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Daiwa Cycle (5888)

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延時20分鐘行情休市中 01/16 15:30 (東京)
102.15億總市值11.61市盈率(靜)

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

Daiwa Cycle (5888) 資產負債表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(Q3)2025/10/31
(Q2)2025/07/31
(FY)2025/01/31
(Q2)2024/07/31
(Q1)2024/04/30
(FY)2024/01/31
(Q4)2024/01/31
(Q3)2023/10/31
(Q2)2023/07/31
(FY)2023/01/31
資產
流動資產
現金及現金等價物與短期投資
--17.58億
13.40%19.47億
31.86%22.2億
209.75%17.17億
--14.85億
235.47%16.84億
--16.84億
--6.93億
--5.54億
-4.64%5.02億
-現金及現金等價物
--17.58億
13.40%19.47億
31.86%22.2億
209.75%17.17億
--14.85億
235.47%16.84億
--16.84億
--6.93億
--5.54億
-4.64%5.02億
應收款項
--6.39億
14.93%7.31億
16.14%4.84億
1.44%6.36億
--6.76億
34.91%4.16億
--4.16億
--4.89億
--6.27億
-5.16%3.09億
-應收賬款淨額
--6.39億
14.93%7.31億
16.14%4.84億
1.44%6.36億
--6.76億
34.91%4.16億
--4.16億
--4.89億
--6.27億
-5.16%3.09億
-其中：應收賬款
--6.39億
14.93%7.31億
16.14%4.84億
1.44%6.36億
--6.76億
34.91%4.16億
--4.16億
--4.89億
--6.27億
-5.16%3.09億
存貨
--35.48億
14.54%34.57億
12.71%31.95億
12.79%30.19億
--31.32億
7.69%28.35億
--28.35億
--26.5億
--26.76億
35.54%26.33億
預付費用
----
----
5.65%1.5億
----
----
19.08%1.42億
--1.42億
----
----
13.21%1.19億
其他流動資產
--2.23億
8.49%2.28億
-8.04%7,743.6萬
2.04%2.1億
--2.13億
-1.83%8,420.9萬
--8,420.9萬
--2.17億
--2.06億
-8.34%8,577.9萬
流動資產合計
--61.68億
14.00%63.64億
18.70%61.27億
37.36%55.82億
--55.06億
41.48%51.61億
--51.61億
--40.5億
--40.64億
16.92%36.48億
非流動資產
物業廠房及設備淨額
--12.47億
28.27%11.72億
14.83%9.99億
4.84%9.14億
--8.74億
22.24%8.7億
--8.7億
--8.87億
--8.72億
14.69%7.12億
-物業、廠房及設備
--12.47億
28.27%11.72億
14.83%9.99億
4.84%9.14億
--8.74億
22.24%8.7億
--8.7億
--8.87億
--8.72億
14.69%7.12億
長期預付費用
--7.68億
10.06%7.05億
10.47%7.12億
13.50%6.41億
--6.11億
14.56%6.44億
--6.44億
--5.81億
--5.65億
13.08%5.63億
投資總額
----
----
0.00%1萬
----
----
0.00%1萬
--1萬
----
----
-50.00%1萬
-其他投資
----
----
0.00%1萬
----
----
0.00%1萬
--1萬
----
----
-50.00%1萬
長期應收賬款及其他應收款
--4.72億
25.96%4.63億
22.18%4.08億
16.92%3.67億
--3.48億
27.00%3.34億
--3.34億
--3.26億
--3.14億
36.69%2.63億
商譽及其他無形資產
--5,372.1萬
-30.09%6,264.8萬
-28.17%7,417萬
13.54%8,961.6萬
--9,742.6萬
18.56%1.03億
--1.03億
--8,094.7萬
--7,893萬
-15.98%8,708.8萬
-其他無形資產
----
----
-28.17%7,417萬
----
----
18.56%1.03億
--1.03億
----
----
-15.98%8,708.8萬
非流動遞延所得稅資產
----
----
15.93%1.64億
----
----
-11.04%1.41億
--1.41億
----
----
-7.32%1.59億
其他非流動資產
