(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -3.65%84.17億 | -0.98%431.28億 | -0.13%296.68億 | 4.50%184.1億 | 26.80%87.35億 | 35.19%435.56億 | 43.33%297.06億 | 37.80%176.18億 | 12.98%68.89億 | 28.12%322.18億 |
收到的稅費返還 | -61.04%3,965.73萬 | -77.15%3.63億 | -69.76%3.44億 | -74.55%3.13億 | 4.82%1.02億 | 426.54%15.88億 | 317.16%11.37億 | 445.63%12.3億 | -52.71%9,709.5萬 | 31.37%3.02億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 47.69%7.66億 | -62.84%8.02億 | -53.32%9.68億 | -26.15%4.63億 | 22.91%5.19億 | 166.97%21.57億 | 120.38%20.74億 | 64.29%6.27億 | -30.11%4.22億 | 26.58%8.08億 |
經營活動現金流入小計 | -1.43%92.23億 | -6.36%442.93億 | -5.88%309.8億 | -1.48%191.87億 | 26.29%93.56億 | 41.93%473.02億 | 50.04%329.17億 | 45.41%194.75億 | 7.26%74.08億 | 28.11%333.28億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -4.55%57.66億 | 0.45%272.36億 | 11.07%204.82億 | 22.13%127.65億 | 12.87%60.4億 | 4.47%271.13億 | 33.01%184.41億 | 26.12%104.52億 | 33.14%53.51億 | 94.52%259.54億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 2.42%7.23億 | 11.04%33.09億 | 19.85%19.26億 | 4.36%11.46億 | 23.54%7.06億 | 9.62%29.8億 | 3.23%16.07億 | 7.79%10.98億 | 6.82%5.72億 | 11.72%27.18億 |
支付的各項稅費 | -7.99%5.94億 | 29.65%35.61億 | 44.14%27.65億 | 33.84%17.26億 | 4.76%6.46億 | 75.33%27.47億 | 39.92%19.18億 | 26.98%12.89億 | 10.71%6.16億 | -8.43%15.67億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -55.67%2.86億 | 26.78%27.81億 | -35.98%16.96億 | 51.97%8.53億 | 369.41%6.46億 | 41.26%21.94億 | 141.08%26.49億 | 38.06%5.62億 | -62.24%1.38億 | 24.29%15.53億 |
經營活動現金流出小計 | -8.32%73.69億 | 5.29%368.87億 | 9.16%268.69億 | 23.05%164.9億 | 20.38%80.38億 | 10.20%350.34億 | 37.58%246.15億 | 24.92%134.01億 | 21.94%66.77億 | 69.69%317.92億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 40.63%18.53億 | -39.63%74.06億 | -50.47%41.12億 | -55.60%26.97億 | 80.18%13.18億 | 698.74%122.68億 | 105.06%83.02億 | 127.95%60.73億 | -48.90%7.31億 | -78.90%15.36億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | -90.10%2,738.57萬 | -45.74%5,480.38萬 | -82.14%1,535.84萬 | ---- | 3,221.21%2.76億 | 16,785.40%1.01億 | 933.04%8,600萬 | 14,277.67%8,600萬 | -61.64%832.5萬 |
取得投資收益收到的現金 | 23.27%6,312.03萬 | 236.66%9.07億 | 38.81%2.89億 | -19.60%6,333.56萬 | 24,538.22%5,120.64萬 | -50.31%2.69億 | -62.43%2.08億 | -82.67%7,877.66萬 | -99.90%20.78萬 | 97.74%5.42億 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 26,055.02%105.14萬 | -34.65%1.46億 | -87.20%1,059.4萬 | -98.30%140.78萬 | -100.00%4,020 | 8,332.09%2.24億 | 7,225.83%8,276.21萬 | 599,977.45%8,277.11萬 | 48,450.09%8,276.24萬 | -97.42%265.8萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | -99.82%9.94萬 | 3,636.32%2.26億 | 372.58%1.81億 | 1,056.17%2.03億 | 86,973.52%5,662.03萬 | -52.95%604.46萬 | -45.07%3,831.5萬 | -43.48%1,757.18萬 | -99.20%6.5萬 | -93.81%1,284.59萬 |
投資活動現金流入小計 | -40.40%6,427.12萬 | 68.36%13.07億 | 24.45%5.35億 | 6.84%2.83億 | -36.21%1.08億 | 37.14%7.76億 | -31.22%4.3億 | -46.34%2.65億 | -19.22%1.69億 | -6.67%5.66億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 34.73%17.42億 | -8.81%80.67億 | -5.01%45.02億 | -4.72%28.86億 | 12.28%12.93億 | -23.16%88.46億 | -58.50%47.4億 | -52.16%30.29億 | -56.75%11.51億 | -20.73%115.12億 |
投資支付的現金 | -97.86%4,660.56萬 | 294.79%38.39億 | 371.02%25.8億 | 526.26%25.92億 | 1,123.20%21.8億 | -37.83%9.72億 | -38.94%5.48億 | -39.90%4.14億 | 215.91%1.78億 | -21.56%15.64億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --2,936.8萬 | 169.35%7.3億 | --3.02億 | 940.14%2.67億 | ---- | -80.92%2.71億 | ---- | -51.50%2,565.24萬 | ---- | 11,946.57%14.21億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | -90.95%1,076.17萬 | -84.70%3,166.75萬 | 474.17%4,344.65萬 | 2,309.80%1.39億 | -73.74%1.19億 | -75.22%2.07億 | -96.52%756.68萬 | -22.90%576.22萬 | 14,231.37%4.53億 | 6,230.62%8.35億 |
