日本市場個股詳情

大谷工業 (5939)

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延時20分鐘行情休市中 01/23 15:30 (東京)
53.90億總市值14.58市盈率(靜)

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

大谷工業 (5939) 現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2025/03/31
(FY)2024/03/31
(Q4)2024/03/31
(Q3)2023/12/31
(Q2)2023/09/30
(Q1)2023/06/30
(FY)2023/03/31
(Q4)2023/03/31
(Q3)2022/12/31
(Q2)2022/09/30
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
191.72%9.11億
161.37%3.12億
-293.01%-9,090.8萬
-37.54%1.2億
82.78%-2,360.8萬
1,684.43%3.07億
-35.67%1.19億
-33.47%4,709.9萬
999.07%1.92億
-79.52%-1.37億
扣除非現金調整前淨利潤
11.74%4.75億
67.22%4.25億
24.28%8,411.1萬
173.32%1.61億
24.73%7,263萬
54.73%1.07億
40.37%2.54億
96.62%6,767.6萬
50.89%5,886.1萬
-40.37%5,823.2萬
非現金項目調整總額
-46.08%1.46億
62.88%2.71億
116.45%1.54億
-115.79%-815.7萬
128.36%1,089.2萬
39.44%1.15億
163.79%1.67億
370.48%7,116萬
216.78%5,164.8萬
-363.08%-3,840.3萬
-折舊與攤銷
-15.40%1.27億
1.18%1.5億
1.07%3,939.6萬
-1.67%3,749.9萬
1.18%3,651.8萬
4.41%3,640.6萬
-13.57%1.48億
-14.02%3,898萬
-12.11%3,813.7萬
-14.17%3,609.1萬
-處置利潤
153.67%311萬
-63.50%122.6萬
--0
201.23%49.1萬
--0
2,622.22%73.5萬
120.41%335.9萬
1,060.29%321.4萬
81.11%16.3萬
86.49%-4.5萬
-其他非現金項目
-86.27%1,653.2萬
689.80%1.2億
295.74%1.15億
-445.72%-4,614.7萬
65.58%-2,562.6萬
63.74%7,758.8萬
113.91%1,525萬
195.00%2,896.6萬
115.22%1,334.8萬
-48.87%-7,444.9萬
營運資本變動
175.51%2.9億
-27.47%-3.84億
-258.67%-3.29億
-139.84%-3,259.1萬
31.74%-1.07億
163.06%8,474.3萬
-415.58%-3.01億
-531.81%-9,173.9萬
605.89%8,181.2萬
5.31%-1.57億
-應收款（增）減
67,381.97%4.72億
100.11%69.9萬
70.66%-1.19億
19.22%-6,787.3萬
167.66%1.33億
54.99%5,424.2萬
-249.90%-6.5億
-2,169.23%-4.04億
-73.49%-8,402.6萬
36.96%-1.97億
-存貨（增）減
43.87%-2.2億
-127.23%-3.91億
-100.86%-108.9萬
-19.88%-1,083.2萬
-3,080.49%-1.73億
30.27%-2.07億
-206.14%-1.72億
3,184.35%1.27億
-140.73%-903.6萬
-89.76%579.8萬
-應付款（減）增
-191.98%-283.2萬
-99.39%307.9萬
-213.61%-2.08億
-73.14%4,478.2萬
-349.93%-6,468.7萬
80.61%2.31億
179.05%5.03億
319.59%1.83億
1,235.59%1.67億
-71.66%2,588.2萬
-貸款、租賃及其他損失準備金
1,045.21%4,075.8萬
-79.81%355.9萬
-161.13%-145.6萬
-83.71%133.2萬
-132.98%-261.2萬
839.72%629.5萬
447.18%1,763萬
686.70%238.2萬
440.22%817.9萬
508.04%792萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
-10.56%-502.6萬
-818.38%-454.6萬
-1,919.35%-250.4萬
-1,359.35%-179.5萬
0.00%-12.4萬
0.81%-12.3萬
3.70%-49.5萬
0.00%-12.4萬
0.81%-12.3萬
