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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
中遠海能 (600026)
- 14.03
- -0.26-1.82%
已收盤 01/16 15:00 (北京)
766.77億總市值23.23市盈率TTM
14.20最高價13.85最低價57.32萬手成交量14.00今開14.29昨收8.02億成交額1.65%換手率18.99市盈率(靜)54.65億總股本14.8552周最高1.69市淨率487.51億流通值9.5352周最低15.72漲停價34.75億流通股41.27歷史最高12.86跌停價2.45%振幅0.38歷史最低0.21股息TTM13.99平均價29.29萬手內盤1.50%股息率TTM100股每手24.05萬手外盤
中遠海能 (600026) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -7.54%166.56億 | -6.60%108.7億 | -11.41%48.03億 | 6.54%246.36億 | 7.55%180.15億 | 2.03%116.38億 | -6.42%54.22億 | 34.51%231.24億 | 56.15%167.5億 | 66.58%114.06億 |
| 收到的稅費返還 | 131.98%2.31億 | 84.30%1.75億 | 114.90%1.15億 | 69.95%1.17億 | 180.33%9,979.43萬 | 237.05%9,485.68萬 | 522.83%5,330.2萬 | -75.76%6,908.77萬 | -87.46%3,559.92萬 | -87.79%2,814.3萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 79.56%7.4億 | 36.65%6.34億 | 115.36%2.64億 | -32.12%7.98億 | -15.88%4.12億 | 12.37%4.64億 | -30.82%1.23億 | 173.23%11.75億 | -19.80%4.9億 | 16.18%4.13億 |
| 經營活動現金流入小計 | -4.86%176.28億 | -4.25%116.78億 | -7.43%51.82億 | 4.86%255.52億 | 7.24%185.27億 | 2.95%121.96億 | -6.39%55.98億 | 36.09%243.68億 | 48.65%172.76億 | 59.39%118.47億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 4.69%91.5億 | 5.19%58.9億 | 5.26%34.02億 | 18.44%119.64億 | 20.02%87.39億 | 18.64%56億 | -1.70%32.33億 | 5.05%101.02億 | 6.10%72.82億 | 0.71%47.2億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -2.38%23.68億 | -5.21%16.74億 | -5.76%3.73億 | 4.26%35.02億 | 7.30%24.26億 | 7.98%17.66億 | 11.12%3.96億 | 3.20%33.59億 | 5.17%22.61億 | 13.67%16.35億 |
| 支付的各項稅費 | -16.85%7.05億 | -12.04%4.76億 | -41.21%1.52億 | 11.35%10億 | 17.19%8.47億 | 66.34%5.41億 | 64.08%2.58億 | 154.90%8.98億 | 151.48%7.23億 | 38.71%3.26億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -9.26%5.78億 | 3.14%5.58億 | -6.86%2.26億 | -55.72%4.6億 | 34.13%6.37億 | 14.61%5.41億 | -27.73%2.43億 | 120.32%10.38億 | 1.66%4.75億 | 104.09%4.72億 |
| 經營活動現金流出小計 | 1.19%128億 | 1.78%85.99億 | 0.59%41.53億 | 9.93%169.26億 | 17.78%126.5億 | 18.11%84.48億 | -0.21%41.29億 | 12.43%153.97億 | 9.96%107.41億 | 8.52%71.53億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -17.87%48.27億 | -17.83%30.8億 | -29.96%10.29億 | -3.85%86.25億 | -10.07%58.77億 | -20.15%37.48億 | -20.25%14.69億 | 113.03%89.71億 | 252.50%65.35億 | 458.04%46.94億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -85.65%1,205.2萬 | -86.58%761.05萬 | ---- | -78.68%2,167.18萬 | 13.11%8,401.53萬 | 19.62%5,672.91萬 | --1,002.21萬 | 33.65%1.02億 | 97.10%7,427.89萬 | 61.79%4,742.53萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | -12.39%3.16億 | -17.23%2.75億 | -83.33%2,612.56萬 | 19.42%8.24億 | -45.18%3.61億 | -27.93%3.33億 | 3,344.67%1.57億 | 10.05%6.9億 | 6.87%6.59億 | 255.30%4.61億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 2.66%2.31億 | 4,552,473.98%2.28億 | --2,793.19萬 | -74.56%2.25億 | -74.49%2.25億 | -100.00%5,000 | ---- | 144.45%8.85億 | --8.83億 | 702.40%8.76億 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --8.32億 | --6.79億 | ---- | 303.98%8,353.57萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -58.52%5.6億 | 31.13%5.11億 | -78.40%5,405.75萬 | 13.51%19.03億 | -16.50%13.49億 | -71.88%3.89億 | -55.30%2.5億 | 57.44%16.76億 | 147.02%16.16億 | 415.99%13.85億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -40.53%24.5億 | -40.34%18.23億 | 0.73%6.56億 | 37.60%78.75億 | 107.18%41.19億 | 87.61%30.55億 | -54.19%6.51億 | 28.62%57.23億 | -8.67%19.88億 | 0.43%16.28億 |
