(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
收取利息、手續費及傭金的現金 | -22.95%127.27億 | -6.34%560.39億 | -4.35%435.82億 | 0.02%304.3億 | -1.87%165.18億 | 1.40%598.33億 | 3.23%455.63億 | 8.72%304.25億 | 22.01%168.32億 | 24.34%590.04億 |
回購業務資金淨增加額 | 42.30%1,264.38億 | 754.90%410.03億 | 1,088.37%683.36億 | 95.23%410.56億 | 115.43%888.54億 | ---62.61億 | 35.33%57.5億 | 11.78%210.3億 | 51.76%412.46億 | ---- |
拆入資金淨增加額 | -597.94%-395億 | 213.24%239.11億 | 72.88%-58.19億 | ---- | 45.53%-56.6億 | ---211.15億 | -3,463.30%-214.51億 | ---- | -252.35%-103.91億 | ---- |
代理買賣證券收到的現金淨額 | 10.14%150.86億 | -84.18%43.73億 | -73.55%69.61億 | -49.49%265.38億 | -64.90%136.98億 | -40.35%276.48億 | -66.93%263.14億 | 24.96%525.41億 | 13.01%390.21億 | -37.77%463.51億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 136.36%294.18億 | -61.37%253.76億 | 22.06%578.64億 | -35.73%261.06億 | -51.51%124.46億 | 14.15%656.9億 | -2.35%474.08億 | -4.31%406.2億 | -31.09%256.68億 | -27.08%575.47億 |
經營活動現金流入小計 | 14.55%1,441.7億 | 19.80%1,507.02億 | 65.01%1,709.25億 | -14.17%1,241.3億 | 12.00%1,258.56億 | 178.41%1,257.95億 | -41.11%1,035.84億 | 71.85%1,446.15億 | 2.34%1,123.76億 | -79.66%451.83億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -8.09%44.46億 | 5.31%208.52億 | 12.84%167.8億 | -10.68%88.76億 | 22.43%48.38億 | 4.98%198億 | -2.81%148.71億 | 0.76%99.37億 | -12.10%39.51億 | 58.75%188.61億 |
支付的各項稅費 | 8.70%20.04億 | -3.83%109.45億 | -3.89%84.11億 | 11.17%68.17億 | -7.26%18.43億 | -15.09%113.81億 | -8.47%87.51億 | -23.70%61.32億 | -5.25%19.88億 | 85.32%134.03億 |
支付手續費及傭金的現金 | 4.86%55.61億 | 26.01%195.46億 | 19.68%139.24億 | 16.83%93.72億 | 19.23%53.04億 | 0.08%155.12億 | 1.41%116.34億 | 5.92%80.22億 | 12.54%44.48億 | 26.90%154.99億 |
為交易目的而持有的金融資產淨增加額 | -51.75%391.77億 | 316.51%827.2億 | 776.54%1,047.53億 | 313.91%353.88億 | 24,003.07%811.9億 | ---382.06億 | -131.40%-154.84億 | ---165.44億 | -100.58%-3.4億 | ---- |
支付其他與經營活動有關的現金 | -11.09%266.29億 | -25.24%460.94億 | 59.96%751.74億 | -22.47%381.49億 | -25.13%299.52億 | 51.55%616.54億 | -6.94%469.95億 | -15.28%492.03億 | -30.54%400.03億 | 79.37%406.81億 |
經營活動現金流出小計 | -42.47%736.74億 | 305.18%1,915.39億 | 438.36%2,252.21億 | 174.48%1,135.21億 | 266.37%1,280.62億 | 182.65%472.72億 | -71.58%418.35億 | -49.51%413.59億 | -72.59%349.54億 | -86.09%167.25億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 3,296.98%704.95億 | -152.01%-408.37億 | -187.93%-542.96億 | -89.73%106.09億 | -102.85%-22.05億 | 175.92%785.23億 | 115.33%617.49億 | 4,530.23%1,032.56億 | 537.02%774.22億 | -72.05%284.58億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -90.68%7,218.77萬 | 31.75%8.94億 | -50.48%149.38億 | -96.22%6.85億 | -89.01%7.75億 | 33.66%6.78億 | 18,213.31%301.67億 | 31,491.28%180.96億 | 14,539.57%70.51億 | -84.12%5.07億 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | -59.51%1.03億 | -39.45%9,964.92萬 | ---- | --8,754.15萬 | -78.30%2.55億 | -85.50%1.65億 | -99.58%410萬 | ---- | 316.94%11.77億 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 59.71%1,541.71萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | 125.31%520.48萬 | 413.47%1.62億 | -81.16%1,122.52萬 | -91.14%289.35萬 | -92.48%231.01萬 | -87.53%3,147.47萬 | -70.17%5,957.38萬 | 9.63%3,266.88萬 | -17.73%3,071.92萬 | -81.96%2.52億 |
投資活動現金流入小計 | -91.05%7,739.25萬 | 20.05%11.59億 | -50.48%150.49億 | -96.21%6.87億 | -87.79%8.64億 | -50.56%9.65億 | 1,926.75%303.91億 | 1,588.81%181.33億 | 316.32%70.82億 | -89.51%19.52億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -44.94%2.04億 | 21.15%15.8億 | 12.60%9.33億 | 23.59%5.9億 | 51.27%3.7億 | 81.18%13.04億 | 141.60%8.29億 | 191.48%4.78億 | 318.82%2.45億 | 18.13%7.2億 |
