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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
蘭花科創 (600123)
- 6.55
- -0.08-1.21%
交易中 05/20 10:21 (北京)
96.50億總市值-16.05市盈率TTM
6.69最高價6.52最低價8.26萬手成交量6.62今開6.63昨收5441.41萬成交額0.56%換手率虧損市盈率(靜)14.73億總股本7.6052周最高0.64市淨率96.50億流通值5.8152周最低7.29漲停價14.73億流通股16.34歷史最高5.97跌停價2.56%振幅-3.77歷史最低0.15股息TTM6.59平均價4.42萬手內盤2.29%股息率TTM100股每手3.71萬手外盤
蘭花科創 (600123) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 8.19%20.01億 | -31.97%76.87億 | -30.68%57.54億 | -30.59%36.29億 | -26.14%18.5億 | -9.84%113億 | -11.74%83.01億 | -11.32%52.27億 | -27.77%25.04億 | -12.90%125.33億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | 43.98%2,408.17萬 | ---- | ---- | ---- | -57.52%1,672.53萬 | -93.42%275.51萬 | -90.92%275.51萬 | -44.92%275.51萬 | -78.34%3,937.35萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -24.37%2.81億 | -7.58%15.02億 | 444.34%11.58億 | 369.43%7.84億 | 365.04%3.71億 | 496.86%16.25億 | -7.52%2.13億 | 22.88%1.67億 | 50.50%7,981.08萬 | 32.45%2.72億 |
| 經營活動現金流入小計 | 2.75%22.82億 | -28.81%92.12億 | -18.83%69.13億 | -18.24%44.13億 | -14.15%22.21億 | 0.75%129.41億 | -11.99%85.16億 | -10.95%53.97億 | -26.62%25.87億 | -13.08%128.45億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -29.36%7.12億 | -16.49%36.75億 | -5.76%28.96億 | 9.50%19.72億 | 34.37%10.08億 | 4.92%44.01億 | 14.11%30.73億 | -10.43%18.01億 | -34.47%7.5億 | 40.98%41.95億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 3.46%7.05億 | -0.95%28.08億 | 2.66%19.49億 | 6.84%13.45億 | 0.48%6.81億 | 6.90%28.35億 | 11.32%18.99億 | 13.42%12.59億 | 21.08%6.78億 | 12.66%26.52億 |
| 支付的各項稅費 | 9.43%3.84億 | -38.16%13.14億 | -44.23%9.18億 | -37.80%6.98億 | -36.11%3.51億 | -30.34%21.25億 | -30.57%16.47億 | -32.04%11.22億 | -23.57%5.49億 | -11.19%30.5億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -48.94%3.02億 | 4.75%17.56億 | 485.08%14.01億 | 46.77%8.58億 | 729.40%5.92億 | 508.81%16.77億 | 7.78%2.39億 | 255.00%5.84億 | 2.47%7,142.81萬 | -12.31%2.75億 |
| 經營活動現金流出小計 | -20.10%21.03億 | -13.44%95.54億 | 4.46%71.64億 | 2.23%48.73億 | 28.49%26.33億 | 8.51%110.38億 | -1.93%68.58億 | -3.44%47.66億 | -17.81%20.49億 | 12.06%101.72億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 143.28%1.78億 | -117.96%-3.42億 | -115.16%-2.51億 | -172.95%-4.6億 | -176.60%-4.12億 | -28.79%19.03億 | -38.20%16.58億 | -43.91%6.31億 | -47.88%5.38億 | -53.11%26.73億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | -48.72%100萬 | ---- | ---- | ---- | --195萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -100.00%668.22 | ---- | ---- | ---- | --8.2億 | --8.2億 | --4.1億 | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -95.20%13.44萬 | -58.47%497.04萬 | 23.17%576.67萬 | -11.25%415.51萬 | --280.11萬 | -76.35%1,196.74萬 | -89.00%468.19萬 | -88.99%468.19萬 | ---- | 127.56%5,061.19萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | 665.63%1.5億 | --1億 | --1億 | --3,000萬 | -94.40%1,955.09萬 | ---- | ---- | ---- | 471.94%3.49億 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --5.28億 | --3.38億 | --3.38億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -99.59%13.44萬 | -19.95%6.83億 | -46.25%4.43億 | 6.51%4.42億 | --3,280.11萬 | 113.46%8.54億 | 110.49%8.25億 | 5.85%4.15億 | ---- | 379.99%4億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 89.51%3.02億 | 1,586.13%81.69億 | 2,243.28%75.08億 | 3,385.07%72.35億 | 28.74%1.59億 | -23.20%4.84億 | -30.69%3.2億 | -7.61%2.08億 | -11.47%1.24億 | 24.62%6.31億 |