投資活動現金流出小計 | -49.09%18.28億 | 23.02%126.67億 | 40.28%74.28億 | 69.35%58.84億 | 101.51%35.92億 | -32.84%102.97億 | -60.37%52.95億 | -50.93%34.75億 | -35.51%17.82億 | -7.31%153.32億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 49.36%-17.64億 | -19.33%-113.61億 | -41.68%-68.93億 | -74.52%-56.01億 | -115.94%-34.84億 | 35.52%-95.21億 | 61.80%-48.65億 | 51.28%-32.09億 | 36.84%-16.13億 | 7.33%-147.66億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | -97.08%1.52億 | 33.32%115.49億 | 264.64%70.03億 | 1,747.36%57.58億 | 2,637.78%51.89億 | 36.77%86.63億 | 24,857.79%19.2億 | -5.53%3.12億 | -4.95%1.9億 | 42.64%63.34億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | -97.08%1.52億 | 466.39%59.49億 | 231.70%62.81億 | 1,687.07%55.35億 | 2,637.78%51.89億 | -83.42%10.5億 | 24,506.90%18.93億 | -6.14%3.1億 | -4.95%1.9億 | 42.64%63.34億 |
取得借款收到的現金 | -26.60%153.19億 | 19.86%894.34億 | 14.96%650.2億 | -2.02%417.9億 | 2.55%208.72億 | -10.40%746.18億 | -4.46%565.6億 | 25.79%426.52億 | 16.59%203.53億 | -9.79%832.78億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 763.35%4.79億 | -60.59%8.75億 | -69.80%5.02億 | -87.13%1.51億 | -93.80%5,550.59萬 | -39.07%22.21億 | -19.42%16.62億 | 36.55%11.73億 | 22.38%8.95億 | 330.89%36.46億 |
籌資活動現金流入小計 | -38.93%159.5億 | 19.13%1,018.59億 | 20.59%725.25億 | 8.07%477億 | 21.82%261.16億 | -8.32%855.02億 | -1.84%601.43億 | 25.76%441.36億 | 16.59%214.38億 | -4.45%932.57億 |
償還債務支付的現金 | -24.18%125.59億 | 16.21%861.97億 | 12.06%610.81億 | 3.57%399.26億 | -10.42%165.64億 | 5.73%741.7億 | 18.39%545.08億 | 33.45%385.5億 | 26.65%184.91億 | -13.37%701.51億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 5.62%9.33億 | 18.74%50.97億 | 0.25%36.08億 | 43.31%23.85億 | 21.20%8.84億 | -1.98%42.93億 | -8.25%36億 | -16.92%16.64億 | 0.21%7.29億 | 15.78%43.79億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 68.94%15.33億 | -27.25%3.75億 | 56.90%3.13億 | ---- | -12.61%9.07億 | -26.97%5.15億 | -54.10%2億 | -71.54%1,681.96萬 | -0.09%10.38億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 245.88%6.56億 | -9.34%73.7億 | 28.30%31.6億 | -61.11%9.68億 | -88.04%1.9億 | 51.71%81.29億 | 62.63%24.63億 | 68.92%24.9億 | 101.33%15.87億 | 10.29%53.59億 |
籌資活動現金流出小計 | -19.78%141.49億 | 13.94%986.64億 | 12.02%678.49億 | 1.35%432.79億 | -15.23%176.38億 | 8.39%865.92億 | 17.67%605.71億 | 31.95%427.05億 | 29.11%208.06億 | -10.85%798.89億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -78.76%18.01億 | 392.93%31.95億 | 1,190.69%46.75億 | 208.77%44.2億 | 1,241.49%84.78億 | -108.16%-10.91億 | -104.38%-4.29億 | -47.57%14.32億 | -72.19%6.32億 | 67.42%133.68億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 49.70%-461.66萬 | -5.98%2,368.21萬 | 64.00%-795.48萬 | 468.54%4,551.66萬 | 69.75%-917.83萬 | 121.26%2,518.8萬 | 58.44%-2,209.51萬 | 71.33%-1,235.05萬 | -25.27%-3,033.9萬 | -303.48%-1.18億 |
現金及現金等價物淨增加額 | -70.08%18.86億 | -143.81%-7.37億 | -36.83%18.86億 | -63.54%15.62億 | 2,347.89%63.03億 | 8,537.52%16.82億 | 182.94%29.86億 | 446.75%42.83億 | -124.91%-2.8億 | 102.78%1,947.23萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -8.49%66.94億 | 29.26%74.31億 | 28.73%73.5億 | 28.36%73.21億 | 28.31%73.15億 | 1.18%57.49億 | 0.49%57.1億 | 0.38%57.03億 | 0.34%57.01億 | -10.98%56.82億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -37.00%85.8億 | -9.92%66.94億 | 6.22%92.37億 | -11.06%88.82億 | 151.21%136.18億 | 30.34%74.31億 | 29.08%86.96億 | 124.60%99.87億 | -20.37%54.21億 | 0.34%57.01億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據