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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
協立空氣技術 (5997)
- 819
- +27+3.41%
延時20分鐘行情休市中 05/01 15:30 (東京)
49.14億總市值8.57市盈率(靜)
819最高價794最低價900股成交量794今開792昨收72.32萬成交額86552周最高0.03%換手率600.00萬總股本56952周最低95.59每股收益TTM24.79億流通值1015歷史最高8.57市盈率(靜)302.68萬流通股160歷史最低95.59每股收益(静)3.16%振幅20.00股息TTM0.40市淨率100股每手2.44%股息率TTM
協立空氣技術 (5997) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | -63.13%4.68億 | 37.74%12.68億 | 45.41%9.21億 | -40.55%6.33億 | -18.57%10.65億 | 12.23%13.08億 | 12.79%11.66億 | 59.51%10.34億 | -43.89%6.48億 | 23.93%11.55億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -11.24%6.46億 | -1.52%7.28億 | 33.61%7.39億 | -19.09%5.53億 | 3.47%6.84億 | -32.92%6.61億 | 7.63%9.85億 | 29.54%9.15億 | 3.04%7.07億 | -8.19%6.86億 |
| 非現金項目調整總額 | 9.65%2.54億 | -3.67%2.32億 | -16.96%2.41億 | 18.72%2.9億 | 17.03%2.44億 | 62.61%2.08億 | -43.33%1.28億 | 20.89%2.26億 | 311.09%1.87億 | -80.52%4,552.7萬 |
| -折舊與攤銷 | 6.53%2.68億 | 1.25%2.51億 | -4.14%2.48億 | 0.64%2.59億 | 9.29%2.57億 | 13.79%2.35億 | 1.35%2.07億 | -3.40%2.04億 | 14.56%2.11億 | 14.03%1.84億 |
| -處置利潤 | -205.63%-97.8萬 | -413.73%-32萬 | -98.96%10.2萬 | 10,764.44%977.8萬 | 100.49%9萬 | -17,179.25%-1,831.6萬 | -106.37%-10.6萬 | -76.47%166.3萬 | 136.87%706.9萬 | -158.79%-1,917.4萬 |
| -其他非現金項目 | 34.13%-1,273.1萬 | -147.57%-1,932.8萬 | -137.28%-780.7萬 | 256.28%2,094.2萬 | -55.18%-1,340萬 | 89.01%-863.5萬 | -484.80%-7,858.8萬 | 165.35%2,042.3萬 | 73.91%-3,125萬 | -441.51%-1.2億 |
| 營運資本變動 | -240.18%-4.33億 | 623.60%3.09億 | 71.89%-5,893.5萬 | -252.54%-2.1億 | -68.68%1.37億 | 740.40%4.39億 | 148.29%5,221.4萬 | 56.03%-1.08億 | -158.07%-2.46億 | 965.95%4.23億 |
| -應收款（增）減 | 95.09%3.74億 | 187.37%1.92億 | 50.80%-2.2億 | -587.83%-4.46億 | -108.51%-6,486.8萬 | 405.13%7.62億 | 133.29%1.51億 | -7.57%-4.53億 | -179.72%-4.21億 | 343.49%5.28億 |
| -存貨（增）減 | -17.98%6,521.2萬 | 151.35%7,951.2萬 | 33.42%-1.55億 | -2,528.94%-2.33億 | -73.01%957.6萬 | 347.76%3,547.9萬 | 92.39%-1,432萬 | -7.27%-1.88億 | -341.88%-1.75億 | -17.67%7,250.2萬 |
| -應付款（減）增 | -11,010.85%-9.04億 | -102.80%-813.6萬 | -32.82%2.9億 | 148.58%4.32億 | 144.12%1.74億 | -197.20%-3.94億 | -127.29%-1.33億 | 48.23%4.86億 | 244.68%3.28億 | -375.00%-2.27億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | -29.48%3,202.6萬 | 81.05%4,541.3萬 | -32.05%2,508.3萬 | 95.59%3,691.6萬 | -46.51%1,887.4萬 | -26.87%3,528.8萬 | 2.03%4,825.6萬 | 105.73%4,729.6萬 | 2,100.78%2,298.9萬 | ---114.9萬 |
| -其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,020.7萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | 64.53%-355.4萬 | -49.23%-1,001.9萬 | 3.05%-671.4萬 | -18.40%-692.5萬 | -5.81%-584.9萬 | 5.49%-552.8萬 | -0.90%-584.9萬 | -2.35%-579.7萬 | 8.20%-566.4萬 | 3.19%-617萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 53.07%3,608.4萬 | 53.08%2,357.4萬 | 17.04%1,540萬 | 14.91%1,315.8萬 | 4.50%1,145.1萬 | 7.88%1,095.8萬 | 15.72%1,015.8萬 | 20.10%877.8萬 | -3.97%730.9萬 | -4.48%761.1萬 |