投資支付的現金 | 1,849,862.17%365.36億 | 3,772.08%175.37億 | 207.57%10.12億 | -93.22%3,125.24萬 | -99.61%197.49萬 | -94.44%4.53億 | 162.49%3.29億 | 132.86%4.61億 | 111.57%5.1億 | -67.23%81.48億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --2.4億 | --1.2億 | --1.2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 9,765.01%367.4億 | 1,001.74%193.57億 | 78.38%20.65億 | -20.96%7.42億 | -50.66%3.72億 | -80.19%17.57億 | 730.55%11.58億 | 175.81%9.38億 | 117.36%7.55億 | -65.19%88.68億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -7,550.58%-366.62億 | -2,198.49%-181.98億 | -55.58%129.84億 | -100.32%-5,424.42萬 | -92.22%4.92億 | 88.55%-7.92億 | 1,636.92%292.33億 | 643.83%171.95億 | 4.61%63.27億 | -0.82%-69.16億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --70億 | -90.05%30億 | ---- | ---- | ---- | 179.23%301.57億 | 179.23%301.57億 | --301.57億 | --301.57億 | --108億 |
發行債券收到的現金 | -15.65%426.1億 | 246.50%2,346.36億 | 227.06%1,675.26億 | 221.79%1,015.52億 | 227.10%505.14億 | -36.34%677.16億 | -34.28%512.22億 | -23.69%315.59億 | -42.25%154.43億 | -52.45%1,063.75億 |
取得借款收到的現金 | -19.93%215.45億 | 956.19%1,076.72億 | 338.15%842.09億 | 310.16%615.13億 | 2,019.40%269.07億 | -57.59%101.94億 | -32.48%192.19億 | -8.90%149.97億 | -58.03%12.7億 | -28.22%240.35億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 73.76%1.08億 | -95.62%2,693萬 | -58.88%7.54億 | -80.49%3.91億 | --6,226.22萬 | 36.86%6.15億 |
籌資活動現金流入小計 | -8.22%711.55億 | 219.45%3,453.08億 | 148.38%2,517.35億 | 111.49%1,630.66億 | 65.20%775.29億 | -23.78%1,080.94億 | -14.86%1,013.52億 | 28.89%771.04億 | 57.68%469.32億 | -44.95%1,418.25億 |
償還債務支付的現金 | 35.61%704.97億 | 111.29%2,814.36億 | 113.50%2,245.03億 | 84.73%1,345.07億 | 73.65%519.84億 | 12.45%1,332.02億 | 16.39%1,051.56億 | 63.22%728.15億 | 80.27%299.37億 | -47.82%1,184.5億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 3.49%18.57億 | -7.86%142.97億 | -4.56%134.84億 | 0.20%39.96億 | 18.94%17.94億 | 24.12%155.16億 | 30.56%141.28億 | 5.20%39.88億 | 72.18%15.09億 | -10.19%125.01億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 219.44%2,880萬 | 8.42%4.87億 | 12.52%4.89億 | 12.52%4.89億 | --901.57萬 | 9.80%4.49億 | 8.73%4.34億 | 14.26%4.34億 | ---- | 107.53%4.09億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -10.68%1.96億 | 4.73%12.94億 | 78.36%9.96億 | 81.97%6.67億 | 22.28%2.19億 | 6.41%12.36億 | -40.23%5.58億 | -53.98%3.66億 | -77.26%1.79億 | -75.33%11.62億 |
籌資活動現金流出小計 | 34.36%725.5億 | 98.08%2,970.27億 | 99.41%2,389.83億 | 80.34%1,391.7億 | 70.75%539.98億 | 13.51%1,499.54億 | 17.38%1,198.43億 | 56.85%771.69億 | 73.08%316.25億 | -46.22%1,321.12億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -105.93%-13.94億 | 215.34%482.81億 | 168.97%127.52億 | 36,863.08%238.96億 | 53.73%235.31億 | -530.95%-418.6億 | -209.19%-184.9億 | -100.61%-6,499.98萬 | 33.20%153.07億 | -19.04%97.13億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 65.59%-1.26億 | -28.36%3.99億 | -87.55%2.56億 | 338.23%7.07億 | 18.70%-3.66億 | 135.03%5.57億 | 243.02%20.56億 | 68.14%-2.97億 | -428.48%-4.5億 | 17.67%-15.89億 |
現金及現金等價物淨增加額 | 50.63%323.12億 | -128.43%-103.55億 | -137.97%-283.04億 | -70.72%351.58億 | -78.24%214.52億 | 22.79%364.28億 | 62.57%745.49億 | 743.72%1,200.89億 | 254,672.08%986.06億 | -71.76%296.67億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -2.97%3,385.97億 | 11.66%3,489.52億 | 11.66%3,489.52億 | 11.66%3,489.52億 | 11.66%3,489.52億 | 10.49%3,125.24億 | 10.49%3,125.24億 | 10.49%3,125.24億 | 10.49%3,125.24億 | 59.07%2,828.57億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 0.14%3,709.09億 | -2.97%3,385.97億 | -17.16%3,206.48億 | -11.21%3,841.09億 | -9.91%3,704.03億 | 11.66%3,489.52億 | 17.75%3,870.72億 | 45.62%4,326.13億 | 45.37%4,111.29億 | 10.49%3,125.24億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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