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4
中國石油股份
00857
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
招商銀行 (600036)
- 39.34
- +0.61+1.58%
休市中 06/12 15:00 (北京)
9921.49億總市值6.58市盈率TTM
39.35最高價38.34最低價111.98萬手成交量38.59今開38.73昨收43.73億成交額0.54%換手率6.61市盈率(靜)252.20億總股本45.5452周最高0.88市淨率8115.43億流通值36.7852周最低42.60漲停價206.29億流通股49.42歷史最高34.86跌停價2.61%振幅-12.48歷史最低3.01股息TTM39.05平均價49.44萬手內盤7.66%股息率TTM100股每手56.75萬手外盤
招商銀行 (600036) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | -19.61%2,337.3億 | -16.09%9,507.25億 | -16.51%5,434.04億 | -28.33%3,713.2億 | -14.12%2,907.34億 | 82.83%1.13萬億 | 46.34%6,508.35億 | 4.78%5,181.26億 | 43.37%3,385.39億 | -47.87%6,196.96億 |
| 向中央銀行借款淨增加額 | -87.51%60.09億 | ---- | ---- | ---- | --481.11億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,477.51億 |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | 3.07%860.11億 | -6.79%3,433.77億 | -6.82%2,510.38億 | -12.45%1,746.3億 | -7.12%834.52億 | -4.35%3,683.73億 | -7.50%2,694.18億 | 0.40%1,994.66億 | -5.96%898.54億 | -0.63%3,851.08億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 554.78%1,225.75億 | 106.22%955.9億 | 17.10%342.04億 | 304.36%745.6億 | -54.45%187.2億 | 138.34%463.53億 | 65.09%292.08億 | 121.28%184.39億 | 712.29%411.02億 | -76.27%194.48億 |
| 經營活動現金流入特殊項目 | -28.59%476.68億 | --266.97億 | --788.98億 | --549.99億 | 15.34%667.56億 | ---- | ---- | ---- | -3.60%578.8億 | --679.09億 |
| 經營活動現金流入小計 | -10.08%4,975.97億 | -9.23%1.44萬億 | -10.48%9,517.86億 | -4.75%7,309.17億 | -3.04%5,533.48億 | 18.44%1.59萬億 | 15.85%1.06萬億 | 1.36%7,673.43億 | 20.64%5,706.7億 | -19.19%1.34萬億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 31.01%207.3億 | 8.02%672.42億 | 5.68%440.5億 | 3.68%311.91億 | -10.87%158.23億 | 0.33%622.51億 | 0.31%416.81億 | -3.89%300.85億 | 2.62%177.52億 | 3.93%620.47億 |
| 支付的各項稅費 | -1.73%106.8億 | -10.03%473.66億 | -8.59%333.54億 | -4.22%232.4億 | 12.88%108.68億 | -6.39%526.48億 | -14.40%364.9億 | -21.28%242.65億 | -11.73%96.28億 | -7.81%562.4億 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | -23.65%1,865.31億 | -4.16%4,141.37億 | -1.33%2,580.26億 | -5.88%2,548.37億 | -24.05%2,443.05億 | -10.48%4,321.33億 | -26.68%2,614.92億 | -17.05%2,707.55億 | 20.12%3,216.55億 | -5.14%4,827.11億 |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | --393.25億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 297.42%457.39億 | 34.85%120.72億 | -83.88%23.52億 | 5,312.27%88.22億 | -78.59%115.09億 |
| 支付手續費及傭金的現金 | -21.75%383.13億 | -1.84%1,487.91億 | 10.24%1,153.78億 | 16.52%836.81億 | 46.84%489.65億 | 16.69%1,515.82億 | 9.69%1,046.57億 | 10.84%718.17億 | 1.58%333.45億 | 10.47%1,299.04億 |
| 為交易目的而持有的金融資產淨增加額 | -32.33%452.91億 | --1,259.96億 | --706.12億 | --1,161.07億 | 960.18%669.29億 | ---- | ---- | ---- | -83.10%63.13億 | 33.92%638.03億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -62.26%173.35億 | 0.17%308.05億 | 49.18%344.02億 | 3.28%114.83億 | 1,067.64%459.35億 | -2.52%307.53億 | -59.84%230.61億 | 2.21%111.18億 | -79.74%39.34億 | -1.13%315.48億 |
