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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
三谷石產 (5273)
- 1691
- -25-1.46%
延時20分鐘行情休市中 05/01 15:30 (東京)
1419.53億總市值12.05市盈率(靜)
1721最高價1670最低價6.80萬股成交量1720今開1716昨收1.15億成交額234552周最高0.65%換手率8394.64萬總股本158552周最低170.538每股收益TTM178.15億流通值2345歷史最高12.05市盈率(靜)1053.53萬流通股48歷史最低140.36每股收益(静)2.97%振幅42.00股息TTM1.21市淨率100股每手2.47%股息率TTM
三谷石產 (5273) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 47.54%170.01億 | -3.12%115.23億 | 7.24%118.94億 | -3.82%110.91億 | -8.26%115.32億 | 8.14%125.7億 | 42.99%116.24億 | 14.33%81.29億 | -5.75%71.1億 | -15.54%75.44億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 12.04%149.59億 | 14.02%133.52億 | 46.45%117.1億 | -0.53%79.96億 | -4.51%80.39億 | 1.95%84.19億 | 16.23%82.58億 | 34.97%71.05億 | -16.32%52.64億 | 16.37%62.91億 |
| 非現金項目調整總額 | 16.17%19.68億 | 85.14%16.94億 | -61.67%9.15億 | 21.91%23.87億 | -27.78%19.58億 | 21.41%27.11億 | -7.42%22.33億 | -3.29%24.12億 | 0.08%24.94億 | 27.01%24.92億 |
| -折舊與攤銷 | 15.43%28.87億 | -0.16%25.01億 | -0.36%25.05億 | -0.20%25.14億 | 3.88%25.19億 | 9.09%24.25億 | 2.35%22.23億 | -0.91%21.72億 | 2.10%21.92億 | 13.66%21.47億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | --3.43億 | ---- | --2.51億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -處置利潤 | -400.00%-1,500萬 | 100.64%500萬 | -7,950.00%-7.85億 | -28.57%1,000萬 | 450.00%1,400萬 | -108.16%-400萬 | 345.45%4,900萬 | 83.33%1,100萬 | -89.47%600萬 | 11.76%5,700萬 |
| -匯兌損益淨額 | --0 | -25.87%-3.26億 | -5.28%-2.59億 | -373.08%-2.46億 | -201.96%-5,200萬 | 151.00%5,100萬 | -181.30%-1億 | 846.15%1.23億 | -92.40%1,300萬 | 145.12%1.71億 |
| -其他非現金項目 | -86.01%-9.04億 | 10.99%-4.86億 | -133.33%-5.46億 | 55.26%-2.34億 | -4,258.33%-5.23億 | -119.67%-1,200萬 | -42.45%6,100萬 | -62.54%1.06億 | 141.88%2.83億 | -70.82%1.17億 |
| 營運資本變動 | 102.07%7,300萬 | -380.22%-35.2億 | -203.82%-7.33億 | -54.01%7.06億 | 6.89%15.35億 | 26.74%14.36億 | 181.51%11.33億 | -113.52%-13.9億 | 47.42%-6.51億 | -179.21%-12.38億 |
| -應收款（增）減 | 241.50%28.4億 | -2,190.63%-20.07億 | 102.26%9,600萬 | -242.94%-42.41億 | 268.48%29.67億 | -201.91%-17.61億 | 194.27%17.28億 | -28.72%-18.33億 | 11.88%-14.24億 | -158.51%-16.16億 |
| -存貨（增）減 | -429.45%-8.63億 | 78.44%-1.63億 | -1,990.00%-7.56億 | 110.99%4,000萬 | -1,815.79%-3.64億 | 89.95%-1,900萬 | 8.25%-1.89億 | -169.36%-2.06億 | 187.87%2.97億 | -123.84%-3.38億 |
| -應付款（減）增 | -70.08%-22.28億 | -177.54%-13.1億 | -110.66%-4.72億 | 413.46%44.26億 | -155.74%-14.12億 | 449.38%25.33億 | -226.75%-7.25億 | 44.44%5.72億 | -74.70%3.96億 | 280.30%15.65億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 240.14%2.06億 | -835.00%-1.47億 | -88.89%2,000萬 | 160.87%1.8億 | -77.08%6,900萬 | 204.04%3.01億 | 28.57%9,900萬 | -3.75%7,700萬 | 109.42%8,000萬 | -371.67%-8.49億 |
| -其他流動資產變動 | 10.28%1.18億 | -71.77%1.07億 | 25.91%3.79億 | 9.45%3.01億 | -28.01%2.75億 | 73.64%3.82億 | --2.2億 | ---- | ---- | ---- |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -50.00%-300萬 | -100.00%-200萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 50.00%-100萬 | 33.33%-200萬 | 25.00%-300萬 | -33.33%-400萬 | 25.00%-300萬 | 20.00%-400萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 11.29%10.15億 | 59.72%9.12億 | 44.56%5.71億 | -4.59%3.95億 | 50.55%4.14億 | 36.82%2.75億 | 28.85%2.01億 | 28.93%1.56億 | -6.92%1.21億 | 18.18%1.3億 |
| 已支付退稅 | -23.98%-46.43億 | -38.50%-37.45億 | -23.70%-27.04億 | 28.26%-21.86億 | -6.28%-30.47億 | -12.26%-28.67億 | -47.89%-25.54億 | 10.80%-17.27億 | -29.59%-19.36億 | 43.92%-14.94億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0 | 0 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 97.56%-100萬 | 59.80%-4,100萬 | -10,100.00%-1.02億 | -100萬 | 0 | -100萬 |
