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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
三峽水利 (600116)
- 6.58
- -0.02-0.30%
休市中 04/30 15:00 (北京)
125.82億總市值26.64市盈率TTM
6.67最高價6.56最低價20.70萬手成交量6.67今開6.60昨收1.37億成交額1.08%換手率28.86市盈率(靜)19.12億總股本7.3052周最高1.11市淨率125.82億流通值6.3052周最低7.26漲停價19.12億流通股12.73歷史最高5.94跌停價1.67%振幅-0.80歷史最低0.09股息TTM6.60平均價11.66萬手內盤1.37%股息率TTM100股每手8.71萬手外盤
三峽水利 (600116) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 9.14%20.85億 | -0.50%97.62億 | 0.99%70.5億 | -3.13%42.16億 | 8.39%19.11億 | -4.08%98.11億 | -6.38%69.81億 | -3.28%43.52億 | -17.55%17.63億 | -0.60%102.29億 |
| 收到的稅費返還 | 124,294.44%1,717.09萬 | -22.70%999.51萬 | 72.04%999.51萬 | 174.42%999.51萬 | -99.62%1.38萬 | -89.25%1,292.99萬 | -95.12%580.97萬 | -82.87%364.22萬 | -66.95%364.12萬 | 37.17%1.2億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -18.65%7,954.56萬 | -11.84%4.05億 | 26.86%3.03億 | 30.32%2.14億 | 57.32%9,778.39萬 | -0.57%4.6億 | 2.86%2.39億 | 1.80%1.64億 | -22.22%6,215.48萬 | 17.99%4.63億 |
| 經營活動現金流入小計 | 8.64%21.82億 | -1.04%101.77億 | 1.90%73.63億 | -1.77%44.4億 | 9.84%20.08億 | -4.88%102.84億 | -7.46%72.25億 | -3.46%45.2億 | -17.96%18.29億 | 0.38%108.12億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 22.44%18.01億 | -8.12%69.42億 | -2.69%52.9億 | -0.29%33.49億 | -12.31%14.71億 | -2.46%75.56億 | -10.02%54.36億 | -18.92%33.58億 | -23.71%16.78億 | -4.18%77.46億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 13.55%2.79億 | 0.70%8.39億 | 0.37%6.28億 | 0.57%4.44億 | -9.46%2.46億 | 4.71%8.33億 | 0.97%6.26億 | 1.08%4.41億 | -1.63%2.72億 | 1.02%7.96億 |
| 支付的各項稅費 | 82.93%1.31億 | 18.05%4.81億 | 2.59%3.16億 | 19.78%2.14億 | -11.13%7,167.91萬 | -12.74%4.08億 | -0.19%3.08億 | -12.54%1.79億 | -24.01%8,065.47萬 | -23.25%4.67億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 30.42%1.24億 | -11.94%5.19億 | 6.42%3.62億 | -6.29%1.97億 | -20.17%9,513.73萬 | 9.84%5.89億 | 6.28%3.4億 | 1.38%2.1億 | 7.25%1.19億 | 23.17%5.37億 |
| 經營活動現金流出小計 | 23.98%23.36億 | -6.44%87.81億 | -1.70%65.96億 | 0.36%42.04億 | -12.34%18.84億 | -1.67%93.86億 | -7.95%67.1億 | -16.07%41.89億 | -20.18%21.5億 | -3.74%95.45億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -224.23%-1.54億 | 55.44%13.96億 | 48.83%7.67億 | -28.63%2.37億 | 138.66%1.24億 | -29.07%8.98億 | -0.49%5.15億 | 207.59%3.31億 | 30.81%-3.21億 | 48.20%12.67億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -99.70%91.13萬 | 932.51%21.91億 | 3,313.45%19.42億 | 21,635.96%6.76億 | 20,404.67%3.02億 | -63.36%2.12億 | -89.73%5,690.13萬 | -99.44%310.79萬 | 8.91%147.08萬 | -69.04%5.79億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -37.21%199.61萬 | 43.48%1.36億 | 57.94%1.15億 | 42.30%8,972.28萬 | -10.00%317.9萬 | 15.92%9,457.97萬 | 0.46%7,256.94萬 | 94.05%6,305.38萬 | -68.22%353.24萬 | -55.69%8,158.86萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 98.93%1,752.66萬 | 47.68%6,753.93萬 | 183.86%2,453.75萬 | 159.47%1,530.22萬 | 539.46%881.03萬 | 144.07%4,573.23萬 | -58.90%864.43萬 | -67.80%589.75萬 | -90.30%137.78萬 | -36.09%1,873.71萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 216.22%3,000萬 | --3,000萬 | --3,000萬 | ---- | --948.72萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -93.48%2,043.41萬 | 525.95%23.94億 | 1,138.11%20.81億 | 664.81%7.81億 | 4,814.14%3.14億 | -44.48%3.83億 | -74.03%1.68億 | -83.09%1.02億 | -76.07%638.1萬 | -66.94%6.89億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -71.89%1.22億 | -16.80%14.94億 | -17.23%10.75億 | -7.27%7.65億 | -11.47%4.35億 | -2.91%17.95億 | 19.21%12.98億 | 44.39%8.25億 | 295.29%4.91億 | 165.42%18.49億 |
