滬深市場個股詳情

中信證券 (600030)

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27.77
-0.15-0.54%

已收盤 01/23 15:00 (北京)

4115.67億總市值14.66市盈率TTM

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

中信證券 (600030) 現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q9)2025/09/30

(Q6)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

經營活動產生的現金流量

收取利息、手續費及傭金的現金

29.82%514.66億

15.53%310.91億

19.59%152.2億

0.57%563.58億

-9.04%396.43億

-11.56%269.12億

-22.95%127.27億

-6.34%560.39億

-4.35%435.82億

0.02%304.3億

回購業務資金淨增加額

-59.00%557.59億

-51.94%112.25億

-55.47%563.03億

214.42%1,289.22億

99.02%1,360億

-43.11%233.55億

42.30%1,264.38億

754.90%410.03億

1,088.37%683.36億

95.23%410.56億

拆入資金淨增加額

-50.34%-379億

----

21.06%-311.82億

----

-333.27%-252.1億

----

-597.94%-395億

----

72.88%-58.19億

----

代理買賣證券收到的現金淨額

56.42%1,461.08億

1,300.52%714.4億

78.19%268.83億

1,695.00%784.98億

1,241.82%934.09億

-80.78%51.01億

10.14%150.86億

-84.18%43.73億

-73.55%69.61億

-49.49%265.38億

收到其他與經營活動有關的現金

79.15%1,146.84億

54.46%618.15億

-8.26%269.87億

81.87%461.51億

10.63%640.17億

53.30%400.21億

136.36%294.18億

-61.37%253.76億

22.06%578.64億

-35.73%261.06億

經營活動現金流入小計

7.23%3,301.17億

84.06%1,755.71億

-34.65%942.1億

144.44%3,099.28億

80.11%3,078.59億

12.57%953.9億

14.55%1,441.7億

0.79%1,267.92億

65.01%1,709.25億

-41.41%847.35億

支付給職工以及為職工支付的現金

5.89%143.74億

1.31%80.83億

-0.32%44.32億

-12.01%183.48億

-19.11%135.73億

-10.11%79.79億

-8.09%44.46億

5.31%208.52億

12.84%167.8億

-10.68%88.76億

支付的各項稅費

41.97%70.03億

39.29%48.77億

-11.33%17.77億

-29.47%77.2億

-41.35%49.32億

-48.64%35.01億

8.70%20.04億

-3.83%109.45億

-3.89%84.11億

11.17%68.17億

支付手續費及傭金的現金

39.05%222.61億

23.56%134.52億

27.57%70.94億

19.59%233.75億

14.97%160.09億

16.16%108.87億

4.86%55.61億

26.01%195.46億

19.68%139.24億

16.83%93.72億

為交易目的而持有的金融資產淨增加額

-90.34%52.81億

115.99%31.05億

64.84%645.78億

-97.14%23.63億

-47.82%546.65億

---194.16億

-51.75%391.77億

316.51%827.2億

776.54%1,047.53億

----

支付其他與經營活動有關的現金

56.06%1,707.08億

114.68%993.34億

119.02%583.24億

22.12%562.88億

45.51%1,093.83億

21.29%462.72億

-11.09%266.29億

-25.24%460.94億

59.96%751.74億

-22.47%381.49億

經營活動現金流出小計

41.02%2,739.15億

150.57%1,452.24億

100.30%1,475.7億

-18.05%1,373.65億

-13.75%1,942.44億

-21.81%579.57億

-42.47%736.74億

254.60%1,676.29億

438.36%2,252.21億

79.23%741.26億

經營活動產生的現金流量淨額

-50.53%562.02億

-18.93%303.47億

-175.69%-533.6億

522.57%1,725.63億

309.25%1,136.15億

252.84%374.32億

3,296.98%704.95億

-152.01%-408.37億

-187.93%-542.96億

-89.73%106.09億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

31,468.58%384.2億

33,806.54%322.98億

