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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
金健米業 (600127)
- 6.81
- -0.05-0.73%
休市中 04/30 15:00 (北京)
43.71億總市值-851.25市盈率TTM
6.85最高價6.74最低價18.78萬手成交量6.83今開6.86昨收1.28億成交額2.93%換手率1135.00市盈率(靜)6.42億總股本7.8052周最高6.51市淨率43.71億流通值6.3752周最低7.55漲停價6.42億流通股16.38歷史最高6.17跌停價1.60%振幅0.97歷史最低--股息TTM6.80平均價10.16萬手內盤--股息率TTM100股每手8.30萬手外盤
金健米業 (600127) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 41.20%11.91億 | -31.04%39億 | -27.99%26.27億 | -24.38%17.07億 | -17.44%8.44億 | -1.35%56.56億 | -9.76%36.47億 | -13.97%22.57億 | -20.73%10.22億 | -16.67%57.33億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.70%21.86萬 | -98.82%11.12萬 | -44.13%3.86萬 | -17.12%965.41萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -64.78%857.51萬 | 75.39%7,175.6萬 | 67.23%4,649.73萬 | 78.93%3,443.67萬 | 66.02%2,434.87萬 | -61.40%4,091.2萬 | -61.50%2,780.43萬 | -63.43%1,924.6萬 | -21.53%1,466.58萬 | -41.95%1.06億 |
| 經營活動現金流入小計 | 38.23%12億 | -30.28%39.72億 | -27.27%26.73億 | -23.51%17.41億 | -16.26%8.68億 | -2.60%56.96億 | -10.87%36.76億 | -15.24%22.77億 | -20.74%10.37億 | -17.32%58.49億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 47.52%12.11億 | -34.18%35.67億 | -34.36%22.68億 | -30.15%14.65億 | -15.97%8.21億 | 2.56%54.2億 | -5.30%34.56億 | -12.66%20.97億 | -23.48%9.77億 | -17.44%52.85億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 12.05%5,431.85萬 | 16.89%1.63億 | -0.01%1.23億 | -2.27%8,559.73萬 | -2.61%4,847.65萬 | -13.20%1.4億 | 42.42%1.23億 | 41.36%8,758.77萬 | 34.12%4,977.34萬 | 32.04%1.61億 |
| 支付的各項稅費 | 4.31%1,425.84萬 | -6.08%4,915.16萬 | -9.51%3,743.44萬 | -20.73%2,611.79萬 | 6.89%1,366.88萬 | -10.98%5,233.24萬 | 8.64%4,136.95萬 | 30.01%3,294.69萬 | -13.54%1,278.76萬 | 24.60%5,878.61萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 197.02%9,988.88萬 | -7.03%1.2億 | 25.01%1.1億 | -5.51%5,817.9萬 | -2.76%3,363.08萬 | -16.39%1.29億 | -14.62%8,770.88萬 | -19.39%6,157.24萬 | 26.12%3,458.68萬 | -41.85%1.54億 |
| 經營活動現金流出調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動現金流出小計 | 50.48%13.8億 | -32.08%38.99億 | -31.54%25.38億 | -28.28%16.35億 | -14.65%9.17億 | 1.45%57.41億 | -4.35%37.08億 | -11.13%22.79億 | -20.79%10.74億 | -17.21%56.59億 |
| 經營活動現金流量淨額調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -268.29%-1.8億 | 263.26%7,228.54萬 | 517.87%1.35億 | 4,027.50%1.07億 | -29.75%-4,885.03萬 | -123.30%-4,427.53萬 | -113.04%-3,224.06萬 | -102.24%-271.22萬 | 22.15%-3,764.81萬 | -20.34%1.9億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | --9.82萬 | -48.28%9.82萬 | ---- | ---- | ---- | 9,492,438.50%18.99萬 | 9,492,438.50%18.99萬 | ---- | -100.00%2 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -53.45%4.4萬 | -82.32%47.58萬 | 1.51%11.23萬 | 145.72%9.63萬 | --9.45萬 | 53.80%269.2萬 | 187.78%11.06萬 | 1.99%3.92萬 | ---- | 209.71%175.04萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,068.