(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (Q2)2018/06/30 | (FY)2017/12/31 | (Q2)2017/06/30 | (FY)2016/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -107.36%-19.7萬 | 341.61%267.7萬 | 45.55%-110.8萬 | -150.56%-203.5萬 | 263.92%402.5萬 | -34.36%110.6萬 | -110.92%-46.8萬 | -16.71%168.5萬 | 428.7萬 | -28.13%202.3萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -0.24%-423.9萬 | -1,558.43%-422.9萬 | -272.30%-25.5萬 | -77.40%14.8萬 | 160.82%65.5萬 | -312.85%-107.7萬 | -287.60%-93.8萬 | -23.22%50.6萬 | --50萬 | 15.41%65.9萬 |
非現金項目調整總額 | -25.46%363.3萬 | 239.42%487.4萬 | 267.26%143.6萬 | -62.04%39.1萬 | 33.42%103萬 | -4.10%77.2萬 | 17.77%41.1萬 | -7.89%80.5萬 | --34.9萬 | 133.76%87.4萬 |
-折舊與攤銷 | 22.07%147.1萬 | 15.75%120.5萬 | 6.99%104.1萬 | 8.84%97.3萬 | 16.56%89.4萬 | 20.79%76.7萬 | 30.58%38萬 | 4.27%63.5萬 | --29.1萬 | -16.58%60.9萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 6,036.67%184.1萬 | -52.38%3萬 | --6.3萬 | --0 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | --0 | -99.75%5,000 |
-資產準備金與勾銷 | --16.5萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | --0 | -68.33%7.6萬 | 110.53%24萬 | 183.21%11.4萬 | -80.26%-13.7萬 | -268.89%-7.6萬 | -204.76%-2.2萬 | -72.39%4.5萬 | --2.1萬 | 266.33%16.3萬 |
-處置利潤 | --11.8萬 | --0 | 97.45%-2.3萬 | -2,200.00%-90.3萬 | 168.25%4.3萬 | -800.00%-6.3萬 | -53.33%7,000 | 152.94%9,000 | --1.5萬 | 99.69%-1.7萬 |
-其他非現金項目 | -98.93%3.8萬 | 2,998.26%356.3萬 | -44.44%11.5萬 | -10.00%20.7萬 | 59.72%23萬 | 24.14%14.4萬 | 104.55%4.5萬 | 1.75%11.6萬 | --2.2萬 | -55.64%11.4萬 |
營運資本變動 | -79.87%40.9萬 | 188.77%203.2萬 | 11.07%-228.9萬 | -210.00%-257.4萬 | 65.84%234萬 | 277.27%141.1萬 | -98.28%5.9萬 | -23.67%37.4萬 | --343.8萬 | -89.86%49萬 |
-應收款(增)減 | 107.51%28萬 | -193.70%-373萬 | 13.43%-127萬 | -150.15%-146.7萬 | 201.04%292.5萬 | -162.31%-289.5萬 | -113.13%-85.2萬 | 5,262.22%464.6萬 | --648.7萬 | 97.91%-9萬 |
-存貨(增)減 | 102.76%1萬 | -254.04%-36.2萬 | -63.05%23.5萬 | -14.17%63.6萬 | 81.62%74.1萬 | 8.22%40.8萬 | -68.14%36.1萬 | 61.11%37.7萬 | --113.3萬 | -87.19%23.4萬 |
-應付款(減)增 | -103.77%-11.6萬 | 209.88%307.4萬 | 228.17%99.2萬 | 54.71%-77.4萬 | -139.65%-170.9萬 | 188.12%431萬 | 163.93%247.8萬 | -738.94%-489.1萬 | ---387.6萬 | -108.90%-58.3萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | --5.1萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -93.97%18.4萬 | 235.80%305萬 | -131.79%-224.6萬 | -353.00%-96.9萬 | 192.96%38.3萬 | -270.25%-41.2萬 | -530.07%-192.8萬 | -73.95%24.2萬 | ---30.6萬 | 22.72%92.9萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 0 | 2.95%-23萬 | -18.50%-23.7萬 | -814.29%-20萬 | 108.07%2.8萬 | 11.48%-34.7萬 | 169.35%4.3萬 | -145.00%-39.2萬 | -6.2萬 | 31.62%-16萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -108.05%-19.7萬 | 281.93%244.7萬 | 39.82%-134.5萬 | -155.14%-223.5萬 | 433.99%405.3萬 | -41.30%75.9萬 | -110.06%-42.5萬 | -30.60%129.3萬 | --422.5萬 | -27.82%186.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -930.43%-23.7萬 | 90.50%-2.3萬 | -15.24%-24.2萬 | -13.51%-21萬 | 93.50%-18.5萬 | 1.46%-284.4萬 | 22.03%-26.9萬 | -2,022.06%-288.6萬 | ---34.5萬 | -103.81%-13.6萬 |
