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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
日本市場個股詳情
MRSO (5619)
- 862
- +6+0.70%
延時20分鐘行情已收盤 05/14 09:58 (東京)
30.62億總市值-132.41市盈率(靜)
862最高價841最低價900股成交量841今開856昨收76.25萬成交額128052周最高0.11%換手率355.28萬總股本83652周最低-6.51每股收益TTM7.19億流通值2392歷史最高虧損市盈率(靜)83.40萬流通股836歷史最低-6.51每股收益(静)2.45%振幅--股息TTM1.55市淨率100股每手--股息率TTM
MRSO (5619) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | |||||
| 經營活動產生的現金 | 216.58%3,138.5萬 | -105.90%-2,692.1萬 | -58.90%4.57億 | -0.09%11.11億 | 11.12億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -121.24%-3,343.7萬 | -73.84%1.57億 | -39.65%6.02億 | 13.06%9.97億 | --8.82億 |
| 非現金項目調整總額 | -158.92%-773.8萬 | 174.12%1,313.4萬 | -133.37%-1,772萬 | 67.88%5,309.5萬 | --3,162.7萬 |
| -折舊與攤銷 | -37.84%390.5萬 | -41.09%628.2萬 | -29.27%1,066.3萬 | -52.07%1,507.5萬 | --3,144.9萬 |
| -其他非現金項目 | -269.92%-1,164.3萬 | 124.14%685.2萬 | -174.65%-2,838.3萬 | 21,259.55%3,802萬 | --17.8萬 |
| 營運資本變動 | 136.75%7,256萬 | -54.99%-1.97億 | -309.79%-1.27億 | -69.39%6,073.1萬 | --1.98億 |
| -應收款（增）減 | 254.94%1.02億 | -3,549.08%-6,570.5萬 | 104.00%190.5萬 | 38.89%-4,758.3萬 | ---7,786.1萬 |
| -存貨（增）減 | ---- | ---- | ---- | ---- | --66.9萬 |
| -預付費用（增）減 | -117.52%-241.8萬 | 104.51%1,380萬 | -72.68%674.8萬 | -8.16%2,469.7萬 | --2,689.1萬 |
| -應付款（減）增 | -299.49%-2,435.8萬 | 114.18%1,221萬 | -677.78%-8,609.5萬 | -88.43%1,490.1萬 | --1.29億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | -87.91%20.1萬 | 48.79%166.2萬 | 91.92%111.7萬 | 1,762.86%58.2萬 | ---3.5萬 |
| -其他流動資產變動 | 98.33%-267萬 | -212.11%-1.59億 | -174.97%-5,108.3萬 | -43.22%6,813.4萬 | --1.2億 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | |||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | |||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | 71.83%-2萬 | -317.65%-7.1萬 | -1.7萬 | 0 | |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 1,258.45%192.9萬 | 992.31%14.2萬 | 18.18%1.3萬 | 266.67%1.1萬 | 3,000 |
| 已支付退稅 | -15.49%-5,864.1萬 | 87.56%-5,077.4萬 | 1.85%-4.08億 | -143,820.76%-4.16億 | -28.9萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0 | -1,000 | 0 | 150,200.00%150.1萬 | -1,000 |
| 經營活動現金淨額 | 67.35%-2,534.7萬 | -260.78%-7,762.5萬 | -93.07%4,828萬 | -37.35%6.96億 | --11.11億 |
| 投資活動現金流量 | |||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | ---25.8萬 | --0 | 78.59%-27萬 | ---126.1萬 | --0 |
| 無形資產交易淨額 | ---24萬 | --0 | ---495萬 | --0 | ---1,263.8萬 |
| 投資產品交易淨額 | 17.17%-4,972.5萬 | ---6,003.4萬 | ---- | ---- | ---- |
| 其他投資變動淨額 | -100.86%-3,000 | 111.31%34.9萬 | -1,683.82%-308.6萬 | 44.55%-17.3萬 | ---31.2萬 |
| 投資活動現金淨額 | 15.85%-5,022.6萬 | -618.58%-5,968.5萬 | -479.22%-830.6萬 | 88.93%-143.4萬 | ---1,295萬 |
| 融資活動現金流量 | |||||
| 債務發行/償還的淨額 | 7.83%-736.6萬 | 0.00%-799.2萬 | 0.00%-799.2萬 | 0.00%-799.2萬 | ---799.2萬 |
| 普通股發行/回購的淨額 | -210.59%-4,930.7萬 | -71.41%4,458.7萬 | 143.32%1.56億 | ---3.6億 | --0 |
| 發行費用 | --0 | -281.49%-1,370.3萬 | ---359.2萬 | --0 | ---- |
| 融資活動現金淨額 | -347.57%-5,667.3萬 | -84.14%2,289.2萬 | 139.23%1.44億 | -4,504.50%-3.68億 | ---799.2萬 |
| 現金淨流量 | |||||
| 期初現金流 | -6.11%18.09億 | 10.58%19.27億 | 23.08%17.43億 | 335.07%14.16億 | --3.25億 |
| 現金變動 | -15.58%-1.32億 | -162.07%-1.14億 | -43.61%1.84億 | -70.03%3.27億 | --10.91億 |
| 匯率變動影響 | 63.89%-123.2萬 | ---341.2萬 | ---- | ---- | --0 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 期末現金 | -7.38%16.76億 | -6.11%18.09億 | 10.58%19.27億 | 23.08%17.43億 | --14.16億 |
| 自由現金流 | 66.71%-2,584.5萬 | -280.27%-7,762.5萬 | -93.80%4,306萬 | -36.75%6.95億 | --10.99億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
