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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
華能國際 (600011)
- 7.47
- -0.35-4.48%
已收盤 05/20 15:00 (北京)
1172.65億總市值8.42市盈率TTM
7.83最高價7.41最低價185.61萬手成交量7.79今開7.82昨收14.05億成交額1.69%換手率8.14市盈率(靜)156.98億總股本8.4952周最高1.67市淨率821.53億流通值6.6652周最低8.60漲停價109.98億流通股15.68歷史最高7.04跌停價5.37%振幅0.39歷史最低0.27股息TTM7.57平均價109.36萬手內盤3.61%股息率TTM100股每手73.44萬手外盤
華能國際 (600011) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -10.28%583.49億 | -5.33%2,611.41億 | -4.75%1,947.01億 | -6.98%1,223.56億 | -7.98%650.36億 | -2.34%2,758.53億 | -4.20%2,044.21億 | -3.44%1,315.36億 | 2.77%706.75億 | -0.40%2,824.7億 |
| 收到的稅費返還 | 5.61%7,621.9萬 | -8.67%5.86億 | -21.27%2.93億 | -19.77%2.3億 | -57.99%7,216.74萬 | -57.12%6.41億 | -68.77%3.73億 | -67.88%2.87億 | -37.42%1.72億 | -71.09%14.95億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -2.21%4.08億 | 18.94%21.3億 | -28.02%7.59億 | -10.36%5.79億 | 6.04%4.17億 | -10.52%17.91億 | 22.42%10.54億 | 12.55%6.46億 | -5.41%3.94億 | -24.76%20.02億 |
| 經營活動現金流入小計 | -10.21%588.34億 | -5.18%2,638.57億 | -4.90%1,957.53億 | -7.02%1,231.65億 | -8.02%655.25億 | -2.69%2,782.85億 | -4.45%2,058.47億 | -3.79%1,324.68億 | 2.56%712.41億 | -1.87%2,859.67億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -5.18%381.35億 | -18.42%1,581.77億 | -16.00%1,176.64億 | -18.79%764.39億 | -21.42%402.2億 | -7.66%1,938.96億 | -13.47%1,400.69億 | -15.23%941.25億 | -9.55%511.83億 | -9.47%2,099.8億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 11.06%45.71億 | 7.94%213.54億 | 0.22%126.94億 | 3.02%85.96億 | -2.74%41.16億 | 2.52%197.84億 | 6.13%126.65億 | 5.21%83.44億 | 5.46%42.32億 | 11.94%192.98億 |
| 支付的各項稅費 | 1.88%29.09億 | 17.81%138.54億 | 12.32%98.96億 | 8.78%63.69億 | -11.88%28.55億 | 28.70%117.6億 | 36.40%88.1億 | 39.00%58.55億 | 42.57%32.4億 | 18.04%91.37億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -16.63%7.83億 | 40.76%32.58億 | 108.21%27.27億 | 87.31%10.13億 | 111.58%9.39億 | 12.66%23.15億 | -14.06%13.1億 | -27.43%5.41億 | -0.80%4.44億 | 2.98%20.55億 |
| 經營活動現金流出小計 | -3.60%463.97億 | -13.66%1,966.44億 | -12.20%1,429.8億 | -15.11%924.17億 | -18.56%481.29億 | -5.29%2,277.55億 | -10.41%1,628.55億 | -12.15%1,088.65億 | -6.67%590.98億 | -7.12%2,404.7億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -28.51%124.37億 | 33.02%672.13億 | 22.75%527.73億 | 30.27%307.48億 | 43.26%173.96億 | 11.06%505.3億 | 27.73%429.93億 | 71.54%236.03億 | 97.81%121.43億 | 39.91%454.97億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --5,333.06萬 | -95.63%567.55萬 | -61.28%557.05萬 | -61.28%557.05萬 | ---- | -90.85%1.3億 | -99.33%1,438.58萬 | 99.89%1,438.58萬 | --1,160.1萬 | 19,148.03%14.2億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -84.86%14.16萬 | 35.58%6.26億 | 0.15%4.67億 | -14.87%3億 | -90.23%93.58萬 | -85.82%4.62億 | -19.67%4.66億 | -18.24%3.53億 | -82.54%958.17萬 | 362.56%32.57億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -96.49%345.58萬 | 89.07%7.77億 | 145.84%8.73億 | -9.61%2.79億 | 129.59%9,843.75萬 | 153.53%4.11億 | -30.78%3.55億 | 126.34%3.08億 | -22.58%4,287.56萬 | -63.88%1.62億 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --959.78萬 | --959.78萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 136.59%2,741.72萬 | -89.83%3,630.52萬 | --1,158.85萬 | --1,158.85萬 | --1,158.85萬 | 7,195,427.87%3.57億 | ---- | ---- | ---- | -99.99%4,962 |
| 投資活動現金流入特殊專案 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7,259,944.14%3.6億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -23.99%8,434.53萬 | 6.97%14.54億 | 14.28%13.67億 | -11.74%5.96億 | 73.22%1.11億 | -71.90%13.6億 | -63.12%11.96億 | 17.49%6.75億 | -45.45%6,405.83萬 | 292.00%48.39億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 1.11%91.54億 | -8.37%583.26億 | 3.23%369.36億 | -1.28%223.23億 | -1.18%90.54億 | 7.20%636.53億 | -2.59%357.82億 | 4.37%226.13億 | -1.96%91.61億 | 45.80%593.8億 |
| 投資支付的現金 | -98.07%100萬 | -70.21%3.76億 | -76.90%2.07億 | -90.08%5,180萬 | -71.97%5,180萬 | 99.90%12.63億 | 98.38%8.97億 | 1,963.98%5.22億 | 869.51%1.85億 | 39.83%6.32億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,284.2萬 | --2,284.2萬 | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | 9.33%4,315.27萬 | 212.55%3,322.45萬 | 1,204.39%2,421.73萬 | --1,257.34萬 | -25.39%3,946.86萬 | -83.60%1,063萬 | -95.59%185.66萬 | ---- | 93.09%5,290.18萬 |
