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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
澄星股份 (600078)
- 13.21
- -0.15-1.12%
休市中 04/30 15:00 (北京)
89.41億總市值124.62市盈率TTM
13.39最高價12.87最低價25.75萬手成交量13.24今開13.36昨收3.37億成交額3.89%換手率1016.15市盈率(靜)6.77億總股本14.9552周最高5.25市淨率87.53億流通值5.2352周最低14.70漲停價6.63億流通股18.55歷史最高12.02跌停價3.89%振幅1.62歷史最低--股息TTM13.10平均價12.67萬手內盤--股息率TTM100股每手12.68萬手外盤
澄星股份 (600078) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -11.08%5.77億 | 6.88%24億 | 34.79%20.01億 | 28.90%12億 | 46.89%6.48億 | -10.35%22.45億 | -21.49%14.84億 | -21.66%9.31億 | -31.42%4.41億 | -33.75%25.04億 |
| 收到的稅費返還 | -38.81%101.1萬 | -64.09%1,303.35萬 | -85.53%493.22萬 | -70.71%954.46萬 | -13.81%165.22萬 | 488.17%3,629.15萬 | 606.57%3,408.44萬 | 872.86%3,258.55萬 | -13.31%191.69萬 | -63.95%617.02萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 222.12%2,726.68萬 | -14.98%3,093.64萬 | 14.33%4,403.5萬 | -45.92%765.33萬 | -8.60%846.47萬 | -4.32%3,638.82萬 | 46.88%3,851.59萬 | 56.39%1,415.13萬 | 179.67%926.11萬 | 75.12%3,803.24萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -8.15%6.05億 | 5.43%24.44億 | 31.65%20.5億 | 24.49%12.17億 | 45.50%6.59億 | -9.05%23.18億 | -18.98%15.57億 | -18.57%9.77億 | -30.28%4.53億 | -33.27%25.49億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -14.32%3.71億 | -4.13%14.44億 | 28.06%12.11億 | 22.71%7.32億 | 71.32%4.33億 | 18.16%15.06億 | 1.83%9.46億 | 19.72%5.96億 | -27.45%2.53億 | -51.55%12.74億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 17.44%1.17億 | 2.29%3.23億 | 5.04%2.44億 | -4.60%1.63億 | 3.53%9,966.6萬 | -8.04%3.16億 | -9.01%2.33億 | -7.60%1.71億 | -24.77%9,626.6萬 | 52.61%3.44億 |
| 支付的各項稅費 | 10.37%5,737.65萬 | 34.78%2.22億 | 52.39%1.82億 | 41.98%9,377.5萬 | 125.63%5,198.39萬 | -33.85%1.65億 | -33.37%1.2億 | -46.91%6,604.95萬 | -79.04%2,303.93萬 | -22.85%2.49億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 196.38%2,989.17萬 | 23.95%7,792.77萬 | -34.65%4,125.38萬 | 1.58%3,564.16萬 | -63.64%1,008.57萬 | -24.61%6,287.1萬 | -19.78%6,312.76萬 | -48.33%3,508.6萬 | -32.71%2,773.51萬 | -44.61%8,339.52萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -3.27%5.76億 | 0.85%20.67億 | 23.35%16.79億 | 17.94%10.24億 | 48.77%5.95億 | 5.07%20.5億 | -5.65%13.61億 | -0.80%8.69億 | -36.28%4億 | -41.40%19.51億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -53.85%2,931.93萬 | 40.40%3.77億 | 89.34%3.71億 | 76.78%1.92億 | 20.61%6,352.41萬 | -55.14%2.68億 | -59.14%1.96億 | -66.50%1.09億 | 144.91%5,266.95萬 | 21.99%5.98億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 2,473.25%2.88億 | 23,988.52%2.92億 | 3,810.56%4,646.56萬 | 524.42%338.44萬 | 43.47%1,121.08萬 | -63.68%121.32萬 | -63.92%118.82萬 | -82.94%54.2萬 | 10,282.17%781.4萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --165.84萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --205.78萬 | --235.03萬 | --205.83萬 | --234.98萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -71.08%165.84萬 | 2,491.60%2.91億 | 24,182.25%2.95億 | 3,983.80%4,852.39萬 | 957.97%573.42萬 | 43.47%1,121.08萬 | -63.68%121.32萬 | -63.92%118.82萬 | -82.94%54.2萬 | 240.52%781.4萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 601.00%5,854.27萬 | -50.26%7,675.67萬 | -63.67%1,991.03萬 | -39.40%3,325.32萬 | -65.77%835.13萬 | 19.01%1.54億 | -26.22%5,480.01萬 | -19.00%5,487.37萬 | 34.57%2,439.74萬 | -11.13%1.3億 |
