(FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||
經營活動產生的現金 | -10.51%33.19億 | 37.09億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 4.40%8.37億 | --8.02億 |
非現金項目調整總額 | 84.45%10.78億 | --5.84億 |
-折舊與攤銷 | 23.20%8.33億 | --6.76億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 39.02%51.3萬 | --36.9萬 |
-聯營企業份額 | 206.56%1.3億 | ---1.22億 |
-處置利潤 | 18,962.84%4,112.1萬 | ---21.8萬 |
-養老金及員工福利費用 | --5,976萬 | --0 |
-其他非現金項目 | -57.64%1,265.5萬 | --2,987.3萬 |
營運資本變動 | -39.54%14.04億 | --23.23億 |
-應收款(增)減 | -99.85%982.5萬 | --66.91億 |
-應付款(減)增 | 124.35%10.88億 | ---44.68億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 106.24%460.1萬 | ---7,372.6萬 |
-其他流動資產變動 | -71.96%2,353.3萬 | --8,393.2萬 |
-其他流動負債變動 | 209.45%2.78億 | --8,998萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 70.74%-968萬 | -3,307.8萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 1.35%89.9萬 | 88.7萬 |
已支付退稅 | -623.05%-1.54億 | -2,132.7萬 |
其他經營現金流入(流出) | -5,976,100.00%-5,976.2萬 | -1,000 |
經營活動現金淨額 | -15.29%30.97億 | --36.56億 |
投資活動現金流量 | ||
物業、廠房及設備交易淨額 | 166.50%5,616.5萬 | ---8,446萬 |
無形資產交易淨額 | -52.34%-15.1億 | ---9.91億 |
業務交易淨額 | --0 | ---7,101.5萬 |
投資產品交易淨額 | -113.73%-8,321.5萬 | --6.06億 |
其他投資變動淨額 | ---2,000 | ---- |
投資活動現金淨額 | -184.14%-15.37億 | ---5.41億 |
融資活動現金流量 | ||
債務發行/償還的淨額 | 87.31%-1,101.6萬 | ---8,678.4萬 |
租賃融資增減 | 102.64%1,262.4萬 | ---4.78億 |
其他籌資費用淨額 | ---6.37億 | ---- |
融資活動現金淨額 | -12.49%-6.35億 | ---5.65億 |
現金淨流量 | ||
期初現金流 | 103.11%50.23億 | --24.73億 |
現金變動 | -63.77%9.24億 | --25.5億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---1,000 |
期末現金 | 18.39%59.47億 | --50.23億 |
自由現金流 | -39.11%15.71億 | --25.8億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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