(FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (Q2)2019/09/30 | (Q1)2019/06/30 | (FY)2019/03/31 | (Q2)2018/09/30 | (Q1)2018/06/30 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 113.23%1,262.73萬 | 88.01%592.19萬 | -62.68%314.98萬 | 90.80%512.5萬 | 66.90%142.7萬 | -73.56%843.92萬 | 268.6萬 | 85.5萬 | 202.07%3,192.2萬 | -32.21%1,056.79萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 44.42%714.99萬 | 589.49%495.07萬 | -86.78%71.8萬 | 550.00%92.3萬 | -162.84%-53.1萬 | -90.64%543.01萬 | --14.2萬 | --84.5萬 | 2,120.85%5,801.42萬 | 33.18%261.23萬 |
非現金項目調整總額 | 342.70%121.89萬 | -113.67%-50.22萬 | 122.28%367.31萬 | -52.23%172.7萬 | 97.77%248.4萬 | 103.13%165.25萬 | --361.5萬 | --125.6萬 | -3,627.58%-5,277.37萬 | -292.49%-141.58萬 |
-折舊與攤銷 | 75.67%5.23萬 | 14.89%2.98萬 | -96.27%2.59萬 | -94.63%12.5萬 | -4.79%13.9萬 | -1.10%69.54萬 | --232.7萬 | --14.6萬 | -79.18%70.31萬 | 5.92%337.78萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --9,750 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -34.61%3,708 | -14.66%5,671 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 367.97%468.26萬 | 0.00%100.06萬 |
-聯營企業份額 | 257.01%45.15萬 | -150.82%-28.76萬 | 688.22%56.59萬 | 156.02%42.5萬 | 929.06%120.4萬 | -109.95%-9.62萬 | --16.6萬 | --11.7萬 | 115.20%96.68萬 | -51.11%-636.01萬 |
-處置利潤 | -115.97%-464.17萬 | -204.82%-214.92萬 | 165.04%205.04萬 | --0 | --0 | -953.83%-315.23萬 | --9.3萬 | --0 | --36.92萬 | --0 |
-匯兌損益淨額 | --121.48萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 116.94%413.23萬 | 84.77%190.48萬 | -75.49%103.09萬 | 14.38%117.7萬 | 14.90%114.1萬 | 107.07%420.56萬 | --102.9萬 | --99.3萬 | -10,719.66%-5,949.91萬 | -25.13%56.03萬 |
營運資本變動 | 189.03%425.85萬 | 218.69%147.34萬 | -191.51%-124.14萬 | 331.09%247.5萬 | 57.78%-52.6萬 | -94.92%135.66萬 | ---107.1萬 | ---124.6萬 | 184.71%2,668.15萬 | -27.30%937.14萬 |
-應收款(增)減 | 1,180.82%81萬 | -187.44%-7.49萬 | -96.35%8.57萬 | 777.16%281.7萬 | -19.44%2.9萬 | 15.16%235.13萬 | ---41.6萬 | --3.6萬 | 131.17%204.19萬 | -587.19%-655.1萬 |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.44%2,414.67萬 | 43.33%1,707.19萬 |
-應付款(減)增 | 2,498.32%274.48萬 | 89.27%-11.44萬 | 23.35%-106.68萬 | 24.04%-47.4萬 | 67.34%-41.8萬 | -467.08%-139.19萬 | ---62.4萬 | ---128萬 | 132.05%37.92萬 | -164.48%-118.32萬 |
-其他流動資產變動 | -57.68%70.37萬 | 738.88%166.28萬 | -165.54%-26.03萬 | 525.81%13.2萬 | -6,750.00%-13.7萬 | 249.18%39.71萬 | ---3.1萬 | ---2,000 | 238.31%11.37萬 | -65.79%3.36萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -110.62%-421.49萬 | -19.78%-200.12萬 | 60.65%-167.07萬 | -14.48%-117.8萬 | -14.66%-114.2萬 | -131.52%-424.57萬 | -102.9萬 | -99.6萬 | -79.16%-183.38萬 | 41.62%-102.36萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -14.27%8.26萬 | -81.71%9.63萬 | 1,214.14%52.69萬 | -75.00%1,000 | -66.67%1,000 | 658.39%4.01萬 | 4,000 | 3,000 | -93.71%5,287 | 48.75%8.4萬 |
