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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
廣州發展 (600098)
- 7.11
- 0.000.00%
已收盤 05/06 15:00 (北京)
249.27億總市值10.38市盈率TTM
7.24最高價7.03最低價52.82萬手成交量7.13今開7.11昨收3.76億成交額1.51%換手率10.74市盈率(靜)35.06億總股本8.5052周最高0.90市淨率249.27億流通值6.0652周最低7.82漲停價35.06億流通股18.45歷史最高6.40跌停價2.95%振幅-0.13歷史最低0.37股息TTM7.12平均價27.50萬手內盤5.20%股息率TTM100股每手24.61萬手外盤
廣州發展 (600098) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 12.44%128.47億 | 9.31%590.42億 | 5.40%424.66億 | 2.14%255.68億 | -6.83%114.26億 | -0.27%540.14億 | 9.69%402.9億 | 5.12%250.32億 | 13.16%122.64億 | -3.13%541.61億 |
| 收到的稅費返還 | -58.69%2,161.05萬 | 39.43%1.28億 | -2.51%8,456.36萬 | -14.77%6,897.57萬 | 183.66%5,230.73萬 | -50.88%9,177.33萬 | -42.55%8,673.93萬 | -45.01%8,093.18萬 | -57.46%1,844.03萬 | -75.19%1.87億 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | --0.29 | 100.03%109.04 | 1,597.71%600萬 | 1,597.71%600萬 | ---- | 25.95%-40.12萬 | 83.33%-40.06萬 | 85.06%-40.06萬 | 82.51%-40.06萬 | 99.27%-54.17萬 |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | -22.16%667.01萬 | -29.59%4,053.14萬 | -28.37%2,684.94萬 | -4.33%1,854.15萬 | 5.43%856.92萬 | 26.67%5,756.88萬 | 18.95%3,748.21萬 | -14.93%1,938.08萬 | -31.26%812.76萬 | -24.49%4,544.65萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 9.24%1.8億 | -7.03%8.01億 | -16.61%5.59億 | -22.00%3.22億 | -20.13%1.65億 | 15.82%8.62億 | 25.28%6.7億 | 14.61%4.12億 | 36.39%2.06億 | -14.13%7.44億 |
| 經營活動現金流入小計 | 12.05%130.55億 | 9.06%600.12億 | 5.01%431.42億 | 1.72%259.83億 | -6.76%116.52億 | -0.20%550.25億 | 9.72%410.84億 | 4.95%255.44億 | 13.02%124.96億 | -4.14%551.37億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 25.11%111.51億 | 8.26%503.41億 | 3.23%355.56億 | -3.55%213.99億 | -15.98%89.13億 | -4.01%465.01億 | 7.43%344.43億 | 4.93%221.86億 | 12.93%106.08億 | -3.64%484.42億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 13.21%9.05億 | 5.59%20.74億 | 5.49%15.75億 | 5.44%11.74億 | 7.47%7.99億 | 9.31%19.65億 | 19.18%14.93億 | 29.26%11.14億 | 38.37%7.43億 | 3.78%17.97億 |
| 支付的各項稅費 | -15.17%2.11億 | -6.66%10.84億 | -5.30%7.3億 | -6.78%4.86億 | -0.28%2.49億 | -14.17%11.61億 | -20.77%7.71億 | -18.66%5.21億 | -21.25%2.5億 | 22.49%13.53億 |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | 6.57%-4,879.38萬 | -128.25%-3,076.77萬 | -112.60%-1,212.46萬 | -119.37%-2,409.49萬 | -443.96%-5,222.42萬 | 249.10%1.09億 | 254.80%9,623.71萬 | 260.91%1.24億 | 89.37%-960.07萬 | -420.16%-7,304.19萬 |
| 支付手續費及傭金的現金 | -10.15%2.36萬 | -85.60%9.16萬 | -87.58%7.45萬 | -89.74%5.83萬 | -94.02%2.62萬 | -76.58%63.63萬 | -76.68%60.01萬 | -74.36%56.82萬 | 38.88%43.92萬 | 5.12%271.68萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 18.46%2.34億 | 18.47%9.22億 | -0.11%5.44億 | -6.14%3.59億 | 0.83%1.97億 | 3.55%7.78億 | 8.02%5.45億 | 26.45%3.83億 | 18.84%1.96億 | 10.21%7.52億 |
