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4
快手-W
01024
5
阿里巴巴-W
09988
滬深市場個股詳情
鄭州煤電 (600121)
- 4.57
- -0.04-0.87%
休市中 01/23 15:00 (北京)
55.68億總市值-49.67市盈率TTM
4.61最高價4.52最低價51.71萬手成交量4.58今開4.61昨收2.35億成交額4.24%換手率19.70市盈率(靜)12.18億總股本6.0852周最高3.63市淨率55.68億流通值3.3452周最低5.07漲停價12.18億流通股22.58歷史最高4.15跌停價1.95%振幅1.71歷史最低--股息TTM4.55平均價30.05萬手內盤--股息率TTM100股每手20.21萬手外盤
鄭州煤電 (600121) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -15.50%27.47億 | -15.62%18.5億 | -23.49%9.03億 | -3.78%41.59億 | -1.06%32.51億 | -5.08%21.93億 | -1.78%11.8億 | -14.55%43.22億 | -10.83%32.86億 | -1.09%23.1億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 21.50%5,306.18萬 | -5.87%2,335.58萬 | 228.80%4,152.74萬 | 66.19%1.21億 | -10.81%4,367.16萬 | -1.31%2,481.14萬 | 5.69%1,263萬 | 17.76%7,308.74萬 | -0.23%4,896.48萬 | -29.58%2,514.18萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -15.01%28億 | -15.51%18.74億 | -20.82%9.44億 | -2.61%42.8億 | -1.20%32.95億 | -5.04%22.18億 | -1.71%11.92億 | -14.16%43.95億 | -10.70%33.35億 | -1.52%23.35億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 4.55%11.46億 | -7.70%7.19億 | -41.46%2.45億 | -31.87%11.74億 | -4.68%10.96億 | 2.33%7.79億 | -1.83%4.19億 | 4.35%17.23億 | 15.15%11.5億 | 6.02%7.61億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -13.13%11.37億 | -8.73%7.7億 | -1.71%4.12億 | 11.05%18.42億 | -7.77%13.09億 | -4.87%8.44億 | -4.95%4.19億 | 13.81%16.59億 | 30.41%14.19億 | 28.79%8.87億 |
| 支付的各項稅費 | -16.79%3.91億 | -22.40%2.56億 | -40.73%1.07億 | -2.59%6.1億 | -8.95%4.7億 | -12.48%3.3億 | -9.44%1.81億 | -10.04%6.26億 | -6.06%5.16億 | -3.29%3.77億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -8.91%8,064.18萬 | 25.83%6,780.33萬 | 10.68%3,229.86萬 | 38.39%1.98億 | -13.44%8,853.26萬 | -40.91%5,388.55萬 | -14.48%2,918.07萬 | 5.90%1.43億 | -1.84%1.02億 | 2.95%9,118.47萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -7.04%27.54億 | -9.65%18.13億 | -23.98%7.97億 | -7.88%38.24億 | -7.03%29.63億 | -5.19%20.06億 | -4.85%10.48億 | 5.36%41.51億 | 16.32%31.87億 | 12.27%21.16億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -86.21%4,569.67萬 | -71.19%6,089.15萬 | 2.21%1.47億 | 86.97%4.56億 | 124.55%3.31億 | -3.63%2.11億 | 29.39%1.44億 | -79.32%2.44億 | -85.15%1.48億 | -54.94%2.19億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | --1.89億 | --1.89億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -52.81%959.16萬 | -69.09%573.87萬 | -67.84%573.87萬 | -66.94%1,872.87萬 | -49.64%2,032.69萬 | -54.01%1,856.36萬 | -55.77%1,784.36萬 | 295.77%5,665.23萬 | --4,036.05萬 | --4,036.05萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --185.96萬 | --186.6萬 | --87.59萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --1.58億 | --1.58億 | --6,250.93萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 10.13%1.99億 | 137.60%1.95億 | -67.84%573.87萬 | 215.41%1.79億 | 346.71%1.8億 | 103.04%8,194.88萬 | -55.77%1,784.36萬 | 60.64%5,665.23萬 | 92.64%4,036.05萬 | 92.64%4,036.05萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -0.96%3.32億 | -9.86%1.79億 | 10.51%8,658.87萬 | 40.11%5.49億 | 28.08%3.35億 | 34.55%1.99億 | -22.86%7,835.02萬 | 294.71%3.91億 | 635.31%2.61億 | 392.46%1.48億 |