--3.12億
6.96%3.36億
-4.26%1.09億
16.06%3.14億
--2.77億
32.06%1.14億
--1.14億
--2.37億
--2.71億
30.53%8,651.3萬
非流動資產合計
--28.53億
17.76%27.39億
11.74%24.66億
10.75%23.26億
--22.08億
18.06%22.07億
--22.07億
--21.13億
--21億
13.19%18.69億
總資產
--90.21億
15.11%91.03億
16.62%85.92億
28.29%79.08億
--77.14億
33.54%73.68億
--73.68億
--61.62億
--61.64億
15.63%55.17億
負債
流動負債
金融負債
----
----
----
----
----
----
----
--3億
--5億
----
-短期借款及資本租賃負債
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----
--3億
--5億
----
-其中：短期借款
----
----
----
----
----
----
----
--3億
--5億
----
應付款項
--11.86億
11.65%14.36億
16.14%15.99億
49.40%12.86億
--13.7億
14.67%13.77億
--13.77億
--10.13億
--8.61億
26.68%12.01億
-應付帳款
--8.35億
15.58%9.4億
7.56%9.08億
36.90%8.14億
--10.82億
6.44%8.44億
--8.44億
--6.73億
--5.94億
-0.71%7.93億
-應交稅費
--3.51億
4.88%4.95億
35.05%5.62億
77.27%4.72億
--2.88億
70.90%4.16億
--4.16億
--3.4億
--2.66億
230.92%2.44億
-其他應付款
----
----
10.81%1.29億
----
----
-28.92%1.17億
--1.17億
----
----
117.07%1.64億
養老金及其他退休福利計畫
--1.02億
16.53%1.93億
16.39%1.86億
9.39%1.66億
--8,196.2萬
6.98%1.6億
--1.6億
--8,219.8萬
--1.51億
7.36%1.5億
應計及遞延所得
--9.29億
17.01%9.16億
18.90%11.52億
14.07%7.83億
--7.7億
12.81%9.69億
--9.69億
--6.71億
--6.87億
296.77%8.59億
其他流動負債
--5.22億
16.29%5.44億
16.91%4,299.3萬
19.25%4.67億
--4.33億
16.65%3,677.3萬
--3,677.3萬
--3.98億
--3.92億
-94.87%3,152.3萬
流動負債合計
--27.4億
14.31%30.89億
17.22%29.81億
4.30%27.02億
--26.55億
13.47%25.43億
--25.43億
--24.64億
--25.91億
16.84%22.41億
非流動負債
長期養老金及其他退休後福利計畫
--8,486.6萬
17.55%8,162.3萬
16.20%7,453.7萬
16.51%6,943.7萬
--6,727.2萬
17.69%6,414.7萬
--6,414.7萬
--6,208.1萬
--5,959.5萬
19.38%5,450.3萬
其他非流動負債
--739.3萬
23.08%738.7萬
0.00%600.2萬
0.02%600.2萬
--600.3萬
0.00%600.2萬
--600.2萬
--600.1萬
--600.1萬
0.02%600.2萬
非流動負債合計
--9,225.9萬
17.99%8,901萬
14.81%8,053.9萬
15.01%7,543.9萬
--7,327.5萬
15.94%7,014.9萬
--7,014.9萬
--6,808.2萬
--6,559.6萬
17.13%6,050.5萬
負債總額
--28.32億
14.41%31.78億
17.16%30.62億
4.57%27.77億
--27.28億
13.54%26.13億
--26.13億
--25.32億
--26.56億
16.85%23.02億
所有者權益
股本
--5.56億
1.16%5.56億
1.07%5.55億
5,395.82%5.5億
--5.5億
5,395.82%5.5億
--5.5億
--1,000萬
--1,000萬
0.00%1,000萬
-普通股
--5.56億
1.16%5.56億
1.07%5.55億
5,395.82%5.5億
--5.5億
5,395.82%5.5億
--5.5億
--1,000萬
--1,000萬
0.00%1,000萬
資本公積
--5.46億
1.18%5.46億
1.08%5.45億
--5.4億
--5.4億
--5.4億
--5.4億
----
----
--0
留存收益
--50.87億
19.35%48.23億
20.85%44.3億
15.54%40.41億
--38.97億
14.35%36.65億
--36.65億
--36.2億
--34.98億
14.83%32.05億
減：庫存股
