.95%7,212.3萬 | 16.40%5,507.6萬 | 31.32%4,731.5萬 | -61.43%3,603.1萬 | -17.12%9,341.4萬 | -17.20%1.13億 | -47.21%1.36億 | -48.56%2.58億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | --15.11億 | --0 | --1.55億 | --0 | ---- | -265.07%-11.04億 | --6.69億 | ---- | -98.82%2,920.5萬 | 2,242.59%24.73億 |
| -資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -614.36%-5,502.6萬 |
| -聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---14.83億 |
| -處置利潤 | --0 | -113.01%-1,301.4萬 | 28,671.43%1億 | 99.33%-35萬 | -1,011.45%-5,191.6萬 | 525.93%569.6萬 | 115.98%91萬 | 91.56%-569.3萬 | -119.22%-6,745.7萬 | 227.49%3.51億 |
| -匯兌損益淨額 | --1萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -46.32%-4,421.6萬 | -13.42%-3,021.9萬 |
| -其他非現金項目 | 31.51%1,712.5萬 | 112.14%1,302.2萬 | -117.31%-1.07億 | -263.34%-4,935.3萬 | 100.41%3,021.4萬 | -81.26%1,507.6萬 | 19.20%8,043.7萬 | -21.99%6,748.2萬 | 46.23%8,650.7萬 | -16.87%5,915.9萬 |
| 營運資本變動 | 268.58%8.83億 | -274.71%-5.24億 | 70.43%3億 | 177.37%1.76億 | -915.73%-2.27億 | -77.01%2,786.7萬 | -28.00%1.21億 | -15.63%1.68億 | 139.37%1.99億 | -1,481.07%-5.07億 |
| -應收款（增）減 | 251.24%3.15億 | -285.72%-2.08億 | -55.63%1.12億 | 196.81%2.53億 | -37,742.14%-2.61億 | -99.30%69.3萬 | -65.00%9,927.1萬 | 19.65%2.84億 | 164.05%2.37億 | -273.34%-3.7億 |
| -存貨（增）減 | 44.29%-4,274萬 | -169.60%-7,672.1萬 | -182.13%-2,845.7萬 | 584.34%3,465萬 | -130.17%-715.4萬 | -33.05%2,371萬 | 18.63%3,541.5萬 | 306.97%2,985.3萬 | -155.19%-1,442.4萬 | 135.30%2,613.5萬 |
| -應付款（減）增 | 52.89%-2,069.8萬 | -499.95%-4,393.8萬 | 123.97%1,098.6萬 | -214.40%-4,582.5萬 | 905.19%4,005.8萬 | 70.03%-497.5萬 | 74.10%-1,660萬 | -339.07%-6,408.8萬 | 153.88%2,680.7萬 | 20.92%-4,975.7萬 |
| -應計費用（減）增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 51.15%-1,915.7萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 1,417.31%7,707.6萬 | -1,142.25%-585.1萬 | -119.89%-47.1萬 | 188.16%236.8萬 | 87.60%-268.6萬 | 32.98%-2,167萬 | -1,143.40%-3,233.5萬 | 0.49%309.9萬 | --308.4萬 | ---- |
| -其他流動資產變動 | 805.08%5.05億 | -194.88%-7,167萬 | 203.01%7,554.1萬 | -434.34%-7,333.5萬 | -20.18%2,193.4萬 | 516.54%2,747.9萬 | 120.44%445.7萬 | -16.60%-2,180.5萬 | 80.08%-1,870萬 | -15,015.94%-9,387萬 |
| -其他流動負債變動 | 141.89%4,919.7萬 | -190.26%-1.17億 | 2,273.28%1.3億 | 129.45%548.2萬 | -807.68%-1,861.2萬 | -91.51%263萬 | 149.69%3,098.4萬 | -81.70%-6,235.9萬 | ---3,432萬 | ---- |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | 15.72%-1,312.4萬 | -11.43%-1,557.1萬 | 21.40%-1,397.4萬 | 5.87%-1,777.8萬 | 39.14%-1,888.7萬 | 42.76%-3,103.4萬 | 19.50%-5,421.6萬 | 17.33%-6,734.5萬 | 17.75%-8,146.3萬 | 30.76%-9,904.5萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 2,378.00%123.9萬 | -51.46%5萬 | 171.05%10.3萬 | -19.15%3.8萬 | -76.14%4.7萬 | -74.15%19.7萬 | 9.80%76.2萬 | -13.47%69.4萬 | -6.85%80.2萬 | -44.38%86.1萬 |
| 已支付退稅 | -229.87%-1,557萬 | -315.13%-472萬 | 0.18%-113.7萬 | -150.62%-113.9萬 | 461.16%225萬 | 86.40%-62.3萬 | 29.34%-458萬 | 45.22%-648.2萬 | 17.51%-1,183.2萬 | 81.62%-1,434.3萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0.00%-120萬 | -105.34%-120萬 | -66.05%2,247.2萬 | 666.46%6,619.7萬 | -180.62%-1,168.6萬 | 2,299.70%1,449.6萬 | -115.95%-65.9萬 | 123.18%413.1萬 | 92.24%-1,782.2萬 | -476.27%-2.3億 |