36,963.25%267.55億

-68.04%2.86億

-99.19%1.22億

-86.09%9,525.66萬

-90.68%7,218.77萬

31.75%8.94億

-50.48%149.38億

-96.22%6.85億

取得投資收益收到的現金

105.55%1.97億

--4,311.48萬

----

26.06%1.3億

-3.80%9,586.49萬

----

----

-59.51%1.03億

-39.45%9,964.92萬

----

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

----

----

----

1,564.69%6.89億

----

----

----

--4,136.26萬

----

----

收到其他與投資活動有關的現金

-1.28%7,374.39萬

138.09%1.62億

19.93%624.19萬

10.57%1.33億

565.44%7,469.65萬

2,257.57%6,821.64萬

125.31%520.48萬

282.05%1.2億

-81.16%1,122.52萬

-91.14%289.35萬

投資活動現金流入小計

13,138.31%386.91億

19,783.25%325.04億

34,478.75%267.61億

6.80%12.37億

-98.06%2.92億

-76.22%1.63億

-91.05%7,739.25萬

20.05%11.59億

-50.48%150.49億

-96.21%6.87億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

18.01%8.02億

18.39%5.38億

-10.33%1.83億

-18.13%12.93億

-27.18%6.79億

-23.10%4.54億

-44.94%2.04億

21.15%15.8億

12.60%9.33億

23.59%5.9億

投資支付的現金

-91.59%32.34億

-99.92%3,246.25萬

----

322.81%741.48億

3,701.48%384.7億

136,039.60%425.47億

1,849,862.17%365.36億

3,772.08%175.37億

207.57%10.12億

-93.22%3,125.24萬

支付其他與投資活動有關的現金

103.33%1.22億

103.33%1.22億

--6,000萬

-75.00%6,000萬

-50.00%6,000萬

-50.00%6,000萬

----

--2.4億

--1.2億

--1.2億

投資活動現金流出小計

-89.40%41.58億

-98.39%6.92億

-99.34%2.43億

290.05%755.01億

1,798.89%392.09億

5,705.41%430.61億

9,765.01%367.4億

1,001.74%193.57億

78.38%20.65億

-20.96%7.42億

投資活動產生的現金流量淨額

188.74%345.33億

174.16%318.12億

172.33%265.18億

-308.09%-742.64億

-399.72%-389.17億

-78,982.08%-428.97億

-7,550.58%-366.62億

-2,198.49%-181.98億

-55.58%129.84億

-100.32%-5,424.42萬

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

-55.56%40億

-57.14%30億

-57.14%30億

366.67%140億

--90億

--70億

--70億

-90.05%30億

----

----

發行債券收到的現金

53.30%2,210.66億

20.91%988.17億

9.03%464.56億

2.80%2,411.96億

-13.92%1,442.01億

-19.52%817.28億

-15.65%426.1億

246.50%2,346.36億

227.06%1,675.26億

221.79%1,015.52億

取得借款收到的現金

131.40%2,024.04億

184.93%1,242.53億

127.50%490.15億

17.12%1,261.09億

3.87%874.69億

-29.11%436.08億

-19.93%215.45億

956.19%1,076.72億

338.15%842.09億

310.16%615.13億

收到其他與籌資活動有關的現金

----

--3.86億

----

----

----

----

----

----

----

----

籌資活動現金流入小計

77.62%4,274.69億

71.12%2,264.55億

38.39%984.71億

10.42%3,813.05億

-4.40%2,406.7億

-18.84%1,323.36億

-8.22%711.55億

219.45%3,453.08億

148.38%2,517.35億

111.49%1,630.66億

償還債務支付的現金

51.71%3,808.11億

66.23%2,401.24億

41.86%1,000.08億

34.03%3,772.14億

11.81%2,510.14億

7.39%1,444.5億

35.61%704.97億

111.29%2,814.36億

113.50%2,245.03億

84.73%1,345.07億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-20.27%103.48億

