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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
日本市場個股詳情
ONEX (5987)
- 1677
- -22-1.29%
延時20分鐘行情休市中 01/16 09:30 (東京)
27.84億總市值958.29市盈率(靜)
1701最高價1677最低價400股成交量1701今開1699昨收67.59萬成交額291252周最高0.05%換手率166.00萬總股本156352周最低1.75每股收益TTM13.19億流通值7200歷史最高958.29市盈率(靜)78.62萬流通股540歷史最低1.75每股收益(静)1.41%振幅20.00股息TTM0.53市淨率100股每手1.19%股息率TTM
ONEX (5987) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/06/30 | (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 52.06%6.9億 | -35.03%4.54億 | 118.90%6.98億 | -44.49%3.19億 | -40.20%5.75億 | 16.26%9.61億 | 4.35%8.27億 | -5.31%7.92億 | 48.21%8.37億 | -23.29%5.65億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 159.39%1,375.9萬 | -112.55%-2,316.9萬 | -23.77%1.85億 | 207.31%2.42億 | -963.12%-2.26億 | -89.83%2,614.1萬 | -33.46%2.57億 | 27.73%3.86億 | 2,402.38%3.02億 | -103.97%-1,313.2萬 |
| 非現金項目調整總額 | -37.70%3.98億 | 35.01%6.38億 | 87.06%4.73億 | -65.83%2.53億 | 13.80%7.4億 | 7.96%6.5億 | 14.93%6.02億 | -9.83%5.24億 | -7.31%5.81億 | 67.22%6.27億 |
| -折舊與攤銷 | -18.19%4.32億 | -1.36%5.28億 | -4.18%5.35億 | -1.50%5.58億 | -5.56%5.67億 | 2.11%6億 | 1.41%5.88億 | 1.86%5.79億 | 21.92%5.69億 | 35.22%4.67億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | --4.59億 | --0 | ---- | --8,157.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.30%48萬 |
| -聯營企業份額 | --0 | 133.92%3,269.7萬 | ---9,639.3萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -處置利潤 | -7,337.43%-4,002.3萬 | -94.35%55.3萬 | 149.05%979.1萬 | -128.16%-1,996萬 | 8,341.74%7,087.9萬 | -116.84%-86萬 | 58.37%510.6萬 | 142.84%322.4萬 | -481.21%-752.5萬 | -40.05%197.4萬 |
| -養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 533.79%2.45億 |
| -其他非現金項目 | 101.61%613.3萬 | -1,654.41%-3.82億 | 108.61%2,457.5萬 | -1,489.48%-2.85億 | -59.58%2,054.2萬 | 443.94%5,082.6萬 | 115.90%934.4萬 | -399.28%-5,877萬 | 122.50%1,963.7萬 | -526.95%-8,726.5萬 |
| 營運資本變動 | 272.69%2.79億 | -492.67%-1.61億 | 123.37%4,108.5萬 | -389.01%-1.76億 | -78.67%6,082.7萬 | 986.26%2.85億 | 72.66%-3,217.8萬 | -152.97%-1.18億 | 5.03%-4,652.2萬 | -259.10%-4,898.4萬 |
| -應收款（增）減 | 222.73%1.7億 | 25.11%5,276.6萬 | 64.02%4,217.6萬 | 111.26%2,571.4萬 | -141.91%-2.28億 | 906.28%5.45億 | 130.98%5,415.1萬 | -71.06%-1.75億 | -474.06%-1.02億 | 12.48%-1,779.7萬 |
| -存貨（增）減 | -22.87%-1,709.3萬 | -47.99%-1,391.1萬 | -1,246.34%-940萬 | 115.42%82萬 | -131.47%-531.7萬 | 3,367.89%1,689.5萬 | 98.18%-51.7萬 | -2,710.67%-2,837.8萬 | -48.97%108.7萬 | -77.88%213萬 |
| -應付款（減）增 | 163.18%2,448.3萬 | -1,025.26%-3,875.4萬 | 94.46%-344.4萬 | -144.28%-6,214萬 | 260.35%1.4億 | -6.05%-8,751.8萬 | -848.26%-8,252.7萬 | -110.51%-870.3萬 | 423.15%8,280.1萬 | -75.06%-2,562.3萬 |
| -應計費用（減）增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -265.47%-6,328.1萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 190.47%1.03億 | -957.03%-1.13億 | 92.35%-1,072.2萬 | -421.35%-1.4億 | 55.35%-2,689萬 | -1,394.56%-6,022.3萬 | -87.02%465.2萬 | 7,745.30%3,585.3萬 | --45.7萬 | ---- |
| -其他流動資產變動 | --0 | -87.94%271.1萬 | --2,247.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,129.1萬 | ---- |
| -其他流動負債變動 | 96.81%-161.9萬 | ---5,080.5萬 | --0 | ---- | 240.49%1.81億 | -1,523.84%-1.29億 | -113.61%-793.7萬 | 2,151.31%5,830.9萬 | -95.34%259萬 | 206.91%5,558.7萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -0.89%-1,814萬 | 10.64%-1,798萬 | -3.23%-2,012.1萬 | 6.17%-1,949.2萬 | -9.82%-2,077.4萬 | -3.83%-1,891.6萬 | 0.59%-1,821.9萬 | 6.11%-1,832.7萬 | -1.24%-1,952萬 | -19.82%-1,928萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 10.50%1,112.5萬 | 8.62%1,006.8萬 | -2.85%926.9萬 | 18.14%954.1萬 | -10.68%807.6萬 | -8.50%904.2萬 | 1.26%988.2萬 | 9.54%975.9萬 | 0.01%890.9萬 | 3.82%890.8萬 |