| 經營活動現金流出特殊項目 | -46.88%135.43億 | -57.22%757.93億 | -38.12%1,112.89億 | -38.86%581.58億 | -44.84%254.97億 | 2,347.22%1,771.54億 | 449.05%1,798.42億 | 176.65%951.28億 | 75.54%462.26億 | -89.78%72.39億 |
| 經營活動現金流出小計 | -18.89%3,717.48億 | -13.24%9,889.62億 | -0.04%7,756.52億 | -9.51%5,964.56億 | -19.86%4,583.22億 | 16.06%1.14萬億 | -10.20%7,759.44億 | -0.53%6,591.63億 | 17.76%5,718.78億 | -9.73%9,821.59億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 32.44%1,258.49億 | 0.99%4,514.57億 | -38.68%1,761.34億 | 24.29%1,344.61億 | 7,966.39%950.26億 | 24.95%4,470.23億 | 435.40%2,872.33億 | 14.66%1,081.8億 | 90.43%-12.08億 | -37.25%3,577.53億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 53.84%4,446.99億 | 11.00%2.27萬億 | 15.47%1.21萬億 | 18.71%1.17萬億 | -43.62%2,890.62億 | 4.66%2.05萬億 | 13.38%1.05萬億 | 9.25%9,874.45億 | 50.72%5,127.37億 | 46.48%1.95萬億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -12.98%243.84億 | 10.42%1,255.61億 | 4.36%858.99億 | 9.38%671.12億 | 2.74%280.21億 | 16.08%1,137.17億 | 13.72%823.1億 | 24.71%613.57億 | 6.61%272.74億 | 23.81%979.63億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 243.76%57.27億 | 21.54%130.74億 | 2.88%153.98億 | 10.15%68.92億 | -67.48%16.66億 | 117.31%107.57億 | 835.44%149.67億 | 348.85%62.57億 | 513.53%51.23億 | -26.67%49.5億 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | 53.37%6.38億 | 625.00%2,900萬 | -62.82%2,900萬 | ---- | 170.13%4.16億 | -98.05%400萬 | -56.67%7,800萬 | ---- | -66.74%1.54億 |
| 投資活動現金流入小計 | 48.96%4,748.1億 | 11.03%2.41萬億 | 14.51%1.31萬億 | 18.11%1.25萬億 | -41.53%3,187.49億 | 5.49%2.17萬億 | 14.70%1.15萬億 | 10.53%1.06萬億 | 48.70%5,451.34億 | 44.83%2.06萬億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 75.19%54.24億 | -19.44%281.41億 | -39.67%157.19億 | -61.23%72.01億 | -71.78%30.96億 | 15.81%349.3億 | 26.38%260.55億 | 20.75%185.75億 | 17.80%109.71億 | -13.56%301.61億 |
| 投資支付的現金 | 8.00%5,561.95億 | 11.44%2.71萬億 | 30.63%1.62萬億 | 29.45%1.41萬億 | -3.38%5,150.15億 | 6.37%2.43萬億 | 6.04%1.24萬億 | 3.34%1.09萬億 | 18.67%5,330.44億 | 20.18%2.28萬億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | 8.76%6.21億 | 66.55%9.51億 | 204.68%7.16億 | 174.33%7.16億 | --5.71億 | 1,364.10%5.71億 | 3,257.14%2.35億 | 3,628.57%2.61億 | ---- | -91.94%3,900萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 8.40%5,622.4億 | 11.02%2.73萬億 | 29.22%1.64萬億 | 27.97%1.42萬億 | -4.66%5,186.82億 | 6.51%2.46萬億 | 6.41%1.27萬億 | 3.61%1.11萬億 | 18.65%5,440.15億 | 19.54%2.31萬億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 56.27%-874.3億 | -10.95%-3,249.2億 | -167.87%-3,254.79億 | -216.95%-1,743.91億 | -17,967.11%-1,999.33億 | -14.80%-2,928.59億 | 36.70%-1,215.05億 | 52.94%-550.22億 | 101.22%11.19億 | 50.36%-2,551.07億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 發行債券收到的現金 | -13.29%386.04億 | -32.84%1,826.79億 | -30.66%1,382.91億 | -59.54%749.91億 | -74.27%445.2億 | 42.94%2,720.23億 | 49.19%1,994.28億 | 95.35%1,853.36億 | 91.61%1,730.37億 | 58.02%1,903.1億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -45.98%49.68億 | 96.33%195.29億 | 2.25%103.82億 | 833.77%99.82億 | 338.95%91.96億 | -42.51%99.47億 | 82.63%101.54億 | -81.48%10.69億 | -60.84%20.95億 | 60.27%173.03億 |