| 經營活動現金流出小計 | 23.21%124.52億 | 7.67%543.91億 | 2.80%383.92億 | -3.84%233.94億 | -14.26%101.07億 | -3.36%505.15億 | 7.54%373.48億 | 6.36%243.29億 | 14.20%117.88億 | -2.79%522.74億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -60.97%6.03億 | 24.64%56.21億 | 27.14%47.49億 | 113.05%25.89億 | 118.16%15.45億 | 57.52%45.1億 | 37.61%37.35億 | -17.08%12.15億 | -3.53%7.08億 | -23.45%28.63億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 690.02%2.01億 | -34.86%8.06億 | 43.38%4.16億 | 29.48%3.75億 | --2,549.31萬 | 107.40%12.37億 | -87.08%2.9億 | -81.68%2.9億 | ---- | -82.58%5.96億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -0.40%2,100.19萬 | -17.76%3.45億 | -39.38%2.1億 | -2.74%4,163.49萬 | 383.16%2,108.61萬 | 9.57%4.19億 | -7.14%3.46億 | -4.22%4,280.58萬 | -64.93%436.42萬 | 4.42%3.83億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 144,775.19%2.59億 | 17.91%9.04億 | 189.35%8.82億 | 502,638.54%7.53億 | 43.22%17.9萬 | 256,679.69%7.67億 | 197,089.57%3.05億 | 149.16%14.98萬 | 249.40%12.5萬 | -86.89%29.86萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --6,387.4萬 | -78.69%1.31億 | 1,988.24%1.01億 | --326.7萬 | ---- | --6.16億 | -68.62%481.53萬 | ---- | -94.91%35.49萬 | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 1,066.96%5.46億 | -28.07%21.86億 | 70.07%16.08億 | 252.46%11.74億 | 865.26%4,675.83萬 | 210.26%30.39億 | -64.10%9.45億 | -79.60%3.33億 | -99.47%484.41萬 | -74.64%9.8億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 33.78%16.49億 | 67.98%66.43億 | 105.60%50.68億 | 77.57%30.18億 | 49.10%12.32億 | -8.40%39.54億 | -15.20%24.65億 | -10.32%16.99億 | -22.90%8.27億 | -7.88%43.17億 |
| 投資支付的現金 | -77.18%2.78億 | 81.99%23.44億 | 153.43%21.7億 | 190.47%17.6億 | 301.47%12.17億 | -46.67%12.88億 | -73.59%8.56億 | -72.98%6.06億 | -78.21%3.03億 | -30.95%24.15億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | -94.13%1,465.47萬 | 55.72%3.29億 | 631.44%2.96億 | 606.29%2.6億 | 430.34%2.49億 | -51.24%2.11億 | -92.83%4,047.2萬 | -91.61%3,676.4萬 | -89.14%4,704.13萬 | -3.10%4.34億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -99.23%471.12萬 | 311.12%6.11億 | 10,008.24%6.09億 | 4,994.48%6.09億 | 11,905.36%6.09億 | -55.05%1.49億 | -0.79%602.71萬 | 1,779.10%1,195.11萬 | 119.95%507.15萬 | -46.59%3.3億 |
| 投資活動現金流出小計 | -41.17%19.46億 | 77.18%99.27億 | 141.80%81.43億 | 139.85%56.46億 | 179.89%33.08億 | -25.26%56.03億 | -49.88%33.68億 | -48.57%23.54億 | -59.23%11.82億 | -18.96%74.96億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 57.06%-14億 | -201.98%-77.41億 | -169.80%-65.35億 | -121.30%-44.73億 | -177.07%-32.61億 | 60.67%-25.63億 | 40.72%-24.22億 | 31.36%-20.21億 | 40.83%-11.77億 | -20.97%-65.17億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | -77.80%359.48萬 | 59.12%6,412.55萬 | 393.27%6,412.55萬 | 93.40%2,514.2萬 | 24.55%1,619.2萬 | -89.51%4,030萬 | -96.60%1,300萬 | -75.01%1,300萬 | 311.78%1,300萬 | 1,535.32%3.84億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | -77.80%359.48萬 | 59.12%6,412.55萬 | 393.27%6,412.55萬 | 93.40%2,514.2萬 | 24.55%1,619.2萬 | -89.51%4,030萬 | -96.60%1,300萬 | -75.01%1,300萬 | 311.78%1,300萬 | 1,535.32%3.84億 |