| 投資活動現金流出小計 | -0.96%3.32億 | -9.86%1.79億 | 10.51%8,658.87萬 | 40.11%5.49億 | 28.08%3.35億 | 34.55%1.99億 | -22.86%7,835.02萬 | 294.71%3.91億 | 635.31%2.61億 | 392.46%1.48億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 13.91%-1.33億 | 113.12%1,534.91萬 | -33.62%-8,084.99萬 | -10.45%-3.7億 | 30.11%-1.54億 | -8.84%-1.17億 | 1.17%-6,050.66萬 | -423.86%-3.35億 | -1,414.51%-2.21億 | -1,084.45%-1.08億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --1,270萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --1,270萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -26.78%17.42億 | -17.34%16.06億 | 18.60%8.29億 | 53.33%35.68億 | 26.34%23.79億 | 30.58%19.43億 | 52.29%6.99億 | -12.38%23.27億 | 1.14%18.83億 | -2.61%14.88億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -10.23%20.76億 | -27.07%13.49億 | -17.17%10.64億 | 7.86%28.1億 | 21.73%23.13億 | 86.86%18.5億 | 69.07%12.85億 | 17.42%26.05億 | 7.95%19億 | 1.02%9.9億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -18.62%38.18億 | -22.09%29.55億 | -4.57%18.93億 | 29.57%63.91億 | 24.02%46.92億 | 53.06%37.93億 | 62.75%19.84億 | 1.18%49.32億 | 4.45%37.83億 | -1.19%24.78億 |
| 償還債務支付的現金 | -19.27%15億 | -20.93%13.62億 | 13.70%6.81億 | 17.45%31.32億 | -7.64%18.58億 | 2.10%17.22億 | 21.57%5.99億 | -13.03%26.67億 | -17.79%20.12億 | -22.39%16.87億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 18.97%1.83億 | -2.80%1.11億 | 5.46%7,027.6萬 | -3.06%1.96億 | -6.83%1.54億 | 1.36%1.14億 | 1.42%6,663.93萬 | -3.33%2.03億 | -0.09%1.65億 | -0.63%1.13億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 765.06%4,688.65萬 | 174.66%1,488.65萬 | --1,388.65萬 | -9.67%542萬 | -9.67%542萬 | -9.67%542萬 | ---- | -19.08%600萬 | -19.08%600萬 | -13.42%600萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -14.42%22.88億 | -25.47%16.02億 | -6.70%13.13億 | 39.37%31.32億 | 37.10%26.74億 | 127.49%21.5億 | 84.39%14.08億 | 0.83%22.48億 | 39.46%19.51億 | 108.78%9.45億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -15.25%39.72億 | -22.86%30.75億 | -0.41%20.65億 | 26.26%64.61億 | 13.54%46.86億 | 45.25%39.86億 | 56.84%20.73億 | -7.05%51.17億 | 2.90%41.27億 | 0.18%27.44億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -2,808.87%-1.53億 | 38.06%-1.2億 | -91.88%-1.72億 | 61.87%-7,057.68萬 | 101.64%566.38萬 | 27.51%-1.93億 | 13.12%-8,940.71萬 | 70.65%-1.85億 | 11.54%-3.44億 | -15.06%-2.66億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | -231.81%-2.41億 | 56.12%-4,330.78萬 | -1,680.33%-1.05億 | 105.70%1,574.16萬 | 143.71%1.83億 | 36.11%-9,868.63萬 | 88.82%-590.99萬 | -156.87%-2.76億 | -170.79%-4.18億 | -162.71%-1.54億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 1.92%8.37億 | 1.92%8.37億 | 1.92%8.37億 | -25.16%8.21億 | -25.16%8.21億 | -25.16%8.21億 | -25.16%8.21億 | 79.34%10.97億 | 79.34%10.97億 | 79.34%10.97億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -40.61%5.96億 | 9.85%7.93億 | -10.25%7.32億 | 1.92%8.37億 | 47.76%10.04億 | -23.36%7.22億 | -21.94%8.15億 | -25.16%8.21億 | -43.48%6.79億 | 9.86%9.43億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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