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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
四川路橋 (600039)
- 10.11
- -0.11-1.08%
休市中 01/16 15:00 (北京)
879.12億總市值11.36市盈率TTM
10.47最高價10.02最低價30.94萬手成交量10.32今開10.22昨收3.15億成交額0.36%換手率12.20市盈率(靜)86.96億總股本10.6552周最高1.77市淨率879.12億流通值6.3552周最低11.24漲停價86.96億流通股10.65歷史最高9.20跌停價4.40%振幅-2.21歷史最低0.41股息TTM10.18平均價19.88萬手內盤4.05%股息率TTM100股每手9.67萬手外盤
四川路橋 (600039) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 14.50%690.95億 | 6.53%454.93億 | 2.41%322.13億 | 0.39%965.93億 | -23.27%603.44億 | -21.46%427.06億 | 8.63%314.55億 | -20.49%962.14億 | 1.25%786.47億 | 5.22%543.78億 |
| 收到的稅費返還 | -94.83%869.18萬 | -89.78%584萬 | -94.67%64.22萬 | -73.42%1.13億 | -32.32%1.68億 | -68.12%5,713.09萬 | -88.91%1,205.98萬 | 56.72%4.25億 | -1.53%2.49億 | -7.89%1.79億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 30.86%23.62億 | 5.40%14.81億 | -17.45%4.89億 | 51.33%36.37億 | 28.17%18.05億 | 103.88%14.05億 | -2.89%5.92億 | 16.98%24.04億 | -33.45%14.08億 | -36.42%6.89億 |
| 經營活動現金流入特殊項目 | -4.63%6.61億 | -8.00%3.86億 | -26.27%2.33億 | 7.09%11.72億 | -0.17%6.93億 | -15.08%4.2億 | 37.35%3.16億 | 64.27%10.95億 | 73.98%6.95億 | 63.15%4.94億 |
| 經營活動現金流入小計 | 14.47%721.27億 | 6.23%473.67億 | 1.73%329.36億 | 1.38%1,015.15億 | -22.21%630.1億 | -20.01%445.88億 | 8.26%323.76億 | -19.24%1,001.37億 | 0.69%809.99億 | 4.66%557.4億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 7.43%610.08億 | 9.73%444.96億 | 5.43%322.94億 | -2.95%805.74億 | -23.69%567.9億 | -21.31%405.49億 | -9.80%306.29億 | -10.52%830.27億 | 1.91%744.16億 | 8.85%515.3億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 0.73%33.66億 | -4.23%21.59億 | 12.11%11.29億 | 4.64%48.04億 | 7.53%33.42億 | 3.86%22.55億 | -7.46%10.07億 | 24.18%45.91億 | 23.04%31.08億 | 23.31%21.71億 |
| 支付的各項稅費 | -40.77%13.95億 | -32.51%13.3億 | -42.38%4.28億 | -11.88%39.02億 | -38.61%23.55億 | -30.16%19.71億 | -16.74%7.42億 | 29.27%44.28億 | 90.32%38.37億 | 74.01%28.22億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 28.99%48.55億 | -9.47%23.37億 | 9.19%12.09億 | -17.02%59.97億 | -3.95%37.64億 | 13.15%25.81億 | -18.69%11.08億 | 9.89%72.27億 | 12.85%39.19億 | -0.46%22.81億 |
| 經營活動現金流出特殊項目 | -26.51%17.39億 | -32.07%13.28億 | -50.24%9.29億 | -5.72%28.11億 | 1.84%23.66億 | 32.36%19.55億 | 117.84%18.68億 | -27.61%29.82億 | -5.57%23.23億 | -22.96%14.77億 |
| 經營活動現金流出小計 | 5.46%723.63億 | 4.74%516.5億 | 1.80%359.89億 | -4.08%980.88億 | -21.67%686.17億 | -18.20%493.11億 | -7.35%353.54億 | -7.56%1,022.55億 | 4.92%876.02億 | 9.74%602.81億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 95.79%-2.36億 | 9.30%-42.84億 | -2.52%-30.53億 | 261.82%34.27億 | 15.10%-56.06億 | -4.00%-47.23億 | 63.91%-29.78億 | -115.82%-21.18億 | -116.34%-66.03億 | -171.34%-45.41億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 866.12%2.74億 | 996.55%2.74億 | 832.09%2.33億 | -97.41%3,516.53萬 | -97.47%2,834.79萬 | -97.77%2,497.6萬 | --2,497.6萬 | 751.51%13.58億 | 474.06%11.22億 | 612.76%11.22億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -26.52%3,280.42萬 | -67.64%491.91萬 | --491.91萬 | 21.00%4,489.59萬 | 64.95%4,464.38萬 | 7,285.23%1,519.91萬 | ---- | 48.90%3,710.36萬 | 26.34%2,706.56萬 | -7.16%20.58萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | 74.46%362.92萬 | 282.16%470.72萬 | 221.29%312.23萬 | 266.90%168.43萬 | 12.91%208.03萬 | -63.46%123.18萬 | -71.16%97.18萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --6,077.62萬 | --5,477.62萬 | --5,477.62萬 | 839.86%2.39億 | ---- | ---- | ---- | 1,579.62%2,544萬 | 314.60%729.19萬 | -70.45%229.19萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 372.92%3.67億 | 670.41%3.34億 | 997.11%2.92億 | -77.31%3.23億 | -93.29%7,769.9萬 | -96.15%4,329.74萬 | 879.67%2,666.03萬 | 657.71%14.23億 | 421.41%11.57億 | 566.87%11.25億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -72.03%11.41億 | -78.52%6.88億 | -57.78%4.51億 | -2.45%75.56億 | 8.04%40.8億 | 37.39%32.03億 | -4.32%10.69億 | 45.34%77.46億 | 40.84%37.76億 | -1.12%23.32億 |