| 籌資活動現金流入特殊項目 | ---- | ---- | --469.91億 | --469.91億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -18.88%435.72億 | -28.29%2,022.08億 | -6.64%1,956.64億 | -29.21%1,319.64億 | -69.33%537.16億 | 35.82%2,819.7億 | 50.53%2,095.82億 | 85.21%1,864.05億 | 83.08%1,751.32億 | 55.05%2,076.13億 |
| 償還債務支付的現金 | -62.52%376.31億 | 9.83%2,189.24億 | 53.22%2,154.85億 | 52.38%1,340.76億 | 155.41%1,004.01億 | -5.97%1,993.36億 | 16.39%1,406.36億 | 55.27%879.88億 | -20.62%393.09億 | -39.16%2,119.97億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 2,999.31%267.78億 | 1.18%617.52億 | -2.39%551.66億 | -6.45%26.85億 | -54.26%8.64億 | 8.32%610.31億 | 10.69%565.19億 | -40.47%28.7億 | 77.54%18.89億 | -0.28%563.42億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --47.75億 | 213.68%369.36億 | --143.63億 | 81.97%143.63億 | ---- | 63.31%117.75億 | ---- | --78.93億 | ---- | -51.80%72.1億 |
| 籌資活動現金流出特殊項目 | -4.34%10.58億 | 610.17%545.34億 | 758.09%532.96億 | -57.60%22.05億 | -72.21%11.06億 | 51.97%76.79億 | 82.46%62.11億 | 117.80%52.01億 | 253.15%39.8億 | -54.16%50.53億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -31.38%702.42億 | 32.99%3,721.46億 | 66.36%3,383.1億 | 47.50%1,533.29億 | 126.59%1,023.71億 | -0.28%2,798.21億 | 16.01%2,033.66億 | 62.74%1,039.52億 | -12.64%451.78億 | -34.88%2,806.02億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 45.19%-266.7億 | -8,007.77%-1,699.38億 | -2,394.82%-1,426.46億 | -125.91%-213.65億 | -137.44%-486.55億 | 102.94%21.49億 | 117.24%62.16億 | 124.25%824.53億 | 195.73%1,299.54億 | 75.43%-729.89億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,394.59%-11.06億 | -376.49%-33.04億 | -35.74%-6.76億 | -124.37%-3.11億 | -137.95%-7,400萬 | -44.78%11.95億 | -108.57%-4.98億 | -64.91%12.76億 | 111.41%1.95億 | -65.43%21.64億 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 106.93%106.43億 | -129.65%-467.05億 | -270.71%-2,926.67億 | -145.01%-616.06億 | -218.13%-1,536.36億 | 394.98%1,575.08億 | 201.71%1,714.46億 | 666.92%1,368.87億 | 308.90%1,300.6億 | 113.57%318.21億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -6.17%7,098.22億 | 26.29%7,565.27億 | 26.29%7,565.27億 | 26.29%7,565.27億 | 26.29%7,565.27億 | 5.61%5,990.19億 | 5.61%5,990.19億 | 5.61%5,990.19億 | 5.61%5,990.19億 | -29.26%5,671.98億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 19.50%7,204.65億 | -6.17%7,098.22億 | -39.79%4,638.6億 | -5.57%6,949.21億 | -17.31%6,028.91億 | 26.29%7,565.27億 | 93.27%7,704.65億 | 25.79%7,359.06億 | 44.39%7,290.79億 | 5.61%5,990.19億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
