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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
中青旅 (600138)
- 9.01
- -0.10-1.10%
休市中 04/30 15:00 (北京)
65.22億總市值81.17市盈率TTM
9.07最高價8.99最低價9.80萬手成交量9.01今開9.11昨收8831.88萬成交額1.35%換手率78.35市盈率(靜)7.24億總股本10.7252周最高1.04市淨率65.22億流通值8.8852周最低10.02漲停價7.24億流通股30.07歷史最高8.20跌停價0.88%振幅0.64歷史最低0.07股息TTM9.02平均價5.88萬手內盤0.78%股息率TTM100股每手3.45萬手外盤
中青旅 (600138) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 11.64%30.63億 | 21.49%139.89億 | 18.64%97.63億 | 14.24%60.93億 | 9.61%27.44億 | 6.58%115.15億 | 4.06%82.29億 | 11.37%53.34億 | 26.35%25.03億 | 50.38%108.03億 |
| 收到的稅費返還 | -35.31%7,706.55 | -12.42%73.63萬 | 19.39%75.1萬 | 23.55%77萬 | -97.80%1.19萬 | -97.63%84.07萬 | -98.23%62.91萬 | -98.24%62.32萬 | -98.45%54.07萬 | 8.73%3,551.1萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 23.40%3,268.06萬 | 34.09%1.16億 | -10.31%8,917.33萬 | -27.72%5,460.03萬 | -29.45%2,648.36萬 | 6.64%8,657.27萬 | -10.69%9,942.87萬 | -2.77%7,553.53萬 | 27.68%3,753.96萬 | -63.36%8,118.46萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 11.75%30.96億 | 21.58%141.06億 | 18.29%98.52億 | 13.66%61.49億 | 9.01%27.7億 | 6.25%116.02億 | 3.41%83.29億 | 10.35%54.1億 | 24.24%25.41億 | 46.81%109.2億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 20.72%26.07億 | 19.45%111.45億 | 23.27%78.77億 | 23.02%50.37億 | 16.98%21.59億 | 14.75%93.3億 | 5.01%63.9億 | 1.24%40.94億 | 11.11%18.46億 | 28.00%81.31億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -0.20%3.48億 | 0.51%12.26億 | -3.14%8.85億 | -1.34%6.19億 | -2.90%3.48億 | 4.74%12.2億 | 7.24%9.14億 | 10.67%6.28億 | 19.27%3.59億 | 27.55%11.65億 |
| 支付的各項稅費 | 0.77%1.32億 | 1.21%3.87億 | 10.90%3.06億 | 9.32%2.12億 | -6.87%1.31億 | 22.00%3.82億 | 38.12%2.76億 | 87.26%1.94億 | 201.12%1.41億 | 42.55%3.13億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -4.03%1.45億 | 5.94%4.1億 | -4.01%4.04億 | -8.27%2.72億 | -9.24%1.51億 | -0.93%3.87億 | 47.80%4.21億 | 57.57%2.96億 | 78.58%1.67億 | 47.16%3.91億 |
| 經營活動現金流出小計 | 15.83%32.31億 | 16.33%131.68億 | 18.39%94.73億 | 17.80%61.4億 | 11.07%27.9億 | 13.20%113.19億 | 7.80%80.02億 | 6.31%52.13億 | 19.50%25.12億 | 29.02%100億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -596.01%-1.36億 | 231.61%9.37億 | 15.96%3.8億 | -95.78%832.55萬 | -165.95%-1,947.39萬 | -69.29%2.83億 | -48.18%3.27億 | 20,431.95%1.97億 | 152.28%2,952.97萬 | 394.88%9.2億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 1,795.08%3.79億 | 18.13%4.75億 | 82.76%3.7億 | -87.69%2,000萬 | -37.41%2,000萬 | -1.43%4.02億 | 4,118.59%2.02億 | 3,285.08%1.62億 | --3,195.42萬 | -66.81%4.08億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 360.62%806.62萬 | -25.50%1,501.23萬 | -58.07%802.21萬 | -53.00%263.98萬 | -70.22%175.12萬 | 78,913.01%2,015.14萬 | 19.07%1,913.15萬 | -30.25%561.66萬 | 25,063.82%587.94萬 | -99.80%2.55萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -6.33%17.72萬 | 14.17%110.99萬 | -15.55%69.35萬 | -10.62%46.75萬 | 2,061.83%18.92萬 | -94.46%97.22萬 | -77.92%82.11萬 | -81.99%52.3萬 | -99.46%8,750 | 553.86%1,753.7萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --380.49萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 308.29%930.84萬 | 308.29%930.84萬 | 308.29%930.84萬 | ---- | --227.98萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 1,682.40%3.91億 | 13.55%4.92億 | 63.44%3.79億 | -87.01%2,310.73萬 | -42.02%2,194.03萬 | 1.11%4.33億 | 762.51%2.32億 | 886.34%1.78億 | 2,193.69%3,784.23萬 | -65.63%4.28億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -57.41%4,625.94萬 | -5.77%1.43億 | 14.68%1.27億 | 24.66%1.2億 | 173.17%1.09億 | -46.56%1.52億 | -60.64%1.11億 | -64.13%9,604.95萬 | -80.25%3,975.89萬 | -53.71%2.84億 |
