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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
浙江東日 (600113)
- 40.54
- -1.10-2.64%
已收盤 05/20 15:00 (北京)
170.75億總市值121.38市盈率TTM
41.59最高價40.15最低價4.54萬手成交量41.55今開41.64昨收1.85億成交額1.10%換手率118.54市盈率(靜)4.21億總股本68.7552周最高6.81市淨率166.79億流通值13.5552周最低45.80漲停價4.11億流通股68.75歷史最高37.48跌停價3.46%振幅1.02歷史最低0.13股息TTM40.67平均價2.14萬手內盤0.32%股息率TTM100股每手2.23萬手外盤
浙江東日 (600113) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 146.67%3.7億 | 3.23%8.3億 | -13.05%4.41億 | -16.72%2.78億 | -2.62%1.5億 | -5.08%8.04億 | -14.03%5.08億 | -17.32%3.34億 | -18.00%1.54億 | 13.29%8.47億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | -21.50%116.1萬 | -92.27%11.43萬 | ---- | ---- | 375.85%147.89萬 | 4,392.75%147.89萬 | 2,932.05%99.81萬 | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 136.97%3,274.4萬 | 115.24%3,797.05萬 | -4.71%3,235.42萬 | 10.01%1,986.02萬 | 153.72%1,381.78萬 | -77.25%1,764.09萬 | -60.91%3,395.36萬 | -71.73%1,805.25萬 | -84.67%544.62萬 | 392.72%7,753.2萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 145.85%4.03億 | 5.64%8.68億 | -12.56%4.75億 | -15.67%2.98億 | 2.08%1.64億 | -11.13%8.21億 | -19.86%5.43億 | -24.43%3.54億 | -28.16%1.61億 | 20.02%9.24億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 156.59%2.33億 | 57.99%5.29億 | 21.10%2.64億 | 8.14%1.68億 | -6.39%9,099.04萬 | -8.81%3.35億 | -29.41%2.18億 | -29.47%1.55億 | -24.18%9,719.68萬 | 16.00%3.68億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 1.78%4,926.06萬 | -1.00%1.53億 | -0.55%1.14億 | -0.34%8,298.72萬 | 5.95%4,840.12萬 | -0.18%1.54億 | 4.27%1.15億 | 3.27%8,326.78萬 | -3.60%4,568.14萬 | 9.76%1.54億 |
| 支付的各項稅費 | 235.49%3,199.98萬 | -56.22%7,940.98萬 | -58.52%7,455.3萬 | -61.68%6,514.42萬 | -90.66%953.82萬 | 12.06%1.81億 | 13.64%1.8億 | 14.41%1.7億 | 704.48%1.02億 | 71.41%1.62億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 8.34%507.57萬 | 6.84%3,727.74萬 | -8.12%2,287.94萬 | -12.91%1,215.9萬 | -28.04%468.5萬 | -46.24%3,488.94萬 | -37.63%2,490.13萬 | -8.21%1,396.18萬 | -68.87%651.07萬 | 106.18%6,489.94萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 108.19%3.2億 | 13.22%7.99億 | -11.49%4.76億 | -22.33%3.28億 | -38.91%1.54億 | -5.76%7.05億 | -12.92%5.38億 | -9.05%4.22億 | 20.21%2.51億 | 28.33%7.49億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 706.77%8,320.72萬 | -40.53%6,888.76萬 | -118.40%-99.84萬 | 56.49%-2,995.59萬 | 111.35%1,031.36萬 | -34.02%1.16億 | -91.00%542.52萬 | -2,117.41%-6,885.4萬 | -733.06%-9,087.2萬 | -5.95%1.76億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 20.00%168萬 | 20.00%168萬 | 20.00%168萬 | ---- | 503.45%140萬 | 503.45%140萬 | 503.45%140萬 | ---- | --23.2萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 595.37%1.85萬 | -80.16%6.84萬 | -92.32%2.04萬 | -97.65%6,116.72 | -94.48%2,660.47 | -99.92%34.47萬 | -99.94%26.56萬 | -99.94%26萬 | -99.99%4.82萬 | 33.52%4.51億 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 623.05%3,217.77萬 | 1,655.73%4,863.66萬 | 349.68%1.36億 | 412.48%1.54億 | -82.97%445.03萬 | -96.87%277.02萬 | 1,153.33%3,013.81萬 | 1,153.33%3,013.81萬 | 986.67%2,613.05萬 | 51.49%8,840.1萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 623.04%3,219.62萬 | 1,015.98%5,038.49萬 | 331.47%1.37億 | 391.02%1.56億 | -82.99%445.29萬 | -99.16%451.49萬 | -93.07%3,180.37萬 | -93.08%3,179.81萬 | -94.22%2,617.86萬 | 36.23%5.39億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 27.96%1,419.2萬 | 10.19%1.15億 | 41.69%9,393.17萬 | 120.31%6,462.18萬 | 10.47%1,109.12萬 | -2.23%1.05億 | -7.25%6,629.54萬 | 18.64%2,933.28萬 | -24.26%1,004.03萬 | -28.26%1.07億 |
