(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -0.90%-223.65萬 | -866.06%-221.65萬 | -39.52%28.93萬 | -91.82%47.84萬 | 514.01%585.07萬 | -268.62%-141.32萬 | -120.43%-38.34萬 | -74.06%187.7萬 | 5,322.59%723.58萬 | -102.48%-13.85萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 3.41%-831.67萬 | -809.24%-861.01萬 | 162.73%121.4萬 | -1,754.67%-193.51萬 | 102.11%11.69萬 | 36.92%-553.2萬 | -189.66%-876.92萬 | -329.46%-302.74萬 | 147.79%131.93萬 | -603.66%-276.08萬 |
非現金項目調整總額 | 18.85%643.4萬 | 218.70%541.35萬 | -46.69%169.86萬 | -15.84%318.65萬 | 17.47%378.62萬 | -42.95%322.32萬 | 38.25%564.96萬 | 30.60%408.66萬 | -26.05%312.91萬 | -4.08%423.13萬 |
-折舊與攤銷 | -41.71%153.14萬 | -6.31%262.7萬 | -2.19%280.38萬 | -8.01%286.67萬 | 21.18%311.62萬 | -24.18%257.15萬 | -8.51%339.15萬 | 8.20%370.69萬 | -15.48%342.6萬 | 7.80%405.36萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -78.63%22.86萬 | -86.28%106.97萬 | 31,364.19%779.48萬 | -691.74%-2.49萬 | ---3,149 | ---- | 877.79%100.48萬 | 283.10%10.28萬 | 112.81%2.68萬 | -397.03%-20.94萬 |
-資產準備金與勾銷 | -50.85%37.35萬 | --75.98萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.09萬 |
-處置利潤 | 2,468.42%391.2萬 | 98.32%-16.52萬 | -12,389.01%-982.7萬 | -35.98%-7.87萬 | -193.01%-5.79萬 | -92.51%6.22萬 | 672.39%83.1萬 | -1,567.01%-14.52萬 | -57.57%9,897 | 89.63%2.33萬 |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.00%-2.19萬 | -247.62%-21.91萬 |
-以股票支付的報酬 | --0 | 38.91%62.71萬 | --45.14萬 | --0 | -4.19%4.98萬 | --5.2萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | -21.52%38.86萬 | 4.13%49.51萬 | 12.32%47.55萬 | -37.85%42.33萬 | 26.72%68.12萬 | 27.31%53.75萬 | 0.04%42.22萬 | 235.37%42.21萬 | -163.37%-31.18萬 | 17.21%49.2萬 |
營運資本變動 | -136.10%-35.38萬 | 137.36%98.01萬 | -239.37%-262.32萬 | -139.69%-77.3萬 | 117.46%194.76萬 | -67.27%89.56萬 | 234.60%273.62萬 | -70.66%81.78萬 | 273.22%278.74萬 | -356.96%-160.91萬 |
-應收款(增)減 | -96.40%9.9萬 | 258.10%274.95萬 | -26,438.21%-173.91萬 | -99.68%6,603 | -54.75%206.31萬 | 558.23%455.92萬 | 1.80%69.26萬 | -85.32%68.04萬 | 256.84%463.38萬 | -191.73%-295.45萬 |
-存貨(增)減 | -41.13%51.57萬 | 217.60%87.61萬 | -740.29%-74.49萬 | -110.70%-8.87萬 | 22.05%82.83萬 | 176.01%67.87萬 | -128.68%-89.29萬 | 1,171.40%311.38萬 | -69.76%24.49萬 | 141.85%80.98萬 |
-預付費用(增)減 | 187.35%37.02萬 | -78.56%12.88萬 | -31.86%60.09萬 | 270.08%88.19萬 | ---51.85萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | 47.83%-138.74萬 | -345.90%-265.92萬 | 42.17%-59.64萬 | -105.06%-103.12萬 | 87.99%-50.29萬 | -240.23%-418.86萬 | 185.67%298.7萬 | -67.74%-348.68萬 | -337.29%-207.87萬 | -68.74%87.6萬 |
-其他流動資產變動 | 142.26%4.87萬 | 19.88%-11.52萬 | 73.46%-14.37萬 | -798.41%-54.16萬 | 150.46%7.75萬 | -204.08%-15.37萬 | -109.90%-5.05萬 | 4,145.88%51.05萬 | 96.29%-1.26萬 | -144.14%-34.05萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 0 | -3.08萬 | 0 | -148.98%-217 | -39.65%443 | 370.85%734 | 99.90%-271 | -299.69%-26.21萬 | 37.01%-6.56萬 | 29.38%-10.41萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 0.48%-223.65萬 | -876.69%-224.73萬 | -39.49%28.93萬 | -91.83%47.82萬 | 514.26%585.12萬 | -268.17%-141.24萬 | -123.76%-38.36萬 | -77.48%161.49萬 | 3,054.94%717.02萬 | -104.46%-24.27萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -59.39%21.79萬 | 255.07%53.66萬 | -35.68%-34.6萬 | 89.99%-25.5萬 | -47.65%-254.71萬 | 1.68%-172.51萬 | -211.23%-175.45萬 | 65.41%-56.37萬 | -65.04%-162.96萬 | 75.49%-98.74萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.28%-13.29萬 | ---197.78萬 | ---- |