| 投資活動現金流出特殊專案 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --19.92萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 0.41%91.55億 | -9.56%587.46億 | 1.27%371.77億 | -3.28%223.99億 | -2.44%91.18億 | 8.14%649.56億 | -1.44%367.12億 | 6.57%231.6億 | -0.19%93.46億 | 45.77%600.65億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -0.71%-90.71億 | 9.91%-572.92億 | -0.83%-358.09億 | 3.03%-218.03億 | 2.96%-90.07億 | -15.16%-635.97億 | -4.44%-355.16億 | -6.27%-224.84億 | -0.39%-92.82億 | -38.16%-552.26億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | 34.62%47.73億 | -4.37%257.2億 | -5.63%214.05億 | 14,684.00%127.16億 | 10,020.10%35.46億 | -51.68%268.97億 | -34.68%226.82億 | -99.70%8,601.3萬 | -99.82%3,503.47萬 | 115.19%556.64億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 122.54%5.73億 | -96.25%9.32億 | -97.28%6.17億 | 397.66%4.28億 | 634.81%2.57億 | 14.64%248.59億 | 2,983.35%226.82億 | -87.48%8,601.3萬 | -92.86%3,503.47萬 | 553.72%216.84億 |
| 發行債券收到的現金 | ---- | -11.69%544億 | -42.80%298億 | -4.48%213億 | ---- | -5.23%616億 | -8.43%521億 | -49.55%223億 | ---- | 27.20%650億 |
| 取得借款收到的現金 | 43.17%653.77億 | -6.75%1,269.77億 | -0.94%825.46億 | -5.24%595.34億 | 24.82%456.66億 | -12.56%1,361.65億 | -26.75%833.29億 | -17.75%628.27億 | -37.28%365.84億 | -30.54%1,557.25億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --1,584.95萬 | -68.98%1,817.49萬 | --3.32億 | -2.70%3.32億 | ---- | 129.02%5,858.34萬 | ---- | 1,061.99%3.41億 | --3.45億 | -85.77%2,557.97萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 42.58%701.66億 | -7.83%2,071.16億 | -15.20%1,340.83億 | 9.73%938.82億 | 33.13%492.11億 | -18.70%2,247.21億 | -23.01%1,581.11億 | -42.69%855.54億 | -52.50%369.64億 | -8.27%2,764.15億 |
| 償還債務支付的現金 | 9.13%514.05億 | -8.15%1,720.51億 | -19.86%1,124.11億 | 7.90%811.5億 | 47.94%471.03億 | -20.29%1,873.14億 | -19.69%1,402.6億 | -38.87%752.05億 | -54.15%318.38億 | -12.15%2,349.95億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -13.42%25.46億 | 8.29%172.55億 | 7.94%134.73億 | -7.96%58.21億 | -8.87%29.41億 | 27.92%159.34億 | 30.98%124.82億 | 3.42%63.25億 | 17.65%32.27億 | -13.24%124.56億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | -22.98%1.75億 | 49.21%24.14億 | 77.23%18.13億 | 38.41%3.2億 | 38.94%2.27億 | 102.67%16.18億 | 342.47%10.23億 | 611.78%2.31億 | 1,217.37%1.63億 | -40.59%7.98億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -48.87%2.58億 | -70.89%13.07億 | -56.80%10.3億 | -39.69%6.71億 | 11.10%5.05億 | 76.26%44.9億 | 20.22%23.84億 | -35.01%11.13億 | -45.87%4.54億 | 1.74%25.47億 |
| 籌資活動現金流出特殊項目 | 466.67%170億 | 1,700.00%270億 | --205億 | --120億 | --30億 | -91.18%15億 | ---- | ---- | ---- | 88.89%170億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 32.98%712.09億 | 4.00%2,176.12億 | -4.97%1,474.14億 | 20.57%996.42億 | 50.76%535.48億 | -21.63%2,092.38億 | -23.65%1,551.26億 | -41.74%826.43億 | -51.35%355.19億 | -8.99%2,669.98億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 75.95%-10.43億 | -167.79%-104.96億 | -546.58%-133.31億 | -297.85%-57.6億 | -400.30%-43.37億 | 64.42%154.83億 | 35.19%29.85億 | -60.89%29.11億 | -69.90%14.44億 | 18.11%94.17億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 129.96%2,914.86萬 | -42.53%1,929.89萬 | -164.86%-1,265.43萬 | 10.30%1.61億 | -603.63%-9,728.04萬 | 162.10%3,358.21萬 | 105.83%1,951.02萬 | 152.44%1.46億 | 110.51%1,931.57萬 | -112.26%-5,407.75萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -40.53%23.52億 | -122.67%-5.56億 | -65.47%36.2億 | -19.88%33.46億 | -8.55%39.54億 | 768.66%24.5億 | 586.02%104.82億 | 1,895.90%41.76億 | 186.84%43.24億 | -138.08%-3.66億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -2.99%180.46億 | 15.17%186.01億 | 15.17%186.01億 | 15.17%186.01億 | 15.17%186.01億 | -2.22%161.51億 | -2.22%161.51億 | -2.22%161.51億 | -2.22%161.51億 | 6.19%165.17億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -9.57%203.97億 | -2.99%180.46億 | -16.56%222.21億 | 7.97%219.47億 | 10.16%225.56億 | 15.17%186.01億 | 47.59%266.32億 | 24.82%203.27億 | 13.59%204.75億 | -2.22%161.51億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