| 取得借款收到的現金 | -46.81%33.72億 | 31.81%189.38億 | 5.63%139.04億 | 14.75%107.91億 | 279.39%63.4億 | -6.86%143.68億 | 6.81%131.63億 | -2.17%94.04億 | -56.66%16.71億 | 2.06%154.26億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -86.96%1,880萬 | 111.67%1.74億 | 230.53%1.69億 | 188.46%1.44億 | --1.44億 | -60.14%8,203.08萬 | -46.22%5,105.08萬 | --4,998.83萬 | ---- | 89.35%2.06億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -47.78%33.95億 | 32.34%191.76億 | 6.88%141.37億 | 15.77%109.61億 | 285.98%65億 | -9.53%144.9億 | 3.33%132.27億 | -2.04%94.67億 | -56.36%16.84億 | 5.04%160.16億 |
| 償還債務支付的現金 | -25.17%28.35億 | -6.16%148.31億 | -9.96%103.76億 | -4.89%72.45億 | 219.12%37.89億 | 43.76%158.05億 | 18.45%115.24億 | 7.77%76.17億 | -60.65%11.87億 | -18.62%109.94億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -3.30%2.02億 | 8.42%22.49億 | -3.59%16.48億 | 5.41%14.49億 | 0.47%2.09億 | 18.06%20.74億 | 7.94%17.1億 | 6.79%13.75億 | -19.62%2.08億 | 46.03%17.57億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -89.90%2,311.49萬 | -81.20%610萬 | -71.09%610萬 | ---- | 63.47%2.29億 | -76.83%3,244.68萬 | -47.25%2,110萬 | ---- | 10.64%1.4億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -91.64%274.44萬 | -57.30%8,959.05萬 | 551.68%5.1億 | 1,123.80%5.02億 | -13.43%3,282.16萬 | -51.05%2.1億 | 609.86%7,830.75萬 | 299.94%4,104.23萬 | 650.99%3,791.14萬 | -68.83%4.29億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -24.58%30.4億 | -5.08%171.69億 | -5.84%125.34億 | 1.81%91.96億 | 181.26%40.3億 | 37.25%180.89億 | 17.56%133.12億 | 7.97%90.33億 | -56.32%14.33億 | -18.07%131.8億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -85.63%3.55億 | 155.76%20.07億 | 1,983.06%16.03億 | 306.41%17.65億 | 883.77%24.7億 | -226.88%-35.99億 | -105.76%-8,512.36萬 | -66.56%4.34億 | -56.57%2.51億 | 437.67%28.36億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -3,286.02%-418.64萬 | -163.62%-229.8萬 | 90.02%-20.97萬 | -140.67%-103.48萬 | 108.09%13.14萬 | -77.77%361.22萬 | -108.98%-210.25萬 | -91.62%254.42萬 | 75.14%-162.51萬 | 58.78%1,624.6萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -159.24%-4.47億 | 93.00%-1.15億 | -114.95%-1.83億 | 67.34%-1.21億 | 443.63%7.54億 | -105.76%-16.48億 | 855.02%12.26億 | -145.39%-3.69億 | 67.91%-2.19億 | 67.65%-8.01億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -2.57%43.69億 | -26.88%44.84億 | -26.88%44.84億 | -26.88%44.84億 | -26.88%44.84億 | -11.55%61.33億 | -11.55%61.33億 | -11.55%61.33億 | -11.55%61.33億 | -26.32%69.34億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -25.12%39.23億 | -2.57%43.69億 | -41.55%43.01億 | -24.29%43.64億 | -11.42%52.38億 | -26.88%44.84億 | 4.20%73.59億 | -15.04%57.63億 | -5.39%59.13億 | -11.55%61.33億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
