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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
IBOKIN (5699)
- 1977
- -93-4.49%
延時20分鐘行情休市中 05/01 15:30 (東京)
67.76億總市值10.86市盈率(靜)
2040最高價1975最低價3.01萬股成交量2040今開2070昨收6009.41萬成交額263252周最高2.70%換手率342.72萬總股本125852周最低182.05每股收益TTM22.01億流通值3385歷史最高10.86市盈率(靜)111.35萬流通股699歷史最低182.05每股收益(静)3.14%振幅32.00股息TTM1.27市淨率100股每手1.62%股息率TTM
IBOKIN (5699) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | |||||||||
| 經營活動產生的現金 | -69.94%3.44億 | 51.41%11.45億 | 9.68%7.56億 | -24.02%6.89億 | 28.00%9.07億 | 91.35%7.09億 | -31.53%3.7億 | 22.07%5.41億 | 4.43億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -3.22%7.96億 | 36.21%8.22億 | 12.83%6.04億 | -33.09%5.35億 | 80.69%8億 | 26.17%4.43億 | 3.12%3.51億 | 20.24%3.4億 | --2.83億 |
| 非現金項目調整總額 | -49.07%1.8億 | 46.01%3.53億 | 327.19%2.42億 | -82.28%5,656.7萬 | 198.20%3.19億 | 10.48%1.07億 | -69.45%9,687.3萬 | 19.05%3.17億 | --2.66億 |
| -折舊與攤銷 | 19.58%3.44億 | 23.22%2.88億 | 14.57%2.33億 | 7.05%2.04億 | -1.05%1.9億 | 25.47%1.92億 | -21.04%1.53億 | 18.67%1.94億 | --1.64億 |
| -處置利潤 | -219.20%-187.5萬 | 13.33%157.3萬 | 114.86%138.8萬 | -190.77%-933.8萬 | 415.84%1,028.7萬 | -323.24%-325.7萬 | 128.47%145.9萬 | 1.50%-512.5萬 | ---520.3萬 |
| -其他非現金項目 | -355.18%-1.62億 | 830.45%6,362.4萬 | 104.96%683.8萬 | -216.27%-1.38億 | 244.46%1.19億 | -41.77%-8,205.7萬 | -145.18%-5,788.1萬 | 18.64%1.28億 | --1.08億 |
| 營運資本變動 | -1,968.37%-6.31億 | 65.85%-3,052.7萬 | -191.57%-8,939.8萬 | 146.13%9,762.5萬 | -233.02%-2.12億 | 305.92%1.59億 | 33.56%-7,726.9萬 | -9.63%-1.16億 | ---1.06億 |
| -應收款（增）減 | -899.50%-6.15億 | 121.85%7,688.4萬 | -254.66%-3.52億 | 216.54%2.28億 | -770.31%-1.95億 | 183.84%2,913萬 | 36.56%-3,474.4萬 | 58.82%-5,476.6萬 | ---1.33億 |
| -存貨（增）減 | -116.12%-117.4萬 | 148.88%728.3萬 | -235.29%-1,489.9萬 | -93.96%1,101.3萬 | 150.78%1.82億 | -323.22%-3.59億 | 912.21%1.61億 | 87.77%-1,979.9萬 | ---1.62億 |
| -應付款（減）增 | 62.94%-4,898.5萬 | -147.01%-1.32億 | 451.20%2.81億 | -190.25%-8,004.8萬 | -13.37%8,869.4萬 | 208.82%1.02億 | -48.87%-9,408.7萬 | -136.40%-6,320.2萬 | --1.74億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | -27.79%1,655萬 | 8.15%2,291.8萬 | 42.61%2,119.1萬 | 127.42%1,485.9萬 | -176.03%-5,419.1萬 | 205.15%7,127.5萬 | 8.81%2,335.7萬 | 40.98%2,146.6萬 | --1,522.6萬 |
| -其他流動資產變動 | 409.74%1,688.4萬 | 78.09%-545.1萬 | 67.16%-2,488萬 | 67.51%-7,576.3萬 | -173.96%-2.33億 | 337.77%3.15億 | ---1.33億 | ---- | ---- |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | |||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | |||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -344.92%-1,238.2萬 | 20.28%-278.3萬 | 27.12%-349.1萬 | 25.37%-479萬 | -128.24%-641.8萬 | 16.23%-281.2萬 | 15.70%-335.7萬 | 14.79%-398.2萬 | -467.3萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 28.11%1,255萬 | 1.85%979.6萬 | 7.22%961.8萬 | 5.43%897萬 | 30.63%850.8萬 | 534.80%651.3萬 | 5.02%102.6萬 | 60.16%97.7萬 | 61萬 |
| 已支付退稅 | -53.11%-3.42億 | -41.31%-2.24億 | 57.61%-1.58億 | -229.44%-3.73億 | 24.61%-1.13億 | -32.75%-1.5億 | 21.27%-1.13億 | -3,123.78%-1.44億 | -446.2萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | 1,482.58%6,987.1萬 | 441.5萬 | 0 | 1,857.6萬 | 0 | -3,621.90%-1.6億 | -85.65%454.3萬 | 3,166.2萬 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | -92.31%7,172.6萬 | 54.41%9.32億 | 78.30%6.04億 | -57.45%3.39億 | 97.95%7.96億 | 55.04%4.02億 | -39.09%2.59億 | -2.04%4.26億 | --4.35億 |