業務交易淨額 | 258.46%447.22萬 | 45.75%-282.23萬 | ---520.27萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -84.10%5,384 | 15.02%3.39萬 | 435.07%2.94萬 | -14.64%5,503 | 115.12%6,447 | -50.29%2,997 | 12.86%6,029 | -52.09%5,342 | -71.06%1.12萬 | -17.45%3.85萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | 83.11%870.67萬 | --475.5萬 | ---- | 41.12%4.29萬 | --3.04萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | 308.52%469.55萬 | -170.65%-225.18萬 | -29.25%318.74萬 | 277.33%450.55萬 | -51.30%-254.07萬 | 2.27%-167.92萬 | -148.52%-171.81萬 | 80.78%-69.13萬 | -279.02%-359.62萬 | 76.17%-94.88萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -559.11%-159.36萬 | 265.92%34.71萬 | 85.25%-20.92萬 | -15.89%-141.84萬 | -198.84%-122.39萬 | 352.01%123.83萬 | 81.23%-49.14萬 | -23.67%-261.85萬 | -275.48%-211.73萬 | 162.14%120.66萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --248.85萬 | --0 | --500.22萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.32%5.77萬 | 209.59%39.3萬 |
租賃融資增減 | 57.10%-78.54萬 | 1.97%-183.05萬 | -59.77%-186.74萬 | 20.02%-116.88萬 | ---146.14萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 49.85%-27.41萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 25.53%-39.4萬 | -17.74%-52.9萬 | -4.77%-44.93萬 | 37.63%-42.88萬 | -27.21%-68.76萬 | -26.22%-54.05萬 | -0.20%-42.83萬 | 3.40%-42.74萬 | 7.92%-44.24萬 | -10.02%-48.05萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | -113,485.99%-29.19萬 | 91.03%-257 | -102.90%-2,865 | --9.88萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 87.66%-28.45萬 | -193.07%-230.43萬 | 182.02%247.6萬 | 7.80%-301.89萬 | -569.24%-327.42萬 | 175.87%69.78萬 | 69.81%-91.96萬 | -21.74%-304.59萬 | -396.10%-250.2萬 | 130.20%84.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -68.33%321.82萬 | 142.32%1,016.22萬 | 91.13%419.37萬 | 2.71%219.41萬 | -52.80%213.63萬 | -39.89%452.58萬 | -23.43%752.89萬 | 12.14%983.23萬 | -2.25%876.79萬 | -9.64%896.98萬 |
現金變動 | 131.96%217.45萬 | -214.29%-680.35萬 | 202.98%595.28萬 | 5,308.29%196.47萬 | 101.52%3.63萬 | 20.77%-239.39萬 | -42.36%-302.14萬 | -297.98%-212.23萬 | 409.38%107.2萬 | 74.16%-34.65萬 |
匯率變動影響 | -62.65%-22.85萬 | -993.08%-14.05萬 | -54.85%1.57萬 | 62.16%3.48萬 | 396.21%2.15萬 | -76.33%4,330 | 110.10%1.83萬 | -2,308.80%-18.11萬 | -105.20%-7,519 | -62.35%14.46萬 |
期末現金 | 60.47%516.43萬 | -68.33%321.82萬 | 142.32%1,016.22萬 | 91.13%419.37萬 | 2.71%219.41萬 | -52.80%213.63萬 | -39.89%452.58萬 | -23.43%752.89萬 | 12.14%983.23萬 | -2.25%876.79萬 |
自由現金流 | 3.31%-265.07萬 | -3,223.38%-274.15萬 | -198.16%-8.25萬 | -97.31%8.4萬 | 196.16%312.47萬 | -21.68%-324.94萬 | -1,080.95%-267.04萬 | -92.32%27.22萬 | 375.48%354.41萬 | -193.56%-128.65萬 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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