(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -107.82%-8.6萬 | 316.91%56.7萬 | -86.20%9.7萬 | -36.72%225.4萬 | -74.39%31.5萬 | 35.64%110萬 | -89.93%13.6萬 | 311.11%70.3萬 | 15.69%356.2萬 | 79.82%123萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -1,119.52%-256.1萬 | -188.16%-21.9萬 | -15.01%-70.5萬 | 15.02%-104.1萬 | 61.20%-14.2萬 | -369.23%-21萬 | 91.52%-7.6萬 | -1,395.12%-61.3萬 | -180.75%-122.5萬 | -155.20%-36.6萬 |
非現金項目調整總額 | 207.14%223.6萬 | -6.38%57.2萬 | -32.17%40.7萬 | -48.75%159.6萬 | -137.61%-34.3萬 | -1.22%72.8萬 | -14.43%61.1萬 | -20.11%60萬 | 133.96%311.4萬 | 91.60%91.2萬 |
-折舊與攤銷 | -45.79%32.8萬 | -30.83%33.2萬 | -43.58%29.9萬 | -5.59%234.6萬 | 13.69%73.1萬 | -4.72%60.5萬 | -19.73%48萬 | -12.97%53萬 | 110.77%248.5萬 | -1.68%64.3萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --159.5萬 | ---- | ---- | -79.75%3.3萬 | --3.3萬 | --0 | ---- | ---- | -18.50%16.3萬 | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---9.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
-聯營企業份額 | --25.1萬 | --11.9萬 | --5.4萬 | ---52.4萬 | ---52.4萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
-處置利潤 | --0 | --0 | --0 | ---40.2萬 | ---40.2萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
-其他非現金項目 | -49.59%6.2萬 | -83.97%2.1萬 | -22.86%5.4萬 | -48.28%24.1萬 | -178.30%-8.3萬 | 20.59%12.3萬 | 12.93%13.1萬 | -50.70%7萬 | 1,841.67%46.6萬 | 137.46%10.6萬 |
營運資本變動 | -58.93%23.9萬 | 153.63%21.4萬 | -44.83%39.5萬 | 1.55%169.9萬 | 16.96%80萬 | 14,650.00%58.2萬 | -126.04%-39.9萬 | 232.84%71.6萬 | 624.24%167.3萬 | 250.33%68.4萬 |
-應收款(增)減 | 418.42%36.3萬 | -3,714.29%-26.7萬 | -189.67%-19.1萬 | 6,591.67%80.3萬 | 213.04%71.1萬 | -115.34%-11.4萬 | -101.14%-7,000 | 129.71%21.3萬 | -80.00%1.2萬 | -307.59%-62.9萬 |
-存貨(增)減 | -98.35%3,000 | 97.44%-4,000 | -71.31%3.5萬 | -4.33%26.5萬 | -81.49%11.7萬 | 160.07%18.2萬 | -192.86%-15.6萬 | 155.45%12.2萬 | 404.40%27.7萬 | 674.55%63.2萬 |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | --4.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
-應付款(減)增 | -124.71%-12.7萬 | 305.51%48.5萬 | 44.62%55.1萬 | -107.44%-10.3萬 | -211.89%-76.2萬 | 215.77%51.4萬 | -131.51%-23.6萬 | -4.27%38.1萬 | 428.24%138.4萬 | 205.09%68.1萬 |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | --68.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 11.1萬 | -1,000 | -1,940.00%-10.2萬 | 109.26%1萬 | 350.00%1.5萬 | 0 | 0 | 90.57%-5,000 | -10.20%-10.8萬 | 86.96%-6,000 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -97.73%2.5萬 | 316.18%56.6萬 | -100.72%-5,000 | -34.45%226.4萬 | -73.04%33萬 | 33.82%110萬 | -89.46%13.6萬 | 491.53%69.8萬 | 14.26%345.4萬 | 80.00%122.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 81.13%-1萬 | -1,028.21%-88萬 | -988.89%-9.8萬 | 71.17%-22萬 | 76.12%-8萬 | 81.79%-5.3萬 | -500.00%-7.8萬 | 92.74%-9,000 | 33.94%-76.3萬 | 31.77%-33.5萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---6,000 | ---6,000 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
業務交易淨額 | ---- | ---- | --0 | --59.5萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---9.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---46.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | -13.21%-6萬 | -1,028.21%-88萬 | -988.89%-9.8萬 | 74.84%-19.2萬 | 84.48%-5.2萬 | 81.79%-5.3萬 | -500.00%-7.8萬 | 92.74%-9,000 | 47.38%-76.3萬 | 31.77%-33.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 204.40%40.3萬 | -88.36%6.1萬 | 35.88%-21.8萬 | 87.14%84.4萬 | 415.27%104.6萬 | -338.64%-38.6萬 | 789.47%52.4萬 | -182.52%-34萬 | 2,552.94%45.1萬 | 463.89%20.3萬 |
租賃融資增減 | 83.17%-31.5萬 | -109.34%-6.1萬 | 41.32%-34.8萬 | -23.20%-359.5萬 | -123.71%-178.3萬 | -181.08%-187.2萬 | 183.61%65.3萬 | 12.02%-59.3萬 | -21.33%-291.8萬 | 7.75%-79.7萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 52.85%-5.8萬 | 87.02%-1.7萬 | 28.57%-5萬 | -1.85%-44.1萬 | -60.27%-11.7萬 | 33.51%-12.3萬 | -2.34%-13.1萬 | -48.94%-7萬 | -154.71%-43.3萬 | -153.28%-7.3萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | 78,100.00%156萬 | --149.9萬 | --128.3萬 | ---128.2萬 | --6萬 | ---2,000 | ---- |
融資活動現金淨額 | 102.73%3萬 | 92.80%-1.7萬 | 34.68%-61.6萬 | 43.76%-163.2萬 | 196.41%64.5萬 | -16.93%-109.8萬 | 76.04%-23.6萬 | -205.18%-94.3萬 | -65.07%-290.2萬 | 3.18%-66.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -59.80%12.1萬 | -5.64%45.2萬 | 59.75%117.1萬 | -22.40%73.1萬 | -51.08%25萬 | -67.25%30.1萬 | -23.60%47.9萬 | -22.19%73.3萬 | -16.42%94.2萬 | -64.61%51.1萬 |
現金變動 | 90.20%-5,000 | -85.96%-33.1萬 | -183.07%-71.9萬 | 308.53%44萬 | 319.55%92.3萬 | 87.50%-5.1萬 | -160.96%-17.8萬 | 19.37%-25.4萬 | -14.05%-21.1萬 | 143.82%22萬 |
期末現金 | -53.60%11.6萬 | -59.80%12.1萬 | -5.64%45.2萬 | 60.19%117.1萬 | 60.19%117.1萬 | -51.08%25萬 | -67.25%30.1萬 | -23.60%47.9萬 | -22.40%73.1萬 | -22.40%73.1萬 |
自由現金流 | -103.34%-3.5萬 | -641.38%-31.4萬 | -114.95%-10.3萬 | -24.27%203.8萬 | -72.55%24.4萬 | 97.18%104.7萬 | -95.46%5.8萬 | 11,583.33%68.9萬 | 45.70%269.1萬 | 370.37%88.9萬 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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