| 投資活動現金流量 | |||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -546.04%-14.31億 | 55.97%-2.22億 | -235.07%-5.03億 | -81.49%-1.5億 | 71.29%-8,274.2萬 | 28.47%-2.88億 | -115.16%-4.03億 | -22.73%-1.87億 | ---1.53億 |
| 無形資產交易淨額 | 96.20%-33.9萬 | 8.16%-892.4萬 | -0.78%-971.7萬 | 51.80%-964.2萬 | -3.19%-2,000.5萬 | -1,422.94%-1,938.7萬 | 91.37%-127.3萬 | -301.50%-1,475.9萬 | ---367.6萬 |
| 業務交易淨額 | --4,751.4萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.19億 |
| 投資產品交易淨額 | -545.89%-5,997.1萬 | -143.91%-928.5萬 | 151.48%2,114.7萬 | -3,735.49%-4,108.1萬 | -99.03%113萬 | 224.59%1.17億 | -922.06%-9,358.3萬 | 160.94%1,138.4萬 | ---1,868萬 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | -22.73%-270萬 | 40.23%-220萬 | 77.83%-368.1萬 | -34.93%-1,660.2萬 | ---1,230.4萬 | ---- |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | -30.68%231.6萬 | -7.78%334.1萬 | -84.21%362.3萬 | 79.20%2,295.2萬 | 431.67%1,280.8萬 | --240.9萬 |
| 其他投資變動淨額 | 991.30%75.3萬 | 102.75%6.9萬 | -350.65%-250.9萬 | 100,200.00%100.1萬 | 99.93%-1,000 | -107.01%-140.2萬 | 3,637.35%1,998.6萬 | 23.23%-56.5萬 | ---73.6萬 |
| 投資活動現金淨額 | -502.17%-14.43億 | 51.50%-2.4億 | -146.78%-4.94億 | -99.33%-2億 | 47.78%-1億 | 59.18%-1.92億 | -147.22%-4.71億 | -253.68%-1.91億 | ---5,391萬 |
| 融資活動現金流量 | |||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 4,211.53%8.83億 | 68.32%-2,147.4萬 | 47.79%-6,778.5萬 | 15.22%-1.3億 | -457.31%-1.53億 | 120.58%4,286.5萬 | -42.17%-2.08億 | -313.04%-1.47億 | --6,877.5萬 |
| 普通股發行/回購的淨額 | 87.24%-314.7萬 | 50.61%-2,467萬 | 15.44%-4,995.3萬 | -10,319.05%-5,907.6萬 | -544.32%-56.7萬 | 99.47%-8.8萬 | -101.61%-1,655.3萬 | --10.25億 | ---- |
| 租賃融資增減 | -97.86%-5,604.8萬 | 5.03%-2,832.7萬 | 14.33%-2,982.6萬 | 6.73%-3,481.4萬 | -137.86%-3,732.8萬 | 692.01%9,859.9萬 | 8.17%-1,665.5萬 | 11.71%-1,813.7萬 | ---2,054.2萬 |
| 發行費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,459.6萬 | ---- |
| 已支付現金股息 | -16.12%-1.06億 | -20.63%-9,086.5萬 | 1.26%-7,532.7萬 | -49.99%-7,628.5萬 | 0.70%-5,086.1萬 | -10.72%-5,122.2萬 | ---4,626.4萬 | ---- | ---- |
| 其他籌資費用淨額 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 100.00%-1,000 | -3,331,400.00%-3,331.5萬 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 融資活動現金淨額 | 534.38%7.18億 | 25.82%-1.65億 | 25.71%-2.23億 | -24.02%-3億 | -368.34%-2.42億 | 128.08%9,015.3萬 | -138.40%-3.21億 | 1,633.50%8.36億 | --4,823.2萬 |
| 現金淨流量 | |||||||||
| 期初現金流 | 31.85%21.83億 | -6.41%16.56億 | -8.37%17.69億 | 30.71%19.31億 | 25.47%14.77億 | -31.17%11.77億 | 167.61%17.1億 | 204.15%6.39億 | --2.1億 |
| 現金變動 | -223.92%-6.53億 | 565.34%5.27億 | 29.89%-1.13億 | -135.64%-1.62億 | 51.26%4.54億 | 156.25%3億 | -149.77%-5.33億 | 149.72%10.71億 | --4.29億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 |
| 期末現金 | -29.93%15.3億 | 31.85%21.83億 | -6.41%16.56億 | -8.37%17.69億 | 30.71%19.31億 | 25.47%14.77億 | -31.17%11.77億 | 167.61%17.1億 | --6.39億 |
| 自由現金流 | -294.56%-13.66億 | 716.91%7.02億 | -49.31%8,592.2萬 | -75.46%1.69億 | 735.39%6.91億 | 155.53%8,268.4萬 | -172.37%-1.49億 | -24.44%2.06億 | --2.72億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
