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4
中國石油化工股份
00386
5
上海石油化工股份
00338
滬深市場個股詳情
上港集團 (600018)
- 5.11
- 0.000.00%
交易中 05/15 11:13 (北京)
1189.61億總市值8.71市盈率TTM
5.13最高價5.08最低價31.58萬手成交量5.12今開5.11昨收1.61億成交額0.14%換手率8.77市盈率(靜)232.80億總股本5.8652周最高0.82市淨率1187.91億流通值4.8652周最低5.62漲停價232.47億流通股9.45歷史最高4.60跌停價0.98%振幅0.26歷史最低0.20股息TTM5.11平均價14.22萬手內盤3.82%股息率TTM100股每手17.24萬手外盤
上港集團 (600018) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -3.48%134.35億 | 1.83%558.56億 | 4.89%423.23億 | 10.80%269.37億 | 33.81%139.19億 | 20.76%548.54億 | 31.65%403.51億 | 19.17%243.1億 | 12.36%104.02億 | -22.37%454.25億 |
| 收到的稅費返還 | -31.31%2,558.58萬 | 41.53%1.11億 | -44.82%9,743.9萬 | -52.05%7,257.96萬 | -51.09%3,724.94萬 | -28.87%7,853.58萬 | -2.92%1.77億 | 68.68%1.51億 | -2.12%7,615.69萬 | -73.14%1.1億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 74.39%11.24億 | -31.28%35.6億 | -21.53%31.08億 | -60.80%17.4億 | -55.76%6.44億 | -9.67%51.8億 | -32.31%39.61億 | 37.03%44.39億 | -21.60%14.56億 | -39.10%57.35億 |
| 經營活動現金流入小計 | -0.11%145.85億 | -0.97%595.27億 | 2.34%455.28億 | -0.52%287.5億 | 22.34%146.01億 | 17.25%601.13億 | 21.27%444.88億 | 21.79%289.01億 | 6.62%119.34億 | -24.98%512.7億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -6.29%83.16億 | -3.25%352.73億 | -0.77%262.46億 | 4.96%165.72億 | 38.88%88.74億 | 54.14%364.59億 | 61.21%264.51億 | 40.71%157.89億 | 24.32%63.9億 | -36.06%236.54億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -5.24%14.1億 | -3.78%65.29億 | -7.76%42.16億 | -8.62%29.07億 | 9.80%14.88億 | -1.73%67.86億 | -6.15%45.71億 | -8.92%31.81億 | 3.28%13.56億 | 13.53%69.06億 |
| 支付的各項稅費 | 65.75%10.98億 | -18.09%38.72億 | -13.41%26.69億 | -28.07%17.93億 | -48.58%6.62億 | 38.19%47.27億 | 35.62%30.82億 | 57.90%24.93億 | 119.69%12.88億 | -15.27%34.21億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -38.48%4.23億 | -29.79%20.5億 | -12.93%25.46億 | -62.18%11.93億 | -4.92%6.88億 | -24.65%29.2億 | -51.32%29.24億 | 53.52%31.56億 | -32.00%7.24億 | -47.87%38.75億 |
| 經營活動現金流出小計 | -3.97%112.48億 | -6.22%477.24億 | -3.65%356.77億 | -8.75%224.65億 | 20.05%117.13億 | 34.44%508.92億 | 25.27%370.28億 | 34.17%246.18億 | 20.41%97.57億 | -30.60%378.55億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 15.56%33.37億 | 28.00%118.03億 | 32.05%98.5億 | 46.75%62.85億 | 32.62%28.87億 | -31.26%92.21億 | 4.68%74.6億 | -20.42%42.83億 | -29.54%21.77億 | -2.75%134.15億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -0.95%6,195.68萬 | -20.67%3.43億 | 12.27%2.28億 | 19.72%1.6億 | -9.29%6,255.24萬 | -17.34%4.32億 | -51.18%2.03億 | -41.55%1.34億 | -28.42%6,896.15萬 | 21.52%5.23億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -4.69%5.73億 | 10.59%34.28億 | 23.36%23.47億 | 154.06%22.63億 | 8,649.52%6.01億 | -31.38%31億 | -53.77%19.02億 | -67.89%8.91億 | -96.97%687.15萬 | -19.42%45.18億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 29,796.28%1.4億 | 34.24%12.25億 | -45.01%3.24億 | -85.92%8,102.73萬 | -98.21%46.85萬 | 303.77%9.12億 | 260.66%5.88億 | 316.32%5.75億 | -75.34%2,616.53萬 | 92.38%2.26億 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --474.02 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -17.60%3.57億 | -15.62%15.91億 | -23.16%9.71億 | -49.82%4.69億 | -21.86%4.33億 | -27.33%18.86億 | -32.22%12.64億 | -19.21%9.34億 | 44.41%5.54億 | 17.11%25.95億 |
| 投資活動現金流入小計 | 3.16%11.32億 | 4.06%65.87億 | -2.23%38.7億 | 17.31%29.73億 | 67.30%10.97億 | -19.48%63.3億 | -39.66%39.58億 | -41.03%25.34億 | -19.32%6.56億 | -6.07%78.61億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -31.20%9.72億 | 9.97%68.72億 | 11.49%38.64億 | 22.56%22.46億 | 47.37%14.12億 | -21.91%62.49億 | -34.27%34.65億 | -22.50%18.33億 | 17.52%9.58億 | 39.28%80.02億 |