| 投資支付的現金 | 12.55%2.57億 | -21.53%4.04億 | 48.33%3.19億 | 38.14%2.28億 | 161.85%2.28億 | 6,270.38%5.15億 | 2,561.64%2.15億 | 2,078.15%1.65億 | --8,720.49萬 | -99.35%808.9萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -10.00%3.03億 | -17.95%5.47億 | 36.91%4.46億 | 33.19%3.48億 | 165.40%3.37億 | 128.63%6.67億 | 12.76%3.26億 | -5.08%2.61億 | -36.92%1.27億 | -84.26%2.92億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 127.87%8,780.4萬 | 76.23%-5,561.56萬 | 28.38%-6,743.33萬 | -289.42%-3.25億 | -253.47%-3.15億 | -271.47%-2.34億 | 64.08%-9,415.59萬 | 67.57%-8,345.13萬 | 55.36%-8,912.15萬 | 122.47%1.36億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | -40.00%147萬 | -75.00%245萬 | -75.00%245萬 | -75.00%245萬 | -75.00%245萬 | 1,020.00%980萬 | 1,020.00%980萬 | 1,020.00%980萬 | --980萬 | -67.45%87.5萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | -40.00%147萬 | -75.00%245萬 | -75.00%245萬 | -75.00%245萬 | -75.00%245萬 | 1,020.00%980萬 | 1,020.00%980萬 | 1,020.00%980萬 | --980萬 | -67.45%87.5萬 |
| 取得借款收到的現金 | -33.45%8.32億 | -20.64%45.56億 | -10.64%33.8億 | 0.27%26.82億 | 23.29%12.5億 | 25.45%57.4億 | 0.63%37.82億 | -7.14%26.75億 | -9.30%10.14億 | -17.97%45.76億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --4,777.78 | --56.01萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -33.47%8.33億 | -20.73%45.59億 | -10.81%33.82億 | -0.01%26.84億 | 22.35%12.52億 | 25.64%57.5億 | 0.86%37.92億 | -6.83%26.85億 | -8.42%10.24億 | -30.45%45.77億 |
| 償還債務支付的現金 | -1.03%9.58億 | -6.21%47.7億 | -4.46%34.38億 | -5.76%24.02億 | 4.31%9.68億 | 4.91%50.86億 | -5.43%35.99億 | -0.03%25.49億 | -2.03%9.28億 | -10.64%48.48億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -11.32%3,375.4萬 | -12.42%2.71億 | -2.31%2.34億 | -1.47%1.79億 | -39.49%3,806.37萬 | 19.28%3.09億 | 14.06%2.4億 | 37.70%1.82億 | 23.74%6,290.69萬 | 7.36%2.59億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -16.54%5,380.83萬 | 51.26%5,377.04萬 | 31.79%4,467.86萬 | ---- | 36.32%6,447.22萬 | -21.82%3,554.91萬 | -1.53%3,390.22萬 | 2,263.77%1,725.37萬 | 69.25%4,729.42萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -9.36%2,994.89萬 | -60.05%1.27億 | -69.28%7,932.87萬 | -74.73%5,654.18萬 | -78.75%3,304.19萬 | -34.73%3.17億 | 36.81%2.58億 | 93.82%2.24億 | 116.09%1.55億 | 174.59%4.86億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -1.68%10.21億 | -9.53%51.68億 | -8.42%37.51億 | -10.72%26.38億 | -9.36%10.39億 | 2.13%57.12億 | -2.56%40.96億 | 5.63%29.54億 | 7.14%11.46億 | -4.28%55.93億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -187.86%-1.88億 | -1,708.18%-6.09億 | -21.24%-3.7億 | 117.31%4,669.04萬 | 275.04%2.14億 | 103.73%3,788.92萬 | 31.48%-3.05億 | -419.82%-2.7億 | -352.84%-1.22億 | -237.88%-10.16億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -394.67%-205.79萬 | -312.18%-146.48萬 | -189.49%-22.26萬 | -155.67%-4.27萬 | -409.37%-41.6萬 | 235.24%69.03萬 | -42.43%24.87萬 | -87.90%7.67萬 | 119.43%13.45萬 | -121.59%-51.05萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -96.33%-2.38億 | 210.41%2.71億 | 19.33%-5,744.42萬 | -73.19%-2.7億 | 33.34%-1.21億 | 116.79%8,728.82萬 | 4.51%-7,121.09萬 | 10.03%-1.56億 | 12.89%-1.82億 | 122.35%4,026.33萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 20.69%15.8億 | 7.14%13.09億 | 7.14%13.09億 | 7.14%13.09億 | 7.14%13.09億 | 3.41%12.22億 | 3.41%12.22億 | 3.41%12.22億 | 3.41%12.22億 | -13.23%11.82億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 12.99%13.43億 | 20.69%15.8億 | 8.78%12.52億 | -2.52%10.39億 | 14.21%11.88億 | 7.14%13.09億 | 3.94%11.51億 | 5.72%10.66億 | 6.90%10.41億 | 3.41%12.22億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
