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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
國投資本 (600061)
- 6.50
- -0.15-2.26%
休市中 05/15 15:00 (北京)
415.61億總市值12.36市盈率TTM
6.66最高價6.48最低價42.51萬手成交量6.64今開6.65昨收2.79億成交額0.67%換手率12.67市盈率(靜)63.94億總股本8.7652周最高0.76市淨率415.61億流通值6.4752周最低7.32漲停價63.94億流通股24.74歷史最高5.99跌停價2.71%振幅0.06歷史最低0.13股息TTM6.55平均價26.13萬手內盤1.95%股息率TTM100股每手15.66萬手外盤
國投資本 (600061) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | ---- | ---- | 26.84%19.02億 | -8.59%7.17億 | ---- | ---- | -31.72%14.99億 | -25.88%7.85億 | -48.69%2.93億 | 46.43%27.87億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | --686.71萬 | 989.79%4,559.23萬 | --686.71萬 | ---- | ---- | --418.36萬 | ---- | ---- | ---- |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | 38.72%42.07億 | -5.79%141.23億 | 8.00%101.91億 | 6.30%70.25億 | 2.82%30.32億 | -5.65%149.91億 | -19.34%94.36億 | -13.11%66.09億 | -7.91%29.49億 | 4.02%158.89億 |
| 回購業務資金淨增加額 | 102.91%290.94億 | ---- | -74.87%48.68億 | 144.92%180.91億 | -38.18%143.38億 | --238億 | -44.26%193.75億 | -75.88%73.87億 | -35.08%231.95億 | ---- |
| 拆入資金淨增加額 | ---- | --10億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.74%47.7億 | 13.91%84.2億 | ---- | --81.09億 |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | --203.32億 | -2.61%216.54億 | 104.02%262.64億 | --44.21億 | ---- | --222.35億 | --128.73億 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 838.42%17.2億 | -2.68%22.3億 | -28.79%18.2億 | -59.76%19.51億 | -79.94%1.83億 | -27.39%22.91億 | -2.72%25.56億 | 32.70%48.48億 | 122.78%9.14億 | -61.30%31.56億 |
| 經營活動現金流入特殊項目 | 15.01%4.87億 | -96.18%2.56億 | -82.14%10.47億 | --4.45億 | 110.46%4.24億 | -62.90%67.02億 | -48.04%58.63億 | ---- | --2.01億 | 917.02%180.63億 |
| 經營活動現金流入小計 | 158.63%558.39億 | -27.97%543億 | 1.62%670.94億 | 12.24%385.55億 | -34.18%215.9億 | 51.29%753.81億 | -1.82%660.25億 | -39.70%343.51億 | -34.37%328.04億 | -8.30%498.24億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | ---- | ---- | 25.47%19.42億 | -7.47%7.31億 | ---- | ---- | -36.52%15.48億 | -25.93%7.9億 | -32.06%4.31億 | 45.18%27.8億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 22.31%10.16億 | -0.81%42.4億 | -3.37%26.5億 | -4.82%16.11億 | -5.83%8.31億 | -3.42%42.75億 | -21.10%27.43億 | -31.19%16.93億 | 0.66%8.82億 | -1.92%44.27億 |
| 支付的各項稅費 | 25.98%5.06億 | 95.43%23.57億 | 164.98%17.61億 | 216.60%14.66億 | 65.49%4.02億 | -21.23%12.06億 | -46.31%6.65億 | -50.50%4.63億 | -33.37%2.43億 | -14.06%15.31億 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.42億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -54.36%5.68億 |
| 支付手續費及傭金的現金 | 27.93%9.37億 | -11.23%31.43億 | 31.71%23.11億 | 22.96%18.61億 | 17.35%7.33億 | 7.30%35.41億 | -12.17%17.55億 | 28.98%15.13億 | 31.74%6.24億 | 68.06%33億 |
| 為交易目的而持有的金融資產淨增加額 | --186.86億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 124.31%237.18億 | -65.03%227.87億 | -59.48%169.36億 | 93.71%204.31億 | -13.97%105.74億 |
| 返售業務資金淨增加額(經營) | --1,928.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 9.39%62.51億 | 30.12%95.76億 | 45.65%132.85億 | 30.64%31.08億 | 56.24%57.14億 | 5.13%73.6億 | 131.08%91.21億 | -21.46%23.79億 | -45.19%36.57億 | -25.70%70億 |
| 經營活動現金流出特殊項目 | -42.14%58.99億 | 157.86%65.15億 | 147.50%37.14億 | -1.04%92.09億 | -6.14%101.95億 | --25.27億 | --15.01億 | 1,305.87%93.06億 | 307.79%108.62億 | ---- |
| 經營活動現金流出小計 | 93.08%399.09億 | -20.26%394.14億 | -6.54%374.95億 | -49.22%188.26億 | -56.20%206.69億 | 6.94%494.29億 | -51.99%401.19億 | -29.70%370.72億 | 95.35%471.92億 | 6.50%462.23億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 1,630.14%159.3億 | -42.64%148.85億 | 14.25%295.98億 | 825.11%197.29億 | 106.40%9.21億 | 620.57%259.52億 | 258.73%259.06億 | -164.25%-27.21億 | -155.72%-143.88億 | -67.05%36.02億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | 72.96%6,608.88萬 | -44.37%464.12萬 | 161.54%377.51萬 | ---- | -89.89%3,821.12萬 | -96.21%834.34萬 | 22,716.37%144.34萬 | --144.34萬 | 3,853.73%3.78億 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 25.40%1.35億 | -92.81%1,200萬 | -4.76%1.02億 | ---- | 26.33%1.08億 | -18.73%1.67億 | 71.69%1.07億 | --675.22萬 | -17.38%8,544.15萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 40.00%1,598.24 | 22,034.53%4,361.41萬 | -96.07%2,551.34 | -59.17%1,369.92 | 5.39%1,141.6 | 12.25%19.7萬 | -96.71%6.5萬 | -99.93%3,355.51 | -97.37%1,083.24 | -91.45%17.55萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 40.00%1,598.24 | 67.45%2.45億 | -90.51%1,664.38萬 | -2.55%1.06億 | -99.99%1,141.6 | -68.42%1.46億 | -58.97%1.75億 | 61.80%1.08億 | 19,793.19%819.68萬 | 306.70%4.63億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -9.47%6,385.69萬 | 1.52%4.42億 | -10.20%2.24億 | -14.83%1.41億 | 41.68%7,053.69萬 | -36.05%4.35億 | -49.58%2.5億 | -50.49%1.65億 | -66.08%4,978.52萬 | -30.88%6.8億 |
