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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
北方稀土 (600111)
- 53.04
- +2.09+4.10%
休市中 04/30 15:00 (北京)
1917.43億總市值70.07市盈率TTM
53.35最高價51.36最低價271.32萬手成交量51.88今開50.95昨收143.02億成交額7.51%換手率85.14市盈率(靜)36.15億總股本63.5752周最高7.49市淨率1917.43億流通值22.9852周最低56.05漲停價36.15億流通股63.57歷史最高45.86跌停價3.91%振幅-1.07歷史最低0.04股息TTM52.71平均價106.57萬手內盤0.07%股息率TTM100股每手147.46萬手外盤
北方稀土 (600111) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 3.66%90.13億 | 22.24%347.33億 | 47.29%273.44億 | 72.57%182.55億 | 83.49%86.95億 | -0.51%284.13億 | -18.97%185.65億 | -27.40%105.79億 | -32.20%47.38億 | -24.86%285.59億 |
| 收到的稅費返還 | -22.81%1,430萬 | 194.43%1.62億 | 157.25%6,470.86萬 | 73.29%2,600.86萬 | 76.14%1,852.6萬 | -91.57%5,505.35萬 | -95.79%2,515.38萬 | -96.71%1,500.87萬 | -96.55%1,051.77萬 | 46.77%6.53億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 9.56%6,858.22萬 | -16.98%2.85億 | -0.79%2.81億 | -1.16%1.85億 | -9.86%6,259.61萬 | -26.93%3.44億 | -25.72%2.83億 | -21.03%1.87億 | -34.67%6,944.19萬 | 24.91%4.7億 |
| 經營活動現金流入小計 | 3.65%90.96億 | 22.10%351.8億 | 46.71%276.89億 | 71.29%184.66億 | 82.13%87.76億 | -2.93%288.12億 | -21.00%188.73億 | -29.38%107.8億 | -34.89%48.18億 | -23.56%296.82億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 3.84%79.34億 | 22.13%302.75億 | 47.59%222.79億 | 74.13%160.15億 | 81.06%76.41億 | 5.40%247.88億 | -20.58%150.95億 | -26.16%91.97億 | -20.74%42.2億 | -17.50%235.19億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 4.30%4.32億 | -2.03%17.71億 | -2.38%12.33億 | -4.40%7.9億 | 0.03%4.14億 | -2.01%18.07億 | 2.45%12.63億 | -3.47%8.26億 | 1.75%4.14億 | 5.80%18.44億 |
| 支付的各項稅費 | 350.68%9.3億 | 99.67%17.43億 | 86.41%12.05億 | 10.99%5.45億 | -19.99%2.06億 | -42.24%8.73億 | -46.58%6.47億 | -45.71%4.91億 | -59.99%2.58億 | -57.00%15.11億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -31.16%7,169.5萬 | -12.87%2.77億 | -26.92%2.47億 | -3.34%1.91億 | 34.62%1.04億 | -16.20%3.18億 | 22.99%3.37億 | 6.45%1.98億 | 2.41%7,735.86萬 | 18.16%3.8億 |
| 經營活動現金流出小計 | 11.98%93.68億 | 22.60%340.65億 | 43.95%249.64億 | 63.75%175.41億 | 68.34%83.66億 | 1.95%277.86億 | -20.17%173.42億 | -25.62%107.12億 | -22.97%49.7億 | -20.05%272.54億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -166.27%-2.72億 | 8.71%11.15億 | 77.98%27.25億 | 1,251.81%9.25億 | 371.14%4.1億 | -57.76%10.26億 | -29.23%15.31億 | -92.07%6,845.52萬 | -115.95%-1.51億 | -48.79%24.28億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.67%837.97萬 | 52.35%837.94萬 | 52.35%837.94萬 | ---- | -98.75%730.79萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 38.96%5,254.82萬 | -37.91%2,433.51萬 | 1,115.96%1,762.75萬 | ---- | 12.54%3,781.64萬 | -13.17%3,919.28萬 | --144.97萬 | ---- | 88.23%3,360.38萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -99.49%4.37萬 | 98.85%3,545.06萬 | -33.44%933.03萬 | 25.42%909.25萬 | 497.90%854.13萬 | 47.45%1,782.8萬 | 89.33%1,401.87萬 | -0.99%724.96萬 | 17.98%142.85萬 | -13.57%1,209.11萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --3,477.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.18%1,132.96萬 | ---- | ---- | 914.30%4,964.78萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --81.4萬 | --81.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 121.28%1.63億 |
| 投資活動現金流入小計 | -99.49%4.37萬 | 91.76%1.23億 | -52.72%3,447.94萬 | 61.22%2,753.4萬 | 497.90%854.13萬 | -75.88%6,402.41萬 | -32.29%7,292.05萬 | -72.66%1,707.87萬 | -94.29%142.85萬 | -61.82%2.65億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -59.90%1.78億 | -22.67%13.06億 | 3.44%9.75億 | 31.25%6.47億 | 127.68%4.44億 | 51.60%16.88億 | -22.20%9.42億 | -48.38%4.93億 | -70.16%1.95億 | 9.74%11.14億 |
| 投資支付的現金 | --170.06萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.64%724.8萬 | -97.51%324.8萬 | ---- | ---- | 456.85%5.33億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --834.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | -99.79%3.35萬 | ---- | ---- | -96.64%1,487.2萬 | --1,583.24萬 | --1,278.26萬 | ---- | --4.42億 |
| 投資活動現金流出小計 | -59.51%1.8億 | -24.04%13.06億 | 1.39%9.75億 | 27.94%6.47億 | 127.68%4.44億 | -17.71%17.19億 | -28.34%9.61億 | -53.40%5.06億 | -74.28%1.95億 | 88.10%20.89億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 58.73%-1.8億 | 28.52%-11.83億 | -5.83%-9.4億 | -26.78%-6.2億 | -124.95%-4.36億 | 9.25%-16.55億 | 28.00%-8.89億 | 52.23%-4.89億 | 73.59%-1.94億 | -339.00%-18.23億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -8.59%2.07億 | 3.50%2.07億 | -70.00%6,000萬 | --6,000萬 | --2.26億 | --2億 | --2億 | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -8.59%2.07億 | 3.50%2.07億 | -70.00%6,000萬 | --6,000萬 | --2.26億 | --2億 | --2億 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 67.02%21.22億 | -39.11%34.09億 | -21.98%27.82億 | 13.17%22.76億 | -13.09%12.7億 | -1.43%55.99億 | -30.86%35.65億 | -29.50%20.11億 | -11.22%14.62億 | 157.97%56.8億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 28.95%1.7億 | -40.37%5.28億 | 15.79%8.51億 | -0.77%5.91億 | -64.82%1.32億 | -31.84%8.85億 | -33.21%7.35億 | -40.79%5.96億 | 431.17%3.74億 | 40.12%12.99億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 56.73%22.91億 | -38.25%41.44億 | -14.68%38.4億 | 4.29%29.27億 | -20.37%14.62億 | -3.84%67.11億 | -28.08%45.01億 | -27.26%28.07億 | 6.94%18.36億 | 96.50%69.79億 |
| 償還債務支付的現金 | -1.93%13.37億 | -7.29%37.66億 | 6.75%29.56億 | 154.53%20.31億 | 168.01%13.63億 | -16.52%40.62億 | -30.07%27.69億 | -52.64%7.98億 | -61.31%5.09億 | -30.61%48.67億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 15.96%7,328.59萬 | -10.07%7.47億 | -39.63%4.76億 | -25.97%3.18億 | -26.59%6,319.96萬 | -15.43%8.3億 | -7.11%7.89億 | -43.59%4.3億 | 4.50%8,608.58萬 | -55.03%9.82億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 21.76%3.96億 | -11.46%2.87億 | -7.05%8,260萬 | ---- | 177.36%3.25億 | 155.32%3.24億 | 37.73%8,886.13萬 | 19.93%1,976.33萬 | -13.32%1.17億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -53.91%2.4億 | -28.20%5.86億 | 113.27%12億 | 71.44%7.89億 | 37.87%5.21億 | -15.89%8.16億 | -43.73%5.62億 | -33.63%4.6億 | 42.64%3.78億 | 15.65%9.7億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -15.24%16.5億 | -10.68%50.99億 | 12.41%46.32億 | 85.89%31.39億 | 100.25%19.47億 | -16.28%57.08億 | -29.06%41.21億 | -46.24%16.89億 | -41.49%9.72億 | -32.06%68.18億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 232.12%6.41億 | -195.21%-9.55億 | -308.68%-7.92億 | -118.92%-2.12億 | -156.19%-4.85億 | 522.28%10.03億 | -15.30%3.8億 | 55.83%11.18億 | 1,477.42%8.64億 | 102.48%1.61億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -773.27%-101.99萬 | -122.86%-80.27萬 | 80.04%-22.35萬 | 22.92%-59.49萬 | -91.64%15.15萬 | -62.87%351.12萬 | -112.48%-112.01萬 | -107.26%-77.19萬 | 173.66%181.16萬 | -78.57%945.6萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 136.92%1.89億 | -371.62%-10.23億 | -2.85%9.92億 | -86.61%9,334.8萬 | -198.11%-5.11億 | -51.38%3.77億 | -26.37%10.21億 | 22.67%6.97億 | 94.55%5.2億 | 136.66%7.75億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -20.20%40.44億 | 8.03%50.67億 | 8.03%50.67億 | 8.03%50.67億 | 8.03%50.67億 | 19.79%46.91億 | 19.79%46.91億 | 19.79%46.91億 | 19.79%46.91億 | -35.06%39.16億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -7.12%42.32億 | -20.20%40.44億 | 6.09%60.59億 | -4.22%51.61億 | -12.56%45.57億 | 8.03%50.67億 | 7.72%57.12億 | 20.16%53.88億 | 24.57%52.11億 | 19.79%46.91億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 利安達會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 利安達會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
