(FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (Q4)2021/03/31 | (Q3)2020/12/31 | (FY)2020/03/31 | (Q4)2020/03/31 | (Q3)2019/12/31 | (Q2)2019/09/30 | (Q1)2019/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -328.03%-465.4萬 | 681.99%204.1萬 | -97.12%26.1萬 | -77.65%110.69萬 | -116.51%-55.47萬 | 911.16%906萬 | 574.34%495.25萬 | 481.99%335.9萬 | -104.24%-22.19萬 | 140.21%97.04萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -1,122.08%-560.1萬 | 139.03%54.8萬 | -213.87%-140.4萬 | -94.35%3.78萬 | -10.38%33.6萬 | -62.93%123.3萬 | -72.39%66.86萬 | 136.43%37.49萬 | -104.16%-2.76萬 | -82.90%21.72萬 |
非現金項目調整總額 | -102.03%-5.4萬 | 5.56%266萬 | -39.84%252萬 | -80.53%68.34萬 | 786.29%145.06萬 | 529.20%418.9萬 | 312.63%350.94萬 | -80.23%16.37萬 | 524.60%33.16萬 | 189.17%18.43萬 |
-折舊與攤銷 | 5.06%114.3萬 | 5.94%108.8萬 | -6.30%102.7萬 | -3.09%26.13萬 | -34.64%26.07萬 | 21.78%109.6萬 | 19.60%26.97萬 | 81.84%39.88萬 | -4.89%21.03萬 | -7.20%21.72萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 9,169.23%120.5萬 | -7.14%1.3萬 | --1.4萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | -208.85%-268.2萬 | 34.06%246.4萬 | -48.69%183.8萬 | -86.33%54.2萬 | 409.66%129.14萬 | 9,850.00%358.2萬 | 10,784.10%396.36萬 | -9,528.37%-41.7萬 | 1,516.64%3.71萬 | 77.01%-1,640 |
-聯營企業份額 | 93.30%-1.2萬 | -11.18%-17.9萬 | -15.83%-16.1萬 | -34.51%-7.88萬 | 24.59%-3,649 | 75.95%-13.9萬 | 95.23%-5.86萬 | -100.88%-4,839 | 81.25%-4.38萬 | -109.46%-3.18萬 |
-處置利潤 | 96.23%-2.1萬 | -411.01%-55.7萬 | 83.99%-10.9萬 | 100.15%1,096 | -127.36%-1.15萬 | 50.90%-68.1萬 | -6.03%-73.7萬 | 257.20%4.2萬 | -59.67%9,810 | 100.58%4,172 |
-其他非現金項目 | 285.21%31.3萬 | -89.89%-16.9萬 | -126.89%-8.9萬 | -178.20%-5.61萬 | -159.61%-8.63萬 | 524.53%33.1萬 | 494.04%7.18萬 | 233.28%14.48萬 | 204.93%11.82萬 | 92.97%-3,724 |
營運資本變動 | 185.78%100.1萬 | -36.49%-116.7萬 | -123.50%-85.5萬 | -50.19%38.58萬 | -183.01%-234.12萬 | 350.21%363.8萬 | 142.66%77.45萬 | 515.71%282.04萬 | -111.64%-52.59萬 | 116.37%56.9萬 |
-應收款(增)減 | -1,466.28%-826.6萬 | 124.08%60.5萬 | -1,151.05%-251.2萬 | -124.40%-681.62萬 | -177.57%-366.31萬 | 123.48%23.9萬 | -62.89%-303.75萬 | 1,612.33%472.21萬 | -124.80%-57.81萬 | -347.66%-86.75萬 |
-存貨(增)減 | 346.62%32.8萬 | 54.61%-13.3萬 | -1,076.67%-29.3萬 | -104.13%-5,459 | 40.42%-16.87萬 | 1,400.00%3萬 | 161.94%13.21萬 | -347.10%-28.31萬 | 7,271.73%18.69萬 | -106.08%-5,972 |
-應付款(減)增 | 631.38%990.5萬 | -384.15%-186.4萬 | -84.63%65.6萬 | 54.12%692.08萬 | 231.45%324.51萬 | 55.77%426.8萬 | 37.82%449.04萬 | -136.48%-246.87萬 | -75.08%88.08萬 | 145.39%136.55萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -1,012.26%-117.9萬 | 61.59%-10.6萬 | -17.95%-27.6萬 | -2,587.45%-12.68萬 | -122.57%-9.11萬 | -17.59%-23.4萬 | 71.50%-4,717 | 1,725.27%40.37萬 | -619.03%-38.34萬 | -139.32%-24.96萬 |