| 經營活動現金淨額 | 39.49%-2.26億 | -1,278.22%-3.73億 | -111.76%-2,709萬 | 203.28%2.3億 | 27.08%-2.23億 | -81.05%-3.06億 | -1,101.41%-1.69億 | -132.59%-1,406.7萬 | 103.52%4,316.8萬 | -524.36%-12.28億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 22.12%-3.48億 | -205.85%-4.47億 | 36.50%-1.46億 | -2,456.31%-2.3億 | 60.46%-899.9萬 | -53.80%-2,275.9萬 | 66.80%-1,479.8萬 | -105.52%-4,457.9萬 | 3,130.08%8.08億 | -398.78%-2,666萬 |
| 無形資產交易淨額 | -4,796.80%-7,340.3萬 | ---149.9萬 | ---- | ---- | ---- | 81.89%-78.9萬 | 64.93%-435.6萬 | 15.96%-1,242萬 | ---1,477.9萬 | ---- |
| 業務交易淨額 | --0 | --1,457萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,809.6萬 | ---- |
| 投資產品交易淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | -100.01%-2,000 | -94.06%2,215.3萬 | 31,947.08%3.73億 | 187.19%116.4萬 | -100.05%-133.5萬 | 631.51%28.09億 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | ---3,000萬 | --0 | --0 | ---100萬 | --0 | ---- | 90.00%-10萬 | 51.22%-100萬 | 72.67%-205萬 | 35.43%-750萬 |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -60.71%9.9萬 | -81.96%25.2萬 | 333.85%139.7萬 | -92.72%32.2萬 | -59.40%442.4萬 |
| 其他投資變動淨額 | --9.3萬 | ---- | 2,579.81%9,995.7萬 | 372,900.00%373萬 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 75.00%-1,000 | -100.03%-4,000 | 453.80%1,406.1萬 | 114.26%253.9萬 |
| 投資活動現金淨額 | -4.04%-4.51億 | -840.28%-4.34億 | 79.71%-4,612.7萬 | -2,425.69%-2.27億 | -593.91%-900萬 | -100.37%-129.7萬 | 738.55%3.54億 | -106.51%-5,544.2萬 | -69.37%8.52億 | 643.04%27.82億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 206.59%1.32億 | -526.57%-1.23億 | 80.55%-1,970.4萬 | -15.48%-1.01億 | 66.89%-8,771.6萬 | -32.45%-2.65億 | -8,868.61%-2億 | 99.73%-223萬 | 62.79%-8.15億 | -391.29%-21.89億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | --0 | --14.27億 | --0 | --0 | -56.30%3.06億 | --7億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 租賃融資增減 | 54.24%-1,120.9萬 | -86.83%-2,449.4萬 | -4.67%-1,311萬 | -53.72%-1,252.5萬 | ---814.8萬 | --0 | ---- | 65.06%-179.8萬 | 44.30%-514.6萬 | -2.86%-923.9萬 |
| 其他籌資費用淨額 | -87.95%1,398.8萬 | 83.08%1.16億 | 6,343,000.00%6,342.9萬 | -100.00%-1,000 | 7,212,900.00%7,212.8萬 | 99.47%-1,000 | ---19萬 | ---- | -104.36%-676.6萬 | 174.76%1.55億 |
| 融資活動現金淨額 | -90.37%1.34億 | 4,457.83%13.95億 | 126.90%3,061.5萬 | -140.33%-1.14億 | -35.15%2.82億 | 317.35%4.35億 | -4,869.96%-2億 | 99.51%-402.8萬 | 59.55%-8.26億 | -208.61%-20.43億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 1,139.38%6.4億 | -45.21%5,163.3萬 | -54.01%9,423.4萬 | 32.33%2.05億 | 472.99%1.55億 | -35.95%2,702.6萬 | -80.78%4,219.4萬 | 45.72%2.2億 | -76.45%1.51億 | -43.09%6.4億 |
| 現金變動 | -192.27%-5.43億 | 1,480.92%5.88億 | 61.51%-4,260.2萬 | -321.08%-1.11億 | -60.83%5,006.7萬 | 942.82%1.28億 | 79.38%-1,516.7萬 | -206.77%-7,353.7萬 | 114.08%6,887.6萬 | -0.99%-4.89億 |
| 匯率變動影響 | ---1萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | -200.00%-1,000 |
| 期末現金 | -84.82%9,712.4萬 | 1,139.38%6.4億 | -45.21%5,163.3萬 | -54.01%9,423.4萬 | 32.33%2.05億 | 472.99%1.55億 | -81.49%2,702.6萬 | -33.50%1.46億 | 45.72%2.2億 | -76.45%1.51億 |
| 自由現金流 | 22.84%-6.47億 | -384.43%-8.39億 | -904.78%-1.73億 | 93.53%-1,723.5萬 | 19.14%-2.66億 | -74.99%-3.3億 | -153.68%-1.88億 | -277.58%-7,423.2萬 | 98.44%-1,966萬 | -288.19%-12.58億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
