日本市場個股詳情

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延時20分鐘行情休市中 01/16 15:30 (東京)

194.42億總市值-126.68市盈率(靜)

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

ELEMENTS (5246) 現金流量表

季報+年報

顯示同比

隱藏空行

(FY)2024/11/30

(FY)2023/11/30

(FY)2022/11/30

(FY)2021/11/30

(FY)2020/11/30

經營活動現金流量（間接法）

經營活動產生的現金

217.23%3.76億

43.24%-3.21億

25.93%-5.65億

9.79%-7.63億

-8.46億

扣除非現金調整前淨利潤

92.62%-2,723.9萬

45.14%-3.69億

6.08%-6.72億

23.93%-7.16億

---9.41億

非現金項目調整總額

38.34%3.06億

195.19%2.21億

186.07%7,499.9萬

-27.01%2,621.7萬

--3,591.8萬

-折舊與攤銷

1,402.82%2.04億

63.46%1,359.5萬

-50.44%831.7萬

6.68%1,678萬

--1,572.9萬

-在損益中確認的減值損失回撥

----

--2,086.2萬

--0

-聯營企業份額

-11.00%2,562萬

691.49%2,878.8萬

---486.7萬

--0

----

-處置利潤

-100.93%-5萬

-13.71%537.4萬

--622.8萬

--0

--1,018.2萬

-以股票支付的報酬

-49.18%8,095.7萬

--1.59億

--0

----

-其他非現金項目

-131.84%-455.9萬

-78.08%1,432萬

671.74%6,532.1萬

-214.17%-1,142.5萬

--1,000.7萬

營運資本變動

155.99%9,703.7萬

-639.22%-1.73億

143.80%3,214.1萬

-223.49%-7,337.4萬

--5,941.6萬

-應收款（增）減

122.53%4,607.8萬

-793.15%-2.05億

142.95%2,951萬

-1,135.43%-6,871.1萬

--663.6萬

-存貨（增）減

-207.25%-260.4萬

235.82%242.8萬

112.61%72.3萬

-123.69%-573.2萬

--2,419.2萬

-預付費用（增）減

----

-231.01%-1,063.4萬

-94.64%811.7萬

--1.52億

-應付款（減）增

204.79%4,433.1萬

-1.33%1,454.5萬

254.35%1,474.1萬

107.28%416萬

---5,716.9萬

-貸款、租賃及其他損失準備金

-35.28%923.2萬

--1,426.5萬

--0

88.48%-167萬

---1,449.7萬

-其他流動資產變動

----

76.94%-219.9萬

81.39%-953.8萬

---5,124.8萬

已付股息（經營活動產生的現金流）

已收到的股息（經營活動產生的現金流）

已付利息（經營活動產生的現金流）

-35.21%-2,565.9萬

-49.89%-1,897.7萬

-81.96%-1,266.1萬

-59.22%-695.8萬

-437萬

已收到的利息（經營活動產生的現金流）

1,538.89%29.5萬

-18.18%1.8萬

-15.38%2.2萬

-98.73%2.6萬

204.7萬

已支付退稅

-7,903.75%-1.28億

15.40%-159.9萬

-27.79%-189萬

-42.90%-147.9萬

-103.5萬

其他經營現金流入（流出）

-1,000

-6.93%1,273.9萬

236.20%1,368.7萬

-1,004.9萬

經營活動現金淨額

165.25%2.23億

39.80%-3.41億

25.17%-5.67億

11.81%-7.58億

---8.59億

投資活動現金流量

物業、廠房及設備交易淨額

-458.34%-2.39億

-304.36%-4,273.7萬

17.99%-1,056.9萬

17.62%-1,288.8萬

---1,564.4萬

無形資產交易淨額

-146.96%-2.98億

---1.21億

--0

----

業務交易淨額

19.87%-3.62億

---4.52億

--0

----

投資產品交易淨額

200.00%5,000萬

---5,000萬

--0

----

---1萬

向其他方提供的預付現金及貸款

----

--0

----

---1.77億

償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入

----

--4.64億

其他投資變動淨額

161.74%1,141.7萬

-185,030.00%-1,849.3萬

104.46%1萬

98.45%-22.4萬

---1,446.2萬

投資活動現金淨額

-22.47%-8.38億

-6,378.59%-6.84億

19.47%-1,055.9萬

-105.10%-1,311.2萬

--2.57億

融資活動現金流量

債務發行/償還的淨額

-98.79%1,151.1萬

155.65%9.48億

-22.68%3.71億

123.21%4.8億

--2.15億

普通股發行/回購的淨額

-40.85%3.9億

--6.59億

--0

----

--0

租賃融資增減

--2.18億

--0

----

其他籌資費用淨額

----

--9,700.1萬

----

-99.65%26.6萬

--7,520萬

融資活動現金淨額

-63.66%6.19億

359.58%17.04億

-22.72%3.71億

65.44%4.8億

--2.9億

現金淨流量

期初現金流

32.91%27.42億

-10.48%20.63億

-11.21%23.04億

-10.73%25.95億

--29.07億

現金變動

-99.35%439.1萬

428.47%6.79億

28.96%-2.07億

6.73%-2.91億

---3.12億

現金變動之外的其他現金調整

200.00%1,000

100.00%-1,000

-3,482,000.00%-3,482.1萬

---1,000

----

期末現金

0.16%27.46億

32.91%27.42億

-10.48%20.63億

-11.21%23.04億

--25.95億

自由現金流