| 投資支付的現金 | -87.23%2.36億 | -90.12%1.57億 | -91.62%1.28億 | 211.47%20.04億 | 200.95%18.47億 | 160.09%15.9億 | 389.55%15.22億 | -64.39%6.43億 | 87.13%6.14億 | 90.36%6.11億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | 285.74%7.83億 | --7.07億 | --3億 | --4.05億 | --2.03億 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -59.76%26.86億 | -59.97%19.8億 | -69.60%7.84億 | 62.29%106.62億 | 156.45%66.73億 | 120.79%49.45億 | 48.79%25.78億 | 5.01%65.69億 | 3.87%26.02億 | 15.30%22.4億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 60.07%-21.26億 | 67.75%-14.69億 | 68.66%-7.3億 | -79.01%-87.59億 | -439.77%-53.24億 | -432.73%-45.56億 | -98.49%-23.28億 | 5.75%-48.93億 | 46.71%-9.86億 | 48.92%-8.55億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | -80.84%1.31億 | 373.76%1.31億 | 392.46%1.31億 | ---- | 282.70%6.85億 | -84.76%2,769.14萬 | -85.11%2,664萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | -94.25%3,935.76萬 | 42.13%3,935.76萬 | 47.74%3,935.76萬 | ---- | 416.72%6.85億 | -81.76%2,769.14萬 | -79.90%2,664萬 |
| 取得借款收到的現金 | -14.52%49.98億 | 23.97%48.54億 | 283.66%12.78億 | 8.81%121.82億 | -18.59%58.47億 | -21.39%39.15億 | -86.72%3.33億 | -25.25%111.96億 | -39.90%71.82億 | -37.32%49.81億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -48.54%3,994.48萬 | -47.51%2,736.78萬 | -60.91%1,433.25萬 | 27.77%9,935.94萬 | 61.38%7,762.12萬 | 96.09%5,213.67萬 | --3,666.97萬 | --7,776.32萬 | --4,809.78萬 | --2,658.75萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -16.81%50.38億 | 19.10%48.81億 | 249.49%12.92億 | 3.80%124.13億 | -16.57%60.55億 | -18.58%40.99億 | -85.41%3.7億 | -21.10%119.58億 | -40.18%72.58億 | -38.04%50.34億 |
| 償還債務支付的現金 | 7.10%51.89億 | -6.80%33.43億 | 39.90%15.45億 | -45.37%64.64億 | -46.90%48.44億 | -48.71%35.87億 | -61.86%11.04億 | -2.97%118.33億 | -6.59%91.24億 | 5.46%69.93億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -18.78%22.57億 | 9.36%9.07億 | 4.48%3.4億 | 88.53%43.92億 | 53.73%27.79億 | -0.58%8.29億 | 14.62%3.26億 | 145.15%23.29億 | 95.31%18.08億 | 103.64%8.34億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 33.32%1.82億 | 30.90%1.81億 | --71.78萬 | 18.54%1.95億 | 19.78%1.37億 | 21.12%1.38億 | ---- | -9.16%1.65億 | -19.90%1.14億 | -19.85%1.14億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 9.02%3.58億 | 13.83%2.51億 | 22.01%1.6億 | 250.15%16.59億 | 15.52%3.29億 | 3.30%2.21億 | 2,077.72%1.31億 | -3.92%4.74億 | -6.24%2.85億 | -19.31%2.14億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -1.86%78.04億 | -2.93%45.01億 | 31.00%20.45億 | -14.49%125.15億 | -29.10%79.52億 | -42.33%46.37億 | -50.99%15.61億 | 7.31%146.36億 | 1.99%112.16億 | 10.07%80.4億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -45.84%-27.67億 | 170.75%3.81億 | 36.82%-7.53億 | 96.18%-1.02億 | 52.08%-18.97億 | 82.11%-5.38億 | -83.18%-11.91億 | -276.46%-26.78億 | -448.97%-39.59億 | -466.69%-30.06億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -317.02%-1,814.04萬 | -103.92%-317.47萬 | -88.32%376.26萬 | 193.11%1.51億 | -91.52%835.89萬 | -55.59%8,108.29萬 | 498.31%3,220.04萬 | -71.06%5,165.77萬 | -25.35%9,852.97萬 | 166.27%1.83億 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 93.75%-8,348.79萬 | 257.20%19.88億 | 77.72%-4.49億 | -105.81%-8,426.09萬 | -179.07%-13.35億 | -224.57%-12.65億 | -18,280.30%-20.18億 | 102.78%14.51億 | 33.05%16.89億 | 1,730.11%10.15億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -1.47%56.61億 | -1.47%56.61億 | -1.47%56.61億 | 33.80%57.45億 | 35.55%57.45億 | 35.55%57.45億 | 35.55%57.45億 | 21.89%42.94億 | 20.32%42.38億 | 20.32%42.38億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 26.48%55.78億 | 70.70%76.49億 | 39.81%52.12億 | -1.47%56.61億 | -25.60%44.1億 | -14.71%44.81億 | -12.28%37.28億 | 35.55%57.45億 | 23.69%59.27億 | 46.82%52.53億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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