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4
快手-W
01024
5
阿里巴巴-W
09988
日本市場個股詳情
小原 (5218)
- 1074
- -2-0.19%
延時20分鐘行情休市中 01/23 15:30 (東京)
273.33億總市值15.12市盈率(靜)
1079最高價1069最低價2.74萬股成交量1077今開1076昨收2939.74萬成交額128152周最高0.40%換手率2545.00萬總股本84852周最低71.04每股收益TTM72.97億流通值4330歷史最高15.12市盈率(靜)679.41萬流通股481歷史最低71.04每股收益(静)0.93%振幅25.00股息TTM0.49市淨率100股每手2.33%股息率TTM
小原 (5218) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/10/31 | (FY)2024/10/31 | (FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | (FY)2019/10/31 | (FY)2018/10/31 | (FY)2017/10/31 | (FY)2016/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | -52.87%16.91億 | 18.18%35.87億 | 2.46%30.36億 | 44.19%29.63億 | -24.28%20.55億 | 12.46%27.13億 | -28.25%24.13億 | 49.71%33.63億 | 31.75%22.46億 | -11.36%17.05億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 18.46%30.66億 | -3.31%25.88億 | -24.05%26.76億 | 89.16%35.24億 | 148.25%18.63億 | -332.38%-38.61億 | -55.16%16.62億 | 62.59%37.06億 | 2,801.37%22.79億 | -106.82%-8,437.1萬 |
| 非現金項目調整總額 | -90.40%1.97億 | 5.55%20.52億 | 359.86%19.44億 | -76.53%4.23億 | -57.31%18.01億 | 460.15%42.19億 | -196.41%-11.72億 | -34.23%12.15億 | 11.62%18.47億 | 19.82%16.55億 |
| -折舊與攤銷 | -3.31%14.42億 | 2.07%14.91億 | 4.35%14.61億 | 9.14%14億 | -28.39%12.83億 | 7.62%17.92億 | 6.71%16.65億 | -1.91%15.6億 | -0.25%15.9億 | 10.73%15.94億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,567.73%25.42億 | --4,485.6萬 | ---- | ---- | ---- |
| -聯營企業份額 | -42.65%-1.39億 | -541.73%-9,717.7萬 | 81.04%-1,514.3萬 | -41.26%-7,987萬 | -1,044.26%-5,654.2萬 | 130.89%598.8萬 | 84.02%-1,938.6萬 | -117.76%-1.21億 | -122.96%-5,572.2萬 | 2,059.57%2.43億 |
| -處置利潤 | -6,936.74%-7.93億 | 131.27%1,160.2萬 | -573.92%-3,710.3萬 | 106.45%782.9萬 | -1,039.72%-1.21億 | 100.66%1,291.1萬 | -10,960.77%-19.7億 | -23.69%1,814.2萬 | 166.94%2,377.4萬 | -228.00%-3,551.6萬 |
| -匯兌損益淨額 | -91.85%271.9萬 | -6.64%3,335.1萬 | 113.93%3,572.3萬 | -722.58%-2.56億 | -146.80%-3,117.4萬 | 419.60%6,660.7萬 | 135.84%1,281.9萬 | 76.66%-3,576.3萬 | -156.35%-1.53億 | 419.28%2.72億 |
| -其他非現金項目 | -151.56%-3.16億 | 22.69%6.13億 | 176.97%5億 | -189.20%-6.49億 | 463.63%7.28億 | 77.87%-2億 | -339.18%-9.04億 | -146.56%-2.06億 | 205.66%4.42億 | -3,830.67%-4.19億 |
| 營運資本變動 | -49.32%-15.72億 | 33.59%-10.53億 | -61.03%-15.85億 | 38.86%-9.84億 | -168.35%-16.1億 | 22.52%23.55億 | 223.37%19.22億 | 17.14%-15.58億 | -1,502.79%-18.81億 | 119.30%1.34億 |
| -應收款（增）減 | 140.12%2.23億 | -176.05%-5.57億 | 53.85%7.32億 | 116.93%4.76億 | -449.08%-28.13億 | -66.75%8.06億 | 328.51%24.23億 | 23.30%-10.6億 | -336.76%-13.82億 | -13.49%-3.17億 |
