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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
日本市場個股詳情
Daiwa Cycle (5888)
- 2915
- -280-8.76%
延時20分鐘行情已收盤 05/20 15:30 (東京)
80.41億總市值8.65市盈率(靜)
3000最高價2874最低價4.40萬股成交量2985今開3195昨收1.29億成交額475552周最高5.60%換手率275.86萬總股本287452周最低336.96每股收益TTM22.90億流通值4755歷史最高8.65市盈率(靜)78.55萬流通股1566歷史最低336.96每股收益(静)3.94%振幅70.00股息TTM1.27市淨率100股每手2.40%股息率TTM
Daiwa Cycle (5888) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2026/01/31 | (FY)2025/01/31 | (FY)2024/01/31 | (FY)2023/01/31 | (FY)2022/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | |||||
| 經營活動產生的現金 | -10.77%13.16億 | 58.15%14.75億 | 291.30%9.33億 | 3,993.87%2.38億 | 582.3萬 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 5.37%14.35億 | 72.13%13.62億 | 33.50%7.91億 | 173.13%5.93億 | --2.17億 |
| 非現金項目調整總額 | -10.89%2.03億 | -0.61%2.28億 | 49.57%2.3億 | 55.91%1.54億 | --9,847.3萬 |
| -折舊與攤銷 | 14.69%1.91億 | 12.59%1.67億 | 16.14%1.48億 | 18.64%1.27億 | --1.07億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | 81.57%2,451.5萬 | -23.51%1,350.2萬 | -70.81%1,765.2萬 | --6,048.3萬 |
| -處置利潤 | 1,965.09%218.9萬 | --10.6萬 | ---- | ---- | --49.2萬 |
| -其他非現金項目 | -72.51%1,019.5萬 | -45.64%3,708.7萬 | 700.80%6,822萬 | 112.20%851.9萬 | ---6,984.4萬 |
| 營運資本變動 | -180.25%-3.22億 | -30.51%-1.15億 | 82.66%-8,802.7萬 | -64.00%-5.08億 | ---3.1億 |
| -應收款（增）減 | -143.36%-1.64億 | 37.64%-6,718.5萬 | -741.52%-1.08億 | 159.15%1,679.5萬 | ---2,839.5萬 |
| -存貨（增）減 | -29.21%-4.66億 | -78.11%-3.6億 | 70.68%-2.02億 | -22.18%-6.9億 | ---5.65億 |
| -預付費用（增）減 | 308.51%4,009.1萬 | 507.30%981.4萬 | 100.28%161.6萬 | -629.56%-5.83億 | --1.1億 |
| -應付款（減）增 | -115.69%-1,304.2萬 | -8.03%8,311.1萬 | 4.13%9,036.7萬 | 16.50%8,677.9萬 | --7,449萬 |
| -應計費用（減）增 | 57.01%7,521萬 | 58.85%4,790.2萬 | -10.60%3,015.6萬 | -44.29%3,373.1萬 | --6,054.4萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | -14.70%3,122.6萬 | 82.25%3,660.9萬 | 5.20%2,008.7萬 | -50.53%1,909.4萬 | --3,859.9萬 |
| -其他流動資產變動 | 28.44%1.74億 | 69.42%1.35億 | -86.88%7,987.2萬 | --6.09億 | --0 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | |||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | |||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | 0 | 83.52%-4.3萬 | -0.38%-26.1萬 | -288.06%-26萬 | -6.7萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 1,381.54%96.3萬 | 983.33%6.5萬 | -99.58%6,000 | 30.06%141.5萬 | 108.8萬 |
| 已支付退稅 | -80.99%-5.92億 | -30.98%-3.27億 | -296.36%-2.5億 | 139.81%1.27億 | -3.2億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 35.25%696.8萬 | 1.18%515.2萬 | -51.70%509.2萬 | -79.45%1,054.3萬 | 5,129.9萬 |
| 經營活動現金淨額 | -36.51%7.32億 | 67.66%11.53億 | 82.32%6.88億 | 244.35%3.77億 | ---2.61億 |
| 投資活動現金流量 | |||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -63.88%-4.77億 | -10.15%-2.91億 | -25.83%-2.64億 | 25.93%-2.1億 | ---2.84億 |
| 無形資產交易淨額 | -19.26%-664.5萬 | 86.92%-557.2萬 | -421.48%-4,260.5萬 | 83.97%-817萬 | ---5,097.7萬 |
| 投資產品交易淨額 | -879.04%-6.58億 | 16.54%-6,717.1萬 | -18.08%-8,048萬 | -256.64%-6,815.8萬 | --4,351.3萬 |
| 其他投資變動淨額 | 4.63%-1.25億 | 11.20%-1.31億 | -25.84%-1.48億 | -107.66%-1.17億 | ---5,645.5萬 |
| 投資活動現金淨額 | -155.86%-12.67億 | 7.48%-4.95億 | -32.53%-5.35億 | -16.14%-4.04億 | ---3.48億 |
| 融資活動現金流量 | |||||
| 債務發行/償還的淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---1,335.2萬 |
| 普通股發行/回購的淨額 | 12.71%1,319萬 | -98.90%1,170.3萬 | --10.68億 | --0 | ---- |
| 已支付現金股息 | -35.28%-1.81億 | -223.33%-1.34億 | ---4,140萬 | ---- | ---- |
| 其他籌資費用淨額 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 融資活動現金淨額 | -37.45%-1.68億 | -111.90%-1.22億 | --10.26億 | --0 | ---1,335.2萬 |
| 現金淨流量 | |||||
| 期初現金流 | 31.86%22.2億 | 235.47%16.84億 | -4.64%5.02億 | -54.16%5.26億 | --11.48億 |
| 現金變動 | -230.97%-7.02億 | -54.53%5.36億 | 4,565.56%11.79億 | 95.76%-2,640.3萬 | ---6.22億 |
| 匯率變動影響 | -102.81%-1.1萬 | -86.33%39.1萬 | 45.75%286.1萬 | 422.07%196.3萬 | --37.6萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---2,000 | ---- | 0.00%1,000 | 150.00%1,000 | ---2,000 |
| 期末現金 | -31.62%15.18億 | 31.86%22.2億 | 235.47%16.84億 | -4.64%5.02億 | --5.26億 |
| 自由現金流 | -71.01%2.48億 | 124.87%8.56億 | 139.55%3.81億 | 126.68%1.59億 | ---5.96億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