| 已支付退稅 | 112.44%1,534.9萬 | -449.00%-1.23億 | 53.36%-2,247.7萬 | -245.66%-4,819.2萬 | 153.32%3,308.5萬 | 62.38%-6,205萬 | 7.47%-1.65億 | -32.79%-1.78億 | 17.33%-1.34億 | -55.13%-1.62億 |
| 其他經營現金流入（流出） | -100.00%1,000 | 50,360,100.00%5.04億 | -100.00%-1,000 | 1.55億 | 0 | 0.00%-1,000 | -100.00%-1,000 | 2,999,850.00%5,999.9萬 | 2,000 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | -15.46%6.98億 | 24.21%8.26億 | 59.72%6.65億 | -30.04%4.16億 | -33.07%5.95億 | 36.08%8.89億 | -1.80%6.54億 | -3.81%6.65億 | 76.59%6.92億 | -37.19%3.92億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 150.49%1.38億 | 20.99%-2.73億 | 27.90%-3.46億 | -23.42%-4.79億 | -4.76%-3.88億 | 18.43%-3.71億 | 43.53%-4.55億 | -88.33%-8.05億 | 70.29%-4.27億 | -77.97%-14.39億 |
| 無形資產交易淨額 | -1,995.05%-3,896.8萬 | 74.22%-186萬 | -1,102.50%-721.5萬 | 94.55%-60萬 | -150.40%-1,100萬 | 91.22%-439.3萬 | -4,758.54%-5,004.3萬 | 84.03%-103萬 | 58.48%-644.9萬 | -111.41%-1,553.2萬 |
| 投資產品交易淨額 | -14.16%-321.6萬 | -15.12%-281.7萬 | -109.86%-244.7萬 | 9,721.71%2,482.4萬 | 91.41%-25.8萬 | -4.60%-300.4萬 | 93.90%-287.2萬 | -1,243.76%-4,704.5萬 | -8.90%-350.1萬 | -12.61%-321.5萬 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | --0 | ---104.9萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | --5,838萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投資變動淨額 | 174.72%135.7萬 | 90.83%-181.6萬 | -193.13%-1,980.1萬 | 37.62%-675.5萬 | 20.68%-1,082.9萬 | -80.93%-1,365.3萬 | 51.87%-754.6萬 | -169.93%-1,567.9萬 | 926.73%2,242.1萬 | -643.49%-271.2萬 |
| 投資活動現金淨額 | 143.68%9,708.7萬 | 40.75%-2.22億 | 18.80%-3.75億 | -12.52%-4.62億 | -4.77%-4.11億 | 23.92%-3.92億 | 40.72%-5.15億 | -109.36%-8.69億 | 71.58%-4.15億 | -78.49%-14.6億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | -42.87%-5.08億 | -190.66%-3.56億 | -70.78%-1.22億 | -160.81%-7,163.6萬 | 92.24%1.18億 | 199.59%6,127.5萬 | -69.97%2,045.3萬 | -88.67%6,810.8萬 | 10.01%6.01億 | 61.42%5.46億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | 43.13%-17.8萬 | -565.96%-31.3萬 | ---4.7萬 | --0 | ---5.2萬 | ---- | ---- | -218.52%-43萬 | -12.50%-13.5萬 | 73.57%-12萬 |
| 租賃融資增減 | 5.46%-3,342.3萬 | 24.32%-3,535.2萬 | 8.50%-4,671.5萬 | 9.28%-5,105.7萬 | 7.04%-5,628萬 | -2.06%-6,054.1萬 | -5.55%-5,931.8萬 | 17.17%-5,619.7萬 | 7.45%-6,784.7萬 | -12.25%-7,331.2萬 |
| 已支付現金股息 | -0.05%-3,269.5萬 | 1.25%-3,268萬 | -0.23%-3,309.2萬 | 0.07%-3,301.7萬 | -0.23%-3,304.1萬 | 0.15%-3,296.5萬 | 0.06%-3,301.3萬 | -0.10%-3,303.2萬 | 0.06%-3,299.8萬 | 0.08%-3,301.7萬 |
| 其他籌資費用淨額 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | 50.00%-1,000 | 33.33%-2,000 | -50.00%-3,000 |
| 融資活動現金淨額 | -35.47%-5.74億 | -109.66%-4.24億 | -29.85%-2.02億 | -647.91%-1.56億 | 188.17%2,841.9萬 | 55.16%-3,223.2萬 | -233.51%-7,187.8萬 | -104.31%-2,155.2萬 | 13.67%5億 | 83.55%4.4億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 7.12%27.08億 | 3.60%25.28億 | -7.62%24.4億 | 8.77%26.41億 | 23.70%24.28億 | 3.51%19.63億 | -10.60%18.97億 | 57.80%21.21億 | -31.86%13.44億 | 2.35%19.73億 |
| 現金變動 | 22.95%2.21億 | 104.97%1.8億 | 143.59%8,774.5萬 | -194.50%-2.01億 | -54.21%2.13億 | 599.35%4.65億 | 129.57%6,651.9萬 | -128.95%-2.25億 | 223.60%7.77億 | -1,488.09%-6.29億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | -150.00%-1,000 | --2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,000 |
| 期末現金 | 8.17%29.29億 | 7.12%27.08億 | 3.60%25.28億 | -7.62%24.4億 | 8.77%26.41億 | 23.70%24.28億 | 3.51%19.63億 | -10.60%18.97億 | 57.80%21.21億 | -31.86%13.44億 |
| 自由現金流 | -9.76%4.84億 | 77.14%5.37億 | 555.02%3.03億 | -138.64%-6,657.9萬 | -65.93%1.72億 | 239.91%5.06億 | 205.80%1.49億 | -154.53%-1.41億 | 124.27%2.58億 | -453.27%-10.63億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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