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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
monoAI technology (5240)
- 149
- +1+0.68%
延時20分鐘行情休市中 05/01 15:30 (東京)
18.28億總市值-5.44市盈率(靜)
156最高價148最低價24.89萬股成交量153今開148昨收3767.75萬成交額38052周最高4.49%換手率1226.53萬總股本14552周最低-27.41每股收益TTM8.26億流通值2390歷史最高虧損市盈率(靜)554.56萬流通股145歷史最低-27.41每股收益(静)5.41%振幅--股息TTM1.49市淨率100股每手--股息率TTM
monoAI technology (5240) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||
| 經營活動產生的現金 | 76.57%-1.08億 | -180.33%-4.63億 | -7.16%-1.65億 | -51.20%-1.54億 | 36.18%-1.02億 | -1.6億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 42.89%-3.32億 | -243.91%-5.81億 | -423.65%-1.69億 | 129.49%5,222.6萬 | 69.58%-1.77億 | ---5.82億 |
| 非現金項目調整總額 | -114.58%-5,486.6萬 | 2,037.31%3.76億 | -126.46%-1,943萬 | 14.09%7,344.4萬 | -58.78%6,437.1萬 | --1.56億 |
| -折舊與攤銷 | -97.24%171.2萬 | 40.36%6,207.5萬 | 166.93%4,422.5萬 | 27.84%1,656.8萬 | -62.32%1,296萬 | --3,439.6萬 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | -88.79%3,299.4萬 | 4,292.67%2.94億 | -67.89%670萬 | --2,086.5萬 | --0 | --1.02億 |
| -聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,009.5萬 | --0 |
| -處置利潤 | -22,300.53%-8,347.4萬 | 1,604.00%37.6萬 | ---2.5萬 | --0 | --0 | --0 |
| -其他非現金項目 | -131.02%-609.8萬 | 127.95%1,965.9萬 | -295.30%-7,033萬 | 218.23%3,601.1萬 | -41.71%1,131.6萬 | --1,941.3萬 |
| 營運資本變動 | 207.98%2.78億 | -1,202.71%-2.58億 | 108.36%2,338.5萬 | -2,677.70%-2.8億 | -95.93%1,085.1萬 | --2.66億 |
| -應收款（增）減 | 213.31%3.21億 | -850.30%-2.83億 | 137.00%3,773.7萬 | -357.74%-1.02億 | 1,693.11%3,957.4萬 | --220.7萬 |
| -存貨（增）減 | 192.65%238.3萬 | -3,355.70%-257.2萬 | -95.87%7.9萬 | -75.76%191.3萬 | 172.66%789.1萬 | ---1,086萬 |
| -預付費用（增）減 | -117.12%-127.5萬 | 338.89%744.8萬 | 104.97%169.7萬 | -794.95%-3,415萬 | --491.4萬 | ---- |
| -應付款（減）增 | -715.61%-4,177.5萬 | 140.03%678.6萬 | 47.92%-1,695.2萬 | -428.59%-3,255萬 | -89.98%990.6萬 | --9,884.4萬 |
| -應計費用（減）增 | -123.88%-359萬 | 364.68%1,503.1萬 | 95.25%-567.9萬 | -132.21%-1.19億 | -134.10%-5,143.4萬 | --1.51億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 232.46%188.1萬 | -121.84%-142萬 | -0.20%650.3萬 | --651.6萬 | --0 | ---- |
| -其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,541.7萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | 66.06%-69.1萬 | 41.44%-203.6萬 | 2.66%-347.7萬 | -8.77%-357.2萬 | 36.85%-328.4萬 | -520萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 1,949.51%211.1萬 | 758.33%10.3萬 | 100.00%1.2萬 | 200.00%6,000 | -33.33%2,000 | 3,000 |
| 已支付退稅 | 79.13%-297萬 | 9.74%-1,423萬 | -694.21%-1,576.5萬 | 78.21%-198.5萬 | -445.47%-911萬 | 263.7萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0 | 0 | 0 | 0 | -32,300.00%-32.4萬 | -1,000 |
| 經營活動現金淨額 | 77.04%-1.1億 | -159.85%-4.79億 | -15.48%-1.84億 | -39.27%-1.6億 | 29.34%-1.15億 | ---1.62億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 76.59%-991萬 | -248.14%-4,232.7萬 | -18.58%-1,215.8萬 | -37.62%-1,025.3萬 | 40.85%-745萬 | ---1,259.5萬 |
| 無形資產交易淨額 | 4.51%-2,579.1萬 | 50.13%-2,700.8萬 | -56.80%-5,415.5萬 | ---3,453.7萬 | ---- | ---320萬 |
| 業務交易淨額 | --4,603.2萬 | --0 | ---2億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資產品交易淨額 | -304.34%-456.7萬 | 110.07%223.5萬 | 38.01%-2,220.5萬 | -3,482.30%-3,582.3萬 | -107.32%-100萬 | --1,366.9萬 |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | --4,100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投資變動淨額 | 43.42%-287.2萬 | -6,492.21%-507.6萬 | -7,600.00%-7.7萬 | 99.98%-1,000 | ---400.8萬 | ---- |
| 投資活動現金淨額 | 160.81%4,389.2萬 | 74.99%-7,217.6萬 | -258.00%-2.89億 | -547.09%-8,061.4萬 | -485.98%-1,245.8萬 | ---212.6萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 43.05%-4,691.9萬 | 8.87%-8,239.2萬 | -305.61%-9,041.4萬 | 78.93%-2,229.1萬 | -48.17%-1.06億 | ---7,141.3萬 |
| 普通股發行/回購的淨額 | -100.00%2.2萬 | 1,025.30%9.94億 | -89.95%8,830.9萬 | -7.51%8.79億 | 375.01%9.5億 | --2億 |
| 租賃融資增減 | 58.29%-8.8萬 | 43.43%-21.1萬 | 33.39%-37.3萬 | 38.26%-56萬 | ---90.7萬 | --0 |
| 發行費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 其他籌資費用淨額 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 100.01%1,000 | ---1,569.5萬 | ---- | ---- |
| 融資活動現金淨額 | -105.16%-4,698.4萬 | 36,883.97%9.11億 | -100.29%-247.7萬 | -0.38%8.4億 | 555.82%8.43億 | --1.29億 |
| 現金淨流量 | ||||||
| 期初現金流 | 39.48%12.72億 | -34.27%9.12億 | 76.19%13.87億 | 766.66%7.87億 | -28.22%9,085.2萬 | --1.27億 |
| 現金變動 | -131.40%-1.13億 | 175.74%3.6億 | -179.24%-4.75億 | -16.24%6億 | 2,105.18%7.16億 | ---3,571.9萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | 99.99%-2,000 | -1,970,600.00%-1,970.7萬 | ---1,000 |
| 期末現金 | -8.89%11.59億 | 39.48%12.72億 | -34.27%9.12億 | 76.19%13.87億 | 766.66%7.87億 | --9,085.2萬 |
| 自由現金流 | 73.43%-1.46億 | -118.73%-5.48億 | -22.64%-2.51億 | -67.08%-2.04億 | 31.96%-1.22億 | ---1.8億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