| 經營活動現金淨額 | 53.89%133.7億 | -10.97%86.88億 | 4.96%97.59億 | 4.51%92.98億 | -10.45%88.97億 | 8.39%99.35億 | 39.87%91.66億 | 23.83%65.53億 | -14.30%52.92億 | -3.11%61.75億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -45.21%-48.05億 | -1,234.27%-33.09億 | 86.04%-2.48億 | 20.04%-17.76億 | 6.17%-22.21億 | -10.40%-23.67億 | 44.78%-21.44億 | -113.47%-38.83億 | 4.76%-18.19億 | 44.81%-19.1億 |
| 業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -27.94%-8,700萬 | ---6,800萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資產品交易淨額 | 0.00%-600萬 | 99.91%-600萬 | -73,188.89%-65.78億 | 112.86%900萬 | -6,900.00%-7,000萬 | -102.94%-100萬 | 3,500.00%3,400萬 | -133.33%-100萬 | --300萬 | --0 |
| 其他投資變動淨額 | -4.48%-5.36億 | -177.30%-5.13億 | 52.44%-1.85億 | 11.59%-3.89億 | -168.01%-4.4億 | 325.44%6.47億 | -41.38%-2.87億 | 84.55%-2.03億 | -262.98%-13.14億 | 65.85%-3.62億 |
| 投資活動現金淨額 | -39.68%-53.47億 | 45.40%-38.28億 | -225.19%-70.11億 | 23.49%-21.56億 | -57.52%-28.18億 | 25.37%-17.89億 | 41.35%-23.97億 | -30.58%-40.87億 | -37.76%-31.3億 | 49.71%-22.72億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 0.00%-6,600萬 | -158.93%-6,600萬 | 411.11%1.12億 | 0.00%-3,600萬 | 16.28%-3,600萬 | 63.56%-4,300萬 | -158.42%-1.18億 | 244.29%2.02億 | 22.22%-1.4億 | -263.64%-1.8億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | -686.13%-32.31億 | -110.77%-4.11億 | 96.45%-1.95億 | -1,066.24%-54.93億 | 71.33%-4.71億 | -53.41%-16.43億 | -80.61%-10.71億 | -168.33%-5.93億 | -256.45%-2.21億 | ---6,200萬 |
| 租賃融資增減 | 0.00%-1.82億 | 24.48%-1.82億 | 23.25%-2.41億 | -5.37%-3.14億 | 16.06%-2.98億 | -29.56%-3.55億 | -9.60%-2.74億 | ---2.5億 | ---- | ---- |
| 已支付現金股息 | -35.10%-21.21億 | -74.25%-15.7億 | 4.05%-9.01億 | -16.65%-9.39億 | -24.81%-8.05億 | -26.22%-6.45億 | -48.12%-5.11億 | 10.85%-3.45億 | 0.51%-3.87億 | -11.78%-3.89億 |
| 非控制性權益現金股息 | -16.67%-1,400萬 | -33.33%-1,200萬 | 10.00%-900萬 | 23.08%-1,000萬 | 88.50%-1,300萬 | -769.23%-1.13億 | 13.33%-1,300萬 | ---1,500萬 | ---- | ---- |
| 其他籌資費用淨額 | 0.00%-100萬 | 66.67%-100萬 | ---300萬 | ---- | 0.00%-200萬 | 0.00%-200萬 | 0.00%-200萬 | 99.25%-200萬 | 6.69%-2.65億 | -40.59%-2.84億 |
| 融資活動現金淨額 | -150.45%-56.15億 | -81.24%-22.42億 | 81.79%-12.37億 | -317.97%-67.92億 | 41.99%-16.25億 | -40.82%-28.01億 | -98.31%-19.89億 | 0.99%-10.03億 | -10.71%-10.13億 | -107.95%-9.15億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 7.86%404.12億 | 4.96%374.68億 | 1.70%356.98億 | 14.73%351.03億 | 20.95%305.96億 | 23.54%252.96億 | 7.31%204.76億 | 6.32%190.82億 | 18.61%179.47億 | 13.45%151.31億 |
| 現金變動 | -8.02%24.08億 | 73.26%26.18億 | 331.71%15.11億 | -92.14%3.5億 | -16.67%44.54億 | 11.82%53.45億 | 226.73%47.8億 | 27.33%14.63億 | -61.55%11.49億 | 111.17%29.88億 |
| 匯率變動影響 | --0 | 25.87%3.26億 | 5.28%2.59億 | 373.08%2.46億 | 201.96%5,200萬 | -230.77%-5,100萬 | 158.21%3,900萬 | -415.38%-6,700萬 | 92.40%-1,300萬 | -145.12%-1.71億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---100萬 | ---- | ---- | -200.00%-100萬 | -83.33%100萬 | 500.00%600萬 | 150.00%100萬 | -100.00%-200萬 | 0.00%-100萬 | ---100萬 |
| 期末現金 | 5.96%428.19億 | 7.86%404.12億 | 4.96%374.68億 | 1.70%356.98億 | 14.73%351.03億 | 20.95%305.96億 | 23.54%252.96億 | 7.31%204.76億 | 6.32%190.82億 | 18.61%179.47億 |
| 自由現金流 | 59.63%85.29億 | -27.88%53.43億 | -1.35%74.08億 | 12.53%75.09億 | -11.79%66.73億 | 7.89%75.65億 | 163.81%70.12億 | -23.05%26.58億 | -18.86%34.54億 | 46.59%42.57億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