已支付退稅 | 79.09%-27.36萬 | -44.34%-130.87萬 | -47.12%-90.67萬 | -17.79%-35.1萬 | 0 | 34.07%-61.63萬 | -29.8萬 | 1,000 | -524.91%-93.48萬 | 175.91%22萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 203.55%822.14萬 | 146.37%270.85萬 | -69.61%109.94萬 | 163.90%359.7萬 | 308.76%28.6萬 | -87.59%361.73萬 | --136.3萬 | ---13.7萬 | 196.08%2,915.86萬 | -27.59%984.83萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -31,012.52%-1,918.65萬 | -259.73%-6.17萬 | -102.03%-1.71萬 | -100.23%-1,000 | 95.76%-1.4萬 | 284.91%84.3萬 | --44.3萬 | ---33萬 | -33,670.15%-45.59萬 | 99.48%-1,350 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | --5.69萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,058.23萬 | ---- |
投資物業交易淨額 | 21.39%-36.86萬 | ---46.89萬 | --0 | ---- | ---- | ---66萬 | ---- | ---- | --0 | ---147.41萬 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | --71.61萬 | --137.9萬 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---151.2萬 | ---- |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | 84.47%-70.3萬 | ---- | -393.41%-702.33萬 | ---452.8萬 | ---- | 71.12%-142.34萬 | -88.09%-492.89萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | --1,948.23萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | -3,585.52%-1,955.51萬 | -102.62%-53.06萬 | 395.87%2,023.82萬 | 116.52%67.5萬 | 95.76%-1.4萬 | -195.12%-684.03萬 | ---408.5萬 | ---33萬 | 212.28%719.09萬 | -86.68%-640.44萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -13.37%-694.69萬 | -417.32%-612.77萬 | 82.74%-118.45萬 | -1.67%-188.7萬 | -19.19%-159萬 | 66.31%-686.18萬 | ---185.6萬 | ---133.4萬 | -99.72%-2,036.91萬 | 40.29%-1,019.86萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---1.05萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -13.37%-694.69萬 | -412.78%-612.77萬 | 82.58%-119.5萬 | -1.67%-188.7萬 | -19.19%-159萬 | 66.31%-686.18萬 | ---185.6萬 | ---133.4萬 | -99.72%-2,036.91萬 | 40.29%-1,019.86萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -12.48%2,769.07萬 | 175.18%3,164.05萬 | -40.01%1,149.79萬 | -55.30%776.3萬 | -52.62%908.1萬 | 501.64%1,916.61萬 | --1,736.5萬 | --1,916.6萬 | -67.95%318.57萬 | -41.01%994.03萬 |
現金變動 | -362.82%-1,828.06萬 | -119.61%-394.98萬 | 299.73%2,014.26萬 | 152.10%238.5萬 | 26.82%-131.8萬 | -163.11%-1,008.48萬 | ---457.8萬 | ---180.1萬 | 336.58%1,598.04萬 | 2.26%-675.47萬 |
匯率變動影響 | --18.03萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | -65.37%959.03萬 | -12.48%2,769.07萬 | 248.42%3,164.05萬 | -20.64%1,014.8萬 | -55.30%776.3萬 | -52.62%908.13萬 | --1,278.7萬 | --1,736.5萬 | 501.64%1,916.61萬 | -67.95%318.57萬 |
自由現金流 | -514.28%-1,096.5萬 | 144.57%264.68萬 | -69.97%108.22萬 | 163.83%359.6萬 | 158.24%27.2萬 | -87.45%360.33萬 | --136.3萬 | ---46.7萬 | 191.49%2,870.27萬 | -26.17%984.7萬 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
暫無數據