| 投資支付的現金 | ---- | 0.00%400萬 | 3,230.82%400萬 | ---- | ---- | -89.34%400萬 | -99.60%12.01萬 | -99.54%12.01萬 | -99.54%12.01萬 | 178.88%3,751萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --406.96萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -98.64%152萬 | -76.97%4,724.08萬 | -33.02%1.22億 | -14.80%1.21億 | --1.12億 | -32.60%2.05億 | 842.95%1.82億 | 725.18%1.42億 | ---- | 362.94%3.04億 |
| 投資活動現金流出小計 | -87.22%1,571.2萬 | -46.95%1.66億 | -11.47%2.2億 | 8.32%1.85億 | 1,110.30%1.23億 | -30.74%3.14億 | 105.02%2.48億 | 151.90%1.71億 | -81.99%1,016.04萬 | 98.47%4.53億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 113.91%1,648.41萬 | 62.47%-1.16億 | 61.93%-8,228.14萬 | 79.12%-2,905.99萬 | -839.89%-1.19億 | -458.00%-3.09億 | -163.89%-2.16億 | -135.56%-1.39億 | -95.96%1,601.83萬 | -48.49%8,635.45萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | 1,310.00%141萬 | -97.82%10萬 | -97.87%10萬 | 2,400.00%10萬 | --10萬 | -91.36%458.39萬 | -91.14%470.4萬 | -99.97%4,000 | ---- | --5,307.39萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | -97.87%10萬 | 2,400.00%10萬 | ---- | ---- | -69.65%470.4萬 | -99.97%4,000 | ---- | --1,550萬 |
| 取得借款收到的現金 | ---- | -57.14%3,000萬 | -80.00%1,000萬 | 0.00%1,000萬 | 0.00%1,000萬 | --7,000萬 | --5,000萬 | --1,000萬 | --1,000萬 | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -86.04%141萬 | -59.64%3,010萬 | -81.54%1,010萬 | 0.96%1,010萬 | 1.00%1,010萬 | 40.53%7,458.39萬 | -23.63%5,470.4萬 | -69.91%1,000.4萬 | -19.60%1,000萬 | 4,112.21%5,307.39萬 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | 16.85%1.39億 | 16.86%6,938.5萬 | 16.86%6,938.5萬 | --1,000萬 | -2.05%1.19億 | -4.02%5,937.5萬 | -4.02%5,937.5萬 | ---- | 137.73%1.21億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -75.50%57.41萬 | -37.58%5,341.01萬 | -42.54%5,365.87萬 | -35.42%5,323.7萬 | -30.03%234.3萬 | 38.55%8,557.06萬 | 46.41%9,338.41萬 | 38.32%8,243.09萬 | -35.97%334.85萬 | -42.03%6,175.97萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 2.08%420.24萬 | 9.58%1,632.24萬 | 26.06%1,908.47萬 | 37.92%1,485.11萬 | -17.81%411.66萬 | -27.08%1,489.48萬 | 49.16%1,513.98萬 | 56.95%1,076.81萬 | 11.43%500.89萬 | 22.35%2,042.69萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -70.98%477.65萬 | -4.89%2.08億 | -15.35%1.42億 | -9.90%1.37億 | 96.95%1,645.96萬 | 7.76%2.19億 | 23.64%1.68億 | 18.90%1.53億 | -31.58%835.74萬 | 16.75%2.03億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 47.06%-336.65萬 | -23.34%-1.78億 | -16.64%-1.32億 | 10.66%-1.27億 | -487.17%-635.96萬 | 3.81%-1.45億 | -76.40%-1.13億 | -49.97%-1.43億 | 633.11%164.26萬 | 13.08%-1.5億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | --6,049.31 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 184.08%9,632.49萬 | 33.27%-2.26億 | 33.53%-2.15億 | 46.84%-1.86億 | -56.48%-1.15億 | -402.91%-3.38億 | -196.87%-3.24億 | -216.99%-3.51億 | -117.81%-7,321.11萬 | -38.47%1.12億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -64.20%1.26億 | -49.03%3.51億 | -49.03%3.51億 | -49.03%3.51億 | -49.03%3.51億 | 19.31%6.89億 | 14.00%6.89億 | 14.00%6.89億 | 12.14%6.89億 | 45.75%5.78億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -6.18%2.22億 | -64.20%1.26億 | -62.78%1.36億 | -51.31%1.65億 | -61.57%2.37億 | -49.03%3.51億 | -61.09%3.65億 | -62.55%3.39億 | -39.94%6.16億 | 19.31%6.89億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