37.83%-3.14億

12.48%-5.05億

25.05%-5.78億

11.91%-7.71億

---8.75億

貨幣單位

日元

會計準則

NonUS-GAAP

	(FY)2024/11/30	(FY)2023/11/30	(FY)2022/11/30	(FY)2021/11/30	(FY)2020/11/30
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金	217.23%3.76億	43.24%-3.21億	25.93%-5.65億	9.79%-7.63億	-8.46億
扣除非現金調整前淨利潤	92.62%-2,723.9萬	45.14%-3.69億	6.08%-6.72億	23.93%-7.16億	---9.41億
非現金項目調整總額	38.34%3.06億	195.19%2.21億	186.07%7,499.9萬	-27.01%2,621.7萬	--3,591.8萬
-折舊與攤銷	1,402.82%2.04億	63.46%1,359.5萬	-50.44%831.7萬	6.68%1,678萬	--1,572.9萬
-在損益中確認的減值損失回撥	----	----	----	--2,086.2萬	--0
-聯營企業份額	-11.00%2,562萬	691.49%2,878.8萬	---486.7萬	--0	----
-處置利潤	-100.93%-5萬	-13.71%537.4萬	--622.8萬	--0	--1,018.2萬
-以股票支付的報酬	-49.18%8,095.7萬	--1.59億	--0	----	----
-其他非現金項目	-131.84%-455.9萬	-78.08%1,432萬	671.74%6,532.1萬	-214.17%-1,142.5萬	--1,000.7萬
營運資本變動	155.99%9,703.7萬	-639.22%-1.73億	143.80%3,214.1萬	-223.49%-7,337.4萬	--5,941.6萬
-應收款（增）減	122.53%4,607.8萬	-793.15%-2.05億	142.95%2,951萬	-1,135.43%-6,871.1萬	--663.6萬
-存貨（增）減	-207.25%-260.4萬	235.82%242.8萬	112.61%72.3萬	-123.69%-573.2萬	--2,419.2萬
-預付費用（增）減	----	----	-231.01%-1,063.4萬	-94.64%811.7萬	--1.52億
-應付款（減）增	204.79%4,433.1萬	-1.33%1,454.5萬	254.35%1,474.1萬	107.28%416萬	---5,716.9萬
-貸款、租賃及其他損失準備金	-35.28%923.2萬	--1,426.5萬	--0	88.48%-167萬	---1,449.7萬
-其他流動資產變動	----	----	76.94%-219.9萬	81.39%-953.8萬	---5,124.8萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）	-35.21%-2,565.9萬	-49.89%-1,897.7萬	-81.96%-1,266.1萬	-59.22%-695.8萬	-437萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流）	1,538.89%29.5萬	-18.18%1.8萬	-15.38%2.2萬	-98.73%2.6萬	204.7萬
已支付退稅	-7,903.75%-1.28億	15.40%-159.9萬	-27.79%-189萬	-42.90%-147.9萬	-103.5萬
其他經營現金流入（流出）	-1,000	0	-6.93%1,273.9萬	236.20%1,368.7萬	-1,004.9萬
經營活動現金淨額	165.25%2.23億	39.80%-3.41億	25.17%-5.67億	11.81%-7.58億	---8.59億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額	-458.34%-2.39億	-304.36%-4,273.7萬	17.99%-1,056.9萬	17.62%-1,288.8萬	---1,564.4萬
無形資產交易淨額	-146.96%-2.98億	---1.21億	--0	----	----
業務交易淨額	19.87%-3.62億	---4.52億	--0	----	----
投資產品交易淨額	200.00%5,000萬	---5,000萬	--0	----	---1萬
向其他方提供的預付現金及貸款	----	----	--0	----	---1.77億
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入	----	----	----	----	--4.64億
其他投資變動淨額	161.74%1,141.7萬	-185,030.00%-1,849.3萬	104.46%1萬	98.45%-22.4萬	---1,446.2萬
投資活動現金淨額	-22.47%-8.38億	-6,378.59%-6.84億	19.47%-1,055.9萬	-105.10%-1,311.2萬	--2.57億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額	-98.79%1,151.1萬	155.65%9.48億	-22.68%3.71億	123.21%4.8億	--2.15億
普通股發行/回購的淨額	-40.85%3.9億	--6.59億	--0	----	--0
租賃融資增減	--2.18億	--0	----	----	----
其他籌資費用淨額	----	--9,700.1萬	----	-99.65%26.6萬	--7,520萬
融資活動現金淨額	-63.66%6.19億	359.58%17.04億	-22.72%3.71億	65.44%4.8億	--2.9億
現金淨流量
期初現金流	32.91%27.42億	-10.48%20.63億	-11.21%23.04億	-10.73%25.95億	--29.07億
現金變動	-99.35%439.1萬	428.47%6.79億	28.96%-2.07億	6.73%-2.91億	---3.12億
現金變動之外的其他現金調整	200.00%1,000	100.00%-1,000	-3,482,000.00%-3,482.1萬	---1,000	----
期末現金	0.16%27.46億	32.91%27.42億	-10.48%20.63億	-11.21%23.04億	--25.95億
自由現金流	37.83%-3.14億	12.48%-5.05億	25.05%-5.78億	11.91%-7.71億	---8.75億
貨幣單位	日元	日元	日元	日元	日元
會計準則	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP