Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
永鼎股份 (600105)
- 42.41
- -0.91-2.10%
休市中 04/30 15:00 (北京)
620.03億總市值605.86市盈率TTM
44.22最高價41.80最低價120.22萬手成交量43.84今開43.32昨收51.09億成交額8.22%換手率265.06市盈率(靜)14.62億總股本51.0052周最高18.68市淨率620.03億流通值6.3752周最低47.65漲停價14.62億流通股51.00歷史最高38.99跌停價5.59%振幅0.03歷史最低0.09股息TTM42.50平均價56.22萬手內盤0.20%股息率TTM100股每手55.84萬手外盤
永鼎股份 (600105) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 19.80%12.73億 | 40.06%43.85億 | 41.54%27.08億 | 35.48%16.96億 | 88.39%10.62億 | -18.05%31.31億 | -14.30%19.13億 | -10.75%12.52億 | -25.76%5.64億 | 7.61%38.21億 |
| 收到的稅費返還 | 407.35%4,662.23萬 | -20.78%6,174.76萬 | 14.17%5,461.95萬 | -53.54%1,626.86萬 | -31.97%918.94萬 | -23.49%7,794.12萬 | -38.10%4,784.01萬 | 8.10%3,501.47萬 | -37.29%1,350.75萬 | -28.28%1.02億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 255.47%1.63億 | 24.87%1.56億 | -43.40%1.71億 | -65.39%6,032.1萬 | -8.68%4,573.17萬 | 25.70%1.25億 | -4.07%3.01億 | -5.45%1.74億 | -17.72%5,007.83萬 | 18.09%9,930.5萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 32.64%14.82億 | 38.07%46.02億 | 29.65%29.33億 | 21.31%17.72億 | 78.05%11.17億 | -17.11%33.34億 | -13.78%22.62億 | -9.77%14.61億 | -25.47%6.28億 | 6.49%40.22億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 69.92%8.91億 | 12.38%31.14億 | 1.12%20.5億 | -7.37%12.7億 | -19.87%5.25億 | -4.65%27.71億 | 11.76%20.27億 | 26.37%13.71億 | 13.69%6.55億 | -9.19%29.06億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 41.68%2.22億 | 45.11%7.68億 | 38.75%5.32億 | 29.95%3.38億 | 22.77%1.56億 | 0.22%5.29億 | 0.04%3.83億 | 0.25%2.6億 | -1.11%1.27億 | -12.38%5.28億 |
| 支付的各項稅費 | 26.17%3,743.45萬 | -12.20%7,896.1萬 | 0.01%7,464.95萬 | -10.14%4,920.18萬 | 84.95%2,966.9萬 | 3.74%8,992.92萬 | -11.30%7,463.88萬 | -10.97%5,475.1萬 | -54.09%1,604.17萬 | -15.23%8,668.92萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -20.28%7,303.15萬 | 18.13%3.3億 | -7.71%2.46億 | -20.72%1.35億 | 9.00%9,161.13萬 | 30.85%2.79億 | 0.99%2.67億 | 3.41%1.7億 | 108.40%8,405.06萬 | -41.82%2.14億 |
| 經營活動現金流出小計 | 52.49%12.23億 | 16.93%42.91億 | 5.47%29.03億 | -3.45%17.91億 | -9.06%8.02億 | -1.74%36.69億 | 8.11%27.52億 | 18.19%18.55億 | 13.11%8.82億 | -12.59%37.34億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -17.90%2.59億 | 192.75%3.12億 | 106.15%3,011.44萬 | 95.11%-1,928.45萬 | 223.84%3.15億 | -216.91%-3.36億 | -727.39%-4.9億 | -903.46%-3.95億 | -509.37%-2.55億 | 158.00%2.87億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --1,812.4萬 | 11.69%5,124.47萬 | 23.53%1,000萬 | -75.29%200萬 | ---- | 80.70%4,588.28萬 | -58.89%809.5萬 | -54.24%809.5萬 | 169.83%809.5萬 | -67.51%2,539.15萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -35.02%3,561.93萬 | 16.11%710.89萬 | -63.40%4.48萬 | -89.44%1.29萬 | 2.07%5,481.99萬 | -82.74%612.24萬 | -97.56%12.24萬 | -95.86%12.24萬 | 89.61%5,370.66萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -70.68%182.92萬 | -75.04%145.6萬 | -96.97%17.65萬 | ---- | -47.37%623.94萬 | -52.20%583.22萬 | -40.45%583.22萬 | -94.38%9.57萬 | -26.06%1,185.43萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 940.74%1.24億 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --160.01萬 | --528萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 152,442.06%1,972.42萬 | -12.13%9,397.32萬 | -7.41%1,856.49萬 | -84.19%222.13萬 | -99.84%1.29萬 | -50.15%1.07億 | -89.50%2,004.96萬 | -91.00%1,404.96萬 | -86.86%831.31萬 | 4.80%2.15億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 162.20%2.29億 | 53.07%3.56億 | 58.03%2.5億 | 31.02%1.33億 | 81.06%8,746.13萬 | -26.92%2.33億 | -24.43%1.58億 | -26.63%1.01億 | -41.61%4,830.42萬 | -6.10%3.19億 |
| 投資支付的現金 | 56.51%3,549.24萬 | 28.87%5,311.31萬 | -8.55%3,913.92萬 | -32.70%2,709.34萬 | -22.01%2,267.75萬 | 666.97%4,121.56萬 | -68.11%4,279.97萬 | -61.73%4,026.06萬 | -72.40%2,907.92萬 | -97.34%537.38萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 140.44%2.65億 | 49.43%4.1億 | 43.88%2.9億 | 12.90%1.6億 | 42.33%1.1億 | -15.42%2.74億 | -41.47%2.01億 | -41.80%1.42億 | -58.89%7,738.34萬 | -40.10%3.24億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -122.56%-2.45億 | -88.81%-3.16億 | -49.55%-2.71億 | -23.60%-1.58億 | -59.44%-1.1億 | -52.57%-1.67億 | -18.45%-1.81億 | -46.11%-1.28億 | 44.74%-6,907.03萬 | 67.43%-1.1億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | -0.22%4,500萬 | 29,585.39%8,311.91萬 | 48,649.20%7,799.87萬 | 46,886.88%7,517.9萬 | 56,273.75%4,509.9萬 | -72.00%28萬 | -84.00%16萬 | -84.00%16萬 | -92.00%8萬 | -40.30%100萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | -0.22%4,500萬 | 29,585.39%8,311.91萬 | 48,649.20%7,799.87萬 | 46,886.88%7,517.9萬 | 56,273.75%4,509.9萬 | -72.00%28萬 | -84.00%16萬 | -84.00%16萬 | -92.00%8萬 | 48.15%100萬 |
| 取得借款收到的現金 | 7.97%12.24億 | 9.95%32.31億 | 8.34%29.92億 | -5.93%20.89億 | 2.17%11.34億 | 11.41%29.39億 | 52.01%27.61億 | 70.37%22.21億 | 33.52%11.1億 | 13.55%26.38億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -97.15%360萬 | ---- | ---- | ---- | --1.26億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 7.65%12.69億 | 8.24%33.18億 | 11.15%30.7億 | -2.56%21.64億 | 6.23%11.79億 | 16.17%30.65億 | 26.35%27.62億 | 43.72%22.21億 | 33.37%11.1億 | 13.29%26.39億 |
| 償還債務支付的現金 | -19.31%8.26億 | 18.71%30.51億 | 2.88%25.66億 | 16.12%19.46億 | -2.58%10.24億 | 34.00%25.7億 | 49.21%24.95億 | 38.52%16.76億 | 57.11%10.51億 | 15.62%19.18億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -44.10%2,379.18萬 | 64.55%2.79億 | 15.68%1.82億 | 63.92%1.41億 | -22.00%4,256.08萬 | 12.44%1.7億 | 30.14%1.57億 | -14.87%8,595.6萬 | -26.31%5,456.71萬 | 29.90%1.51億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 133.33%6,860萬 | 66.67%4,900萬 | -33.33%1,960萬 | -33.33%1,960萬 | -38.89%2,940萬 | -38.89%2,940萬 | -38.89%2,940萬 | -38.89%2,940萬 | 79.79%4,810.69萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -86.86%462.38萬 | -87.12%338.62萬 | -95.23%124.84萬 | ---- | -82.84%3,519.4萬 | -91.38%2,629.88萬 | -80.49%2,616.37萬 | ---- | 1,052.54%2.05億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -20.30%8.5億 | 20.18%33.34億 | 2.75%27.52億 | 16.79%20.88億 | -3.53%10.66億 | 22.04%27.75億 | 27.66%26.78億 | 23.75%17.88億 | 48.79%11.05億 | 26.83%22.74億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 272.23%4.19億 | -105.64%-1,641.62萬 | 281.62%3.18億 | -82.54%7,549.96萬 | 2,408.39%1.13億 | -20.37%2.91億 | -5.06%8,323.21萬 | 331.99%4.32億 | -94.97%449.15萬 | -31.94%3.65億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -349.26%-1,696.55萬 | -277.57%-1,831.09萬 | -135.44%-1,124.77萬 | -183.36%-507.67萬 | -291.24%-377.63萬 | -4.29%1,031.19萬 | -133.55%-477.72萬 | -64.05%608.98萬 | 156.39%197.46萬 | -53.78%1,077.36萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 32.53%4.16億 | 80.82%-3,874.08萬 | 111.04%6,544.17萬 | -27.46%-1.07億 | 199.00%3.14億 | -136.47%-2.02億 | -2,297.35%-5.93億 | -206.02%-8,359.5萬 | -1,480.97%-3.17億 | 303.73%5.54億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -3.12%12.05億 | -13.97%12.44億 | -13.97%12.44億 | -13.97%12.44億 | -13.97%12.44億 | 62.11%14.46億 | 62.11%14.46億 | 62.11%14.46億 | 62.11%14.46億 | -23.36%8.92億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 4.07%16.21億 | -3.12%12.05億 | 53.48%13.09億 | -16.52%11.37億 | 38.03%15.58億 | -13.97%12.44億 | -7.16%8.53億 | 40.33%13.62億 | 23.37%11.28億 | 62.11%14.46億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