| 投資支付的現金 | -14.96%9.58億 | -17.57%6.51億 | 10.85%3.7億 | -52.71%15.21億 | -42.74%11.26億 | -52.92%7.9億 | -74.93%3.34億 | 75.22%32.17億 | 5.37%19.67億 | 115.66%16.77億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.67%2,777.35萬 | 37.61%2,772.25萬 | 224.90%2,792.25萬 | 121.22%9.65億 | --2.98億 | --2,014.64萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --14.08億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,190.78%12.94億 | --4.01億 |
| 投資活動現金流出小計 | -59.90%20.99億 | -66.70%13.39億 | -42.60%8.21億 | -12.09%104.85億 | -28.64%52.34億 | -9.24%40.21億 | -47.34%14.31億 | 48.51%119.28億 | 59.29%73.35億 | 41.27%44.3億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 66.42%-17.32億 | 74.73%-10.05億 | 62.34%-5.29億 | 3.26%-101.62億 | 16.54%-51.56億 | -20.35%-39.77億 | 48.27%-14.04億 | -33.93%-105.05億 | -40.96%-61.78億 | -11.39%-33.05億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | 544.80%12.1億 | 669.64%12億 | ---- | -43.36%2.51億 | -54.16%1.88億 | -36.58%1.56億 | -23.57%7,897.06萬 | -82.97%4.43億 | -48.59%4.09億 | -45.50%2.46億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | -94.67%1,000萬 | ---- | ---- | -43.36%2.51億 | -54.16%1.88億 | -36.58%1.56億 | -23.57%7,897.06萬 | -30.99%4.43億 | -33.31%4.09億 | -24.11%2.46億 |
| 取得借款收到的現金 | -36.54%166.97億 | -25.38%119.26億 | -13.02%52.57億 | 35.20%332.79億 | 76.23%263.1億 | 90.78%159.81億 | 56.37%60.44億 | 13.19%246.15億 | -6.88%149.29億 | -22.50%83.77億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -3.97%3.04億 | -9.25%1.7億 | -91.29%4,354.32萬 | 124.93%14.02億 | -85.32%3.17億 | -36.74%1.87億 | 506.85%5億 | -73.80%6.23億 | 5.59%21.57億 | -72.60%2.96億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -32.09%182.11億 | -18.56%132.95億 | -19.97%53.01億 | 36.02%349.32億 | 53.26%268.14億 | 83.04%163.24億 | 63.49%66.23億 | -3.91%256.81億 | -7.29%174.95億 | -27.72%89.18億 |
| 償還債務支付的現金 | -12.63%132.63億 | 18.72%99.22億 | 22.53%22.67億 | 72.05%227.35億 | 124.80%151.79億 | 85.66%83.58億 | 68.80%18.5億 | -6.64%132.14億 | -27.27%67.52億 | -31.78%45.02億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -34.62%28.8億 | -13.50%12.54億 | -9.37%6.4億 | -11.78%62.22億 | -23.80%44.06億 | -69.24%14.5億 | -13.79%7.07億 | 48.44%70.53億 | 81.34%57.81億 | 95.74%47.15億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | -82.62%815.09萬 | -97.55%100.05萬 | ---- | 193.76%1.2億 | 16.99%4,689.23萬 | 22.42%4,081.91萬 | 5,386.55%4,246.59萬 | 103.96%4,097.71萬 | 99.51%4,008.32萬 | 65.96%3,334.36萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -49.91%1.32億 | -64.83%8,179.76萬 | -81.69%1,125.92萬 | -82.54%4.64億 | -89.87%2.63億 | -84.03%2.33億 | -94.02%6,148.95萬 | 126.00%26.58億 | 1,319.83%25.96億 | 250.30%14.56億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -18.00%162.75億 | 12.13%112.59億 | 11.47%29.19億 | 28.34%294.21億 | 31.19%198.48億 | -5.92%100.4億 | -11.07%26.19億 | 14.16%229.25億 | 19.55%151.3億 | 13.26%106.73億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -72.21%19.36億 | -67.59%20.37億 | -40.53%23.82億 | 99.93%55.11億 | 194.44%69.66億 | 458.21%62.84億 | 261.89%40.04億 | -58.51%27.56億 | -61.94%23.66億 | -160.16%-17.54億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -62.01%-850.66萬 | -696.06%-1,109.93萬 | -1,015.25%-193.98萬 | 135.90%693.69萬 | -265.80%-525.07萬 | 93.39%-139.43萬 | 101.07%21.19萬 | -553.52%-1,932.36萬 | 207.00%316.68萬 | -18.13%-2,110.21萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 98.94%-4,038.19萬 | -34.99%-32.63億 | -218.33%-12.03億 | 87.69%-12.17億 | 63.48%-38.02億 | 74.87%-24.17億 | 96.18%-3.78億 | -181.07%-98.86億 | -751.90%-104.12億 | -452.17%-96.21億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -5.71%200.87億 | -5.71%200.87億 | -5.71%200.87億 | -31.70%213.04億 | -31.70%213.04億 | -31.70%213.04億 | -31.70%213.04億 | 64.19%311.9億 | 64.19%311.9億 | 64.19%311.9億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 14.54%200.46億 | -10.92%168.23億 | -9.76%188.84億 | -5.71%200.87億 | -15.76%175.02億 | -12.43%188.87億 | -1.80%209.26億 | -31.70%213.04億 | 16.90%207.77億 | 25.01%215.69億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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