| 投資支付的現金 | --350萬 | --100萬 | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --600萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --106.61萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 147.64%291.47萬 | -7.20%688.88萬 | 49.56%471.23萬 | 28.83%327.68萬 | --117.7萬 | -22.02%742.34萬 | -61.50%315.08萬 | -66.30%254.36萬 | ---- | 49.73%951.98萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 581.73%6,495.74萬 | -47.67%8,464.55萬 | -55.79%2,562.26萬 | -36.38%3,652.99萬 | -60.95%952.83萬 | 10.59%1.62億 | -34.41%5,795.08萬 | -23.74%5,741.73萬 | 33.56%2,439.74萬 | -3.95%1.46億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -1,568.37%-6,329.9萬 | 236.78%2.06億 | 574.06%2.69億 | 121.33%1,199.4萬 | 84.10%-379.41萬 | -8.73%-1.51億 | 33.26%-5,673.76萬 | 21.90%-5,622.91萬 | -58.08%-2,385.54萬 | 7.69%-1.38億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 3,227.24%4,891.04萬 | 3,009.55%4,571.04萬 | ---- | ---- | --147萬 | --147萬 | --147萬 | --147萬 | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 117.69%320萬 | ---- | ---- | ---- | --147萬 | --147萬 | --147萬 | --147萬 | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 135.12%2.22億 | 345.76%9.38億 | 200.82%4.39億 | 18.32%1.41億 | 293.55%9,445.21萬 | 228.90%2.1億 | 160.71%1.46億 | 205.13%1.19億 | --2,400萬 | -74.30%6,400萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 730.00%8,300萬 | 313.85%5.71億 | -6.15%1.01億 | 84.20%9,144.13萬 | --1,000萬 | -23.33%1.38億 | --1.08億 | --4,964.17萬 | ---- | -92.76%1.8億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 192.07%3.05億 | 345.28%15.58億 | 129.44%5.86億 | 36.52%2.32億 | 310.10%1.04億 | 43.43%3.5億 | 356.36%2.56億 | 336.18%1.7億 | --2,547萬 | -91.08%2.44億 |
| 償還債務支付的現金 | -60.56%8,246.48萬 | 422.80%15.49億 | 131.73%7.66億 | 57.43%3.79億 | 130.23%2.09億 | 19.57%2.96億 | 55.10%3.3億 | 25.26%2.41億 | 36.74%9,082.82萬 | -89.86%2.48億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -37.45%2,060.1萬 | 71.52%2.94億 | 88.03%2.12億 | 53.63%6,439.49萬 | -25.99%3,293.39萬 | -51.84%1.71億 | -53.09%1.13億 | -76.35%4,191.45萬 | -56.95%4,450.18萬 | 13.70%3.56億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | -46.67%720萬 | 384.81%1.76億 | 414.29%1.26億 | --1,850萬 | --1,350萬 | -81.72%3,620萬 | -82.44%2,450萬 | ---- | ---- | 98.10%1.98億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --1.09億 | 69.05%3.85億 | 9.60%1.91億 | -8.11%1.05億 | ---- | 447.59%2.28億 | 302.17%1.74億 | 164.34%1.14億 | -99.60%17.35萬 | -78.48%4,162.38萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -12.28%2.12億 | 220.35%22.28億 | 89.29%11.69億 | 38.16%5.49億 | 78.63%2.42億 | 7.81%6.96億 | 24.21%6.18億 | -3.78%3.97億 | -36.37%1.36億 | -78.14%6.45億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 167.41%9,275.43萬 | -93.82%-6.7億 | -60.95%-5.83億 | -39.39%-3.17億 | -25.05%-1.38億 | 13.85%-3.46億 | 17.95%-3.62億 | 39.23%-2.27億 | 48.33%-1.1億 | -85.68%-4.01億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -187.56%-99.27萬 | -61.44%216.06萬 | -29.01%245.82萬 | -42.91%242.58萬 | -37.53%113.38萬 | -2.35%560.27萬 | -20.13%346.27萬 | 25.72%424.9萬 | 211.62%181.5萬 | -53.96%573.78萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 175.30%5,778.19萬 | 61.70%-8,512.36萬 | 127.01%5,930.73萬 | 35.47%-1.1億 | 3.37%-7,673.15萬 | -447.24%-2.22億 | -410.64%-2.2億 | -44.65%-1.7億 | 61.85%-7,940.43萬 | -53.12%6,401.07萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -25.66%2.45億 | -40.23%3.3億 | -40.23%3.3億 | -40.23%3.3億 | -50.38%3.3億 | 13.10%5.52億 | 13.10%5.52億 | 13.10%5.52億 | 36.24%6.66億 | 38.79%4.88億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 19.64%3.03億 | -25.78%2.45億 | 17.01%3.9億 | -42.36%2.2億 | -56.75%2.53億 | -40.23%3.3億 | -25.27%3.33億 | 3.08%3.82億 | 109.09%5.86億 | 13.10%5.52億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 蘇亞金誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信中聯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 蘇亞金誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