| 投資支付的現金 | 5,212.00%5,312萬 | -94.50%110萬 | -94.50%110萬 | -95.00%100萬 | --100萬 | -74.29%2,000萬 | 900.00%2,000萬 | 900.00%2,000萬 | ---- | 518,566.67%7,780萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --100.81萬 | --1.34億 | --6,041.52萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -93.42%343.16萬 | -86.34%5,237.94萬 | -83.31%5,217.53萬 | 769.37%5,216.18萬 | 943.24%5,216.18萬 | 426.95%3.83億 | --3.13億 | --599.99萬 | --500萬 | 438.48%7,274.26萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 69.18%3.59億 | 841.28%83.57億 | 1,067.30%76.22億 | 3,019.96%72.89億 | 65.03%2.12億 | 13.62%8.88億 | 40.64%6.53億 | 3.04%2.34億 | -7.89%1.29億 | 50.35%7.81億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -100.00%-3.59億 | -22,298.15%-76.73億 | -4,280.78%-71.79億 | -3,881.39%-68.47億 | -39.55%-1.8億 | 91.02%-3,425.85萬 | 336.85%1.72億 | 9.71%1.81億 | -29.25%-1.29億 | 12.58%-3.82億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --900萬 | --90萬 | --90萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --600萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --900萬 | --90萬 | --90萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --600萬 |
| 取得借款收到的現金 | 3.42%25.96億 | 231.01%116.91億 | 224.35%105.15億 | 372.17%95.14億 | 24.88%25.1億 | -41.97%35.32億 | -37.97%32.42億 | -54.25%20.15億 | -23.59%20.1億 | -4.17%60.87億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 0.86%8,069萬 | ---- | ---- | ---- | 300.00%8,000萬 | ---- | ---- | ---- | -77.67%2,000萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 3.78%26.05億 | 225.93%117.73億 | 224.38%105.16億 | 372.17%95.14億 | 24.88%25.1億 | -40.91%36.12億 | -38.04%32.42億 | -54.31%20.15億 | -23.59%20.1億 | -5.10%61.13億 |
| 償還債務支付的現金 | -8.27%14.01億 | 41.27%49.88億 | 51.11%35.09億 | 183.55%28.34億 | 204.79%15.27億 | -44.98%35.3億 | -51.78%23.22億 | -73.72%10億 | -79.67%5.01億 | -9.09%64.16億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 53.89%1.33億 | -62.33%5.73億 | -65.79%4.99億 | -85.96%1.9億 | -93.01%8,640.2萬 | -7.74%15.22億 | -11.76%14.59億 | -13.57%13.55億 | 483.71%12.35億 | 20.46%16.49億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -78.81%2,230萬 | ---- | ---- | ---- | -35.02%1.05億 | ---- | ---- | ---- | 41.43%1.62億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 89.16%839.19萬 | -89.68%3,104.89萬 | -91.12%1,564.35萬 | -91.09%1,076.41萬 | -90.03%443.64萬 | -17.51%3.01億 | 45.35%1.76億 | 101.00%1.21億 | -24.98%4,451.64萬 | -24.61%3.65億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -4.69%15.42億 | 4.46%55.92億 | 1.68%40.23億 | 22.62%30.35億 | -9.13%16.18億 | -36.50%53.53億 | -39.95%39.57億 | -54.43%24.75億 | -34.92%17.81億 | -5.39%84.3億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 19.14%10.62億 | 455.01%61.81億 | 1,008.02%64.93億 | 1,507.79%64.79億 | 289.18%8.92億 | 24.89%-17.41億 | 47.34%-7.15億 | 54.93%-4.6億 | 316.05%2.29億 | 6.15%-23.18億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | 193.68%8.81億 | -1,533.74%-18.34億 | -184.08%-9.37億 | -335.45%-8.28億 | -52.97%3億 | 576.10%1.28億 | -11.02%11.15億 | 31.03%3.52億 | -22.76%6.38億 | -100.96%-2,687.05萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -35.86%32.81億 | 2.56%51.16億 | 2.56%51.16億 | 2.56%51.16億 | 2.56%51.16億 | -0.54%49.88億 | -0.54%49.88億 | -0.54%49.88億 | -0.54%49.88億 | 125.72%50.15億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -23.14%41.63億 | -35.86%32.81億 | -31.53%41.78億 | -19.70%42.88億 | -3.73%54.16億 | 2.56%51.16億 | -2.63%61.03億 | 1.07%53.39億 | -3.68%56.26億 | -0.54%49.88億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