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -53.45%4.4萬 | -99.09%57.4萬 | -29.95%21.05萬 | -57.95%9.63萬 | --9.45萬 | 3,521.03%6,338.1萬 | 681.71%30.05萬 | 495.93%22.9萬 | ---- | -49.76%175.04萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 39.76%1,086.75萬 | 79.18%4,960.07萬 | 273.82%3,431.3萬 | 514.81%1,813.96萬 | 895.13%777.57萬 | -7.74%2,768.28萬 | -31.40%917.9萬 | -67.07%295.04萬 | -88.79%78.14萬 | 14.45%3,000.45萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,054.31萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 39.76%1,086.75萬 | -36.59%4,960.07萬 | 273.82%3,431.3萬 | 514.81%1,813.96萬 | 895.13%777.57萬 | 160.71%7,822.59萬 | -31.40%917.9萬 | -67.07%295.04萬 | -88.79%78.14萬 | 3.30%3,000.45萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -40.91%-1,082.35萬 | -230.26%-4,902.67萬 | -284.10%-3,410.26萬 | -563.02%-1,804.33萬 | -883.04%-768.12萬 | 47.46%-1,484.49萬 | 33.46%-887.86萬 | 69.49%-272.14萬 | 88.75%-78.14萬 | -10.54%-2,825.42萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | 95.36%2.12億 | -26.54%5.86億 | -49.05%2.95億 | -66.78%1.25億 | -14.58%1.08億 | 28.44%7.97億 | 30.49%5.79億 | 1.33%3.76億 | -44.81%1.27億 | -39.56%6.21億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -50.00%1,000萬 | ---- | ---- | ---- | -39.96%2,000萬 | ---- | ---- | ---- | --3,331.23萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 95.36%2.12億 | -27.11%5.96億 | -49.05%2.95億 | -66.78%1.25億 | -14.58%1.08億 | 24.95%8.17億 | 30.49%5.79億 | 1.33%3.76億 | -44.81%1.27億 | -36.31%6.54億 |
| 償還債務支付的現金 | 78.15%1.31億 | -17.99%5.44億 | -13.68%3.74億 | -28.96%1.9億 | -12.33%7,342.71萬 | -25.21%6.63億 | -38.51%4.33億 | -57.76%2.67億 | -72.08%8,375萬 | -18.21%8.86億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 0.77%288.53萬 | -40.06%1,554.39萬 | -50.58%789.87萬 | -50.53%544.79萬 | -41.30%286.31萬 | -7.72%2,593.4萬 | -17.26%1,598.19萬 | -19.48%1,101.19萬 | -28.38%487.73萬 | -26.96%2,810.37萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.99%24.11萬 | ---- | ---- | ---- | -65.23%56.07萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 26.83%25.58萬 | -89.68%809.42萬 | 2,346.69%734.01萬 | 3,504.95%720.99萬 | --20.17萬 | 1,330.11%7,842.24萬 | -93.82%30萬 | -95.88%20萬 | ---- | 7,900.80%548.37萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 75.12%1.34億 | -26.06%5.67億 | -13.41%3.89億 | -27.27%2.03億 | -13.69%7,649.19萬 | -16.60%7.67億 | -38.31%4.49億 | -57.24%2.78億 | -71.53%8,862.73萬 | -18.03%9.2億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 143.84%7,787.13萬 | -43.30%2,822.88萬 | -172.60%-9,405.55萬 | -179.68%-7,765.78萬 | -16.62%3,193.52萬 | 118.71%4,978.95萬 | 145.51%1.3億 | 134.79%9,746.53萬 | 147.09%3,829.98萬 | -178.26%-2.66億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | ---- | -29.62%2.6萬 | -5.28%2.51萬 | ---- | -75.90%3.93萬 | -50.54%3.7萬 | -61.38%2.64萬 | -83.48%1.1萬 | 674.16%16.3萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -358.86%-1.13億 | 654.15%5,148.75萬 | -92.55%659.11萬 | -88.22%1,084.52萬 | -20,623.00%-2,459.63萬 | 91.08%-929.13萬 | 274.48%8,847.27萬 | 154.82%9,205.81萬 | 99.91%-11.87萬 | -188.76%-1.04億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 38.18%1.86億 | -6.45%1.35億 | -6.51%1.35億 | -6.51%1.35億 | -6.45%1.35億 | -41.95%1.44億 | -41.08%1.44億 | -41.08%1.44億 | -41.12%1.44億 | 94.80%2.48億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -33.36%7,347.53萬 | 38.18%1.86億 | -39.22%1.41億 | -38.34%1.46億 | -23.45%1.1億 | -6.45%1.35億 | 19.89%2.33億 | 207.35%2.36億 | 33.06%1.44億 | -41.12%1.44億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
