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4
百度集團-SW
09888
5
快手-W
01024
滬深市場個股詳情
ST人福 (600079)
- 18.47
- -0.05-0.27%
交易中 01/16 13:52 (北京)
301.47億總市值21.11市盈率TTM
18.61最高價18.40最低價13.18萬手成交量18.51今開18.52昨收2.44億成交額0.85%換手率22.66市盈率(靜)16.32億總股本23.6652周最高1.59市淨率285.03億流通值16.7352周最低19.45漲停價15.43億流通股38.20歷史最高17.59跌停價1.13%振幅-1.05歷史最低0.32股息TTM18.49平均價8.04萬手內盤1.73%股息率TTM100股每手4.83萬手外盤
ST人福 (600079) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -4.73%170.6億 | -4.92%113.45億 | -6.77%53.04億 | 3.17%241.43億 | 7.55%179.07億 | 9.78%119.32億 | 14.52%56.89億 | 6.73%234億 | 11.84%166.5億 | 12.66%108.69億 |
| 收到的稅費返還 | 127.18%1.71億 | 33.53%5,857.39萬 | -12.61%2,643.05萬 | 45.38%9,532.66萬 | 53.67%7,538.84萬 | 29.19%4,386.45萬 | 88.75%3,024.54萬 | -39.08%6,557.01萬 | -49.00%4,905.87萬 | -44.21%3,395.36萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -3.52%3.15億 | 33.34%2.29億 | 34.16%1.17億 | -39.48%4.59億 | -42.47%3.26億 | -68.45%1.72億 | -45.78%8,743.59萬 | -18.34%7.58億 | -12.41%5.67億 | 1.32%5.44億 |
| 經營活動現金流入小計 | -4.17%175.46億 | -4.24%116.32億 | -6.19%54.48億 | 1.95%246.97億 | 6.04%183.09億 | 6.12%121.47億 | 12.86%58.07億 | 5.50%242.24億 | 10.46%172.65億 | 11.73%114.47億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -7.31%83.01億 | -9.36%54.17億 | -6.90%27.5億 | -1.48%122.58億 | 0.55%89.55億 | 2.22%59.77億 | 3.09%29.54億 | 5.75%124.42億 | 8.28%89.06億 | 8.14%58.47億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -6.88%25.29億 | -3.05%18.81億 | -1.00%12.55億 | 9.72%33.7億 | 15.57%27.16億 | 17.31%19.4億 | 21.45%12.67億 | 23.12%30.72億 | 26.88%23.5億 | 24.23%16.54億 |
| 支付的各項稅費 | -3.54%14.69億 | -0.46%10.48億 | -13.31%5.02億 | 7.74%19.68億 | 12.45%15.23億 | 15.24%10.53億 | 42.85%5.79億 | 1.52%18.26億 | -1.03%13.54億 | -9.01%9.14億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -0.63%35.99億 | 4.12%24.28億 | 7.72%12.78億 | 0.43%49.37億 | -1.62%36.22億 | -11.93%23.32億 | -12.07%11.86億 | 10.23%49.16億 | 11.06%36.81億 | 21.87%26.48億 |
| 經營活動現金流出小計 | -5.46%158.98億 | -4.67%107.74億 | -3.37%57.84億 | 1.24%225.33億 | 3.22%168.16億 | 2.16%113.02億 | 5.71%59.86億 | 8.46%222.57億 | 10.38%162.92億 | 11.57%110.62億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 10.40%16.48億 | 1.48%8.58億 | -87.63%-3.37億 | 10.01%21.64億 | 53.35%14.93億 | 119.75%8.46億 | 65.35%-1.79億 | -19.41%19.67億 | 11.94%9.73億 | 16.35%3.85億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -62.56%1,989.5萬 | --545.78萬 | --37.34萬 | -93.75%5,610.62萬 | -94.00%5,314.44萬 | ---- | ---- | -75.28%8.98億 | -73.44%8.86億 | -85.90%1.67億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 46.05%4,260.59萬 | -91.95%226.33萬 | -53.87%77.79萬 | -61.04%3,134.06萬 | -43.12%2,917.3萬 | -43.38%2,812.2萬 | -96.19%168.65萬 | 58.22%8,043.7萬 | 1.38%5,128.83萬 | 31.20%4,967.23萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -78.10%691.11萬 | -72.27%662.92萬 | -73.66%517.92萬 | -19.64%3,618.38萬 | 32.00%3,155.18萬 | 43.64%2,390.43萬 | 46.44%1,966.15萬 | -53.88%4,502.9萬 | -59.61%2,390.35萬 | -58.08%1,664.18萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | 99.79%1.57億 | --4,630萬 | --290萬 | 521.83%2.21億 | 121.37%7,854.16萬 | ---- | ---- | -87.62%3,547.9萬 | -81.83%3,547.9萬 | -61.40%2,000萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -3.66%7,412.04萬 | 9.84%5,732.04萬 | ---- | -22.91%1.39億 | -13.26%7,693.75萬 | -2.09%5,218.75萬 | 1,118.75%1,218.75萬 | -93.08%1.8億 | -96.56%8,870萬 | -97.92%5,330萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 11.55%3億 | 13.20%1.18億 | -72.48%923.05萬 | -61.02%4.83億 | -75.19%2.69億 | -65.96%1.04億 | -82.03%3,353.55萬 | -81.42%12.39億 | -82.54%10.86億 | -92.09%3.06億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -20.96%6.28億 | -29.32%3.81億 | -22.58%2.49億 | -47.87%10.21億 | -45.47%7.95億 | -38.63%5.39億 | -20.00%3.22億 | -37.10%19.58億 | -44.80%14.58億 | -61.11%8.77億 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | -98.00%675萬 | -98.22%500萬 | -98.22%500萬 | 185.71%500萬 | 85.89%3.38億 | 366.89%2.81億 | 1,607.41%2.81億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --5,303.93萬 | --5,323.11萬 | --5,294.95萬 | --5,394.05萬 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -56.62%4,515.87萬 | -49.82%4,515.87萬 | ---- | -13.66%1.44億 | -3.37%1.04億 | 8.12%9,000萬 | -71.31%10.33萬 | -92.22%1.67億 | -94.99%1.08億 | -96.11%8,324.44萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -29.64%6.73億 | -37.97%4.26億 | -34.59%2.49億 | -50.28%12.25億 | -48.16%9.57億 | -44.71%6.86億 | -5.81%3.81億 | -54.73%24.64億 | -61.93%18.46億 | -71.86%12.41億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 45.77%-3.73億 | 47.13%-3.08億 | 30.93%-2.4億 | 39.41%-7.42億 | 9.57%-6.88億 | 37.75%-5.82億 | -59.54%-3.47億 | -199.83%-12.25億 | -155.58%-7.61億 | -73.30%-9.35億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | 118.57%1,801萬 | 64.23%854萬 | 6.54%554萬 | -4.51%254萬 | -65.38%824萬 | -26.24%520萬 | -0.95%520萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | 118.57%1,801萬 | 64.23%854萬 | 6.54%554萬 | -4.51%254萬 | -65.38%824萬 | -26.24%520萬 | -0.95%520萬 |
| 取得借款收到的現金 | 25.94%82.75億 | 9.95%52.4億 | 3.79%22.57億 | -1.27%93.48億 | -4.16%65.7億 | -5.13%47.66億 | -5.45%21.75億 | -0.08%94.69億 | 16.54%68.56億 | 10.09%50.24億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -16.34%2.67億 | -27.11%1.74億 | -18.95%7,773.94萬 | -57.80%4.95億 | -64.78%3.19億 | -69.09%2.39億 | -87.43%9,591.49萬 | -26.11%11.72億 | -17.79%9.05億 | -11.75%7.73億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 23.83%85.41億 | 8.06%54.14億 | 2.71%23.35億 | -7.40%98.61億 | -11.18%68.97億 | -13.65%50.1億 | -25.84%22.74億 | -3.94%106.49億 | 11.09%77.66億 | 6.56%58.02億 |
| 償還債務支付的現金 | 34.67%85.97億 | 6.44%47.69億 | 1.99%19.13億 | -6.88%94.4億 | -5.58%63.84億 | -9.90%44.8億 | -42.37%18.76億 | -3.43%101.38億 | -9.38%67.61億 | 3.83%49.72億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -1.33%10.87億 | -53.90%4.61億 | -59.62%1.11億 | 107.94%13.9億 | 99.01%11.02億 | 116.60%10.01億 | 117.67%2.76億 | -1.29%6.69億 | -3.79%5.54億 | 69.94%4.62億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | -23.05%8,517.56萬 | -46.39%5,335.32萬 | -55.45%2,316.44萬 | 49.53%1.21億 | 50.48%1.11億 | 44.25%9,951.57萬 | 73.20%5,200.1萬 | 25.64%8,087.63萬 | 47.46%7,356.43萬 | 143.87%6,898.88萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -17.19%3.11億 | 3.48%2.78億 | -16.74%1.29億 | -72.88%5.28億 | -72.25%3.75億 | -72.66%2.69億 | -61.84%1.55億 | -53.12%19.49億 | -44.96%13.53億 | -56.80%9.84億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 27.15%99.96億 | -4.20%55.09億 | -6.64%21.54億 | -10.94%113.59億 | -9.31%78.61億 | -10.41%57.51億 | -39.10%23.07億 | -16.81%127.55億 | -17.41%86.68億 | -12.54%64.19億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -50.84%-14.54億 | 87.21%-9,470.36萬 | 637.06%1.81億 | 28.86%-14.98億 | -6.83%-9.64億 | -20.00%-7.4億 | 95.33%-3,373.46萬 | 50.40%-21.06億 | 74.25%-9.02億 | 67.44%-6.17億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 122.57%955.6萬 | 64.51%1,444.94萬 | 288.02%680.5萬 | -246.43%-2,386.69萬 | -319.37%-4,233.71萬 | -65.55%878.35萬 | 122.02%175.38萬 | -66.36%1,629.94萬 | -85.71%1,929.94萬 | -62.22%2,549.77萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 15.80%-1.7億 | 200.54%4.7億 | 30.44%-3.89億 | 92.60%-9,962.43萬 | 69.93%-2.02億 | 59.03%-4.68億 | 61.91%-5.59億 | -154.76%-13.47億 | 40.76%-6.7億 | 43.92%-11.42億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -3.33%28.91億 | -3.33%28.91億 | -3.33%28.91億 | -31.05%29.9億 | -31.05%29.9億 | -31.05%29.9億 | -31.05%29.9億 | -10.86%43.37億 | -10.86%43.37億 | -10.86%43.37億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -2.43%27.21億 | 33.24%33.61億 | 2.90%25.02億 | -3.33%28.91億 | -23.94%27.89億 | -21.05%25.23億 | -15.29%24.32億 | -31.05%29.9億 | -1.81%36.67億 | 12.92%31.95億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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