12.28%42.88億

24.96%23.2億

29.81%185.58億

-3.75%129.79億

-4.42%38.19億

3.49%18.57億

-7.86%142.97億

-4.56%134.84億

0.20%39.96億

-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

-8.94%5.08億

-18.33%4.56億

-100.00%1,216.54

20.60%5.88億

14.19%5.58億

14.19%5.58億

219.44%2,880萬

8.42%4.87億

12.52%4.89億

12.52%4.89億

支付其他與籌資活動有關的現金

43.55%9.28億

0.50%5.38億

53.24%3億

-30.83%8.95億

-35.10%6.46億

-19.75%5.35億

-10.68%1.96億

4.73%12.94億

78.36%9.96億

81.97%6.67億

籌資活動現金流出小計

48.16%3,920.87億

64.61%2,449.5億

41.46%1,026.29億

33.55%3,966.68億

10.74%2,646.39億

6.92%1,488.05億

34.36%725.5億

98.08%2,970.27億

99.41%2,389.83億

80.34%1,391.7億

籌資活動產生的現金流量淨額

247.62%353.83億

-12.30%-184.94億

-198.16%-41.58億

-131.82%-153.62億

-287.97%-239.69億

-168.92%-164.68億

-105.93%-13.94億

215.34%482.81億

168.97%127.52億

36,863.08%238.96億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

-85.29%-3.6億

67.69%-5,283.31萬

184.07%1.06億

-38.54%2.45億

-175.81%-1.94億

-123.13%-1.64億

65.59%-1.26億

-28.36%3.99億

-87.55%2.56億

338.23%7.07億

現金及現金等價物淨增加額

148.86%1,257.58億

297.37%436.12億

-195.61%-308.93億

903.32%831.82億

278.54%505.35億

-162.85%-220.97億

50.63%323.12億

-128.43%-103.55億

-137.97%-283.04億

-70.72%351.58億

加:期初現金及現金等價物餘額

24.57%4,217.79億

24.57%4,217.79億

24.57%4,217.79億

-2.97%3,385.97億

-2.97%3,385.97億

-2.97%3,385.97億

-2.97%3,385.97億

11.66%3,489.52億

11.66%3,489.52億

11.66%3,489.52億

期末現金及現金等價物餘額

40.71%5,475.37億

47.04%4,653.91億

5.39%3,908.85億

24.57%4,217.79億

21.36%3,891.31億

-17.60%3,165億

0.14%3,709.09億

-2.97%3,385.97億

-17.16%3,206.48億

-11.21%3,841.09億

貨幣單位

人民幣

人民幣

人民幣

人民幣

人民幣

人民幣

人民幣

人民幣

人民幣

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

新會計準則(2007)

新會計準則(2007)

新會計準則(2007)

新會計準則(2007)

新會計準則(2007)

新會計準則(2007)

新會計準則(2007)

新會計準則(2007)

新會計準則(2007)

審計意見

--

--

--

無保留意見

--

--

--

無保留意見

--

--

會計師事務所

--

--

--

畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)

--

--

--

畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)

--

--

	(Q9)2025/09/30	(Q6)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30
經營活動產生的現金流量
收取利息、手續費及傭金的現金	29.82%514.66億	15.53%310.91億	19.59%152.2億	0.57%563.58億	-9.04%396.43億	-11.56%269.12億	-22.95%127.27億	-6.34%560.39億	-4.35%435.82億	0.02%304.3億
回購業務資金淨增加額	-59.00%557.59億	-51.94%112.25億	-55.47%563.03億	214.42%1,289.22億	99.02%1,360億	-43.11%233.55億	42.30%1,264.38億	754.90%410.03億	1,088.37%683.36億	95.23%410.56億
拆入資金淨增加額	-50.34%-379億	----	21.06%-311.82億	----	-333.27%-252.1億	----	-597.94%-395億	----	72.88%-58.19億	----
代理買賣證券收到的現金淨額	56.42%1,461.08億	1,300.52%714.4億	78.19%268.83億	1,695.00%784.98億	1,241.82%934.09億	-80.78%51.01億	10.14%150.86億	-84.18%43.73億	-73.55%69.61億	-49.49%265.38億
收到其他與經營活動有關的現金	79.15%1,146.84億	54.46%618.15億	-8.26%269.87億	81.87%461.51億	10.63%640.17億	53.30%400.21億	136.36%294.18億	-61.37%253.76億	22.06%578.64億	-35.73%261.06億
經營活動現金流入小計	7.23%3,301.17億	84.06%1,755.71億	-34.65%942.1億	144.44%3,099.28億	80.11%3,078.59億	12.57%953.9億	14.55%1,441.7億	0.79%1,267.92億	65.01%1,709.25億	-41.41%847.35億
支付給職工以及為職工支付的現金	5.89%143.74億	1.31%80.83億	-0.32%44.32億	-12.01%183.48億	-19.11%135.73億	-10.11%79.79億	-8.09%44.46億	5.31%208.52億	12.84%167.8億	-10.68%88.76億
支付的各項稅費	41.97%70.03億	39.29%48.77億	-11.33%17.77億	-29.47%77.2億	-41.35%49.32億	-48.64%35.01億	8.70%20.04億	-3.83%109.45億	-3.89%84.11億	11.17%68.17億
支付手續費及傭金的現金	39.05%222.61億	23.56%134.52億	27.57%70.94億	19.59%233.75億	14.97%160.09億	16.16%108.87億	4.86%55.61億	26.01%195.46億	19.68%139.24億	16.83%93.72億
為交易目的而持有的金融資產淨增加額	-90.34%52.81億	115.99%31.05億	64.84%645.78億	-97.14%23.63億	-47.82%546.65億	---194.16億	-51.75%391.77億	316.51%827.2億	776.54%1,047.53億	----
支付其他與經營活動有關的現金	56.06%1,707.08億	114.68%993.34億	119.02%583.24億	22.12%562.88億	45.51%1,093.83億	21.29%462.72億	-11.09%266.29億	-25.24%460.94億	59.96%751.74億	-22.47%381.49億
經營活動現金流出小計	41.02%2,739.15億	150.57%1,452.24億	100.30%1,475.7億	-18.05%1,373.65億	-13.75%1,942.44億	-21.81%579.57億	-42.47%736.74億	254.60%1,676.29億	438.36%2,252.21億	79.23%741.26億
經營活動產生的現金流量淨額	-50.53%562.02億	-18.93%303.47億	-175.69%-533.6億	522.57%1,725.63億	309.25%1,136.15億	252.84%374.32億	3,296.98%704.95億	-152.01%-408.37億	-187.93%-542.96億	-89.73%106.09億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	31,468.58%384.2億	33,806.54%322.98億	36,963.25%267.55億	-68.04%2.86億	-99.19%1.22億	-86.09%9,525.66萬	-90.68%7,218.77萬	31.75%8.94億	-50.48%149.38億	-96.22%6.85億
取得投資收益收到的現金	105.55%1.97億	--4,311.48萬	----	26.06%1.3億	-3.80%9,586.49萬	----	----	-59.51%1.03億	-39.45%9,964.92萬	----
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	----	----	----	1,564.69%6.89億	----	----	----	--4,136.26萬	----	----
收到其他與投資活動有關的現金	-1.28%7,374.39萬	138.09%1.62億	19.93%624.19萬	10.57%1.33億	565.44%7,469.65萬	2,257.57%6,821.64萬	125.31%520.48萬	282.05%1.2億	-81.16%1,122.52萬	-91.14%289.35萬
投資活動現金流入小計	13,138.31%386.91億	19,783.25%325.04億	34,478.75%267.61億	6.80%12.37億	-98.06%2.92億	-76.22%1.63億	-91.05%7,739.25萬	20.05%11.59億	-50.48%150.49億	-96.21%6.87億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	18.01%8.02億	18.39%5.38億	-10.33%1.83億	-18.13%12.93億	-27.18%6.79億	-23.10%4.54億	-44.94%2.04億	21.15%15.8億	12.60%9.33億	23.59%5.9億
投資支付的現金	-91.59%32.34億	-99.92%3,246.25萬	----	322.81%741.48億	3,701.48%384.7億	136,039.60%425.47億	1,849,862.17%365.36億	3,772.08%175.37億	207.57%10.12億	-93.22%3,125.24萬