| 投資支付的現金 | -20.00%2億 | -1.78%9.22億 | 294.93%8.12億 | 1,402.64%8.12億 | 402.01%2.5億 | 40.20%9.38億 | -54.08%2.06億 | -65.97%5,406.67萬 | -44.36%4,980萬 | -68.97%6.69億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -52.95%3.22億 | -11.64%24.15億 | 25.47%18.87億 | 79.43%15.78億 | 26.59%6.85億 | 8.55%27.34億 | -2.15%15.04億 | 20.38%8.79億 | 153.08%5.41億 | -11.74%25.18億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 18.71%-3.02億 | 99.11%-2,096.12萬 | 114.55%1.94億 | -2.55%-7.97億 | 30.55%-3.71億 | -28.52%-23.51億 | -50.16%-13.36億 | -512.80%-7.77億 | -185.74%-5.35億 | -137.71%-18.29億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | -44.32%245萬 | -84.87%600.7萬 | -85.00%600.7萬 | --440萬 | --440萬 | -42.44%3,969萬 | 1,330.36%4,005萬 | ---- | ---- | 408.86%6,895萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | -44.32%245萬 | -84.87%600.7萬 | -85.00%600.7萬 | --440萬 | --440萬 | -42.44%3,969萬 | 1,330.36%4,005萬 | ---- | ---- | 408.86%6,895萬 |
| 取得借款收到的現金 | -48.36%19.41億 | 0.07%78.36億 | 36.06%74.35億 | 26.04%62.59億 | 55.00%37.59億 | 60.28%78.31億 | 19.43%54.65億 | 26.71%49.66億 | 47.30%24.25億 | 12.38%48.86億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --1,800萬 | 18,000.00%4.53億 | 140.00%600萬 | -60.00%100萬 | ---- | -98.82%250萬 | -72.83%250萬 | -72.83%250萬 | -60.94%250萬 | 2,019.00%2.12億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -47.88%19.62億 | 5.36%82.95億 | 35.22%74.47億 | 26.09%62.65億 | 55.02%37.64億 | 52.38%78.73億 | 20.05%55.07億 | 26.39%49.68億 | 46.63%24.28億 | 18.20%51.67億 |
| 償還債務支付的現金 | -34.76%21.06億 | 43.29%85.02億 | 52.96%69.8億 | 24.90%55.32億 | 92.98%32.28億 | 67.92%59.33億 | 47.88%45.63億 | 70.01%44.3億 | 98.41%16.73億 | -11.85%35.34億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -17.54%1.48億 | -19.52%4.46億 | -25.34%3.67億 | 47.12%2.33億 | 132.33%1.8億 | 1.67%5.55億 | 2.27%4.91億 | -63.04%1.58億 | -9.29%7,747.74萬 | -3.30%5.46億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --1,194.56萬 | -48.81%722.38萬 | -15.56%570.5萬 | ---- | ---- | --1,411.3萬 | --675.65萬 | --675.65萬 | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 20.02%293.74萬 | -53.11%6,342.46萬 | -42.33%3,716.29萬 | -97.51%147.36萬 | -82.47%244.74萬 | -38.06%1.35億 | -14.02%6,444.61萬 | 9,344.38%5,917.73萬 | 3,787.52%1,396.01萬 | 30.77%2.18億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -33.81%22.57億 | 36.06%90.12億 | 44.24%73.83億 | 24.09%57.66億 | 93.32%34.11億 | 54.12%66.23億 | 40.59%51.19億 | 53.16%46.47億 | 89.93%17.64億 | -9.33%42.98億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -183.71%-2.96億 | -157.36%-7.17億 | -83.57%6,384.07萬 | 54.92%4.98億 | -46.78%3.53億 | 43.80%12.5億 | -58.95%3.89億 | -64.15%3.22億 | -8.69%6.64億 | 335.91%8.69億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.95%0.6 | ---- | ---- | ---- | -16.62%5.97 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -808.58%-7.52億 | 424.08%6.59億 | 337.08%10.25億 | 49.87%-6,219.8萬 | 155.26%1.06億 | -166.38%-2.03億 | -175.21%-4.32億 | -126.84%-1.24億 | -353.38%-1.92億 | 208.01%3.06億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 45.68%21億 | -12.35%14.42億 | -12.35%14.42億 | -12.35%14.42億 | -12.35%14.42億 | 22.87%16.45億 | 22.87%16.45億 | 22.87%16.45億 | 22.87%16.45億 | -17.47%13.39億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -12.88%13.48億 | 45.68%21億 | 103.40%24.66億 | -9.29%13.79億 | 6.53%15.48億 | -12.35%14.42億 | -36.63%12.13億 | -15.56%15.21億 | 2.71%14.53億 | 22.87%16.45億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