3.88%-12.4萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
38.44%431.8萬
19.69%311.9萬
2,000
27.23%131.3萬
-36.65%17.8萬
25.75%162.6萬
-8.59%260.6萬
0
5.31%103.2萬
22.17%28.1萬
已支付退稅
-0.06%-1.27億
-1,256.40%-1.27億
0
-97.71%-4,809.3萬
0
-762.37%-7,881.2萬
93.00%-935.6萬
0
57.87%-2,432.5萬
2,410.8萬
其他經營現金流入（流出）
-100.00%-2,000
-200.00%-1,000
-1,000
0.00%1,000
0
-1,000
-99.96%1,000
0
-50.00%1,000
0
經營活動現金淨額
325.79%7.83億
63.91%1.84億
-298.85%-9,341.1萬
-57.63%7,155.7萬
79.13%-2,355.4萬
2,388.58%2.29億
97.11%1.12億
-33.52%4,697.5萬
315.80%1.69億
-52.96%-1.13億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
-39.39%-3.55億
-64.55%-2.55億
-497.46%-1.9億
36.64%-1,362.8萬
-561.39%-3,585.4萬
84.36%-1,501.5萬
53.11%-1.55億
-8.29%-3,183.7萬
-20.97%-2,150.9萬
97.59%-542.1萬
投資產品交易淨額
-40.18%-251.9萬
0.66%-179.7萬
-0.56%-35.8萬
-12.60%-56.3萬
14.98%-50.5萬
-3.34%-37.1萬
-1.57%-180.9萬
1.66%-35.6萬
-4.17%-50萬
-8.79%-59.4萬
其他投資變動淨額
-94.32%86.2萬
168.95%1,516.6萬
59.47%385.6萬
46.52%446.9萬
19.87%378.3萬
202.45%305.8萬
-14.01%563.9萬
119.22%241.8萬
49.95%305萬
103.88%315.6萬
投資活動現金淨額
-47.79%-3.57億
-59.87%-2.41億
-527.08%-1.87億
48.72%-972.2萬
-1,039.42%-3,257.6萬
87.59%-1,232.8萬
53.55%-1.51億
-3.90%-2,977.5萬
-17.15%-1,895.9萬
98.72%-285.9萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
-110.53%-5,000萬
--4.75億
---2,500萬
--5億
----
----
--0
--0
----
----
普通股發行/回購的淨額
----
---22萬
----
----
----
----
--0
----
----
----
租賃融資增減
-193.97%-107.3萬
---36.5萬
---15.6萬
---15.7萬
----
----
--0
--0
--0
----
已支付現金股息
0.15%-2,329萬
0.28%-2,332.5萬
---1萬
-700.00%-2.4萬
17.89%-115.2萬
-0.71%-2,213.9萬
-0.33%-2,339萬
--0
66.67%-3,000
-13.70%-140.3萬
其他籌資費用淨額
50.00%-1,000
---2,000
---1,000
----
----
----
----
----
----
----
融資活動現金淨額
-116.49%-7,436.4萬
2,028.55%4.51億
---2,538.7萬
16,660,700.00%5億
14.18%-120.4萬
-0.71%-2,213.9萬
19.12%-2,339萬
--0
99.64%-3,000
61.05%-140.3萬
現金淨流量
期初現金流
33.80%15.59億
-5.06%11.65億
62.43%18.64億
30.55%13.02億
21.97%13.6億
-5.06%11.65億
-19.49%12.27億
-3.15%11.48億
-22.07%9.98億
-29.50%11.15億
現金變動
-10.51%3.52億
734.01%3.94億
-1,876.23%-3.06億
274.58%5.62億
51.04%-5,733.4萬
273.83%1.95億
79.09%-6,210.3萬
-59.01%1,720萬
257.34%1.5億
61.09%-1.17億
現金變動之外的其他現金調整
0.00%1,000
200.00%1,000
--0
----
----
----
---1,000
--0
--2,000
---1,000
期末現金
22.61%19.11億
33.80%15.59億
33.80%15.59億
62.43%18.64億
30.55%13.02億
21.97%13.6億
-5.06%11.65億
-5.06%11.65億