支付其他與投資活動有關的現金	103.33%1.22億	103.33%1.22億	--6,000萬	-75.00%6,000萬	-50.00%6,000萬	-50.00%6,000萬	----	--2.4億	--1.2億	--1.2億
投資活動現金流出小計	-89.40%41.58億	-98.39%6.92億	-99.34%2.43億	290.05%755.01億	1,798.89%392.09億	5,705.41%430.61億	9,765.01%367.4億	1,001.74%193.57億	78.38%20.65億	-20.96%7.42億
投資活動產生的現金流量淨額	188.74%345.33億	174.16%318.12億	172.33%265.18億	-308.09%-742.64億	-399.72%-389.17億	-78,982.08%-428.97億	-7,550.58%-366.62億	-2,198.49%-181.98億	-55.58%129.84億	-100.32%-5,424.42萬
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	-55.56%40億	-57.14%30億	-57.14%30億	366.67%140億	--90億	--70億	--70億	-90.05%30億	----	----
發行債券收到的現金	53.30%2,210.66億	20.91%988.17億	9.03%464.56億	2.80%2,411.96億	-13.92%1,442.01億	-19.52%817.28億	-15.65%426.1億	246.50%2,346.36億	227.06%1,675.26億	221.79%1,015.52億
取得借款收到的現金	131.40%2,024.04億	184.93%1,242.53億	127.50%490.15億	17.12%1,261.09億	3.87%874.69億	-29.11%436.08億	-19.93%215.45億	956.19%1,076.72億	338.15%842.09億	310.16%615.13億
收到其他與籌資活動有關的現金	----	--3.86億	----	----	----	----	----	----	----	----
籌資活動現金流入小計	77.62%4,274.69億	71.12%2,264.55億	38.39%984.71億	10.42%3,813.05億	-4.40%2,406.7億	-18.84%1,323.36億	-8.22%711.55億	219.45%3,453.08億	148.38%2,517.35億	111.49%1,630.66億
償還債務支付的現金	51.71%3,808.11億	66.23%2,401.24億	41.86%1,000.08億	34.03%3,772.14億	11.81%2,510.14億	7.39%1,444.5億	35.61%704.97億	111.29%2,814.36億	113.50%2,245.03億	84.73%1,345.07億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-20.27%103.48億	12.28%42.88億	24.96%23.2億	29.81%185.58億	-3.75%129.79億	-4.42%38.19億	3.49%18.57億	-7.86%142.97億	-4.56%134.84億	0.20%39.96億
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	-8.94%5.08億	-18.33%4.56億	-100.00%1,216.54	20.60%5.88億	14.19%5.58億	14.19%5.58億	219.44%2,880萬	8.42%4.87億	12.52%4.89億	12.52%4.89億
支付其他與籌資活動有關的現金	43.55%9.28億	0.50%5.38億	53.24%3億	-30.83%8.95億	-35.10%6.46億	-19.75%5.35億	-10.68%1.96億	4.73%12.94億	78.36%9.96億	81.97%6.67億
籌資活動現金流出小計	48.16%3,920.87億	64.61%2,449.5億	41.46%1,026.29億	33.55%3,966.68億	10.74%2,646.39億	6.92%1,488.05億	34.36%725.5億	98.08%2,970.27億	99.41%2,389.83億	80.34%1,391.7億
籌資活動產生的現金流量淨額	247.62%353.83億	-12.30%-184.94億	-198.16%-41.58億	-131.82%-153.62億	-287.97%-239.69億	-168.92%-164.68億	-105.93%-13.94億	215.34%482.81億	168.97%127.52億	36,863.08%238.96億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-85.29%-3.6億	67.69%-5,283.31萬	184.07%1.06億	-38.54%2.45億	-175.81%-1.94億	-123.13%-1.64億	65.59%-1.26億	-28.36%3.99億	-87.55%2.56億	338.23%7.07億
現金及現金等價物淨增加額	148.86%1,257.58億	297.37%436.12億	-195.61%-308.93億	903.32%831.82億	278.54%505.35億	-162.85%-220.97億	50.63%323.12億	-128.43%-103.55億	-137.97%-283.04億	-70.72%351.58億
加:期初現金及現金等價物餘額	24.57%4,217.79億	24.57%4,217.79億	24.57%4,217.79億	-2.97%3,385.97億	-2.97%3,385.97億	-2.97%3,385.97億	-2.97%3,385.97億	11.66%3,489.52億	11.66%3,489.52億	11.66%3,489.52億
期末現金及現金等價物餘額	40.71%5,475.37億	47.04%4,653.91億	5.39%3,908.85億	24.57%4,217.79億	21.36%3,891.31億	-17.60%3,165億	0.14%3,709.09億	-2.97%3,385.97億	-17.16%3,206.48億	-11.21%3,841.09億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--
會計師事務所	--	--	--	畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

序號代碼升跌幅

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