業務交易淨額 | --0 | -784.23%-229.9萬 | -110.56%-26萬 | 4,272.88%246.2萬 | -37.21%-5.9萬 | -105.82%-4.3萬 | --0 | 1,902.44%73.9萬 | ---14.9萬 | -103.93%-4.1萬 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --12萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | --0 | 37.50%1.1萬 | -63.64%8,000 | 340.00%2.2萬 | -44.44%5,000 | -25.00%9,000 | 66.67%5,000 | 71.43%1.2萬 | --3,000 | --7,000 |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.6萬 | --6.8萬 | ---- |
投資活動現金淨額 | 89.74%-23.7萬 | -367.81%-231.1萬 | -121.72%-49.4萬 | 1,051.46%227.4萬 | 91.70%-23.9萬 | -31.96%-287.8萬 | 37.59%-26.4萬 | -4,262.00%-218.1萬 | ---42.3萬 | -101.08%-5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 85.68%-5.8萬 | -178.79%-40.5萬 | -18.15%51.4萬 | 221.94%62.8萬 | -136.58%-51.5萬 | 218.55%140.8萬 | 74.32%-45.2萬 | 8,740.00%44.2萬 | ---176萬 | 100.11%5,000 |
租賃融資增減 | 76.98%-21.5萬 | -322.62%-93.4萬 | 29.84%-22.1萬 | -20.69%-31.5萬 | -148.57%-26.1萬 | -28.05%-10.5萬 | -62.50%4.2萬 | 43.45%-8.2萬 | --11.2萬 | -74.70%-14.5萬 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---38.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---107.1萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 96.70%-3,000 | 25.41%-9.1萬 | 37.11%-12.2萬 | 15.65%-19.4萬 | -50.33%-23萬 | -19.53%-15.3萬 | -148.00%-6.2萬 | -5.79%-12.8萬 | ---2.5萬 | 52.92%-12.1萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---15.6萬 | ---- |
融資活動現金淨額 | 80.70%-27.6萬 | -936.26%-143萬 | 164.04%17.1萬 | 73.46%-26.7萬 | -187.48%-100.6萬 | 395.69%115萬 | 74.19%-47.2萬 | 117.42%23.2萬 | ---182.9萬 | 73.29%-133.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -35.01%240.2萬 | -31.48%369.6萬 | -3.04%539.4萬 | 96.09%556.3萬 | -26.37%283.7萬 | -20.10%385.3萬 | -20.10%385.3萬 | 11.91%482.2萬 | --482.2萬 | 141.94%430.9萬 |
現金變動 | 45.13%-71萬 | 22.42%-129.4萬 | -631.58%-166.8萬 | -108.12%-22.8萬 | 389.78%280.8萬 | -47.71%-96.9萬 | -158.84%-116.1萬 | -236.38%-65.6萬 | --197.3萬 | -78.24%48.1萬 |
匯率變動影響 | ---- | ---- | -150.85%-3萬 | 171.95%5.9萬 | -74.47%-8.2萬 | 84.98%-4.7萬 | 253.18%33.7萬 | -1,078.13%-31.3萬 | ---22萬 | -89.94%3.2萬 |
期末現金 | -29.56%169.2萬 | -35.01%240.2萬 | -31.48%369.6萬 | -3.04%539.4萬 | 96.09%556.3萬 | -26.37%283.7萬 | -53.93%302.9萬 | -20.10%385.3萬 | --657.5萬 | 11.91%482.2萬 |
自由現金流 | -122.77%-55.2萬 | 246.02%242.4萬 | 38.70%-166萬 | -174.09%-270.8萬 | 274.55%365.5萬 | -30.22%-209.4萬 | -117.92%-69.4萬 | -204.01%-160.8萬 | --387.2萬 | 182.45%154.6萬 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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