-3.15%11.48億
-22.07%9.98億
自由現金流
705.74%4.28億
-66.05%-7,072萬
-1,973.58%-2.84億
-60.70%5,792.9萬
49.79%-5,940.8萬
346.96%2.14億
84.43%-4,258.9萬
-63.32%1,513.8萬
253.46%1.47億
60.43%-1.18億
貨幣單位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2025/03/31(FY)2024/03/31(Q4)2024/03/31(Q3)2023/12/31(Q2)2023/09/30(Q1)2023/06/30(FY)2023/03/31(Q4)2023/03/31(Q3)2022/12/31(Q2)2022/09/30
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 191.72%9.11億161.37%3.12億-293.01%-9,090.8萬-37.54%1.2億82.78%-2,360.8萬1,684.43%3.07億-35.67%1.19億-33.47%4,709.9萬999.07%1.92億-79.52%-1.37億
扣除非現金調整前淨利潤 11.74%4.75億67.22%4.25億24.28%8,411.1萬173.32%1.61億24.73%7,263萬54.73%1.07億40.37%2.54億96.62%6,767.6萬50.89%5,886.1萬-40.37%5,823.2萬
非現金項目調整總額 -46.08%1.46億62.88%2.71億116.45%1.54億-115.79%-815.7萬128.36%1,089.2萬39.44%1.15億163.79%1.67億370.48%7,116萬216.78%5,164.8萬-363.08%-3,840.3萬
-折舊與攤銷 -15.40%1.27億1.18%1.5億1.07%3,939.6萬-1.67%3,749.9萬1.18%3,651.8萬4.41%3,640.6萬-13.57%1.48億-14.02%3,898萬-12.11%3,813.7萬-14.17%3,609.1萬
-處置利潤 153.67%311萬-63.50%122.6萬--0201.23%49.1萬--02,622.22%73.5萬120.41%335.9萬1,060.29%321.4萬81.11%16.3萬86.49%-4.5萬
-其他非現金項目 -86.27%1,653.2萬689.80%1.2億295.74%1.15億-445.72%-4,614.7萬65.58%-2,562.6萬63.74%7,758.8萬113.91%1,525萬195.00%2,896.6萬115.22%1,334.8萬-48.87%-7,444.9萬
營運資本變動 175.51%2.9億-27.47%-3.84億-258.67%-3.29億-139.84%-3,259.1萬31.74%-1.07億163.06%8,474.3萬-415.58%-3.01億-531.81%-9,173.9萬605.89%8,181.2萬5.31%-1.57億
-應收款（增）減 67,381.97%4.72億100.11%69.9萬70.66%-1.19億19.22%-6,787.3萬167.66%1.33億54.99%5,424.2萬-249.90%-6.5億-2,169.23%-4.04億-73.49%-8,402.6萬36.96%-1.97億
-存貨（增）減 43.87%-2.2億-127.23%-3.91億-100.86%-108.9萬-19.88%-1,083.2萬-3,080.49%-1.73億30.27%-2.07億-206.14%-1.72億3,184.35%1.27億-140.73%-903.6萬-89.76%579.8萬
-應付款（減）增 -191.98%-283.2萬-99.39%307.9萬-213.61%-2.08億-73.14%4,478.2萬-349.93%-6,468.7萬80.61%2.31億179.05%5.03億319.59%1.83億1,235.59%1.67億-71.66%2,588.2萬
-貸款、租賃及其他損失準備金 1,045.21%4,075.8萬-79.81%355.9萬-161.13%-145.6萬-83.71%133.2萬-132.98%-261.2萬839.72%629.5萬447.18%1,763萬686.70%238.2萬440.22%817.9萬508.04%792萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流） -10.56%-502.6萬-818.38%-454.6萬-1,919.35%-250.4萬-1,359.35%-179.5萬0.00%-12.4萬0.81%-12.3萬3.70%-49.5萬0.00%-12.4萬0.81%-12.3萬3.88%-12.4萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流） 38.44%431.8萬19.69%311.9萬2,00027.23%131.3萬-36.65%17.8萬25.75%162.6萬-8.59%260.6萬05.31%103.2萬22.17%28.1萬