--33.9萬
--14.9萬
----
----
----
----
----
----
----
----
股東權益
--61.89億
15.49%59.25億
16.32%55.31億
46.26%51.3億
--49.86億
47.87%47.55億
--47.55億
--36.3億
--35.08億
14.78%32.15億
總權益
--61.89億
15.49%59.25億
16.32%55.31億
46.26%51.3億
--49.86億
47.87%47.55億
--47.55億
--36.3億
--35.08億
14.78%32.15億
貨幣單位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(Q3)2025/10/31(Q2)2025/07/31(FY)2025/01/31(Q2)2024/07/31(Q1)2024/04/30(FY)2024/01/31(Q4)2024/01/31(Q3)2023/10/31(Q2)2023/07/31(FY)2023/01/31
資產
流動資產
現金及現金等價物與短期投資 --17.58億13.40%19.47億31.86%22.2億209.75%17.17億--14.85億235.47%16.84億--16.84億--6.93億--5.54億-4.64%5.02億
-現金及現金等價物 --17.58億13.40%19.47億31.86%22.2億209.75%17.17億--14.85億235.47%16.84億--16.84億--6.93億--5.54億-4.64%5.02億
應收款項 --6.39億14.93%7.31億16.14%4.84億1.44%6.36億--6.76億34.91%4.16億--4.16億--4.89億--6.27億-5.16%3.09億
-應收賬款淨額 --6.39億14.93%7.31億16.14%4.84億1.44%6.36億--6.76億34.91%4.16億--4.16億--4.89億--6.27億-5.16%3.09億
-其中：應收賬款 --6.39億14.93%7.31億16.14%4.84億1.44%6.36億--6.76億34.91%4.16億--4.16億--4.89億--6.27億-5.16%3.09億
存貨 --35.48億14.54%34.57億12.71%31.95億12.79%30.19億--31.32億7.69%28.35億--28.35億--26.5億--26.76億35.54%26.33億
預付費用 --------5.65%1.5億--------19.08%1.42億--1.42億--------13.21%1.19億
其他流動資產 --2.23億8.49%2.28億-8.04%7,743.6萬2.04%2.1億--2.13億-1.83%8,420.9萬--8,420.9萬--2.17億--2.06億-8.34%8,577.9萬
流動資產合計 --61.68億14.00%63.64億18.70%61.27億37.36%55.82億--55.06億41.48%51.61億--51.61億--40.5億--40.64億16.92%36.48億
非流動資產
物業廠房及設備淨額 --12.47億28.27%11.72億14.83%9.99億4.84%9.14億--8.74億22.24%8.7億--8.7億--8.87億--8.72億14.69%7.12億
-物業、廠房及設備 --12.47億28.27%11.72億14.83%9.99億4.84%9.14億--8.74億22.24%8.7億--8.7億--8.87億--8.72億14.69%7.12億
長期預付費用 --7.68億10.06%7.05億10.47%7.12億13.50%6.41億--6.11億14.56%6.44億--6.44億--5.81億--5.65億13.08%5.63億
投資總額 --------0.00%1萬--------0.00%1萬--1萬---------50.00%1萬
-其他投資 --------0.00%1萬--------0.00%1萬--1萬---------50.00%1萬
長期應收賬款及其他應收款 --4.72億25.96%4.63億22.18%4.08億16.92%3.67億--3.48億27.00%3.34億--3.34億--3.26億--3.14億36.69%2.63億
商譽及其他無形資產 --5,372.1萬-30.09%6,264.8萬-28.17%7,417萬13.54%8,961.6萬--9,742.6萬18.56%1.03億--1.03億--8,094.7萬--7,893萬-15.98%8,708.8萬
-其他無形資產 ---------28.17%7,417萬--------18.56%1.03億--1.03億---------15.98%8,708.8萬
非流動遞延所得稅資產 --------15.93%1.64億---------11.04%1.41億--1.41億---------7.32%1.59億
其他非流動資產 --3.12億6.96%3.36億-4.26%1.09億16.06%3.14億--2.77億32.06%1.14億--1.14億--2.37億--2.71億30.53%8,651.3萬