| 投資支付的現金 | --7,627.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.65%16萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --139.18萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 98.66%1.4億 | 1.52%4.42億 | -10.20%2.24億 | -14.83%1.41億 | 41.68%7,053.69萬 | -36.20%4.35億 | -49.60%2.5億 | -50.51%1.65億 | -66.12%4,978.52萬 | -33.83%6.82億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -98.66%-1.4億 | 31.90%-1.97億 | -179.26%-2.08億 | 38.30%-3,499.21萬 | -69.60%-7,053.57萬 | -32.17%-2.89億 | -9.28%-7,433.43萬 | 78.73%-5,671.46萬 | 71.69%-4,158.84萬 | 76.17%-2.18億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 發行債券收到的現金 | --112億 | 82.01%206.36億 | 124.45%101億 | 1.67%30.5億 | ---- | -55.45%113.38億 | -77.36%45億 | -62.50%30億 | --30億 | -31.35%254.48億 |
| 取得借款收到的現金 | 552.86%47.18億 | 164.46%106.09億 | 52.18%71.42億 | -35.70%21.06億 | -68.66%7.23億 | 439.44%40.12億 | 600.82%46.93億 | 325.06%32.76億 | 2,551.28%23.06億 | 14.91%7.44億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --18.49億 | --16.99億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入特殊項目 | ---- | -10.37%189.75億 | 43.58%99.65億 | ---- | ---- | 7.93%211.7億 | -53.59%69.4億 | -49.50%61.4億 | -75.00%15億 | --196.15億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 2,102.74%159.18億 | 42.58%520.69億 | 79.17%289.05億 | -58.47%51.56億 | -89.38%7.23億 | -20.27%365.2億 | -54.56%161.33億 | -40.68%124.16億 | 11.81%68.06億 | 11.27%458.06億 |
| 償還債務支付的現金 | 12.25%76.87億 | -22.67%418.27億 | -38.47%267.78億 | -53.88%126.03億 | -29.22%68.48億 | 59.26%540.86億 | 107.22%435.22億 | 62.61%273.25億 | -7.11%96.75億 | -5.41%339.6億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -28.47%2.29億 | -30.13%28.49億 | -25.56%22.02億 | -47.36%5.56億 | -31.25%3.21億 | 24.06%40.77億 | 14.29%29.58億 | -39.97%10.57億 | -34.43%4.67億 | -10.80%32.86億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -76.70%1.56億 | ---- | ---- | ---- | 218.23%6.7億 | ---- | ---- | ---- | 0.00%2.11億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 239.26%2.54億 | 426.74%28.3億 | 712.03%33.52億 | -12.37%2.6億 | -57.56%7,486.19萬 | 21.34%5.37億 | 38.50%4.13億 | 46.73%2.96億 | 69.67%1.76億 | -84.78%4.43億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 12.80%81.71億 | -19.07%475.05億 | -31.05%323.32億 | -53.21%134.19億 | -29.79%72.44億 | 55.75%587億 | 96.30%468.93億 | 52.82%286.78億 | -8.13%103.18億 | -11.31%376.89億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 218.80%77.47億 | 120.58%45.64億 | 88.86%-34.27億 | 49.19%-82.63億 | -85.69%-65.21億 | -373.25%-221.8億 | -364.89%-307.6億 | -851.83%-162.63億 | 31.73%-35.12億 | 711.54%81.17億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,244.38%-1,647.54萬 | -176.73%-3,685萬 | -56.45%-1,715.68萬 | -232.21%-1,136.18萬 | 45.80%-122.55萬 | 91.77%4,802.42萬 | -120.27%-1,096.65萬 | -86.22%859.37萬 | 91.92%-226.12萬 | -83.98%2,504.2萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 514.68%235.21億 | 444.13%192.16億 | 625.28%259.47億 | 160.00%114.19億 | 68.39%-56.72億 | -69.36%35.31億 | -4.60%-49.4億 | -407.28%-190.32億 | -187.52%-179.44億 | 30.32%115.25億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 20.49%1,130.09億 | 3.91%937.93億 | 3.91%937.93億 | 3.91%937.93億 | 3.91%937.93億 | 14.64%902.62億 | 14.64%902.62億 | 14.64%902.62億 | 14.64%902.62億 | 12.65%787.36億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 54.93%1,365.29億 | 20.49%1,130.09億 | 40.34%1,197.4億 | 47.71%1,052.13億 | 21.85%881.21億 | 3.91%937.93億 | 15.28%853.22億 | -16.13%712.3億 | -27.13%723.18億 | 14.64%902.62億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