| 已支付退稅 | 25.56%-2.17億 | -62.51%-2.91億 | 18.28%-1.79億 | -6.77%-2.19億 | 18.16%-2.05億 | 27.07%-2.51億 | -55.21%-3.44億 | 22.30%-2.22億 | -465.31%-2.85億 | 84.98%-5,047.3萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | -1,000 | 0 | 0 | -1,000 | 0 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | -71.39%2.83億 | 32.03%9.91億 | 78.56%7.5億 | -51.45%4.2億 | -18.56%8.65億 | 28.67%10.63億 | 1.36%8.26億 | 123.69%8.15億 | -67.06%3.64億 | 85.07%11.06億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 11.61%-3.89億 | -149.36%-4.41億 | 59.54%-1.77億 | 61.10%-4.37億 | -122.43%-11.23億 | -75.57%-5.05億 | -196.83%-2.88億 | 80.02%-9,686萬 | 49.79%-4.85億 | -336.24%-9.65億 |
| 無形資產交易淨額 | 76.89%-114萬 | -348.45%-493.3萬 | 77.57%-110萬 | 53.82%-490.5萬 | 46.70%-1,062.2萬 | -170.42%-1,993萬 | -224.10%-737萬 | 43.99%-227.4萬 | 55.68%-406萬 | -2,753.89%-916.1萬 |
| 投資產品交易淨額 | 77.79%-2,779.6萬 | -30.89%-1.25億 | -2,915.07%-9,560.8萬 | 60.97%-317.1萬 | -728.87%-812.5萬 | 111.57%129.2萬 | -45.07%-1,116.9萬 | 43.72%-769.9萬 | -131.10%-1,368.1萬 | 1,831.93%4,399.1萬 |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 480.72%725.9萬 | -40.98%125萬 | -99.06%211.8萬 |
| 其他投資變動淨額 | 54.45%-135.2萬 | -7.73%-296.8萬 | 83.25%-275.5萬 | -397.88%-1,645萬 | 0.06%-330.4萬 | -263.70%-330.6萬 | 91.03%-90.9萬 | -46,163.64%-1,013.4萬 | 100.67%2.2萬 | -257.91%-326.4萬 |
| 投資活動現金淨額 | 26.83%-4.2億 | -107.73%-5.74億 | 40.13%-2.76億 | 59.71%-4.61億 | -117.35%-11.45億 | -71.59%-5.27億 | -179.80%-3.07億 | 78.11%-1.1億 | 46.20%-5.01億 | -29,224.10%-9.32億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | --0 | ---1億 | --0 | -60.00%1億 | 600.00%2.5億 | ---5,000萬 | ---- | ---5,000萬 | ---- | -60.00%1億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.9萬 | --0 |
| 已支付現金股息 | 0.01%-9,622.1萬 | -33.85%-9,623.1萬 | 25.05%-7,189.7萬 | 0.30%-9,592.4萬 | -0.76%-9,621.3萬 | 33.27%-9,548.5萬 | -50.64%-1.43億 | -0.02%-9,498.9萬 | 0.18%-9,496.7萬 | 9.69%-9,513.6萬 |
| 其他籌資費用淨額 | 32.02%-458.6萬 | 26.51%-674.6萬 | 20.13%-917.9萬 | 1.20%-1,149.3萬 | 25.89%-1,163.3萬 | -1.30%-1,569.7萬 | -18.64%-1,549.6萬 | 0.01%-1,306.1萬 | 15.36%-1,306.2萬 | -116.77%-1,543.2萬 |
| 融資活動現金淨額 | 50.34%-1.01億 | -150.35%-2.03億 | -993.11%-8,107.6萬 | -105.22%-741.7萬 | 188.19%1.42億 | -1.64%-1.61億 | -0.34%-1.59億 | -46.21%-1.58億 | -922.88%-1.08億 | 91.85%-1,056.8萬 |
| 現金變動內部的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 5.85%41.53億 | 15.77%39.23億 | -1.13%33.89億 | -3.25%34.27億 | 11.90%35.42億 | 12.68%31.66億 | 23.68%28.09億 | -9.61%22.71億 | 6.55%25.13億 | 21.41%23.58億 |
| 現金變動 | -210.86%-2.37億 | -45.56%2.14億 | 909.94%3.93億 | 64.64%-4,852.6萬 | -136.62%-1.37億 | 4.00%3.75億 | -34.13%3.6億 | 323.25%5.47億 | -249.85%-2.45億 | -65.29%1.64億 |
| 匯率變動影響 | -68.20%496.1萬 | 71.13%1,560萬 | -8.26%911.6萬 | -55.14%993.7萬 | 1,016.02%2,215.3萬 | 150.05%198.5萬 | 56.58%-396.6萬 | -351.65%-913.5萬 | 140.59%363萬 | -155.54%-894.4萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | 300.00%2,000 | -100.00%-1,000 | 13,235,300.00%1.32億 | -50.00%1,000 | 300.00%2,000 | ---1,000 | ---- | ---2,000 | ---- | 100.00%1,000 |
| 期末現金 | -5.59%39.21億 | 5.85%41.53億 | 15.77%39.23億 | -1.13%33.89億 | -3.25%34.27億 | 11.90%35.42億 | 12.68%31.66億 | 23.68%28.09億 | -9.61%22.71億 | 6.55%25.13億 |
| 自由現金流 | -119.67%-1.07億 | -4.79%5.45億 | 2,764.13%5.72億 | 91.98%-2,148.8萬 | -149.81%-2.68億 | 1.34%5.38億 | -25.75%5.31億 | 673.07%7.15億 | -195.15%-1.25億 | -64.24%1.31億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