-其他流動資產變動 | -35.65%21.3萬 | -78.92%33.1萬 | 336.09%157萬 | 151.30%41.34萬 | -472.60%-166.34萬 | 77.68%-66.5萬 | ---80.58萬 | --44.64萬 | 51.28%-63.22萬 | 140.19%32.66萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -91.73%-127.5萬 | 29.41%-66.5萬 | 37.37%-94.2萬 | 51.54%-20.6萬 | 51.15%-17.65萬 | -28.44%-150.4萬 | -41.16%-42.5萬 | -17.43%-36.12萬 | -28.54%-39.21萬 | -26.60%-32.57萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -44.87%-45.2萬 | 25.89%-31.2萬 | 28.52%-42.1萬 | -242.12%-17.64萬 | -35.58%-18.17萬 | 56.98%-58.9萬 | 83.66%-5.16萬 | 68.44%-13.4萬 | 7.95%-28.94萬 | 63.74%-11.4萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -699.72%-638.1萬 | 196.55%106.4萬 | -115.82%-110.2萬 | -83.81%72.46萬 | -131.87%-91.28萬 | 523.78%696.7萬 | 369.52%447.59萬 | 277.70%286.38萬 | -119.58%-90.35萬 | 117.78%53.07萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -11.70%-61.1萬 | -70.40%-54.7萬 | -1,559.09%-32.1萬 | -2,713.18%-14.13萬 | -1,650.66%-26.82萬 | 119.64%2.2萬 | 87.30%-5,021 | 29.36%-1.53萬 | 238.63%5.88萬 | -96.51%-1.65萬 |
業務交易淨額 | ---12.5萬 | --0 | --605萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | 61.33%-130.5萬 | -6.06%-35萬 | --0 | 4.12%-337.5萬 | 52.17%-33萬 | -285.37%-158萬 | 26.90%-62.5萬 | 46.33%-84萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 141.10%6.7萬 | ---16.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | --0 | --47.2萬 | --0 | -100.02%-132 | --0 | -48.40%74.1萬 | 3.10%74.09萬 | --0 | 75.00%7 | -99.98%132 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 250.00%2.8萬 | -11.11%8,000 | -10.00%9,000 | -4.47%1,901 | 0.48%1,678 | -33.33%1萬 | -5.33%1,990 | -58.73%1,670 | -38.44%2,972 | -16.28%3,368 |
投資活動現金淨額 | -178.70%-64.1萬 | -105.19%-23萬 | 270.37%443.3萬 | 1,263.44%556.05萬 | 83.28%-26.65萬 | -169.97%-260.2萬 | -93.08%40.78萬 | -272.66%-159.37萬 | 36.90%-56.32萬 | -0.12%-85.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 220.59%90.2萬 | -154.40%-74.8萬 | 171.76%137.5萬 | 119.03%13.83萬 | -8.75%-100萬 | 64.07%-191.6萬 | 69.12%-72.65萬 | -2,979.36%-91.96萬 | 100.28%1.02萬 | -143.44%-28.01萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --698.3萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
租賃融資增減 | 7.43%-51.1萬 | -8.02%-55.2萬 | -1.39%-51.1萬 | -87.63%-12.91萬 | 57.14%-12.8萬 | -80.65%-50.4萬 | -3.54%-6.88萬 | -365.28%-29.87萬 | 4.17%-6.91萬 | 11.63%-6.73萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | --3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -93.12%39.1萬 | 558.10%568.6萬 | 135.70%86.4萬 | 101.15%9,148 | 7.41%-112.8萬 | 56.88%-242萬 | 67.12%-79.53萬 | -3,675.51%-121.83萬 | 98.42%-5.9萬 | -161.10%-34.74萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 58.57%1,764.9萬 | 60.51%1,113萬 | 39.01%693.4萬 | 113.97%608.28萬 | 200.77%839.5萬 | -41.49%498.8萬 | -10.43%284.28萬 | -46.80%279.11萬 | -17.87%431.84萬 | -41.48%498.84萬 |
現金變動 | -201.70%-663.1萬 | 55.42%652萬 | 115.68%419.5萬 | 53.95%629.43萬 | -4,549.57%-230.74萬 | 154.99%194.5萬 | 125.70%408.84萬 | 102.50%5.19萬 | -18,131.81%-152.56萬 | 79.51%-66.96萬 |
匯率變動影響 | -1,600.00%-1.7萬 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | 417.93%1.64萬 | -2,190.91%-4,788 | --1,000 | --3,174 | 85.22%-209 | 37.90%-1,650 | -117.08%-315 |
期末現金 | -37.67%1,100.1萬 | 58.57%1,764.9萬 | 60.51%1,113萬 | 60.51%1,113萬 | 113.97%608.28萬 | 39.01%693.4萬 | 39.01%693.4萬 | -10.43%284.28萬 | -46.80%279.11萬 | -17.87%431.84萬 |
自由現金流 | -1,892.71%-713.5萬 | 124.36%39.8萬 | -123.65%-163.4萬 | -87.19%57.25萬 | -141.46%-118.1萬 | 492.39%691萬 | 362.49%446.98萬 | 274.40%284.85萬 | -120.19%-92.25萬 | 117.17%51.43萬 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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