非流動資產合計 --28.53億17.76%27.39億11.74%24.66億10.75%23.26億--22.08億18.06%22.07億--22.07億--21.13億--21億13.19%18.69億
總資產 --90.21億15.11%91.03億16.62%85.92億28.29%79.08億--77.14億33.54%73.68億--73.68億--61.62億--61.64億15.63%55.17億
負債
流動負債
金融負債 ------------------------------3億--5億----
-短期借款及資本租賃負債 ------------------------------3億--5億----
-其中：短期借款 ------------------------------3億--5億----
應付款項 --11.86億11.65%14.36億16.14%15.99億49.40%12.86億--13.7億14.67%13.77億--13.77億--10.13億--8.61億26.68%12.01億
-應付帳款 --8.35億15.58%9.4億7.56%9.08億36.90%8.14億--10.82億6.44%8.44億--8.44億--6.73億--5.94億-0.71%7.93億
-應交稅費 --3.51億4.88%4.95億35.05%5.62億77.27%4.72億--2.88億70.90%4.16億--4.16億--3.4億--2.66億230.92%2.44億
-其他應付款 --------10.81%1.29億---------28.92%1.17億--1.17億--------117.07%1.64億
養老金及其他退休福利計畫 --1.02億16.53%1.93億16.39%1.86億9.39%1.66億--8,196.2萬6.98%1.6億--1.6億--8,219.8萬--1.51億7.36%1.5億
應計及遞延所得 --9.29億17.01%9.16億18.90%11.52億14.07%7.83億--7.7億12.81%9.69億--9.69億--6.71億--6.87億296.77%8.59億
其他流動負債 --5.22億16.29%5.44億16.91%4,299.3萬19.25%4.67億--4.33億16.65%3,677.3萬--3,677.3萬--3.98億--3.92億-94.87%3,152.3萬
流動負債合計 --27.4億14.31%30.89億17.22%29.81億4.30%27.02億--26.55億13.47%25.43億--25.43億--24.64億--25.91億16.84%22.41億
非流動負債
長期養老金及其他退休後福利計畫 --8,486.6萬17.55%8,162.3萬16.20%7,453.7萬16.51%6,943.7萬--6,727.2萬17.69%6,414.7萬--6,414.7萬--6,208.1萬--5,959.5萬19.38%5,450.3萬
其他非流動負債 --739.3萬23.08%738.7萬0.00%600.2萬0.02%600.2萬--600.3萬0.00%600.2萬--600.2萬--600.1萬--600.1萬0.02%600.2萬
非流動負債合計 --9,225.9萬17.99%8,901萬14.81%8,053.9萬15.01%7,543.9萬--7,327.5萬15.94%7,014.9萬--7,014.9萬--6,808.2萬--6,559.6萬17.13%6,050.5萬
負債總額 --28.32億14.41%31.78億17.16%30.62億4.57%27.77億--27.28億13.54%26.13億--26.13億--25.32億--26.56億16.85%23.02億
所有者權益
股本 --5.56億1.16%5.56億1.07%5.55億5,395.82%5.5億--5.5億5,395.82%5.5億--5.5億--1,000萬--1,000萬0.00%1,000萬
-普通股 --5.56億1.16%5.56億1.07%5.55億5,395.82%5.5億--5.5億5,395.82%5.5億--5.5億--1,000萬--1,000萬0.00%1,000萬
資本公積 --5.46億1.18%5.46億1.08%5.45億--5.4億--5.4億--5.4億--5.4億----------0
留存收益 --50.87億19.35%48.23億20.85%44.3億15.54%40.41億--38.97億14.35%36.65億--36.65億--36.2億--34.98億14.83%32.05億
減：庫存股 --33.9萬--14.9萬--------------------------------
股東權益 --61.89億15.49%59.25億16.32%55.31億46.26%51.3億--49.86億47.87%47.55億--47.55億--36.3億--35.08億14.78%32.15億
總權益 --61.89億15.49%59.25億16.32%55.31億46.26%51.3億--49.86億47.87%47.55億--47.55億--36.3億--35.08億14.78%32.15億
貨幣單位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP
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