| -存貨（增）減 | -922.78%-14.68億 | 88.11%-1.44億 | 43.11%-12.07億 | -397.47%-21.22億 | -48.72%7.13億 | 308.80%13.91億 | 50.02%-6.66億 | -134.18%-13.33億 | -101.32%-5.69億 | 17.09%-2.83億 |
| -應付款（減）增 | -26.99%1,682.1萬 | 107.77%2,303.9萬 | -219.53%-2.97億 | -63.08%2.48億 | 544.31%6.72億 | 85.58%-1.51億 | -326.28%-10.49億 | 391.60%4.64億 | 48.28%9,431.6萬 | 149.56%6,360.8萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 11.54%-1.46億 | 76.05%-1.65億 | -266.94%-6.89億 | 555.41%4.13億 | -200.81%-9,064.5萬 | 134.09%8,992萬 | -168.90%-2.64億 | 818.83%3.83億 | -108.25%-5,326.4萬 | 1,811.89%6.45億 |
| -其他流動資產變動 | 5.80%-1.98億 | -68.95%-2.1億 | -16,643.28%-1.24億 | 100.81%75.1萬 | -141.96%-9,224.5萬 | -85.13%2.2億 | 13,214.74%14.79億 | -137.47%-1,127.4萬 | 23.33%3,008.5萬 | 21.89%2,439.4萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -38.20%-6,041.6萬 | -10.94%-4,371.7萬 | -5.16%-3,940.5萬 | 0.56%-3,747.3萬 | -5.97%-3,768.4萬 | -48.90%-3,556.1萬 | 10.19%-2,388.2萬 | 22.30%-2,659.3萬 | 20.40%-3,422.7萬 | 15.77%-4,300萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | -8.38%2.59億 | 28.51%2.82億 | 33.17%2.2億 | 48.85%1.65億 | -30.29%1.11億 | -32.43%1.59億 | 5.80%2.35億 | 27.07%2.22億 | -1.53%1.75億 | -52.05%1.78億 |
| 已支付退稅 | 22.94%-8.4億 | 20.31%-10.9億 | -69.81%-13.68億 | -213.92%-8.05億 | 59.28%-2.57億 | 16.85%-6.3億 | -39.96%-7.58億 | -23.61%-5.41億 | 12.94%-4.38億 | 24.82%-5.03億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0 | 99.99%-1,000 | -160.23%-1,108.5萬 | -72.58%1,840.3萬 | -75.41%6,712.3萬 | 344.40%2.73億 | 6,142,500.00%6,142.4萬 | -100.01%-1,000 | -89.79%1,130.6萬 | 1.11億 |
| 經營活動現金淨額 | -61.65%10.49億 | 48.93%27.36億 | -20.23%18.37億 | 18.82%23.03億 | -21.83%19.38億 | 28.62%24.8億 | -36.10%19.28億 | 53.92%30.17億 | 35.45%19.6億 | -8.05%14.47億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -17.30%-18.54億 | 3.18%-15.81億 | -16.89%-16.33億 | -74.37%-13.97億 | -21.88%-8.01億 | 69.27%-6.57億 | -90.85%-21.38億 | -12.46%-11.2億 | 24.18%-9.96億 | 11.17%-13.14億 |
| 無形資產交易淨額 | -2.08%-4,808.8萬 | -0.19%-4,711萬 | 36.35%-4,702萬 | -49.23%-7,386.8萬 | 75.51%-4,949.8萬 | 5.59%-2.02億 | -732.85%-2.14億 | 7.48%-2,570.5萬 | 35.29%-2,778.3萬 | -40.28%-4,293.6萬 |
| 業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.35%929.9萬 | 132.79%1.65億 |
| 投資產品交易淨額 | 4,602.78%8.47億 | -82.88%1,800萬 | 135.05%1.05億 | -325.56%-3億 | 233.00%1.33億 | -104.94%-1億 | 864.74%20.26億 | -592.72%-2.65億 | 359.05%5,376.4萬 | -99.05%1,171.2萬 |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | --8,700萬 | ---- | 160.61%8,600萬 | -52.17%3,300萬 | --6,900萬 | ---- | --1.85億 |