| 投資支付的現金 | 187.59%8,340萬 | -14.51%33.05億 | 2.80%18.97億 | 22.61%18.27億 | -97.49%2,900萬 | -3.99%38.66億 | 33.33%18.46億 | 45.42%14.9億 | 39.50%11.56億 | -3.42%40.27億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.92%12.93億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 0.43%3.52億 | 6.31%16.39億 | 17.26%7.05億 | 24.28%5.31億 | -17.98%3.5億 | -21.62%15.42億 | -74.79%6.01億 | -37.21%4.27億 | -22.13%4.27億 | -12.46%19.68億 |
| 投資活動現金流出小計 | -21.47%14.07億 | 1.37%118.17億 | 9.36%64.66億 | 22.78%46.04億 | -29.50%17.91億 | -23.75%116.58億 | -42.79%59.12億 | -7.86%37.5億 | 15.92%25.41億 | 17.92%152.9億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 60.40%-2.75億 | 1.83%-52.3億 | -32.84%-25.96億 | -34.17%-16.31億 | 63.17%-6.94億 | 28.28%-53.28億 | 48.24%-19.54億 | -632.74%-12.15億 | -36.68%-18.85億 | -61.61%-74.29億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --7.05億 | -49.35%5.02億 | -47.35%4.96億 | -99.77%214.68萬 | ---- | -55.27%9.9億 | 722.88%9.41億 | 722.76%9.41億 | 2,637.76%8.05億 | 102.84%22.14億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --7.05億 | -49.35%5.02億 | -47.35%4.96億 | -99.77%214.68萬 | ---- | -55.27%9.9億 | 722.88%9.41億 | 722.76%9.41億 | 2,637.76%8.05億 | 106.03%22.14億 |
| 取得借款收到的現金 | 3,579.62%70.79億 | -3.14%105.33億 | -2.33%103.44億 | 23.29%103.05億 | -3.12%1.92億 | -29.64%108.75億 | -11.85%105.91億 | -22.86%83.58億 | -96.44%1.99億 | 32.41%154.56億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 776.49%13.94億 | 10.27%1.76億 | 51.94%1.68億 | 18,523,337.12%1.6億 | --1.59億 | -94.00%1.6億 | -95.84%1.11億 | -99.86%862.33 | ---- | --26.6億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 2,511.72%91.78億 | -6.77%112.11億 | -5.45%110.08億 | 12.55%104.67億 | -64.98%3.51億 | -40.85%120.25億 | -21.27%116.43億 | -15.08%92.99億 | -82.09%10.03億 | 59.27%203.31億 |
| 償還債務支付的現金 | 8,715.12%56.16億 | 11.64%121.24億 | -2.70%95.02億 | 8.27%72.96億 | 12.61%6,371.07萬 | -4.21%108.6億 | -7.96%97.66億 | -26.92%67.39億 | -99.06%5,657.77萬 | -34.75%113.37億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 134.25%13.67億 | -17.24%58.39億 | -6.75%52.51億 | -71.63%14.71億 | 96.20%5.84億 | 37.06%70.55億 | 14.51%56.32億 | 398.33%51.83億 | 22.65%2.97億 | -18.08%51.48億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | -36.06%880萬 | -3.47%10.36億 | 0.77%5.94億 | 3.22%4.69億 | --1,376.25萬 | 50.33%10.73億 | 9.38%5.89億 | 19.52%4.54億 | ---- | 10.85%7.14億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 109.18%4.25億 | 15.13%10.16億 | -8.89%4.97億 | 12.15%4.19億 | 54.72%2.03億 | -16.06%8.82億 | 19.28%5.45億 | 7.77%3.73億 | 41.53%1.31億 | 52.01%10.51億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 770.94%74.09億 | 0.97%189.79億 | -4.34%152.5億 | -25.30%91.85億 | 75.23%8.51億 | 7.19%187.97億 | -0.27%159.42億 | 15.92%122.95億 | -92.38%4.85億 | -27.98%175.36億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 454.41%17.69億 | -14.70%-77.68億 | 1.34%-42.42億 | 142.79%12.82億 | -196.37%-4.99億 | -342.34%-67.72億 | -259.25%-43億 | -971.84%-29.96億 | 167.69%5.18億 | 124.12%27.95億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -501.96%-9,433.79萬 | -162.22%-5,287.57萬 | 103.82%246.05萬 | 129.64%2,924.95萬 | 151.65%2,346.93萬 | -38.17%8,498.55萬 | -132.09%-6,445.42萬 | -132.18%-9,867.87萬 | 61.50%-4,543.8萬 | -76.44%1.37億 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 175.81%47.37億 | 55.32%-12.48億 | 164.14%30.14億 | 22,431.56%59.66億 | 124.55%17.17億 | -131.33%-27.94億 | -51.52%11.41億 | -100.43%-2,671.52萬 | -7.60%7.65億 | 594.16%89.18億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -3.83%315.66億 | -7.85%328.14億 | -7.85%328.14億 | -7.85%328.14億 | -7.97%328.23億 | 33.41%356.08億 | 33.41%356.08億 | 33.41%356.08億 | 33.62%356.64億 | -6.33%266.9億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 5.10%363.03億 | -3.80%315.66億 | -2.51%358.28億 | 8.99%387.8億 | -5.18%345.4億 | -7.85%328.14億 | 26.53%367.49億 | 7.98%355.81億 | 32.38%364.29億 | 33.41%356.08億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