已支付退稅 -0.06%-1.27億-1,256.40%-1.27億0-97.71%-4,809.3萬0-762.37%-7,881.2萬93.00%-935.6萬057.87%-2,432.5萬2,410.8萬
其他經營現金流入（流出） -100.00%-2,000-200.00%-1,000-1,0000.00%1,0000-1,000-99.96%1,0000-50.00%1,0000
經營活動現金淨額 325.79%7.83億63.91%1.84億-298.85%-9,341.1萬-57.63%7,155.7萬79.13%-2,355.4萬2,388.58%2.29億97.11%1.12億-33.52%4,697.5萬315.80%1.69億-52.96%-1.13億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 -39.39%-3.55億-64.55%-2.55億-497.46%-1.9億36.64%-1,362.8萬-561.39%-3,585.4萬84.36%-1,501.5萬53.11%-1.55億-8.29%-3,183.7萬-20.97%-2,150.9萬97.59%-542.1萬
投資產品交易淨額 -40.18%-251.9萬0.66%-179.7萬-0.56%-35.8萬-12.60%-56.3萬14.98%-50.5萬-3.34%-37.1萬-1.57%-180.9萬1.66%-35.6萬-4.17%-50萬-8.79%-59.4萬
其他投資變動淨額 -94.32%86.2萬168.95%1,516.6萬59.47%385.6萬46.52%446.9萬19.87%378.3萬202.45%305.8萬-14.01%563.9萬119.22%241.8萬49.95%305萬103.88%315.6萬
投資活動現金淨額 -47.79%-3.57億-59.87%-2.41億-527.08%-1.87億48.72%-972.2萬-1,039.42%-3,257.6萬87.59%-1,232.8萬53.55%-1.51億-3.90%-2,977.5萬-17.15%-1,895.9萬98.72%-285.9萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 -110.53%-5,000萬--4.75億---2,500萬--5億----------0--0--------
普通股發行/回購的淨額 -------22萬------------------0------------
租賃融資增減 -193.97%-107.3萬---36.5萬---15.6萬---15.7萬----------0--0--0----
已支付現金股息 0.15%-2,329萬0.28%-2,332.5萬---1萬-700.00%-2.4萬17.89%-115.2萬-0.71%-2,213.9萬-0.33%-2,339萬--066.67%-3,000-13.70%-140.3萬
其他籌資費用淨額 50.00%-1,000---2,000---1,000----------------------------
融資活動現金淨額 -116.49%-7,436.4萬2,028.55%4.51億---2,538.7萬16,660,700.00%5億14.18%-120.4萬-0.71%-2,213.9萬19.12%-2,339萬--099.64%-3,00061.05%-140.3萬
現金淨流量
期初現金流 33.80%15.59億-5.06%11.65億62.43%18.64億30.55%13.02億21.97%13.6億-5.06%11.65億-19.49%12.27億-3.15%11.48億-22.07%9.98億-29.50%11.15億
現金變動 -10.51%3.52億734.01%3.94億-1,876.23%-3.06億274.58%5.62億51.04%-5,733.4萬273.83%1.95億79.09%-6,210.3萬-59.01%1,720萬257.34%1.5億61.09%-1.17億
現金變動之外的其他現金調整 0.00%1,000200.00%1,000--0---------------1,000--0--2,000---1,000
期末現金 22.61%19.11億33.80%15.59億33.80%15.59億62.43%18.64億30.55%13.02億21.97%13.6億-5.06%11.65億-5.06%11.65億-3.15%11.48億-22.07%9.98億
自由現金流 705.74%4.28億-66.05%-7,072萬-1,973.58%-2.84億-60.70%5,792.9萬49.79%-5,940.8萬346.96%2.14億84.43%-4,258.9萬-63.32%1,513.8萬253.46%1.47億60.43%-1.18億
貨幣單位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP
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