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5586 Laboro.AI

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延時20分鐘行情交易中 06/05 10:00 (東京)
209.60億總市值136.19市盈率(靜)

Laboro.AI關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2023/09/30
(FY)2022/09/30
(FY)2021/09/30
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
168.01%1.05億
-274.21%-1.55億
8,875.1萬
扣除非現金調整前淨利潤
448.35%1.94億
-165.95%-5,567.6萬
--8,441.6萬
非現金項目調整總額
105.41%3,509.3萬
-13.54%1,708.4萬
--1,975.9萬
-折舊與攤銷
57.69%1,761.6萬
42.98%1,117.1萬
--781.3萬
-資產準備金與勾銷
----
----
---68.1萬
-處置利潤
--0
--29.5萬
--0
-其他非現金項目
211.09%1,747.7萬
-55.51%561.8萬
--1,262.7萬
營運資本變動
-6.79%-1.24億
-652.09%-1.16億
---1,542.6萬
-應收款（增）減
-140.89%-2.13億
-93.43%-8,849.4萬
---4,574.9萬
-應付款（減）增
424.39%8,928.5萬
-190.77%-2,752.4萬
--3,032.3萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
37.37%-18.6萬
27.21%-29.7萬
-40.8萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
600.00%1.4萬
100.00%2,000
1,000
已支付退稅
142.31%1,155.3萬
10.87%-2,730.4萬
-3,063.5萬
其他經營現金流入（流出）
0
0
-1,000
經營活動現金淨額
163.96%1.17億
-415.74%-1.82億
--5,770.8萬
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
60.86%-1,546.4萬
-178.80%-3,950.9萬
---1,417.1萬
其他投資變動淨額
----
-5,067.59%-1,498.6萬
---29萬
投資活動現金淨額
71.62%-1,546.4萬
-276.84%-5,449.5萬
---1,446.1萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
-394.80%-6,230萬
-1.18%-1,259.1萬
---1,244.4萬
普通股發行/回購的淨額
-6.10%9.39億
1,900.04%10億
--4,999.9萬
其他籌資費用淨額
----
--31.6萬
----
融資活動現金淨額
-11.24%8.77億
2,530.07%9.88億
--3,755.5萬
現金淨流量
期初現金流
349.70%9.66億
60.32%2.15億
--1.34億
現金變動
30.20%9.78億
829.46%7.51億
--8,080.2萬
現金變動之外的其他現金調整
200.00%1,000
-200.00%-1,000
--1,000
期末現金
101.24%19.44億
349.70%9.66億
--2.15億
自由現金流
145.58%1.01億
-609.26%-2.22億
--4,353.7萬
貨幣單位
日元
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/09/30(FY)2022/09/30(FY)2021/09/30
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 168.01%1.05億-274.21%-1.55億8,875.1萬
扣除非現金調整前淨利潤 448.35%1.94億-165.95%-5,567.6萬--8,441.6萬
非現金項目調整總額 105.41%3,509.3萬-13.54%1,708.4萬--1,975.9萬
-折舊與攤銷 57.69%1,761.6萬42.98%1,117.1萬--781.3萬
-資產準備金與勾銷 -----------68.1萬
-處置利潤 --0--29.5萬--0
-其他非現金項目 211.09%1,747.7萬-55.51%561.8萬--1,262.7萬
營運資本變動 -6.79%-1.24億-652.09%-1.16億---1,542.6萬
-應收款（增）減 -140.89%-2.13億-93.43%-8,849.4萬---4,574.9萬
-應付款（減）增 424.39%8,928.5萬-190.77%-2,752.4萬--3,032.3萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流） 37.37%-18.6萬27.21%-29.7萬-40.8萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流） 600.00%1.4萬100.00%2,0001,000
已支付退稅 142.31%1,155.3萬10.87%-2,730.4萬-3,063.5萬
其他經營現金流入（流出） 00-1,000
經營活動現金淨額 163.96%1.17億-415.74%-1.82億--5,770.8萬
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 60.86%-1,546.4萬-178.80%-3,950.9萬---1,417.1萬
其他投資變動淨額 -----5,067.59%-1,498.6萬---29萬
投資活動現金淨額 71.62%-1,546.4萬-276.84%-5,449.5萬---1,446.1萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 -394.80%-6,230萬-1.18%-1,259.1萬---1,244.4萬
普通股發行/回購的淨額 -6.10%9.39億1,900.04%10億--4,999.9萬
其他籌資費用淨額 ------31.6萬----
融資活動現金淨額 -11.24%8.77億2,530.07%9.88億--3,755.5萬
現金淨流量
期初現金流 349.70%9.66億60.32%2.15億--1.34億
現金變動 30.20%9.78億829.46%7.51億--8,080.2萬
現金變動之外的其他現金調整 200.00%1,000-200.00%-1,000--1,000
期末現金 101.24%19.44億349.70%9.66億--2.15億
自由現金流 145.58%1.01億-609.26%-2.22億--4,353.7萬
貨幣單位 日元日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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