| 其他投資變動淨額 | 132.36%2.02億 | -17.35%-6.23億 | -71.07%-5.31億 | -388.78%-3.1億 | 95.86%-6,349.2萬 | -3,576.75%-15.32億 | -110.32%-4,168萬 | 189.91%4.04億 | -408.89%-4.49億 | 172.38%1.45億 |
| 投資活動現金淨額 | 61.75%-8.54億 | -6.05%-22.33億 | -5.59%-21.05億 | -155.32%-19.94億 | 67.54%-7.81億 | -618.03%-24.06億 | 64.27%-3.35億 | 33.50%-9.38億 | -65.91%-14.1億 | 13.21%-8.5億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 74.36%-1.22億 | -153.33%-4.75億 | 964.34%8.9億 | 87.66%-1.03億 | -140.27%-8.34億 | 555.36%20.72億 | 7.92%-4.55億 | 62.19%-4.94億 | -33.56%-13.07億 | -17.99%-9.79億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | --0 | ---8.4萬 | --0 | 76.60%-4.4萬 | -408.11%-18.8萬 | ---3.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 租賃融資增減 | ---- | ---- | ---- | --7,620萬 | --0 | ---- | --3.9億 | ---- | ---- | --11.14億 |
| 已支付現金股息 | -15.30%-5.63億 | 0.24%-4.88億 | -33.48%-4.89億 | -49.94%-3.67億 | 33.44%-2.45億 | 49.70%-3.67億 | -49.68%-7.3億 | -95.63%-4.88億 | 31.45%-2.49億 | -49.64%-3.64億 |
| 非控制性權益現金股息 | -26.53%-2,486.2萬 | 49.69%-1,964.9萬 | -67.61%-3,905.7萬 | ---2,330.2萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他籌資費用淨額 | 12.34%-2.33億 | 27.83%-2.66億 | -7.30%-3.69億 | -4.18%-3.44億 | -1.72%-3.3億 | -49.20%-3.24億 | -23.15%-2.17億 | 1.92%-1.77億 | -43.25%-1.8億 | -693.52%-1.26億 |
| 融資活動現金淨額 | 24.50%-9.43億 | -17,049.57%-12.49億 | 99.04%-728.2萬 | 46.03%-7.61億 | -202.09%-14.09億 | 236.23%13.8億 | 12.55%-10.13億 | 33.27%-11.59億 | -390.08%-17.36億 | 68.85%-3.54億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -2.44%135.95億 | -1.41%139.35億 | 9.00%141.35億 | 3.30%129.67億 | 11.73%125.54億 | 3.28%112.35億 | 8.97%108.78億 | -6.11%99.82億 | -6.21%106.33億 | -2.88%113.37億 |
| 現金變動 | -0.28%-7.48億 | -170.68%-7.45億 | 38.97%-2.75億 | -79.23%-4.51億 | -117.31%-2.52億 | 150.95%14.54億 | -37.04%5.79億 | 177.57%9.2億 | -588.80%-11.87億 | 144.71%2.43億 |
| 匯率變動影響 | -59.63%1.64億 | 430.97%4.06億 | -95.28%7,647.2萬 | 143.19%16.18億 | 589.90%6.66億 | 38.92%-1.36億 | -807.33%-2.22億 | -104.57%-2,451.3萬 | 156.64%5.36億 | -538.13%-9.47億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | 100.15%1,000 | ---67.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | 99.98%-2,000 |
| 期末現金 | -4.29%130.12億 | -2.44%135.95億 | -1.41%139.35億 | 9.00%141.35億 | 3.30%129.67億 | 11.73%125.54億 | 3.28%112.35億 | 8.97%108.78億 | -6.11%99.82億 | -6.21%106.33億 |
| 自由現金流 | -180.02%-8.58億 | 687.90%10.72億 | -83.49%1.36億 | -24.10%8.24億 | -32.91%10.86億 | 475.75%16.18億 | -123.13%-4.31億 | 100.55%18.61億 | 528.37%9.28億 | 58.79%-2.17億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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